استخدام أوامر الإيقاف: ما هي أوامر الإيقاف في التداول؟
أوامر الإيقاف هي جانب معقد ومهم من تداول عقود الفروقات، وقد تصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تداولك مع تعمقك في هذا السوق المتقلب:
ما هو أمر الإيقاف؟
يتم تنفيذ أمر الإيقاف، وهو نوع أساسي من أوامر التداول جنبًا إلى جنب مع أوامر السوق وأوامر الحد، استنادًا إلى اتجاه حركة السعر. عندما ينخفض السوق، يتم تفعيل أمر إيقاف البيع عند سعر محدد مسبقًا يكون أقل من قيمة السوق الحالية. على العكس من ذلك، أثناء حركة السعر التصاعدي، يتم تفعيل أمر إيقاف الشراء بمجرد وصول الورقة المالية إلى سعر محدد مسبقًا أعلى من سعر السوق.
هناك عدة أشكال من أوامر الإيقاف، مصممة خصيصًا لصفقات التداول واستراتيجيات السوق المختلفة. نقدم لك في Plus500 أربعة أنواع مختلفة من أوامر الإيقاف، وسنتعمق فيما يلي في كيفية عملها ومتى قد يتناسب وقتها مع قراراتك في التداول.
كيف تعمل أوامر الإيقاف؟
عند تنفيذ المتداول أمر إيقاف في تداول عقود الفروقات، يدخل هذا الأمر إلى النظام وينتظر تحقق شروطًا محددة: التفعيل، أو انتهاء الصلاحية، أو الإلغاء. بمجرد تفعيله، يتحول إلى أمر سوق، مما يعني احتمالية تنفيذه. ومع ذلك، يكون سعر التنفيذ غير مضمون، مما يستلزم دراسة استراتيجية.
تلعب أوامر الإيقاف أدوارًا محورية في تداول عقود الفروقات. يمكنها تفعيل الدخول أو الخروج التلقائي من الصفقات استنادًا إلى تحركات الأسعار، وغالبًا ما يتم توظيفها لحماية الأرباح أو تخفيف الخسائر. يسعى أمر إيقاف البيع إلى البيع بسعر العرض التالي المتاح إذا انخفض سعر السوق إلى سعر الإيقاف أو ما دونه. وعلى العكس من ذلك، يأتي أمر إيقاف الشراء الذي يُستخدم عادةً كاستراتيجية للخروج، لتنفيذ عمليات شراء بسعر الطلب التالي بمجرد أن يرتفع سعر السوق إلى سعر الإيقاف أو يتجاوزه.
يجب على المتداولين تحديد وقت استخدام أوامر الإيقاف بعناية، مع مراعاة ظروف السوق. تعمل هذه الأوامر فقط خلال ساعات السوق القياسية ولا يتم تنفيذها خلال ساعات التداول الممتد أو خلال فترات توقف التداول. هذه الاعتبارات ضرورية في إدارة المخاطر وتنفيذ صفقات عقود الفروقات بفاعلية.
أنواع أوامر الإيقاف
تشمل أوامر الإيقاف عدة أنواع فرعية، ومن الضروري فهم طبيعتها واستخداماتها من أجل دمجها بشكل أفضل في استراتيجية التداول الخاصة بك:
أمر إيقاف الخسارة
في تداول عقود الفروقات، يعمل أمر إيقاف الخسارة كآلية حماية للمتداولين، مما يسمح لهم بتحديد مستوى سعر معين يتم عنده إغلاق صفقاتهم تلقائيًا إذا تحرك السوق بشكل مغاير. هذه ميزة لا تقدر بثمن حيث تساعد في تقليل الخسائر المحتملة وتحد من التعرض للمخاطر. عند الوصول إلى سعر وقف الخسارة المحدد مسبقًا أو عند تجاوزه، يتم تفعيل أمر الإيقاف، مما يؤدي إلى الإغلاق التلقائي لصفقة المتداول. ومع ذلك، من المهم معرفة أنه على الرغم من كون أوامر وقف الخسارة مجانية، لا يوجد ضمان مطلق بإغلاق الصفقة عند مستوى السعر المحدد بالضبط بسبب الانزلاق.
يحدث الانزلاق، وهو ظاهرة شائعة في الأسواق المتقلبة، عندما ينحرف سعر التنفيذ الفعلي عن السعر المنشود. قد يحدث هذا عندما يواجه السوق تحركات سريعة في الأسعار أو "فجوات"، مما يتسبب في إغلاق الصفقة بالسعر التالي المتاح بدلاً من تفعيل أمر وقف الخسارة المحدد. على الرغم من هذا الخطر الكامن المتمثل في الانزلاق، تظل أوامر وقف الخسارة أداة أساسية لمتداولي عقود الفروقات الذين يسعون إلى تخفيف الخسائر المحتملة واتباع استراتيجيات إدارة مخاطر منضبطة في عالم الأسواق المالية الديناميكية والمتقلبة.
