Průvodce intradenním obchodováním pro začátečníky: Co je intradenní obchodování?

Při vstupu do světa finančního obchodování je důležité se seznámit s různými koncepty a tržními styly, se kterými se můžete na své cestě setkat. V tomto článku se podrobně zaměříme na intradenní obchodování, které představuje jeden z nejběžnějších způsobů, jakým se investoři účastní na tržním dění po celém světě.

Co je intradenní obchodování?

Intradenní obchodování je dynamický přístup, při kterém obchodníci během jednoho obchodního dne kupují a prodávají finanční aktiva s cílem využít rychlé cenové výkyvy k dosažení zisku.

Hlavním cílem je generovat zisky z krátkodobých pohybů na různých trzích, které jsou přístupné pro intradenní obchodování, od forexových a akciových až po komoditní a indexové. Intradenní obchodníci využívají širokou škálu technik a strategií, aby rychle využili nedokonalosti trhu, které se jim podaří zachytit.

Při intradenním obchodování obchodníci v průběhu obchodní relace realizují více transakcí s cílem využít malé cenové rozdíly pro dosažení zisku. To se značně liší od dlouhodobé investiční strategie, jelikož intradenní obchodníci se méně zajímají o vnitřní hodnotu cenných papírů a více se soustředí na využití okamžitých tržních pohybů.

Intradenní obchodování je lákavé díky svému potenciálu rychlých výnosů, je však rovněž spojeno s významnými riziky. Úspěšné intradenní obchodování vyžaduje důkladné pochopení dynamiky trhu a schopnost rychle a informovaně rozhodovat.

Intradenní obchodníci musí navíc bedlivě sledovat vývoj na trhu, ekonomické ukazatelea dalších faktory, které ovlivňují ceny aktiv po celý den. Při obchodování s CFD intradenní obchodníci často využívají pákový efekt, díky čemuž obchodují s vyššími částkami, než je jejich počáteční kapitál, což může zvýšit potenciální zisky i potenciální ztráty. Proto se intradenní obchodování obecně nedoporučuje nováčkům a osobám, které nemají finanční odolnost potřebnou k zvládání ztrát.

Jak funguje intradenní obchodování?

Intradenní obchodování se uplatňuje zejména na akciových trzích a v oblasti deviz (forexu), kde se obchoduje s měnovými páry.

Intradenní obchodníci se obecně snaží být dobře informováni o událostech, které mohou vyvolat krátkodobé výkyvy na trhu. Často využívají obchodní strategie založené na zprávách, které jsou v této oblasti převládající technikou. Plánovaná oznámení, jako jsou zveřejnění ekonomických ukazatelů, firemní zprávy o finančních výsledcích nebo změny úrokových sazeb, představují klíčové momenty, které se vyznačují očekáváním trhu a jeho sentimentem.

Trhy rychle reagují, když jsou očekávání buď překročena nebo nesplněna, což často vyvolává náhlé a výrazné cenové pohyby, z nichž mohou profitovat intradenní obchodníci. Pokud například výsledky finanční zprávy společnosti překonají očekávání analytiků, může cena jejích akcií prudce stoupnout. Naopak neuspokojivé ekonomické údaje vyvolat prudký pokles hodnot měn. Intradenní obchodníci zkušeně interpretují tento vývoj a rychle realizují obchody, aby využili následnou volatilitu trhu.

Intradenní obchodování se v podstatě zaměřuje na využívání rychlých tržních pohybů, které jsou vyvolány zpravodajskými událostmi a dalšími katalyzátory. Tím, že jsou naladěni na tržní sentiment a rychle reagují na probíhající události, se intradenní obchodníci snaží využít prchavé příležitosti k dosažení zisku během jednoho obchodního dne.

