Przewodnik dla początkujących day traderów: Czym jest handel dzienny?

Nim wejdziesz w świat tradingu, zapoznaj się z różnymi koncepcjami i stylami handlowymi, z którymi możesz zetknąć się podczas swojej przygody z tradingiem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej handlowi dziennemu (inaczej: day tradingowi), jednemu z najpopularniejszych sposobów uczestnictwa w światowych rynkach.

Czym jest handel dzienny?

Handel dzienny to przykład podejścia dynamicznego. Polega on na dokonywaniu zakupu, a następnie sprzedaży aktywów finansowych w ciągu jednej sesji celem zarobienia na nagłych wahaniach cen.

Główną ideą jest czerpanie zysków z krótkookresowych ruchów cen na tych rynkach, które dają możliwość handlu dziennego: od rynku Forex, przez rynki akcji, aż po rynek towarowy i rynek indeksów giełdowych. Day traderzy stosują różnorodne techniki i strategie, by szybko wykorzystać nadarzającą się okazję.

W handlu dziennym w trakcie pojedynczej sesji giełdowej przeprowadza się wiele transakcji z myślą o czerpaniu zysków z niewielkich wahaniach cen poszczególnych aktywów. W tym aspekcie handel dzienny różni się znacznie od długoterminowej strategii inwestycyjnej, ponieważ day traderów mniej interesuje rzeczywista wartość danego instrumentu finansowego, a bardziej możliwość zarabiania na nagłych zmianach na rynku.

Urok handlu dziennego polega na drzemiącym w nim potencjale do szybkich zwrotów. Towarzyszy mu jednak znaczne ryzyko. Sukces w handlu dziennym wymaga dogłębnego zrozumienia dynamiki rynku oraz zdolności do podejmowania szybkich, świadomych decyzji.

Ponadto day traderzy muszą być wyczuleni na zmiany na rynkach, uważnie śledzić wskaźniki ekonomiczne i nie zapominać o innych czynnikach, które każdego dnia wpływają na notowania aktywów. Niejednokrotnie podczas handlu kontraktami CFD, day traderzy wykorzystują dźwignię finansową, co umożliwia im obracanie kwotami przewyższającymi wysokość kapitału początkowego. Wykorzystanie dźwigni może zwiększyć zarówno potencjalny zysk, jak i potencjalną stratę. W związku z tym odradza się handel dzienny nowicjuszom, a także osobom, które nie dysponują wystarczającą odpornością finansową, aby pokryć ewentualne straty.

Na czym polega handel dzienny?

Handel dzienny popularny jest głównie na rynku akcji i na rynku walutowym (Forex), gdzie handluje się parami walutowymi.

Day traderzy z reguły starają się uważnie śledzić wydarzenia, które mogą wywołać krótkoterminowe wahania na rynkach. Powszechną praktyką w tej branży jest opieranie się na strategiach handlowych bazujących na doniesieniach informacyjnych. Publikacje planowych komunikatów, jak chociażby wskaźników ekonomicznych i sprawozdań finansowych przedsiębiorstw czy też informacji o zmianach stóp procentowych to kluczowe wydarzenia kształtujące oczekiwania i nastroje rynkowe.

Gdy oczekiwania te zostaną spełnione z nawiązką lub gdy nie uda się ich zaspokoić, rynki reagują błyskawicznie, co nierzadko skutkuje gwałtownymi i znaczącymi wahaniami cen, otwierając przed day traderami okazję do zarobku. Załóżmy, że zyski spółki okażą się wyższe od prognoz analityków. Wówczas notowania akcji tej spółki mogą gwałtownie wzrosnąć. Może dojść i do sytuacji odwrotnej: rozczarowujące wyniki gospodarcze mogą prowadzić do gwałtownego spadku wartości danej waluty. Day traderzy odpowiednio interpretują te zmiany i szybko przeprowadzają transakcję, by wykorzystać wahania cen danego instrumentu.

Mówiąc w skrócie, handel dzienny polega na wykorzystywaniu gwałtownych wahań na rynkach, których źródłem są doniesienia informacyjne lub inne czynniki. Poprzez śledzenie nastrojów rynkowych i szybką reakcję na rozwój wydarzeń, day traderzy starają się wykorzystać krótkotrwałe okazje do wypracowania zysku w ciągu pojedynczego dnia sesyjnego.