أمر جني الأرباح
في تداول عقود الفروقات، يعمل أمر جني الأرباح كأداة استراتيجية تمكن المتداولين من حماية أرباحهم من خلال تحديد معدل محدد مسبقًا يتم عنده إغلاق صفقاتهم تلقائيًا. هذه الميزة ذات قيمة خاصة في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار المفاجئة إلى تآكل المكاسب. عندما يتم استيفاء السعر المحدد أو تجاوزه، يؤدي أمر جني الأرباح إلى الإغلاق التلقائي للصفقة، مما يؤدي إلى تأمين الأرباح بشكل فعال وتقليل مخاطر الخسارة. ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أنه على الرغم من تقديم هذه الميزة مجانًا، فلا يوجد ضمان مطلق بأن الصفقة سيتم إغلاقها بدقة عند مستوى السعر المحدد.
أمر الإيقاف المتحرك
إن أمر الإيقاف المتحرك هو أداة ديناميكية لإدارة المخاطر مصممة لحماية الأرباح مع السماح بمزيد من المكاسب المحتملة. على عكس أوامر الإيقاف التقليدية، التي تكون ثابتة وتظل عند مستوى سعر ثابت، يتم تعديل أوامر الإيقاف اللاحقة تلقائيًا مع تحرك سعر السوق لصالح المتداول. هذا يعني أن سعر الإيقاف "يتتبع" سعر السوق بمسافة محددة، تُعرف باسم مسافة التوقف اللاحقة، مما يضمن بقاء الصفقة مفتوحة طالما استمر السعر في التحرك بشكل إيجابي. ومع ذلك، إذا عكس السوق اتجاهه بالعدد المحدد من النقاط، يتم تشغيل أمر الإيقاف المتحرك، مما يؤدي إلى إغلاق الصفقة وتحقيق الأرباح.
يمتد تعدد استخدامات أوامر الإيقاف المتحرك إلى كل من صفقات البيع والشراء، مما يوفر للمتداولين المرونة لحماية الأرباح والحد من الخسائر في ظروف السوق المختلفة. بالنسبة لصفقات الشراء، يعمل أمر الإيقاف المتحرك على حماية المكاسب مع ارتفاع سعر الأداة، مع تخفيف الخسائر المحتملة أيضًا إذا تعرض السعر لانعكاس هبوطي. على العكس من ذلك، بالنسبة لصفقات البيع، فإن أمر الإيقاف المتحرك يحمي الأرباح مع انخفاض السعر، مع تقليل الخسائر أيضًا إذا واجه السعر ارتفاعًا غير متوقع. على الرغم من توفير هذه الميزة دون أي تكلفة إضافية، يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أن التنفيذ عند مستوى السعر المحدد ليس مضمونًا، مما يؤكد أهمية مراقبة الصفقات وتعديل معايير الإيقاف المتحرك مع تطور ظروف السوق.
أمر الإيقاف المضمون
يُعد أمر الإيقاف المضمون بمثابة حماية ضد تقلبات السوق غير المتوقعة، مما يضمن إغلاق صفقتك بالسعر المحدد حتى لو تجاوز سعر السوق ذلك. هذه الميزة ذات قيمة خاصة خلال ظروف السوق المضطربة عندما لا يتم تنفيذ أوامر وقف الخسارة القياسية بالسعر المطلوب. بمجرد الوصول إلى المستوى المحدد، يؤدي أمر الإيقاف المضمون تلقائيًا إلى إغلاق الصفقة، مما يوفر للمتداولين مزيدًا من اليقين والتحكم في تداولاتهم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا تدعم جميع الأدوات أوامر الإيقاف المضمونة، ويجب أن يدرك المتداولون أنه يتم فرض رسوم، عادةً في شكل فارق أوسع، مقابل هذه الحماية الإضافية.
