Jak si vyzkoušet obchodování jako začátečník
Obchodování může být jako aréna, do které se začátečník dostane jen obtížně. Velmi důležité je získat přístup ke správným nástrojům a vzdělávacím materiálům, protože svět obchodování je mimořádně složitý a zahrnuje rizika i příležitosti. Velmi důležité tudíž může být vyzkoušet si obchodování.

Základy obchodování
Porozumění finančním trhům
Podobně jako silnice mají různá pravidla, terény a podmínky tak i finanční trhy mají svou dynamiku. Mohou být volatilní, stabilní, býčí nebo medvědí. Tuto dynamiku musíte pochopit, abyste se na nich mohli efektivně zorientovat.
Finanční trhy hrají důležitou roli pro podporu hladkého fungování kapitalistických ekonomik. Usnadňují alokaci zdrojů a vytváří likviditu pro podniky a podnikatele. Tyto trhy poskytují praktickou platformu pro výměnu finančních aktiv mezi kupujícími a prodávajícími. Díky různým vytvořeným produktům s cennými papíry nabízí finanční trhy výnosy investorům/věřitelům s přebytečnými prostředky a tyto prostředky nabízí dlužníkům, kteří potřebují další kapitál.
Svět finančních trhů je velmi rozsáhlý a složitý. Obchodování s akciemi je jen jedním z jeho mnoha aspektů. Tyto trhy vznikají, když se jednotlivci zabývají nákupem a prodejem různých finančních nástrojů, jako jsou např. akcie, dluhopisy, měny nebo deriváty. Velmi důležitá je na finančních trzích transparentnost, aby bylo zajištěno efektivní a vhodné stanovování cen.
Finanční trhy mohou mít různou velikost a úrovně aktivity. Některé jsou relativně malé a méně aktivní, zatímco na jiných, jako např. na New York Stock Exchange (NYSE), se každý den zobchoduje ohromující množství cenných papírů. Akciový trh slouží jako finanční trh, na kterém mohou investoři obchodovat s akciemi veřejně obchodovaných společností. Počáteční emise akcií probíhají na primárním trhu, zatímco následné obchodování probíhá na sekundárním trhu, na kterém investoři nakupují a prodávají cenné papíry, které již vlastní.
Různé typy trhů
Existují různé finanční trhy a každý z nich se zaměřuje na určité typy a třídy nástrojů. Pokud se snažíte zorientovat v komplexním prostředí globálních financí, je důležité těmto trhům porozumět.
Akciové trhy
Akciové trhy představují pravděpodobně nejrozšířenější finančními trhy. Společnosti na těchto trzích kotují akcie a investoři a obchodníci s nimi obchodují. Společnostem slouží jako prostředek k získání kapitálu a investorům slouží jako prostředek k dosažení výnosů. S akciemi je možné obchodovat na burzách, jako jsou např. NYSE nebo Nasdaq, nebo na mimoburzovních (OTC) trzích, což poskytuje různé cesty toku kapitálu v ekonomice.
Forexový trh
Forexový trh usnadňuje obchodování s měnovými páry a účastníkům umožňuje nákupy, prodeje, zajištění a spekulace se směnnými kurzy. Díky své decentralizované povaze zahrnuje globální síť počítačů, bank, společností, centrálních bank, hedgeových fondů a retailových forexových brokerů a investorů.
Dluhopisové trhy
Dluhopisy představují půjčky od investorů dlužníkům na určité období s předem stanovenou úrokovou sazbou. Dluhopisy vydávají různé subjekty, jako např. společnosti nebo vlády, které pomocí nich financují rozmanité projekty a své fungování. Státní dluhopisy a směnky, které vydává např. Ministerstvo financí USA, tvoří globální trh s dluhopisy.
Peněžní trhy
Na peněžních trzích probíhá obchodování s vysoce likvidními krátkodobými nástroji se zaměřením na bezpečnost. Obchodování probíhá na velkoobchodní i retailové úrovni a zahrnuje velkoobjemové obchody mezi institucemi i podílové fondy peněžního trhu a účty přístupné jednotlivým investorům.
