Vysvětlení obchodních stylů: volba obchodního stylu
Když vstupujete do světa obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD), měli byste si zjistit více o různých obchodních stylech oblíbených u ostatních obchodníků a najít ten, který bude nejlépe vyhovovat vaší strategii a cílům. Co přesně však znamená obchodní styl?
Obchodní styl znamená přístup nebo metodu, pomocí které obchodník s CFD provádí činnosti na trhu. Zahrnuje to celkovou strategii, techniky řízení rizik, časové rámce a metody analýzy trhu, které obchodník používá.
Obchodní styl obvykle odráží preference, cíle a toleranci rizika daného obchodníka. Někteří obchodníci dávají přednost krátkodobému obchodování, zatímco jiní volí dlouhodobé strategie.
Zvolený obchodní styl udává, jak se obchodník orientuje na dynamických trzích s CFD. Pojďme se podrobněji podívat na vlastnosti některých z hlavních stylů, na které můžete během své obchodní cesty narazit:

Typy obchodních stylů
- Při intradenním obchodování obchodník nedrží pozice přes noc, ale zavírá je před koncem obchodního dne. Tento styl vyžaduje, aby obchodník neustále sledoval trh a hledal vhodné okamžiky k realizaci obchodů. Obchodníci se často snaží využít vysokou likviditu a období s vysokou volatilitou, a vydělat tak na významných pohybech trhů. Pozice drží podle potřeby několik hodin. Intradenní obchodování však vyžaduje, abyste své pozice v průběhu obchodního dne často sledovali. Navíc vám mohou být účtovány vysoké poplatky a čelíte riziku finančních ztrát.
- Při swingovém obchodování se obchodník naopak snaží zachytit větší cenové pohyby, ke kterým dochází při změnách směřování trhu. Snaží se vstupovat do obchodů a vystupovat z nich po těchto cenových výkyvech. Swingové obchodování vyžaduje, abyste provedli důkladný průzkum. Díky němu můžete dělat efektivní obchodní rozhodnutí a držet pozice přes noc. Musíte však být trpěliví a překonat krátkodobé kolísání. Proto je často nutné použít širší pokyny Stop Loss a Take Profit než v případě intradenního obchodování.
- Při pozičním obchodování obchodník nechává obchody otevřené po delší období a soustředí se na trendy a fundamentální analýzu. Tento styl vyžaduje, abyste provedli důkladnou analýzu a obrnili se trpělivostí ohledně cenových pohybů. Pokud zvolíte poziční obchodování, budete potřebovat významný kapitál a schopnost překonat kolísání trhu v průběhu delšího období.
To, jaký obchodní styl si zvolíte, závisí na vašich individuálních preferencích, toleranci rizika a schopnosti přizpůsobit se změnám trhů. Kombinací prvků z různých stylů si můžete vytvořit vlastní přístup s maximalizací zisků a efektivním řízením rizik.
Jak si zvolit obchodní styl?
Chcete-li být v obchodování s CFD (smlouvy o rozdílu) úspěšní, musíte si zvolit správný obchodní styl. Ať zvažujete poziční, swingové, nebo intradenní obchodování, mějte na paměti, že každý z těchto stylů má své výhody i výzvy. Níže naleznete podrobný přehled faktorů, které vám mohou pomoci zvolit si obchodní styl vyhovující vašim cílům a preferencím.
- Zvažte svůj rozvrh: Základním hlediskem je čas, který chcete věnovat obchodování. Posuďte, kolik času jste ochotni věnovat sledování trhů a realizaci obchodů. Intradenní obchodování vyžaduje během obchodní doby vaši nepřetržitou pozornost. Swingové obchodování vám naopak poskytne vyšší flexibilitu, protože obchody budete realizovat méně často. Pokud jste hodně zaneprázdnění, může být pro vás vhodnější poziční obchodování.
- Stanovte si finanční cíle: Zvažte, zda máte zájem o krátkodobé spekulace, nebo diverzifikaci portfolia. Intradenní obchodníci se zaměřují na krátkodobé výkyvy trhu. Swingoví a poziční obchodníci oproti tomu využívají možné větší tržní trendy v průběhu delších období, což je vhodný styl pro investory. Zvolte si obchodní styl, který bude splňovat vaše finanční cíle.