Intradenní obchodní trhy

Obchodníci, kteří se chtějí pustit do intradenního obchodování s CFD, k tomu mohou využít několik klíčových trhů. Pojďme se podívat na hlavní kandidáty:

• CFD na akcie: Pro nováčky, kteří vstoupí do světa intradenního obchodování, jsou CFD na akcie obvyklým výchozím bodem díky rozmanité škále podkladových akcií, které jsou dostupné pro obchodování. V této oblasti je běžné uzavřít pozice do konce dne, aby se předešlo riziku tzv. gappingu — scénáři, kdy noční události způsobí, že cena akcií společnosti otevře výrazně výše nebo níže, než byla její předchozí závěrečná cena.
• CFD na indexy: Intradenní obchodování s CFD na indexy reflektuje rytmus obchodování s akciemi, jelikož obě jsou omezena tržními hodinami. Při obchodování s indexy je nutné posuzovat kolektivní výkon skupiny akcií, nikoli pouze jednotlivé společnosti. Jako příklad lze uvést index FTSE 100, který zahrnuje přední společnosti na londýnské burze podle tržní kapitalizace. Intradenní obchodování s indexy tak nabízí vystavení širší části akciového trhu.
• Forexové CFD: Nadšenci, kteří se vydají za dobrodružstvím intradenního obchodování, jsou často přitahování forexovým trhem, díky jeho obrovské škále měnových párů a vysoké tržní likviditě. Tato likvidita usnadňuje nákup a prodej měn.

Příklad intradenního obchodování

Intradenní obchodování s CFD, jako jsou CFD na podkladové akcie, spočívá v nákupu a prodeji CFD během jednoho obchodního dne s cílem dosahovat malých zisků na každém obchodu tím, že se prodávají za mírně vyšší cenu než kupní cena.

Například intradenní obchodník s CFD může rozpoznat zřetelný vzor ve vývoji cen akcií, což jej přiměje k otevření pozice na 500 akcií za 10 dolarů na akcii. Po hodině cena stoupla na 10,10 USD za akcii a obchodník se rozhodl pozici uzavřít se ziskem 0,10 dolarů na akcii, což celkově představuje 50 dolarů z tohoto obchodu. Intradenní obchodníci se pokusí tyto pohyby opakovat vícekrát, aby maximalizovali potenciální zisky.

Jak začít s intradenním obchodováním (tipy pro začátečníky)

Pojďme si projít několik užitečných tipů pro intradenní obchodování, které vám mohou usnadnit začátky:

• Průzkum: Udržujte si přehled o technikách intradenního obchodování a buďte informováni o tržních aktualitách, jako jsou změny politik centrálních bank a zveřejnění údajů.
• Peněžní rozpočet: Stanovte, kolik kapitálu jste ochotni riskovat při každém obchodu, a zajistěte, aby vám zůstaly rezervní prostředky speciálně vyhrazené pro obchodování.
• Vyhraďte si čas: Mějte na paměti, že intradenní obchodování vyžaduje hodně času a intenzivní pozornost. Během obchodních hodin musíte být neustále přítomni a ostražití, aby vaše rozhodnutí ohledně CFD pozic byla co nejefektivnější.
• Načasujte své obchody: Udržujte si přehled o pohybech na indexu, na kterém se obchoduje vámi vybraná akcie. Na začátku obchodního dne často převládá vyšší volatilita.
• Zadávejte chytré příkazy: Použijte limitní příkazy k nastavení požadovaných cen pro provedení obchodu, čímž omezíte riziko ztrát při náhlých obratech trhu, a zvažte využití opčních strategií pro sofistikovanější řízení rizik.
• Zůstaňte v klidu: Myslete racionálně a nedovolte emocím jako je chamtivost nebo strach, aby ovlivňovaly vaše obchodní rozhodnutí. Dávejte přednost logice a striktně dodržujte vaši předem stanovenou strategii.
• Postupujte podle plánu: Rozvíjejte a pečlivě dodržujte správně definovanou obchodní strategii, vyhýbejte se impulzivním akcím a zachovávejte disciplínu při provádění obchodů podle vašeho předem stanoveného plánu.