Derivátové trhy
Derivátové trhy zahrnují kontrakty, jejichž hodnota závisí na podkladovém finančním aktivu nebo souboru aktiv. Na rozdíl od přímého obchodování s akciemi při obchodování s deriváty využíváte futures, opční kontrakty a další finanční produkty, se kterými získáte vystavení různým třídám aktiv, jako jsou např. akcie, komodity nebo měny.
Mimoburzovní trhy (OTC)
Mimoburzovní trhy fungují bez fyzických míst a spoléhají se na elektronické obchodování, při kterém účastníci trhu obchodují s cennými papíry bez zprostředkovatelů. Některé akciové obchody sice probíhají na mimoburzovních trzích, ale častěji jsou spojovány s určitými deriváty. Ve srovnání s burzovními trhy jsou méně regulované a transparentní.
Komoditní trhy
Komoditní trhy propojují výrobce a spotřebitele za účelem výměny fyzického zboží, včetně zemědělských produktů, energií, drahých kovů a měkkých komodit. Na spotových komoditních trzích probíhají přímé výměny, ale většina obchodů probíhá na derivátových trzích prostřednictvím forwardů, futures a opcí.
Pro investory, obchodníky a další účastníky, kteří se snaží zorientovat v rozmanitém světě globálních financí, je důležité pochopit dynamiku a charakteristiku těchto finančních trhů.
Volba správné obchodní platformy
Když vstupujete do světa finančních trhů, je velmi důležité, abyste si zvolili vhodnou obchodní platformu. Na výběr máte mnoho možností. Zvažte tedy různé faktory, abyste mohli obchodovat efektivně a bez problémů.
Nejdůležitější je zvolit si obchodní platformou s vynikající pověstí a spolehlivostí. Prozkoumejte důvěryhodnost platformy pomocí uživatelských recenzí, hodnocení odvětví a vyjádření uživatelů. Zavedená a důvěryhodná platforma pravděpodobně vašim investicím poskytne bezpečné prostředí.
Dalším významným faktorem jsou poplatky a provize. Různé platformy mají různou strukturu poplatků, jako jsou např. poplatky za transakce, rozpětí a poplatky za výběr. Je důležité porozumět těmto nákladům, abyste předešli nepříjemným překvapením.
Neměli byste také podcenit snadné používání a uživatelské rozhraní platformy. S uživatelsky přívětivým rozhraním se vám bude obchodovat lépe a na platformě snadněji najdete různé typy obchodů. Hledejte funkce, jako jsou tržní data v reálném čase, postřehy ostatních obchodníků z celého světa a jednoduché obrazovky pro obchodování.
Když jde o online obchodování, o důležitosti bezpečnostních funkcí nelze diskutovat. Ujistěte se, že platforma používá robustní šifrovací protokoly a dvoufaktorové ověřování, aby chránila vaše finanční informace a transakce. Renomované platformy investují do špičkových bezpečnostních opatření, protože se své uživatele snaží chránit před potenciálními kybernetickými hrozbami.
Důležitými aspekty jsou také přístupnost a zákaznická podpora. Spolehlivá obchodní platforma by měla být přístupná napříč různými zařízeními a umožnit bezproblémové obchodování ze stolních počítačů, notebooků i mobilních zařízení. Efektivní tým zákaznické podpory je důležitý v případě jakýchkoli problémů, na které můžete narazit.
Závěrem chceme zdůraznit, že volba správné online obchodní platformy vyžaduje promyšlené vyhodnocení faktorů, jako např. reputace, nabídky finančních nástrojů, poplatků, použitelnosti, bezpečnosti a zákaznické podpory. Obchodníci, kteří kladou prioritu na tyto aspekty, mohou činit informovaná rozhodnutí v souladu se svými finančními cíli a tolerancí vůči riziku.
Kroky k zahájení obchodování
Začínáme s demo účtem
Během registrace v okně „Vybrat režim účtu“ zvolte možnost Demo účet. Když na hlavní obrazovce platformy nebo v nabídce aplikace kliknete na „Přepnout do demo režimu“, přepnete se z režimu se skutečnými penězi do demo režimu. Na demo účtu si můžete vyzkoušet obchodní strategie a seznámit se s funkcemi platformy, aniž byste riskovali skutečné peníze.