- Posuďte své zkušenosti: Důležitým faktorem ohledně obchodních rozhodnutí jsou vaše zkušenosti s obchodováním. Bez ohledu na to, na jakém trhu chcete obchodovat, je důležité, abyste se před jakýmikoli rozhodnutími nebo tvorbou osobní strategie seznámili s jeho dynamikou a riziky.
- Posuďte svou ochotu riskovat: Různé obchodní styly mají různé úrovně rizika. Během intradenního obchodování se musíte rozhodovat velmi rychle a dělat obchody často. To může vést k vyšším výnosům, ale i vyšším ztrátám. Swingoví a poziční obchodníci se nemusí rozhodovat tak často. Zvolte si úroveň rizika, kterou snesete, a obchodní styl, který bude v souladu s vaší tolerancí rizika.
Při výběru obchodního stylu musíte posoudit různé faktory, jako např. svůj rozvrh, toleranci rizika, zkušenosti, finanční cíle, osobnost a životní styl. Až pečlivě zvážíte tyto aspekty, budete moci určit, který styl nejlépe vyhovuje vaší osobní situaci. Poté se budete moci vydat na cestu k dosažení svých obchodních cílů v dynamickém světě obchodování s CFD.
Populární obchodní strategie
Kromě obchodních stylů existuje i řada populárních obchodních strategií běžně používaných obchodníky s CFD.
- Trendová obchodní strategie: Při trendovém obchodování se snažíte identifikovat směr trhu a obchod držíte, až dokud se neobjeví známky obratu. Oblíbené rčení obchodníků využívajících tuto strategii je „Trend je tvůj přítel.“. Cílem trendového obchodníka je otevřít včas pozici s CFD během trendu a vystoupit z obchodu po identifikaci konce daného trendu. Trendy mohou být býčí nebo medvědí. Obchodníci obvykle ignorují dočasné návraty, ale pokud dojde k úplnému obratu, jednají bez váhání. Strategie trendového obchodování mohou zahrnovat technickou i fundamentální analýzu. Obchodník se může rozhodovat a snažit určit vstupní a výstupní body pro pozici s CFD například podle konzistentní finanční výkonnosti dané akcie (fundamentální analýza) nebo technických ukazatelů, jako jsou např. klouzavé průměry nebo index relativní síly (RSI).
- Obchodování do strany (range trading): Při obchodování do strany obchodník identifikuje vstupní a výstupní body na konsolidovaných trzích, když ceny podkladových aktiv kolísají mezi úrovní podpory a úrovní odporu. Obchodník se v případě dlouhých pozic obvykle snaží otevírat pozice s CFD poblíž úrovní podpory a vystupovat z nich poblíž úrovní odporu. V případě krátkých pozic jedná opačně. Když používáte tuto strategii, spoléháte se na technické ukazatele, jako jsou např. index relativní síly (RSI) nebo stochastický oscilátor, pomocí kterých se snažíte identifikovat překoupené nebo přeprodané oblasti. Můžete tak odhadnout změnu nálady na trhu ohledně podkladového aktiva daného CFD. K automatizaci obchodování do strany se často používají pokyny Limit pro vstup do pozic a výstup z pozic. To usnadňuje přesnou realizaci obchodů poblíž důležitých úrovní cen.
- Strategie obchodování na základě proražení: Když používáte obchodování na základě proražení, do trendu vstupujete hned na jeho začátku. Snažíte se tak vydělat na významných cenových pohybech. Obchodníci pomocí této strategie identifikují jako vstupní body úrovně podpory a odporu a očekávají, že cenový pohyb bude po jejich proražení pokračovat. K automatickému zadávání obchodů po potvrzení proražení často využívají pokyny Stop-Entry. K určení síly proražení slouží ukazatele objemu. Zvýšený objem značí možný nový směr trendu. Mezi základní nástroje této strategie patří svíčkové vzory a předem definované obchodní plány. Díky nim se mohou obchodníci efektivně zorientovat na trzích.
