Korzystanie ze zleceń stop: czym są zlecenia stop w handlu?

Zlecenia stop są złożonym i ważnym aspektem handlu kontraktami CFD i mogą stać się integralną częścią Twojej strategii handlowej na tym rynku o wysokiej zmienności:

Czym jest zlecenie stop?

Zlecenie stop, podstawowy rodzaj zlecenia w handlu obok zleceń rynkowych i zleceń limitu, wykonuje się w oparciu o kierunek ruchu cen. Kiedy rynek porusza się w dół, zlecenie stop sprzedaży uruchamia się po wstępnie ustawionej cenie poniżej bieżącej wartości rynkowej. I odwrotnie, przy ruchu cen w górę, zlecenie stop kupna aktywuje się, gdy instrument osiągnie z góry określoną cenę powyżej kursu rynkowego.

Istnieje kilka odmian zleceń stop, dostosowanych do różnych pozycji handlowych i strategii rynkowych. Plus500 oferuje cztery różne rodzaje zleceń stop; poniżej zagłębiamy się w sposób ich działania i sytuacje, w których mogą być przydatne w Twoich decyzjach handlowych.

Jak działają zlecenia stop?

Kiedy przedsiębiorca składa zlecenie stop w handlu kontraktami CFD, jest ono rejestrowane w systemie i czeka na określone warunki: uruchomienie, wygaśnięcie lub anulowanie. Po aktywacji staje się zleceniem rynkowym, potencjalnie prowadzącym do realizacji. Jednak cena wykonania nie jest gwarantowana, co wymaga strategicznego przemyślenia.

Zlecenia stop w handlu kontraktami CFD pełnią ważną rolę. Mogą one automatycznie uruchamiać wejście lub wyjście w oparciu o ruchy cen i często są stosowane w celu ochrony zysków lub zmniejszenia strat. Zlecenie stop sprzedaży powoduje zbycie po następnej dostępnej cenie kupna, jeśli cena rynkowa spadnie do ceny stop lub poniżej niej. I odwrotnie, zlecenie stop kupna, zwykle używane jako strategia wyjścia, uruchamia zakup po następnej cenie sprzedaży, gdy cena rynkowa wzrośnie do ceny stop lub ją przekroczy.

Traderzy muszą starannie planować wykorzystanie zleceń stop, biorąc pod uwagę warunki rynkowe. Zlecenia te działają wyłącznie w standardowych godzinach rynkowych i nie są wykonywane podczas przedłużonych sesji lub przerw handlowych. Branie tego pod uwagę jest konieczne do skutecznego zarządzania ryzykiem i realizacji transakcji w handlu kontraktami CFD.

Typy zleceń stop

Zlecenia stop mają kilka podtypów i ważne jest, aby zrozumieć ich naturę i zastosowania, aby jak najlepiej zintegrować je z osobistą strategią handlową:

Zlecenie stop strata

W handlu kontraktami CFD zlecenie stop strata działa jako mechanizm ochronny dla przedsiębiorców, umożliwiając im wstępne ustawienie określonego poziomu cen, na którym ich pozycja automatycznie zamknie się, jeśli kurs porusza się niekorzystnie. Ta funkcja to nieoceniona pomoc w minimalizowaniu potencjalnych strat i zarządzaniu narażeniem na ryzyko. Zlecenie stop strata uruchamia się po osiągnięciu lub przekroczeniu z góry ustalonej ceny, powodując automatyczne zamknięcie pozycji tradera. Należy jednak pamiętać, że chociaż zlecenia stop strata są bezpłatne, nie ma absolutnej gwarancji, że pozycja zamknie się dokładnie po określonym kursie z powodu poślizgu.

Poślizg, powszechne zjawisko na niestabilnych rynkach, występuje, gdy rzeczywista cena wykonania odbiega od zamierzonej ceny. Może się on zdarzyć, gdy rynek doświadcza szybkich ruchów cen lub „luk”, co powoduje zamknięcie pozycji po następnej dostępnej cenie, innej od wyznaczonego poziomu stop strata. Pomimo nieodłącznego ryzyka poślizgu, zlecenia stop strata pozostają niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorców CFD, którzy chcą ograniczyć potencjalne straty i utrzymać zdyscyplinowane strategie zarządzania ryzykiem w dynamicznym i nieprzewidywalnym świecie rynków finansowych.