V tomto bezrizikovém prostředí můžete získat sebedůvěru, zdokonalit si dovednosti a experimentovat s různými technikami, než se pustíte do živého obchodování. Demo účty navíc poskytují příležitost k otestování nových obchodních nápadů nebo nástrojů, posouzení tržních podmínek a porozumění potenciálnímu dopadu různých scénářů na obchodní výkonnost.
Díky těmto výhodám demo účtu se mohou obchodníci lépe vzdělávat a činit informovanější rozhodnutí, až přejdou k živému obchodování se skutečnými prostředky. Začínajícím investorům doporučujeme, aby před přechodem k živému obchodování strávili dostatek času obchodováním na demo účtu. Experimentujte s různými strategiemi a zkoumejte nové nápady, abyste získali sebedůvěru. Demo režim na naší platformě jsme navrhli tak, abyste se mohli seznámit s obchodováním a rychleji si osvojit potřebné dovednosti.
Stanovení rozpočtu
Než provedete první vklad a pustíte se do skutečného obchodování na platformě Plus500, je vhodné začít s demo účtem a trénovat s částkou, se kterou hodláte obchodovat.
Jakmile si zdokonalíte dovednosti na demo účtu a budete připraveni otevřít si skutečný účet, je důležité si stanovit rozpočet, abyste mohli efektivně řídit rizika. Nejprve posuďte svou finanční situaci a určete částku, kterou si můžete pohodlně dovolit investovat, aniž byste ohrozili svou finanční stabilitu.
Stanovte si jasný rozpočet, který bude v souladu s vaší obchodní strategií a cíli. Zvažte přitom faktory, jako jsou počáteční požadavky na vklad (100 $) a potenciální ztráty. Než získáte sebedůvěru a zkušenosti s platformou a porozumíte dynamice trhu, můžete začít s menší částkou.
Svůj rozpočet pravidelně kontrolujte a podle potřeby upravujte. Mějte na paměti, že každá forma obchodování zahrnuje rizika a vaší prioritou by vždy mělo být zachování kapitálu.
Po svědomitém nastavení rozpočtu budete moci přistupovat k obchodování na Plus500 s disciplinovaným a strategickým uvažováním, abyste dosáhli svých obchodních cílů.
Volba obchodního stylu
Během počátečních fází vaší obchodní cesty s platformou Plus500 vás může znejistit značné množství různých možných strategií. Prozkoumejte různé obchodní styly, abyste našli ten, který vyhovuje vašim preferencím a toleranci vůči riziku.
Denní obchodování znamená provádění více obchodů během jednoho dne a cílem je vydělávat na krátkodobých cenových pohybech. Musíte však pečlivě sledovat výkyvy trhu a rychle se rozhodovat.
Při swingovém obchodováním se naopak snažíte zachytit cenových výkyvy v průběhu několika dnů až týdnů, takže můžete využít vzestupné i sestupné trendy.
Poziční obchodování znamená držení pozic po delší dobu, často celé týdny až měsíce, na základě fundamentální analýzy a makroekonomických trendů.
Každý styl má své přednosti i výzvy. Začátečníkům doporučujeme důkladně prozkoumat a trénovat na demo účtech, než do jakékoli strategie vloží skutečný kapitál. Až dobře porozumíte různým obchodním stylům, budete si moci zvolit přístup, který nejlépe vyhoví vašim cílům, osobnosti a dostupnému času na obchodování.
Hlavní strategie pro začátečníky
Technická analýza
Technická analýza zahrnuje hodnocení historických dat o cenách a objemu finančních aktiv, jako jsou např. akcie, měny nebo komodity. Na rozdíl od fundamentální analýzy, při která se soustředíte na vnitřní hodnotu, při technické analýze sledujete objem akcií a kolísání cen v průběhu času. Odborníci zabývající se technickou analýzou často trhy považují za neefektivní a snaží se využít cenové vzorce a trendy k potenciálnímu zisku.
Technická a fundamentální analýza představují dva hlavní přístupy k analýze trhu. Při technické analýze používáte různé nástroje k interpretaci tržních dat a předpovídání budoucích cenových pohybů. Mezi tyto nástroje patří technické ukazatele, což jsou matematické výpočty založené na ceně, objemu nebo množství otevřených kontraktů. Často značí hybnost nebo návrat ke střední hodnotě. Při analýze objemů zkoumáte počet akcií nebo kontraktů obchodovaných v určitém období. Relativní síla slouží k porovnání výkonnosti aktiv s benchmarkem k posouzení hybnosti.