- Strategie obchodování na konci dne: Obchodování na konci dne zahrnuje otevírání pozic těsně před zavřením trhů. Obchodníci tak využívají zvýšenou obchodní aktivitu během této doby. Při obchodování na konci dne se na rozdíl od intradenního obchodování zaměřujete pouze na poslední okamžiky cenového pohybu. Obchodníci se spoléhají na technickou nebo fundamentální analýzu. Snaží se pomocí nich identifikovat nákupní a prodejní signály vycházející z podkladových aktiv CFD a získat vystavení krátkodobým výkyvům. S obchodováním na konci dne získáte řadu příležitostí napříč různými trhy. Musíte však přísně dodržovat obchodní dobu a využívat další strategie pro identifikaci obchodních příležitostí a souvisejících rizik.
- Obchodní strategie návratu ke střední hodnotě: Obchodování na základě návratu ke střední hodnotě je postaveno na myšlence, že cena v průběhu času obvykle osciluje okolo průměru nebo střední hodnoty. Obchodníci se pokouší vydělat na cenových výkyvech tak, že vstupují do pozic na základě odchylky ceny podkladového aktiva od jeho střední hodnoty. Očekávají, že cena se vrátí zpět k průměru. Tato strategie často využívá jednoduché klouzavé průměry (SMA), pomocí kterých obchodníci identifikují vstupní a výstupní body. Strategie návratu ke střední hodnotě má jasná pravidla, ale vyžaduje neustále aktualizovaná data o změnách středních hodnot a zahrnuje riziko dlouhodobé odchylky od střední hodnoty.
- Strategie obchodování na základě zpráv: Obchodníci využívající strategii obchodování na základě zpráv se rozhodují podle tržních zpráv a událostí. Čekají na reakce trhu na významná oznámení a zveřejnění ekonomických údajů nebo zpráv o ziscích. Do pozic vstupují podle volatility ceny podkladového aktiva daného CFD. Technická analýza zde ustupuje do pozadí. Úspěšné obchodování na základě zpráv vyžaduje fundamentální analýzu a rozsáhlý průzkum. Obchodování na základě zpráv nabízí příležitosti, ale zahrnuje také riziko, protože reakce trhu jsou nepředvídatelné. Navíc soupeříte s institucionálními obchodníky a finančními institucemi. Obchodníci tedy musí zůstat informovaní a ostražití, aby mohli rychle reagovat na události hýbající trhy.
Závěr
Chcete-li být úspěšní v dynamickém světě obchodování s CFD, je nezbytné zvolit si správný obchodní styl a strategii. Ať vás přitahuje rychlost intradenního obchodování, trpělivost swingového obchodování, nebo dlouhodobé zaměření pozičního obchodování, mějte na paměti, že každá z těchto možností má své jedinečné výhody i výzvy. Když pečlivě zvážíte faktory, jako jsou váš rozvrh, tolerance rizika, finanční cíle, zkušenosti a osobnost, budete si moci zvolit styl, který bude v souladu s vašimi jedinečnými preferencemi a cíli. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete využívat trendy, pohyby trhu do strany, proražení, příležitosti na konci dne, návraty ke střední hodnotě, nebo reakce na tržní zprávy, musíte správně definovat svůj obchodní styl, který vás povede na každém kroku vaší obchodní cesty s CFD.
Časté dotazy (FAQ)
Co se považuje za krátkodobý obchodní styl?
Krátkodobý obchodní styl znamená, že obchodníci nedrží pozice s CFD dlouhou dobu. Může jít například o intradenní obchodování.
Jaký obchodní styl mám použít?
To závisí na vašich cílech, toleranci rizika, rozvrhu a zkušenostech.
Jaký obchodní styl je nejlepší pro začátečníky?
Než začnete s obchodování s CFD, je důležité, abyste si udělali důkladný průzkum a sami zvolili obchodní styl na základě různých faktorů.
Jaký obchodní styl je nejoblíbenější?
Preference obchodních stylů závisí na mnoha individuálních faktorech a mohou se časem měnit.