لماذا تحتاج إلى التفكير في تداول عقود الفروقات (CFDs)
تداول عقود الفروقات (CFDs) معقد ومتنوع، وقد لا يكون مناسبًا للجميع نظرًا للمستوى العالي من المخاطر الكامنة فيه. في هذه المقالة سنتعمق في كيفية تداول عقود الفروقات (CFDs) والأسباب التي قد تجعلك ترغب في التفكير في دخول هذا السوق.
ما المقصود بالتداول؟
ينطوي عالم التداول على شراء وبيع الأدوات المالية بهدف تحقيق الربح. حيث تضم هذه الأدوات مجموعة مختلفة من الأصول، ولكل منها قيمة مالية متقلبة، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على الاتجاه المستقبلي للأدوات.
وعلى الرغم من أن الأوراق المالية، والأسهم، والصناديق معروفة لدى عامة الناس، إلا أن هناك مجموعة واسعة من الأسواق المالية المختلفة التي توفر منتجات تداول متنوعة.
تتتبع عقود الفروقات (CFDs)، وهي نوع من أنواع المشتقات القابلة للتداول، أسعار الأسواق المالية العالمية. حيث يمكن باستخدام عقود الفروقات (CFDs) التعرض للأصول الأساسية مثل الذهب (XAU)، أو زوج العملات GBP/USD دون تملك الأصول فعليًا. كما أنها تحقق الأرباح أو الخسائر بناءً على تحركات أسعار الأصل الأساسي.
عند تداول عقود الفروقات (CFDs)، يقوم كيانان، عادةً ما يكون المتداول ومزود خدمة عقود الفروقات (CFDs)، بإبرام اتفاقيات لتداول فرق سعر الأداة المالية الأساسية. إذا كانت تحركات السوق متوافقة مع توقعات المتداول، فإن صفقته ستحقق أرباحًا؛ بينما إذا كانت تحركات السوق سلبية فستؤدي إلى تحقيق خسائر. تُحقَّق الأرباح أو الخسائر عند إغلاق الصفقة عن طريق بيع العقود التي اشتريت في البداية.
على سبيل المثال: إذا توقع المتداول ارتفاع قيمة سهم مثل سهم Microsoft (MSFT)، فيمكنه فتح صفقة لشراء عقد فروقات (CFD) للاستفادة من هذا الارتفاع المحتمل. وفي المقابل، إذا توقع انخفاضًا في قيمة سهم مثل سهم Tesla (TSLA)، فيمكنه فتح صفقة لبيع عقد فروقات (CFD) للتربح من الانخفاض. يحدد الفرق بين سعري الافتتاح والإغلاق ربح المتداول أو خسارته، مع الأخذ في الاعتبار أي تكاليف مرتبطة بعملية التداول.
ما الأسواق التي يمكنك التداول فيها؟
توجد العديد من الأسواق المختلفة تحت مظلة تداول عقود الفروقات (CFDs). يتأثر نطاق إتاحة الخيارات باللوائح المنظمة والاعتبارات الخاصة، حيث يتميز كل سوق بمجموعته الفريدة من الخصائص والمخاطر. فيما يلي نظرة فاحصة على بعض الفئات الرئيسية للأصول الأساسية التي يمكنك التعرض لها عند تداول عقود الفروقات (CFDs) مع Plus500:
- سوق صرف العملات الأجنبية (الفوركس): يعتبر تداول العملات من صميم عمل سوق الفوركس، حيث يقوم المشاركون بشراء وبيع العملات بناءً على أسعار الصرف السائدة. يسهل هذا السوق الديناميكي المعاملات لتصبح مكونة من أزواج، مثل زوج العملات EUR/USD وزوج العملات EUR/CHF وغير ذلك الكثير، مما يعكس القيمة النسبية للعملات المختلفة أمام بعضها البعض.
- الخيارات: الخيارات هي أدوات مشتقة تمنح الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع أصل مالي بسعر محدد مسبقًا ضمن إطار زمني محدد. يمكن للمتداولين من خلال عقود فروقات الخيارات المضاربة على تحركات السوق وإدارة المخاطر عن طريق إبرام الصفقات الاستراتيجية في العديد من الأصول أو الأسواق الأساسية.