Při analýze vzorů na grafu navíc identifikujete opakující se cenové vzorce, které mohou naznačovat budoucí aktivitu na trhu. Při analýze vzoru svící se snažíte rozeznat sentiment investorů, tržní trendy nebo potenciální zvraty. Úrovně podpory a odporu jsou vodorovné čáry zakreslené do cenových grafů, které ukazují, kde se cena cenného papíru pravděpodobně zastaví nebo obrátí. Při analýze trendů se snažíte interpretovat minulé a současné pohyby na trhu, a tím předpovědět budoucí ceny aktiv, k čemuž obvykle používáte historické ceny a objemy obchodování.
Pomocí každého z těchto prvků můžete analyzovat chování na trhu a činit informovaná rozhodnutí o jednotlivých akciích nebo celkových trendech na trhu.
Fundamentální analýza
Fundamentální analýza je základním kamenem financí. Jejím cílem je vyhodnotit vnitřní hodnotu cenných papírů nebo širších sektorů a trhů. V kontextu akcií společností při této analýze zkoumáte výkazy příjmů, rozvahy a výkazy peněžních toků. Toto obvykle upřednostňují investoři, kteří hledají dlouhodobou hodnotu. Snaží se posoudit budoucí zisk společnosti v porovnání s jejím současným čistým jměním. Akcie obchodované pod svou vnitřní hodnotou jsou často považovány za slibné, zatímco ty, které se obchodují nad ní, mohou být považovány za méně příznivé. Na základě názorů získaných z fundamentální analýzy můžete učinit informovaná rozhodnutí o tom, zda cenný papír chcete koupit, držet, nebo prodat.
K fundamentální analýze můžete využít několik důležitých nástrojů. Finanční výkazy nabízí přehled finančního zdraví společnosti, včetně ziskovosti, likvidity a solventnosti, což můžete využít k výpočtu finančních poměrů a násobků. Ekonomické ukazatele, jako jsou např. růst HDP, inflace nebo míra nezaměstnanosti, poskytují pohled na vliv širšího ekonomického prostředí na výkonnost společnosti. Hodnotu investic ovlivňují také úrokové sazby stanovené centrálními bankami. Vyšší sazby často vedou k nižším cenám akcií (a naopak).
Hodnotu akcií mohou ovlivnit tržní události a oznámení související s obchodní strategií a úspěchy, jako jsou např. příjmy, fúze, nebo dokonce legislativa. Kvalitativní data, jako jsou např. kvalita řízení, průmyslové cykly a konkurenční výhody, navíc nabízí drobné poznatky nad rámec numerických analýz.
Pomocí těchto nástrojů můžete určit, zda je cenný papír podhodnocený, nebo nadhodnocený, a podle toho se rozhodnout o investici.
Udržení emocí pod kontrolou
Když vstupujete do světa obchodování a chcete dosáhnout nejlepších možných výsledků, je důležité si udržet chladnou hlavu a snažit se vyhnout tomu, aby váš úsudek ovlivnily pozitivní nebo negativní emoce.
Když porozumíte své toleranci vůči riziku a použijete nástroje pro řízení rizik, jako jsou např. příkazy Stop Loss nebo zaručené zastavení, zmírníte tím emoční reakce během obchodování, a zabráníte tomu, abyste při svých obchodních rozhodnutích byli zaujatí. Komplexní obchodní plán vám bude sloužit k orientaci na nejistých trzích a pomůže vám udržet si během volatility pevnou půdu pod nohama. Je možné, že jej budete v průběhu času muset upravit, ale poskytne vám strukturovaný přístup k rozhodování.
Rozvoj emoční inteligence zahrnuje přemýšlení o obchodních rozhodnutích a výsledcích, abyste získali postřehy ohledně svého chování, což vám umožní lépe řídit rizika. Obchodníci i investoři mohou pomocí různých psychologických nástrojů posílit své obchodní aktivity.