هناك العديد من الخصائص الرئيسية التي تميز أوامر الإيقاف المضمونة في تداول عقود الفروقات. يمكن تطبيقها فقط على الصفقات الجديدة ولا يمكن إضافتها إلى الصفقات الحالية، مما يضمن ممارسات إدارة المخاطر المتسقة منذ بداية التداول. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل أوامر الإيقاف المضمونة أو تعديلها خلال ساعات تداول الأداة، مما يتيح للمتداولين الفرصة لتكييف استراتيجيات تخفيف المخاطر الخاصة بهم في الوقت الفعلي. بمجرد وضع أمر الإيقاف المضمون، لا يمكن إلغاؤه، على الرغم من أن المتداولين يتمتعون بالمرونة لتعديل المستوى المحدد ضمن مسافات دنيا وعليا معينة من سعر السوق الحالي. في حين أن الفارق الأوسع الذي يحدث مع أمر الإيقاف المضمون غير قابل للاسترداد بمجرد تفعيله، فإن المتداولين يستفيدون من راحة البال المعززة مع العلم أن مراكزهم محمية من تحركات السوق السلبية.
أمثلة على أوامر الإيقاف
الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدام نوعين مختلفين من أوامر الإيقاف عند تداول عقود الفروقات:
مثال على أمر إيقاف الخسارة
لنفترض أنك تتداول العقود مقابل الفروقات على Tesla (TSLA)، ومعدلات الشراء/البيع الحالية هي 750 دولارًا/748 دولارًا للسهم الواحد. قررت أن تدخل في صفقة عقود فروقات عن طريق فتح مركز على 20 سهمًا من أسهم Tesla، لكنك تتوخى الحذر بشأن الخسائر المحتملة إذا انقلب السوق ضدك. لذلك، تقوم بتعيين أمر وقف الخسارة عند 700 دولار للسهم الواحد.
لسوء الحظ، تغيرت معنويات السوق فجأة، مما تسبب في انخفاض سعر Tesla بشكل حاد من 748 دولارًا إلى 680 دولارًا للسهم الواحد. تؤدي هذه الحركة إلى تشغيل أمر وقف الخسارة الخاص بك. ومع ذلك، ونظرًا لتقلبات السوق السريعة والانزلاق المتأصل في تداول عقود الفروقات، يتم إغلاق مركزك بالسعر التالي المتاح، والذي يصادف أن يكون 680 دولارًا للسهم الواحد.
على الرغم من تحديد أمر وقف الخسارة عند 700 دولار للحد من الخسائر المحتملة، إلا أن سعر التنفيذ انحرف بسبب ظروف السوق. على الرغم من ذلك، لا يزال استخدام أمر وقف الخسارة مفيدًا في تداول العقود مقابل الفروقات من خلال إغلاق المركز تلقائيًا مع تحرك السعر ضدك، وبالتالي تقليل المزيد من الخسائر المحتملة.
مثال على أمر الإيقاف المضمون
تخيل أنك تتداول عقود فروقات على Apple (AAPL)، ومعدلات الشراء/البيع الحالية هي 200 دولار/198 دولارًا للسهم الواحد. أنت تقرر الدخول في صفقة عقود فروقات عن طريق فتح صفقة على 15 سهمًا من Apple. بالنظر إلى تقلبات السوق المحتملة، يمكنك اختيار أمر إيقاف مضمون بفارق أوسع قدره 15 دولارًا.
للحماية من الخسائر الكبيرة، يمكنك وضع أمر إيقاف مضمون بسعر بيع قدره 180 دولارًا للسهم الواحد.
فجأة، شهد معدل بيع Apple انخفاضًا حادًا إلى 150 دولارًا للسهم الواحد. ومع ذلك، نظرًا لأمر الإيقاف المضمون، يتم إغلاق مركزك عند المستوى المحدد وهو 180 دولارًا للسهم الواحد، مما يوفر الحماية ضد المزيد من الخسائر.
مع أمر الإيقاف المضمون: الربح والخسارة = (180 دولارًا - 200 دولار) * 15 - 15 دولارًا = خسارة 315 دولارًا.
بدون أمر الإيقاف المضمون: الربح والخسارة = (150 دولارًا - 200 دولار) * 15 = خسارة 750 دولارًا.
في هذا السيناريو، حد أمر الإيقاف المضمون بشكل فعال من خسارتك المحتملة مقارنة بعدم استخدامه، مما يدل على قيمته في إدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات.
فوائد استخدام أوامر الإيقاف
أوامر الإيقاف هي أداة أساسية في تداول العقود مقابل الفروقات، حيث تقدم للمتداولين ميزة استراتيجية في إدارة مراكزهم وتخفيف المخاطر. في حين أن هناك مزايا وعيوب لاستخدام أوامر الإيقاف، إلا أن فوائدها غالبًا ما تفوق العيوب، مما يوفر للمتداولين ضمانات أساسية في ظروف السوق الديناميكية.
- ضمان التنفيذ: تضمن أوامر الإيقاف تنفيذ الصفقات عند مستويات محددة، حتى لو لم يكن المتداولون يراقبون أسعار السوق بنشاط. وهذا يضمن موثوقية التنفيذ ويقلل من مخاطر الفرص الضائعة أو الإجراءات المتأخرة.