Strategie intradenního obchodování

V intradenním obchodování s CFD obchodníci využívají různorodé metody, aby získali výhodu nad trhem, přičemž každá metoda přináší specifická rizika a výhody. Zde je jedna klíčová strategie oblíbená mezi intradenními obchodníky:

• Obchodování do strany (range trading) a swingové obchodování (swing trading): Obchodování s rozsahem nebo swing zahrnuje identifikaci klíčových úrovní podpory a odporu pro rozhodování o nákupu a prodeji. Tato strategie nabízí rovnováhu mezi rizikem a odměnou. Zatímco obchodníci mohou potenciálně dosáhnout vysokých odměn správným rozpoznáním cenových pohybů v předem stanoveném rozmezí, čelí rovněž vyššímu riziku způsobenému tržními výkyvy.

Celkově vyžaduje úspěšné intradenní obchodování pečlivé zvážení rizik a přínosů spojených s každou strategií, a to společně s disciplinovaným prováděním obchodů a efektivními metodami řízení rizik. Obchodníci musí zhodnotit svou toleranci k riziku, tržní podmínky a dostupné zdroje, aby vybrali nejvhodnější strategii pro dosažení svých obchodních cílů.

Výhody intradenního obchodování

Intradenní obchodování přináší řadu výhod a obchodníky láká svými potenciálními zisky.

• Absence držení pozic přes noc eliminuje riziko spojené s neočekávanými zpravodajskými událostmi, které by mohly výrazně ovlivnit otevírací ceny na trhu. Uzavíráním pozic před koncem obchodního dne se intradenní obchodníci chrání před možnými ztrátami způsobenými nočními tržními výkyvy.
• Úspěšní intradenní obchodníci mohou profit z rychlého navyšování výnosů z investic. Zisky získané během jednoho obchodního dne mohou být znovu investovány následující den, což může v průběhu času vést k růstu zisků.
• Někteří intradenní obchodníci zjišťují, že mohou dosáhnout významných zisků s relativně malým počtem obchodů každý den, což jim umožňuje obchodování ukončit dříve a dopřát si více volného času.

Nevýhody intradenního obchodování

Výhody intradenního obchodování však musí být pečlivě zvažovány s ohledem na jeho neodmyslitelná rizika.

• Skutečnost, že pozice nejsou drženy přes noc, sice minimalizuje některá rizika, ale zároveň znamená, že přijdete o události na trhu, které se odehrají během noci a mohou způsobit významné tržní rozdíly.
• Nutnost provádět časté obchody v rámci intradenního obchodování přináší vyšší náklady na transakce ve formě poplatků a daní, což může ziskovost nepříznivě ovlivnit.
• Intradenní obchodování je časově značně náročné a vyžaduje, aby obchodníci pečlivě sledovali dění na trhu během celého obchodního dne. To se může ukázat jako náročné pro jedince s omezenou dostupností kvůli jiným závazkům, jako je například zaměstnání na plný úvazek. Intenzivní soustředění a odhodlání, které je podmínkou úspěšného intradenního obchodování, může být neslučitelné s určitým životním stylem, což je pro některé začínající obchodníky nepraktické nebo dokonce nemožné.

Závěr

Ve světě finančního obchodování se intradenní obchodování s CFD (smlouvami o rozdílu) jeví jako oblíbený přístup, který investorům nabízí možnost aktivně se zapojit do trhu a využívat krátkodobé cenové pohyby k dosažení zisku. Intradenní obchodníci se snaží nakupovat a prodávat CFD kontrakty během jediného obchodního dne, přičemž využívají volatilitu trhu k vytváření zisků. Tato dynamická strategie vyžaduje, aby obchodníci byli po celou dobu obchodní relace ostražití a reagovali na vývoj na trhu.