Praktiky, jako jsou např. mindfulness nebo meditace, podporují během obchodování povědomí a pomáhají snižovat rizika a vyhnout se chybám. Kognitivně behaviorální terapie (CBT) pomáhá obchodníkům identifikovat a zpochybňovat negativní myšlenkové vzorce a podporuje logické rozhodování. Vizualizace a pozitivní afirmace posilují konstruktivní vzorce myšlení a slaďují akce s požadovanými výsledky.
Behaviorální finance zdůrazňují význam emocí v obchodních rozhodnutích a potřebu sebeuvědomění a emoční regulace. Implementace strategií řízení rizik, dodržování obchodních plánů a pochopení osobní tolerance rizik patří mezi základní složky úspěšného obchodování. Začleněním psychologických nástrojů a technik můžete kultivovat své myšlení, což vás přivede k disciplinovaným a racionálním obchodním praktikám a pomůže vám nakonec dosáhnout vašich finančních cílů.
Neustálé vzdělávání se a adaptace
Udržování aktuálních informací
Každý, kdo se pustí do obchodování s CFD, musí zůstat v obraze ohledně tržních zpráv. Finanční trhy jsou vysoce dynamické a ovlivňuje je řada faktorů – od ekonomických ukazatelů po geopolitické události.
Když začínající obchodníci zůstanou v obraze ohledně tohoto vývoje, mohou dělat informovanější rozhodnutí o pozicích, a tím lépe předvídat potenciální pohyby na trhu a snižovat rizika.
Ignorování tržních zpráv může vést k významným ztrátám v důsledku neočekávaných pohybů trhu. Když začínáte obchodovat s CFD, je tudíž nejen prospěšné, ale přímo důležité, abyste drželi krok s tržními zprávami. Získáte tak základ pro informovaná a strategická investiční rozhodnutí.
Obchodní akademie
Pro začínající obchodníky může být pochopení složitých finančních trhů obtížné. Společnost Plus500 považuje vzdělávání za velmi důležité a proto nabízí užitečné zdroje prostřednictvím Obchodní akademie, kterou najdete na našich webových stránkách a v aplikaci. Snažíme se podporovat začínající obchodníky, jako jste vy, a pomoci jim zejména na začátku jejich obchodní cesty získat potřebné dovednosti a sebedůvěru.
Obchodní akademie obsahuje uživatelsky přívětivé nástroje, jako jsou videoprůvodci obchodováním nebo podrobnou sekci FAQ. Pomáháme tak začátečníkům porozumět základům obchodování. Když využijete tyto zdroje, získáte nejen znalosti, ale i schopnost dělat informovaná rozhodnutí a efektivně řídit rizika. Se širokou škálou informací dostupných prostřednictvím naší obchodní akademie budete mít potřebné nástroje k tomu, abyste co nejlépe zahájili svou cestu do světa obchodování.
Časté chyby začátečníků
Emocionální obchodování
Impulzivní reakce na výkyvy trhu způsobené emocemi, jako jsou strach, hněv nebo úzkost, mohou vést k iracionálním rozhodnutím. Pokud se například snažíte vykompenzovat ztrátu zvýšením pozic nebo pronásledováním promarněných příležitostí, situaci nejspíš ještě zhoršíte. Je velmi důležité udržovat si během volatility trhu emoční disciplínu a soustředit se na řízení rizik.
Posouvání cílů
Když odmítáte uznat své obchodní chyby a měníte strategie nebo stop příkazy, abyste racionalizovali špatná rozhodnutí, můžete tím ještě zvýšit své ztráty. Je nezbytné dodržovat předem stanovené obchodní plány a ukazatele, ihned přijímat malé ztráty, a neprodlužovat ztrátové obchody kvůli naději na obrat.
Hraní si s oznámeními o příjmech
Pokud se spoléháte pouze na spekulace nebo silné přesvědčení o výkonu akcií během sezóny oznámení o příjmech, může to vést k nepředvídatelným výsledkům. Obchodování v období oznamování příjmů s sebou nese s tím spojená rizika, protože reakce trhu nemusí odpovídat očekáváním. Chcete-li snížit riziko, buďte opatrní a během volatilních období oznamování příjmů zvažte vynechání obchodování.