Rynki handlu dziennego

Uwaga traderów, których interesuje handel dzienny na kontraktach CFD, skupia się na kilku kluczowych rynkach. Przyjrzyjmy się głównym graczom:

Kontrakty CFD na akcje: Ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z handlem dziennym, często decydują się na trading kontraktami CFD na akcje z uwagi na szeroki wachlarz dostępnych akcji bazowych. W handlu dziennym standardem jest zamykanie pozycji przed końcem dnia sesyjnego, aby ograniczyć ryzyko luki cenowej – scenariusza, w którym nocne wydarzenia sprawiają, że cena otwarcia akcji spółki jest znacznie wyższa lub niższa od ceny na zamknięciu w dniu poprzednim.
Kontrakty CFD na indeksy: Handel dzienny kontraktami CFD na indeksy swoją dynamiką przypomina handel akcjami — w obu przypadkach obowiązują bowiem ograniczenia związane z godzinami otwarcia rynku. Ci, którzy decydują się na handel indeksami, dokonują oceny zbiorczych wyników całej grupy akcji, a nie pojedynczej spółki. Dla przykładu: indeks FTSE 100 obejmuje największe spółki notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według kapitalizacji rynkowej. W związku z tym handel dzienny indeksami zapewnia ekspozycję na szerszy segment rynku akcji.
Kontrakty CFD na Forex: Ci, którzy decydują się na przygodę z handlem dziennym, często kierują swoją uwagę ku rynkowi Forex, kuszeni szeroką ofertą par walutowych oraz wysoką płynnością. Płynność ta sprzyja kupowaniu i sprzedawaniu walut.

Handel dzienny na przykładzie

Handel dzienny kontraktami CFD, np. kontraktami CFD na akcje bazowe, polega na zakupie, a następnie sprzedaży kontraktów CFD w ciągu pojedynczego dnia sesyjnego z zamiarem wypracowania niewielkiego zysku z każdej transakcji dzięki sprzedaży po cenie choćby nieznacznie przewyższającej cenę zakupu.

Omówmy to na przykładzie: day trader obracający kontraktami CFD może dostrzec pewien wzorzec ruchu cen akcji pewnej spółki, co skłania go do otwarcia pozycji na 500 akcjach po cenie 10 USD za akcję. Po godzinie cena akcji wzrosła do 10,10 USD. Inwestor zamknął swoją pozycję z zyskiem w wysokości 0,10 USD na akcję, co przełożyło się na łączną kwotę 50 USD. Day traderzy starają się przeprowadzać takie działania wielokrotnie, aby zmaksymalizować potencjalne zyski.

Jak przystąpić do handlu dziennego (wskazówki dla początkujących)

Przyjrzyjmy się kilku wskazówkom, które mogą ułatwić wejście w świat handlu dziennego:

Rozeznanie:Zgłębiaj techniki handlu dziennego i bądź na bieżąco z informacjami rynkowymi, takimi jak decyzje banków centralnych czy publikacje raportów finansowych.
Zaplanuj budżet: Określ kwotę kapitału, którą jesteś skłonny zaryzykować względem każdej pozycji. Upewnij się, że dysponujesz nadwyżką środków zarezerwowanych na trading.
Wygospodaruj czas: Pamiętaj, że handel dzienny pochłania dużo czasu i uwagi. Oznacza to, że musisz zachować czujność w trakcie trwania całej sesji, aby mieć pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje w odniesieniu do swoich pozycji.
Zaplanuj swoje transakcje: Uważnie obserwuj ruchy indeksu, do którego należą wybrane akcje wybranej przez Ciebie spółki: W pierwszych minutach każdej sesji można zaobserwować zwiększone wahania cen.
Korzystaj z inteligentnych zleceń: Za pomocą zleceń z limitem ceny możesz określić pożądane ceny realizacji transakcji, zmniejszając tym samym ryzyko strat w przypadku nagłych zmian na rynku. Jeśli interesuje Cię bardziej zaawansowane zarządzanie ryzykiem, rozważ wykorzystanie strategii opcyjnych.
Zachowaj spokój: Myśl racjonalnie i nie pozwól, by górę nad Tobą wzięły emocje, takie jak chciwość lub strach. Kieruj się logiką i trzymaj się z góry ustalonej strategii.
Nie rezygnuj z obranego planu: Opracuj, a następnie trzymaj się przemyślanej strategii handlowej, powstrzymując się od impulsywnych zachowań i zachowując dyscyplinę w realizacji transakcji zgodnie z ustalonym planem.