Zlecenie Take Profit

W handlu kontraktami CFD zlecenie take-profit służy jako strategiczne narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom ochronę swoich zysków poprzez określenie z góry kursu, po którym pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Ta cecha jest szczególnie przydatna na rynkach o wysokiej zmienności, gdzie nagłe wahania cen mogą osłabić zyski. Po osiągnięciu lub przekroczeniu określonego kursu zlecenie take-profit powoduje automatyczne zamknięcie pozycji, skutecznie zabezpieczając zyski i minimalizując ryzyko straty. Należy jednak pamiętać, że chociaż ta funkcja jest oferowana bezpłatnie, nie ma absolutnej pewności, że pozycja zamknie się dokładnie na określonej cenie.

Z kolei zlecenie stop-limit wyróżnia się podwójną funkcją: łączy elementy zarówno zleceń stop, jak i zleceń z limitem. Ustawiając cenę stop w celu uruchomienia zlecenia i cenę limitu w celu określenia pożądanej ceny realizacji, traderzy zyskują większą kontrolę nad swoimi transakcjami. Pozwala to na precyzyjne zarządzanie strategiami realizacji zysków przy jednoczesnym łagodzeniu potencjalnego wpływu zmienności rynku. Pomimo braku gwarancji dotyczącej ceny wykonania, zlecenie stop-limit umożliwia inwestorom aktywne zabezpieczanie zysków i stosowanie zdyscyplinowanych praktyk zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami CFD.

Zlecenie stop kroczące

Zlecenie stop kroczące to dynamiczne narzędzie do zarządzania ryzykiem zaprojektowane w celu zabezpieczenia zysków przy jednoczesnym umożliwieniu potencjalnych dalszych zysków. W przeciwieństwie do tradycyjnych zleceń typu stop, które są statyczne i utrzymują się na stałym poziomie cen, zlecenia stop kroczące dostosowują się automatycznie, gdy cena rynkowa przesuwa się na korzyść tradera. Oznacza to, że cena zatrzymania „śledzi” cenę rynkową w określonej odległości, znanej jako odległość zlecenia stop kroczącego, zapewniając, że pozycja jest otwarta tak długo, jak długo cena pozostaje korzystna. Jeśli jednak rynek odwróci kierunek o wyznaczoną liczbę pipsów, zlecenie stop kroczące zostaje uruchomione, zamykając transakcję i realizując zyski.

Zlecenia stop kroczące są wszechstronne i można ich używać zarówno przy pozycjach kupna, jak i sprzedaży. Oferuje to przedsiębiorcom elastyczność w zakresie zabezpieczania zysków i ograniczania strat w różnych warunkach rynkowych. W przypadku pozycji kupna zlecenie stop kroczące służy zabezpieczaniu zysków w miarę wzrostu ceny instrumentu, a jednocześnie łagodzi potencjalne straty, jeśli cena ulegnie odwróceniu w dół. I odwrotnie, w przypadku pozycji sprzedaży, zlecenie stop kroczące zabezpiecza zyski w miarę spadku ceny, jednocześnie minimalizując straty, jeśli cena doświadczy nieoczekiwanego wzrostu. Chociaż ta funkcja jest dostępna bez dodatkowych kosztów, inwestorzy powinni pamiętać, że wykonanie na określonym poziomie cen nie jest gwarantowane, co podkreśla znaczenie monitorowania pozycji i dostosowywania parametrów zlecenia stop kroczącego w miarę rozwoju warunków rynkowych.

Zlecenie zatrzymania gwarantowanego

Zlecenie zatrzymania gwarantowanego stanowi zabezpieczenie przed nieoczekiwaną zmiennością rynku, zapewniając, że Twoja pozycja zostanie zamknięta po określonym kursie, nawet jeśli cena rynkowa będzie wyższa. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w burzliwych warunkach rynkowych, kiedy standardowe zlecenia stop-loss mogą nie być realizowane po pożądanej cenie. Po osiągnięciu wyznaczonego poziomu zlecenie zatrzymania gwarantowanego automatycznie uruchamia zamknięcie pozycji, zapewniając traderom większą przewidywalność i kontrolę nad transakcjami. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie instrumenty obsługują zlecenie zatrzymania gwarantowanego i że za tę dodatkową ochronę pobierana jest opłata, zwykle w postaci szerszego spreadu.