Intradenní obchodování s CFD nabízí řadu výhod. Absence pozic otevřených přes noc snižuje riziko, že neočekávané zpravodajské události ovlivní otevírací ceny na trhu, čímž obchodníkům poskytuje určitou míru bezpečí. Úspěšní intradenní obchodníci mohou navíc profitovat z možnosti rychlého navyšování výnosů, přičemž mohou okamžitě reinvestovat zisky s cílem postupně zvyšovat své příjmy.

Atraktivitu intradenního obchodování s CFD však snižují neodmyslitelná rizika. Ačkoliv absence pozic otevřených přes noc může snížit určitá rizika, časté obchodování znamená vyšší transakční náklady, což může vést ke snížení celkové ziskovosti. Značná časová náročnost intradenního obchodování s CFD může představovat překážku pro jedince s dalšími povinnostmi, jako je zaměstnání na plný úvazek.

Intradenní obchodování s CFD v podstatě nabízí obchodníkům možnost aktivně se účastnit finančních trhů a potenciálně generovat výnosy. Úspěch v denním obchodování CFD však vyžaduje pečlivé zvážení souvisejících rizik, disciplinované provedení a důkladné pochopení dynamiky trhu. Zájemci o intradenní obchodování musí zvážit potenciální výhody vzhledem k překážkám a uvědomit si, že alternativní obchodní strategie mohou nabídnout větší flexibilitu a dlouhodobou udržitelnost. V konečném důsledku vyžaduje úspěšná orientace v komplexnosti intradenního obchodování s CFD kombinaci dovedností, odolnosti a informovaného rozhodování.

Časté dotazy

Je intradenní obchodování ziskové?

Intradenní obchodování může být ziskové pro kvalifikované a disciplinované obchodníky. Úspěch však závisí na řadě faktorů, jako jsou tržní podmínky, strategie a řízení rizik, zejména proto, že obchodování s CFD je spojeno s vysokým rizikem.

Je intradenní obchodování vhodné pro začátečníky?

Intradenní obchodování může být pro začátečníky náročné kvůli jeho rychlému charakteru a vysokému riziku. Vyžaduje důkladné znalosti dynamiky trhu a disciplinované provádění.

Je intradenní obchodování nezákonné?

Intradenní obchodování je legální.

Které dny a časy jsou nejlepší pro intradenní obchodování?

Nejlepší čas pro intradenní obchodování závisí na trhu, který obchodujete, a na vašich osobních obchodních preferencích. Obecně platí, že nejaktivnější a nejvolatilnější období nastávají během otevíracích hodin trhů a v okamžicích vydání hlavních ekonomických zpráv.

Kolik peněz je zapotřebí k zahájení intradenního obchodování?

Výše kapitálu potřebná k zahájení intradenního obchodování se liší, nicméně většina makléřů vyžaduje minimální zůstatek na účtu. Kromě toho by obchodníci měli mít dostatek finančních prostředků na pokrytí potenciálních ztrát a úhradu marží.

Jaký je rozdíl mezi intradenním obchodováním a swingovým obchodováním?

Intradenní obchodování zahrnuje nakupování a prodávání aktiv během jednoho obchodního dne s cílem využít krátkodobé cenové pohyby k dosažení zisku. Na druhé straně, swingové obchodování obnáší držení pozic po několik dní nebo týdnů s cílem profitovat z cenových výkyvů v střednědobém horizontu.

Na kterých trzích lze provádět intradenní obchody?

Intradenní obchodování je možné na různých trzích, včetně akciových, forexových, komoditních a indexových. Výběr trhu závisí na individuálních preferencích, tržních podmínkách a obchodních strategiích.

Jaká jsou rizika intradenního obchodování?

Intradenní obchodování obnáší rizika, jako je volatilita trhu, zvýšení ztrát v důsledku pákového efektu a emocionálně motivované rozhodování. Obchodníci také mohou čelit riziku značných ztrát, pokud neuplatňují efektivní strategie řízení rizik.