- السلع: يشمل سوق السلع المتنوع بطبيعته مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من العناصر الأساسية في الزراعة، مثل القمح (ZW) وفول الصويا (ZS)، إلى موارد الطاقة، مثل النفط (CL). يتيح تداول عقود فروقات السلع التعرض للقوى الأساسية المشكلة لديناميكيات العرض والطلب العالمية.
- الأسهم: تمثل الأسهم حصص الملكية في الشركات المتداولة في البورصة، حيث تتيح للمستثمرين الفرصة للمشاركة في نجاح ونمو الشركات في مختلف الصناعات. تفتخر سوق الأسهم بنسيجها الغني من آفاق الاستثمار بدايةً من قطاعات التكنولوجيا والطاقة وحتى البيع بالتجزئة والأدوية والطيران. عند تداولك عقود فروقات الأسهم، ستتعرض لتحركات أسعار الأسهم الأساسية.
- صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) هي أدوات استثمارية تجمع الأصول معًا، مثل: الأسهم، والمؤشرات، والسندات، والسلع، والعملات، مما يوفر للمستثمرين تعرضًا متنوعًا لقطاع معين من السوق أو فئة أصول معينة. توفر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الشهيرة، مثل GLD Gold أو صندوق مؤشر السلع، سبلاً ملائمة لاستراتيجيات الاستثمار واسعة النطاق أو المتخصصة.
- المؤشرات: تعمل المؤشرات كمقاييس لأداء السوق، حيث تمثل الحركة الجماعية لمجموعة من الأوراق المالية أو الأدوات المالية. يمكن لعقود فروقات المؤشرات الرئيسية، مثل S&P 500 أو Japan 225، أن توفر رؤى حول الصحة العامة واتجاه قطاعات معينة من الاقتصاد أو الأسواق المالية.
كيف يعمل التداول؟
عند تداول عقود الفروقات (CFDs)، يتوقف ربحك أو خسارتك على توافق تحركات السوق مع مضارباتك. إذا تحرك سعر السوق في الاتجاه الذي تتوقعه، فإنك تحقق ربحًا؛ وفي المقابل، إذا تحرك عكس توقعاتك، فستتعرض للخسارة.
يكمن مبدأ العرض والطلب في صميم تداول عقود الفروقات. حيث أنه عندما يفوق عدد مشتري الأصول الأساسية عدد البائعين، يرتفع الطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفي المقابل، عندما يفوق عدد البائعين عدد مشتري الأصول نفسها، يقل الطلب، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
يحلل المتداولون بالضرورة ديناميكيات السوق ومعنويات المستثمرين للتنبؤ بحركات الأسعار. حيث يهدفون إلى الاستفادة من المكاسب المحتملة الناتجة من تقلبات الأسعار من خلال إبرامهم صفقات تتماشى مع توقعاتهم. ومع ذلك، ينطوي التقلب المتأصل في الأسواق المالية والطبيعة المعقدة لعقود الفروقات على مخاطر، ما يتطلب من المتداولين استخدام استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر وتنبيهات للتخفيف من الخسائر المحتملة. من خلال المراقبة والتحليل المستمرين، يكيف المتداولون صفقاتهم مع ظروف السوق المتغيرة، ويبحثون عن فرص لتحسين نتائج تداولاتهم.
7 أسباب تجعلك تفكر في التداول
فيما يلي سنلقي نظرة على بعض الأسباب الرئيسية التي قد تجعلك تفكر في دخول عالم تداول عقود الفروقات (CFDs):
- تعزيز القدرة على فهم المالية العالمية: يمكن أن يمنحك الانخراط في تداول عقود الفروقات مع Plus500 الفرصة لصقل معرفتك بالأعمال الداخلية للأسواق المالية العالمية. من خلال المشاركة الفعلية في الأسواق، يمكنك اكتساب خبرة مباشرة ورؤى ثاقبة حول الأدوات المالية المختلفة واتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية. يعزز هذا النهج العملي الفهم الشامل للمالية العالمية، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة تتوافق مع أهدافك المالية طويلة الأجل. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو مخضرمًا، فإن عملية التعلم المستمر المتأصلة في تداول عقود الفروقات تمنحك المعارف المهمة التي يمكنك تطبيقها في الجوانب المختلفة من المالية الشخصية و الاستثمار. علاوة على ذلك، يقدم Plus500 مجموعة من الموارد في أكاديمية التداول الخاصة به حيث يوفر التحليلات في قسم أخبار وإحصاءات السوق والتي يمكنها أن تساعدك في رحلتك.