Zlecenia zatrzymania gwarantowanego w handlu kontraktami CFD wyróżniają się kilkoma kluczowymi cechami. Można je stosować tylko do nowych pozycji i nie można ich dodawać do istniejących, co zapewnia konsekwentne praktyki zarządzania ryzykiem od samego początku transakcji. Ponadto zlecenia zatrzymania gwarantowanego muszą być aktywowane lub edytowane w godzinach obrotu instrumentu, co daje przedsiębiorcom możliwość dostosowania strategii ograniczania ryzyka w czasie rzeczywistym. Po złożeniu zlecenia zatrzymania gwarantowanego nie można go odwołać, chociaż traderzy mogą swobodnie zmieniać odległość od aktualnego kursu rynkowego w określonych granicach minimalnych i maksymalnych wartości. Chociaż szerszy spread wynikający ze zlecenia zatrzymania gwarantowanego nie podlega zwrotowi po aktywacji, przedsiębiorcy odnoszą korzyść w postaci zwiększonego spokoju umysłu, wiedząc, że ich pozycje są chronione przed niekorzystnymi ruchami na rynku.

Przykłady zleceń stop

Przyjrzyjmy się teraz, jak może wyglądać korzystanie z dwóch różnych rodzajów zleceń stop podczas handlu kontraktami CFD:

Przykład zlecenia stop strata

Załóżmy, że handlujesz kontraktami CFD na akcje spółki Tesla (TSLA), a obecne kursy kupna/sprzedaży wynoszą 750 USD/748 USD za akcję. Decydujesz się na transakcję CFD, otwierając pozycję na 20 akcji Tesli, ale chcesz się zabezpieczyć przed potencjalnymi stratami, jeśli rynek odwróci się przeciwko tobie. Dlatego ustawiasz zlecenie stop strata na 700 USD za akcję.

Niestety opinie rynkowe nagle się zmieniają, powodując gwałtowny spadek ceny waloru z 748 USD do 680 USD za akcję. Ta zmiana uruchamia zlecenie stop strata. Jednak ze względu na wysoką zmienność rynku i poślizg nieodłączny w handlu kontraktami CFD, Twoja pozycja jest zamknięta po następnej dostępnej cenie, która akurat wyniosła 680 USD za akcję.

Chociaż zlecenie stop strata zostało ustawione na 700 USD w celu ograniczenia potencjalnych strat, to cena wykonania była inna ze względu na warunki rynkowe. Mimo to doświadczenie pokazało, że zlecenie stop strata w handlu kontraktami CFD i tak jest użyteczne, ponieważ automatycznie zamyka pozycję, gdy kurs porusza się w niekorzystnym kierunku, minimalizując w ten sposób dalsze potencjalne straty.

Przykład zlecenia zatrzymania gwarantowanego

Wyobraź sobie, że handlujesz kontraktami CFD na akcje spółki Apple (AAPL), a obecne kursy kupna/sprzedaży wynoszą 200 USD/198 USD za akcję. Decydujesz się na transakcję CFD, otwierając pozycję na 15 akcji Apple. Biorąc pod uwagę potencjalną zmienność rynku, wybierasz zlecenie zatrzymania gwarantowanego ze spreadem szerszym o 15 USD.

Aby chronić się przed znacznymi stratami, składasz zlecenie zatrzymania gwarantowanego po kursie sprzedaży 180 USD za akcję.

Nagle kurs sprzedaży akcji Apple odnotowuje gwałtowny spadek do 150 USD za akcję. Jednak ze względu na zlecenie zatrzymania gwarantowanego Twoja pozycja zostaje zamknięta na określonym poziomie 180 USD za akcję, chroniąc przed dalszymi stratami.

Ze zleceniem zatrzymania gwarantowanego: P&L = (180 USD - 200 USD) * 15 - 15 USD = strata 315 USD.

Bez zlecenia zatrzymania gwarantowanego: P&L = (150 USD - 200 USD) * 15 = strata 750 USD.

W tym scenariuszu zlecenie zatrzymania gwarantowanego skutecznie ograniczyło potencjalną stratę w porównaniu z sytuacją, gdy go nie wykorzystano, uwypuklając jego wartość w zarządzaniu ryzykiem w handlu kontraktami CFD.

Korzyści ze stosowania zleceń stop

Zlecenia stop są podstawowym narzędziem w handlu kontraktami CFD, oferującym przedsiębiorcom strategiczną przewagę w zarządzaniu pozycjami i łagodzeniu ryzyka. Chociaż stosowanie zleceń stop ma zarówno zalety, jak i wady, ich plusy często przeważają minusy, zapewniając traderom niezbędne zabezpieczenie w dynamicznych warunkach rynkowych.