- تحكم مُحسّن: من خلال تنفيذ أوامر الإيقاف، يمكن للمتداولين الحصول على سيطرة إضافية على أنشطة التداول الخاصة بهم.
- حدود الخسارة: تعمل أوامر الإيقاف كأداة استباقية لإدارة المخاطر، مما يمكّن المتداولين من الحد بشكل أفضل من الخسائر المحتملة.
مخاطر استخدام أوامر الإيقاف
عند الانخراط في تداول عقود الفروقات، تكون المخاطر موجودة دائمًا، واستخدام أوامر الإيقاف ليس استثناءً لهذه القاعدة. لنلقِ نظرة على بعض الجوانب السلبية المحتملة لاستخدام أوامر الإيقاف:
- مخاطر التذبذب على المدى القصير: أحد العيوب البارزة لأوامر الإيقاف هو قابليتها لتقلبات الأسعار على المدى القصير. على سبيل المثال، إذا تم وضع أمر إيقاف مع توقع استمرار ارتفاع السعر ولكن السوق يتحرك فجأة في الاتجاه المعاكس، فقد يتكبد المركز خسائر بسبب كونه على الجانب الخطأ من الاتجاه.
- الانزلاق: أحد المخاطر المتأصلة المرتبطة بأوامر وقف الخسارة هو الانزلاق، حيث قد يختلف سعر التنفيذ عن المستوى المحدد. يمكن أن تساهم عوامل مثل تقلبات السوق ونقص السيولة وفجوات الأسعار في الأخبار أو البيانات في الانزلاق. وبالتالي، قد يواجه المتداولون التنفيذ بأسعار أعلى أو أقل قليلاً من المقصود، مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
كيفية إنشاء أوامر الإيقاف مع Plus500
- قم بتسجيل حساب تداول عقود فروقات في Plus500 وقم بإتمام عملية التحقق
- اصقل مهاراتك في التداول مع الإصدار التجريبي المجاني غير المحدود
- قم بإجراء التحليل الفني و الأساسي على الأدوات التي اخترتها
- حدد نوع أوامر الإيقاف التي تناسب استراتيجية التداول الخاصة بك بشكل أفضل وخطط لكيفية تنفيذها
- ابدأ التداول!
الخاتمة
في الختام، تعتبر أوامر الإيقاف جزءًا لا يتجزأ من تداول العقود مقابل الفروقات، حيث توفر للمتداولين الأدوات الأساسية لإدارة المراكز وتخفيف المخاطر بشكل فعال. ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع جوانب تداول عقود الفروقات، يجب موازنة فوائد أوامر الإيقاف جنبًا إلى جنب مع المخاطر الكبيرة. من خلال فهم الفروق الدقيقة لأنواع أوامر الإيقاف المختلفة، قد يكون المتداولون في وضع جيد لتنفيذ استخدام أوامر الإيقاف في استراتيجيتهم الشخصية وقراراتهم في ساحة CFD.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين أمر إيقاف الخسارة وأمر الحد؟
يقوم أمر إيقاف الخسارة تلقائيًا بإغلاق الصفقة بسعر محدد للحد من الخسائر، بينما يحدد أمر الحد سعرًا محددًا لشراء أو بيع أحد الأصول.
أين أضع طلب الإيقاف الخاص بي؟
يجب وضع أوامر الإيقاف وفقًا لاستراتيجية وأهداف التداول الشخصية الخاصة بك، مع مراعاة مستويات الدعم والمقاومة، وتقلبات السوق، وتحمل المخاطر الفردية.
هل يجب أن أنقل أوامر الإيقاف الخاصة بي؟
يجب أن تتم أوامر الإيقاف المتحركة بحذر وبناءً على ظروف السوق، مع ضمان تعديلها لحماية الأرباح أو الحد من الخسائر بشكل فعال.
ما هو أمر التوقف المتدرج؟
يتم تعديل أمر الإيقاف المتحرك مع تحركات السوق، وتتبع السعر على مسافة محددة لحماية الأرباح والحد من الخسائر.
ما هو أمر الإيقاف المضمون؟
يضمن أمر الإيقاف المضمون إغلاق المركز بسعر محدد، حتى لو تجاوزه السوق، مما يوفر حماية إضافية ضد تقلبات السوق غير المتوقعة.
ما هي أفضل طريقة لإعداد أوامر الإيقاف؟
تعتمد أفضل طريقة لإعداد أوامر الإيقاف على استراتيجيات المتداول الفردي وتحمل المخاطر وظروف السوق والأهداف.