- إمكانية زيادة مصادر دخلك: يمثل تداول عقود الفروقات (CFDs) وسيلة محتملة لتنويع وزيادة مصادر دخلك بما يتجاوز مصادر الدخل التقليدية. من خلال استراتيجيات التداول الاستراتيجية والإدارة الحكيمة للمخاطر، يوفر Plus500 المنصة والأدوات اللازمة لاستكشاف طرق جديدة من أنشطة السوق. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن تداول عقود الفروقات يمكن أن يشهد تقلبات شديدة، وبالتالي فإن خطر خسارة استثماراتك موجود دائمًا.
- التداول من جميع أنحاء العالم: مع منصة Plus500 المتقدمة، يمكن لمتداول Plus500 التداول من أي مكان في العالم من خلال اتصاله بالإنترنت. فسواء كنت مسافرًا أو تعمل عن بُعد، يمكنك الوصول إلى حساب التداول الخاص بك وتنفيذ الصفقات. لا تعزز هذه المرونة تجربة التداول الخاصة بك فحسب، بل تتيح لك أيضًا اغتنام الفرص وإدارة محفظتك بشكل فوري، بغض النظر عن القيود الجغرافية. سواء كنت تفضل التداول أثناء التنقل أو من أي مكان آخر، فإن Plus500 تمكنك من التحكم في مستقبلك المالي في أي وقت ومن أي مكان.
- احتمالات تحقيق عوائد: يتيح تداول عقود الفروقات مع Plus500 إمكانية تحقيق مكاسب مالية للمتداولين الذين يتبنون استراتيجيات فعالة ويستفيدون من فرص السوق. تقدم الطبيعة الديناميكية للأسواق المالية العديد من الاحتمالات، بدءًا من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل حتى الاتجاهات طويلة الأجل. ومع ذلك، من المهم معرفة أن تداول عقود الفروقات ينطوي على مخاطر متأصلة، منها تقلبات السوق والرافعة المالية. يعمل التداول بالرافعة المالية على تضخيم كل من المكاسب والخسائر المحتملة، ما يتطلب من المتداولين الحفاظ على مستويات هامش كافية لتغطية الخسائر المحتملة. تحدد متطلبات الهامش، التي تشمل الهوامش الأولية وهوامش الصيانة، مقدار رأس المال اللازم لفتح صفقات عقود الفروقات (CFDs) والحفاظ عليها.
- الاختيار من بين الأصول المتنوعة: نظرًا لوجود مجموعة متنوعة من الأصول القابلة للتداول على منصة Plus500، مثل: الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والخيارات، يمكن للمتداولين الانتفاع من فرص الاستثمار المتنوعة الموجودة في الأسواق العالمية. تتيح هذه الاختيارات المتنوع من الأصول للمستثمرين إمكانية بناء محفظة شاملة ومتوازنة بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، وقدرتهم على تحمل المخاطر، وتوقعات السوق. سواء كنت مهتمًا بتداول العملات أو المضاربة على السلع أو الاستثمار في الأسهم، فإن Plus500 يقدم مجموعة شاملة من الأصول لتناسب تفضيلات التداول والأهداف المالية الخاصة بك. من خلال التنويع بين فئات الأصول والأسواق المختلفة، يمكن للمتداولين تخفيف المخاطر، وتعزيز أداء المحفظة، والاستفادة من الاتجاهات والفرص الناشئة في المشهد المالي المتطور باستمرار.