Strategie w handlu dziennym

Day traderzy handlujący kontraktami CFD wykorzystują różne metody, aby zapewnić sobie przewagę na rynku. Każda z nich jest obarczona innym ryzykiem i niesie ze sobą inne korzyści. Oto jedna z głównych strategii popularnych wśród day traderów:

Handel w zakresie / handel swing: Handel w zakresie lub handel swing (wahadłowy) polega na zidentyfikowaniu kluczowych poziomów wsparcia i oporu przed podjęciem decyzji o kupnie i sprzedaży. Strategia ta zapewnia równowagę między ryzykiem a zyskiem. Choć traderzy mogą osiągnąć wysokie zyski, jeśli uda im się prawidłowo przewidzieć ruchy cen w określonym przedziale, są oni również narażeni na większe ryzyko z tytułu wahań cen.

Co do zasady, sukces w handlu dziennym wymaga uważnego przeanalizowania zagrożeń i korzyści towarzyszących każdej strategii, a także dyscypliny w realizacji zleceń i zarządzaniu ryzykiem. Traderzy muszą określić własny poziom tolerancji ryzyka oraz dokonać oceny warunków rynkowych i dostępnych zasobów w celu wybrania takiej strategii, która będzie najbardziej zbieżna z założonymi przez nich celami.

Zalety handlu dziennego

Handel dzienny oferuje szereg korzyści i kusi inwestorów potencjalnymi zyskami.

Poprzez wyeliminowanie konieczności utrzymywania pozycji przez noc, eliminuje się ryzyko związane z nieoczekiwanymi zdarzeniami, które mogłyby znacząco wpłynąć na cenę otwarcia danego instrumentu. Zamykając pozycje przed końcem sesji, day traderzy zabezpieczają się przed potencjalnymi stratami wywołanymi nocnymi wahaniami cen.
Skuteczni day traderzy są w stanie pomnażać zyski z inwestycji. Zyski z jednego dnia obrotu mogą być ponownie inwestowane następnego dnia. Dzięki temu potencjalne zyski mogą się kumulować.
Niektórzy day traderzy przekonują się, że możliwe jest osiąganie znacznych zysków przy stosunkowo niewielkiej liczbie transakcji każdego dnia. Dzięki temu mogą oni wcześniej kończyć swoją aktywność na rynkach w danym dniu i cieszyć się większą ilością wolnego czasu.

Wady handlu dziennego

Jednak oprócz korzyści płynących z handlu dziennego, należy również pamiętać o związanym z nim ryzyku.

Poprzez rezygnację z utrzymywania pozycji przez noc minimalizuje się pewne ryzyko, ale traci się również możliwość czerpania korzyści ze znaczących luk na rynku powodowanych nocnymi wydarzeniami.
Handel dzienny wiąże się z zawieraniem większej liczby transakcji, co z kolei pociąga za sobą wyższe koszty w postaci opłat i prowizji. Może to potencjalnie obniżyć rentowność inwestycji.
Handel dzienny wymaga zaangażowania znacznej ilości czasu – inwestorzy muszą ściśle monitorować aktywność na rynku przez cały czas trwania sesji. Może to stanowić wyzwanie dla osób o ograniczonych zasobach czasowych wynikających z innych zobowiązań, np. pracy w pełnym wymiarze godzin. Handel dzienny wymaga intensywnego skupienia i zaangażowania, co może być nie do pogodzenia z pewnymi stylami życia, co w konsekwencji czyni ów model niepraktycznym lub nawet niemożliwym w realizacji dla części osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tradingiem.

Podsumowanie

Jedną z najpopularniejszych form tradingu jest handel dzienny kontraktami CFD (kontraktami na różnice kursowe). Oferują one bowiem możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku i czerpania korzyści z krótkoterminowych ruchów cen. Celem day traderów jest zakup i sprzedaż kontraktów CFD w ciągu pojedynczej sesji handlowej – tak, aby czerpać korzyści na wahań cen na rynkach. Ta dynamiczna strategia wymaga zachowania czujności i reagowania na zmiany zachodzące na rynku przez cały czas trwania sesji.