• Gwarancja wykonania: Zlecenia stop zapewniają realizację transakcji na określonych poziomach, nawet jeśli przedsiębiorcy nie monitorują aktywnie cen rynkowych. Gwarantuje to niezawodność wykonania i zmniejsza ryzyko utraty okazji lub spóźnionych działań.
• Lepsza kontrola: Wdrażając zlecenia stop, przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkową kontrolę nad swoimi działaniami handlowymi.
• Ograniczenie strat: Zlecenia stop służą jako proaktywne narzędzie zarządzania ryzykiem, umożliwiające inwestorom skuteczniejsze ograniczenie potencjalnych strat.

Ryzyko związane z korzystaniem ze zleceń stop

Ryzyko jest stałym elementem handlu kontraktami CFD, a stosowanie zleceń stop nie jest wyjątkiem od tej reguły. Przyjrzyjmy się niektórym potencjalnym wadom korzystania ze zleceń stop:

• Ryzyko wahań krótkoterminowych: Jedną z większych wad zleceń stop jest ich podatność na krótkoterminowe wahania cen. Na przykład jeśli zlecenie stop zostanie złożone z oczekiwaniem dalszej aprecjacji cen, ale rynek nagle przesunie się w przeciwnym kierunku, pozycja może przynieść straty z powodu umiejscowienia po niewłaściwej stronie trendu.
• Poślizg: Nieodłącznym ryzykiem związanym ze zleceniami stop strata jest poślizg, przez który cena wykonania może różnić się od wybranego poziomu. Do poślizgu mogą przyczyniać się czynniki takie jak zmienność rynku, brak płynności i luki cenowe w wiadomościach lub danych. W związku z tym przedsiębiorcy mogą doświadczyć realizacji po nieco wyższych lub niższych cenach od zamierzonych, co negatywnie odbija się na ogólnej rentowności.

Jak składać zlecenia stop na Plus500

1. Zarejestruj swoje konto handlowe CFD na Plus500 i przejdź weryfikację
2. Doskonal swoje umiejętności handlowe dzięki naszemu nieograniczonemu bezpłatnemu kontu demo
3. Przeprowadź analizę techniczną i fundamentalną na wybranych instrumentach
4. Określ, jaki rodzaj zleceń stop najlepiej pasuje do Twojej strategii handlowej i zaplanuj, jak je wdrożyć
5. Zacznij handlować!

Podsumowanie

Podsumowując, zlecenia stop są integralną częścią handlu kontraktami CFD, zapewniającą inwestorom niezbędne narzędzia do skutecznego zarządzania pozycjami i zmniejszania ryzyka. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich aspektów handlu kontraktami CFD, korzyści ze zleceń stop należy rozważyć w kontekście znacznego ryzyka. Rozumiejąc niuanse różnych typów zleceń stop, inwestorzy mogą być dobrze przygotowani do wdrożenia zleceń stop do osobistej strategii i swoich decyzji na polu kontraktów CFD.

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica między zleceniem stop strata a zleceniem limitu?

Zlecenie stop strata automatycznie zamyka pozycję po określonej cenie, aby ograniczyć straty, podczas gdy zlecenie limitu ustala konkretną cenę, po której aktywa mają być kupione lub sprzedane.

Na jakim poziomie mam ustawić zlecenie stop?

Przy składaniu zleceń stop uwzględnij swoją osobistą strategię handlową i cele, biorąc pod uwagę poziomy wsparcia i oporu, zmienność rynku i indywidualną tolerancję ryzyka.

Czy warto przesuwać zlecenia stop?

Przesuwanie zleceń stop należy wykonywać ostrożnie i w oparciu o warunki rynkowe, dostosowując ich poziom w celu zabezpieczenia zysków lub skutecznego ograniczenia strat.

Czym jest zlecenie stop kroczące?

Zlecenie stop kroczące dostosowuje się do ruchów na rynku, podążając za ceną w określonej odległości, aby zabezpieczyć zyski i ograniczyć straty.

Czym jest zlecenie zatrzymania gwarantowanego?

Zlecenie zatrzymania gwarantowanego zapewnia zamknięcie pozycji po określonej cenie, nawet jeśli kurs rynkowy ją przekroczy, dając dodatkową ochronę przed nieoczekiwaną zmiennością rynku.

Jaki jest najlepszy sposób na skonfigurowanie zleceń stop?

Najlepszy sposób konfigurowania zleceń stop zależy od indywidualnej strategii tradera, tolerancji ryzyka oraz warunków rynkowych i celów.