- التحكم في قرارات الاستثمار: يتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) مع Plus500 للمتداولين التحكم الكامل في قراراتهم الاستثمارية، مما يسمح لهم بتصميم استراتيجيات التداول الخاصة بهم وصفقاتهم لتتماشى مع أهدافهم الشخصية وتفضيلاتهم وقدرتهم على تحمل المخاطر. يُمكّن تداول عقود الفروقات (CFDs) المتداولين من اتخاذ قرارات مستقلة ومستنيرة بناءً على تحليل السوق والمؤشرات الفنية والرؤى الشخصية، على عكس أدوات الاستثمار التقليدية التي قد تتأثر قراراتها بعوامل خارجية أو وسطاء. سواء كنت تنفذ صفقة قصيرة الأجل أو تبني محفظة استثمارية طويلة الأجل، فإن Plus500 توفر الاستقلالية والمرونة لتنفيذ أفكار واستراتيجيات التداول الخاصة بك بكل ثقة.
تسلط هذه الأسباب مجتمعة الضوء على الفوائد المتوقعة من تداول عقود الفروقات مع Plus500، بدءًا من الفرص التعليمية وتنويع مصادر الدخل إلى مرونة التداول والعوائد المتوقعة. سواء كنت متداولًا متمرسًا يتطلع إلى توسيع محفظته أو تسعى للحصول على رؤى حول الأسواق المالية، فإن Plus500 توفر المنصة والأدوات والموارد لمساعدتك في رحلة التداول الخاصة بك، على الرغم من أن النتائج الإيجابية ليست مضمونة أبدًا في عالم عقود الفروقات (CFDs).
كيف تبدأ التداول مع Plus500
بعد أن قررت الدخول إلى عالم تداول عقود الفروقات (CFDs)، لم يتبق لك سوى بضع خطوات لإتمام ذلك:
- افتح حسابًا في Plus500
- تدرب على التداول مع حسابنا التجريبي غير المحدود
- انتظر حتى يتم التحقق من الحساب
- ابدأ التداول
الملخص
في الختام، يمنحك تداول عقود الفروقات (CFDs) مع Plus500 مدخلًا إلى عالم الأسواق المالية المعقد والمتنوع، مما يعرضك للفرص والمخاطر. فعلى الرغم من أن تداول عقود الفروقات قد لا يكون مناسبًا للجميع بسبب مخاطره الكامنة، إلا أن استكشافه يمكن أن يعمق فهمك للمالية العالمية وربما يزيد من مصادر دخلك.. كما أن تداول عقود الفروقات مع Plus500 يقدم البرهان لأولئك الذين يسعون إلى التنقل والمضاربة في المشهد الديناميكي للأسواق المالية بالإضافة إلى الاختيار من بين الأصول المتنوعة والتحكم الكامل في قرارات الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
ما هي الطرق التي يمكنك التداول من خلالها؟
يمكن أن تتداول من خلال العديد من الأدوات المالية، مثل: الأسهم، والسلع، والمؤشرات، والفوركس، والخيارات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وعقود الفروقات (CFDs).
كيف يمكنك تنويع محفظتك الاستثمارية؟
يمكنك تنويع محفظتك الاستثمارية عن طريق تداول عقود فروقات مجموعة مختلفة من الأصول في أسواق مختلفة، مثل: الأسهم، والسلع، والمؤشرات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والخيارات.
ما الذي تحتاجه لبدء التداول؟
لبدء رحلة التداول، ستحتاج إلى حساب تداول، واتصال بمنصات التداول، ومعرفة كافية بالأسواق المالية، ورأس مال لاستثماره.
ما مقدار المال الذي تحتاجه لبدء التداول؟
يختلف مبلغ المال اللازم لبدء التداول اعتمادًا على الأداة، وطريقة الدفع المختارة، ويمكن التحقق من ذلك على منصة Plus500.
ما هو تداول عقود الفروقات CFD؟
تداول عقود الفروقات (CFDs)، هو شكل من أشكال تداول المشتقات حيث يضارب المستثمرون على تحركات أسعار الأصول المالية دون تملك الأصول فعليًا.
ما فائدة السيولة العالية في التداول؟
تضمن السيولة العالية في التداول إمكانية شراء الأصول أو بيعها بسرعة دون التأثير بشكل كبير على أسعارها، مما يسمح للمتداولين بالدخول والخروج من الصفقات بسلاسة وكفاءة.