Handel dzienny kontraktami CFD oferuje szereg korzyści. Dzięki temu, że traderzy nie utrzymują pozycji przez noc, nie są narażeni na skutki niespodziewanych zdarzeń, które mogłyby negatywnie wpływać na ceny otwarcia. Przekłada się to na większe poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, day traderzy mogą korzystać z możliwości stopniowego pomnażania kapitału poprzez szybką reinwestycję wypracowanych zysków.

Jednak atrakcyjność handlu dziennego na kontraktach CFD jest równoważona przez ryzyko, jakie się z nim wiąże. Choć rezygnacja z utrzymywania pozycji overnight może ograniczać pewne ryzyko, częste zawieranie transakcji obarczone jest wyższymi kosztami, co może przekładać się na mniejszą rentowność inwestycji. Handel kontraktami CFD jest ponadto czasochłonny i może stanowić wyzwanie dla osób, które mają inne zobowiązania, takie jak praca w pełnym wymiarze godzin.

Ogólnie rzecz biorąc, handel dzienny na kontraktach CFD otwiera przed inwestorami możliwość aktywnej partycypacji na rynkach finansowych i może przynosić im zyski. Jednak by osiągnąć sukces w handlu dziennym na kontraktach CFD, nie wolno zapominać o ryzyku, jakie się z tym wiąże, a także o dyscyplinie podczas realizacji zleceń i konieczności uważnego zapoznania się z dynamiką rynku. Przyszli traderzy muszą wyważyć potencjalne korzyści i zagrożenia, mając na uwadze, że alternatywne strategie handlowe mogą zapewnić im większą elastyczność i przełożyć się na większe zyski w dłuższej perspektywie. Aby nie zgubić się w zawiłościach handlu kontraktami CFD, potrzebna jest mieszanka umiejętności, elastyczności i świadomości w podejmowaniu decyzji.

Pytania i odpowiedzi

Czy handel dzienny jest opłacalny?

Handel dzienny może być przynosić zyski wprawnym i zdyscyplinowanym traderom, jednak sukces jest uzależniony od takich czynników jak warunki rynkowe, obrana strategia i umiejętność zarządzania ryzykiem – handel kontraktami CFD jest bowiem obarczony znaczącym ryzykiem.

Czy handel dzienny jest odpowiedni dla początkujących traderów?

Handel dzienny może być wyzwaniem dla początkujących traderów ze względu na szybkie tempo oraz wysokie ryzyko. Wymaga on dobrego rozeznania w dynamice rynku oraz dyscypliny w działaniu.

Czy handel dzienny jest nielegalny?

Handel dzienny jest legalny.

W jaki dzień i o jakiej porze najlepiej zaangażować się w handel dzienny?

Optymalny czas na handel dzienny zależy od rodzaju rynku i indywidualnych preferencji tradera. Generalnie największą aktywność oraz zmienność cen można zaobserwować w pierwszych godzinach sesji oraz wtedy, gdy publikowane są ważne informacje gospodarcze.

Ile pieniędzy potrzeba, by przystąpić do handlu dziennego?

Kwota kapitału potrzebnego do przystąpienia do handlu dziennego jest różna. Większość brokerów wymaga jednak, aby na koncie tradingowym znajdowała się określona kwota minimalna. Ponadto inwestorzy powinni dysponować kwotą wystarczającą do pokrycia potencjalnych strat i spełnienia wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Jaka jest różnica między handlem dziennym a handlem swing?

Day trading polega na kupnie, a następnie sprzedaży danego waloru w ciągu pojedynczej sesji w celu wypracowania zysku na krótkookresowych ruchach cenowych. Z kolei handel swing (wahadłowy) polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni lub tygodni celem czerpania zysków ze średnioterminowych wahań cen.

Które rynki oferują możliwość handlu dziennego?

Handel dzienny może odbywać się na różnych rynkach, w tym na rynku akcji, rynku Forex, rynku towarów i rynku indeksów. Wybór rynku zależy od indywidualnych preferencji, warunków rynkowych oraz obranej strategii handlowej.

Jakim ryzykiem obarczony jest handel dzienny?

Główne czynniki ryzyka związane z handlem dziennym to zmienność rynku, stosowanie dźwigni finansowej, która może zwielokrotnić straty, a także podejmowanie decyzji pod wpływem emocji. Traderzy, którzy nie będą stosować odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem, mogą być narażeni na znaczne straty.