Obchodování ve špatném časovém rámci
Výběr obchodního tempa, které není v souladu s osobními preferencemi, vám může bránit v rozhodování a přinést neoptimální výsledky. Ať už je to rychlá povaha denního obchodování, nebo pomalejší dynamika swingového obchodování, sladěním obchodního přístupu se svým temperamentem zvýšíte jasnost a podpoříte lepší rozhodování.
Pokusy o vybrání vrcholu nebo dna
Pokud se snažíte na trhu zachytit vrcholy nebo dna, může to vést k nadměrnému riskování a špatnému rozhodování. Zdůraznění příběhů nebo senzačních historek nad zdravými obchodními strategiemi může odvrátit vaši pozornost od konzistentní ziskovosti. Dlouhodobý úspěch v obchodování vyžaduje upřednostňování obezřetného řízení rizik a dodržování obchodních strategií.
Cesta vpřed: stanovení cílů
Když se pustíte do obchodování na platformě Plus500, je pro vaši cestu na finančních trzích důležité stanovit si jasné a dosažitelné cíle. Začněte definováním konkrétních cílů, jako jsou cíle zisku, úrovně tolerance rizika a časové rámce pro dosažení požadovaných výsledků. Měli byste si stanovit realistická očekávání v souladu s vašimi obchodními zkušenostmi a dostupnými zdroji.
Dále zvažte cíle související se vzděláváním a rozvojem dovedností se zaměřením na lepší pochopení dynamiky trhu, technické analýzy a strategií řízení rizik. Když získáte nové zkušenosti, pravidelně kontrolujte a upravujte své cíle a přizpůsobte se měnícím se tržním podmínkám. Smysluplné a dosažitelné cíle vám mohou pomoci s motivací, disciplínou a soustředěním se na cestě k úspěchu s platformou Plus500.
Závěr
Podobně, jako když se učíte jezdit na kole, i ve světě obchodování je důležité začít správnou nohou. Člověk by se nevydal na rušnou cestu, aniž by si nejprve neosvojil základy v bezpečném prostředí. Vstup na finanční trhy bez řádné přípravy může být stejně nebezpečný.
Společnost Plus500 si uvědomuje složitost a rizika spojená s obchodováním a zaujímá proaktivní přístup tím, že nabízí komplexní obchodní akademii. Tento zdroj přístupný prostřednictvím našich webových stránek a aplikace slouží jako průvodce pro začínající obchodníky a poskytuje jim základní znalosti a nástroje, se kterými mohou získat sebevědomí na trzích. Spolu s Obchodní akademií společnost Plus500 zdůrazňuje důležitost výběru správné obchodní platformy.
Když posoudíte faktory, jako jsou např. reputace, poplatky, použitelnost, bezpečnost nebo zákaznická podpora, můžete si zajistit bezproblémové a efektivní obchodní zkušenosti. Společnost Plus500 navíc zdůrazňuje význam neustálého vzdělávání se a adaptace v rychle se rozvíjejícím světě obchodování.
Zůstat v obraze s tržními zprávami a trendy je zásadní pro informovaná rozhodnutí a využití nově vznikajících příležitostí. Společnost Plus500 se zavázala podpořit obchodníky prostřednictvím znalostí a zdrojů, které začátečníkům pomáhají získat dovednosti a sebevědomí potřebné k úspěšnému zahájení obchodní cesty. Ať již tedy zkoumáte obchodní akademii, hodnotíte obchodní platformy, nebo hledáte informace o novinkách na trzích, využijte komplexní sadu zdrojů poskytovaných platformou Plus500 a vkročte na svou obchodní cestu správnou nohou.
FAQ
Jak si mohu zdarma vyzkoušet obchodování?
Otevřete si demo účet a budete si moci vyzkoušet obchodování, aniž byste museli investovat skutečné peníze.
Jak mohu zlepšit své obchodní dovednosti?
Výsledky sice nelze zaručit, ale když budete sledovat tržní události a vzdělávat se pomocí zdrojů nabízených v naší Obchodní akademii, vytvoříte si pevný základ znalostí, než začnete obchodovat.
Existují nějaké nástroje, které mi pomohou lépe se rozhodovat o obchodování?
Kromě široké škály vzdělávacích materiálů na platformě Plus500 naleznete také grafy a analytické nástroje, které vám umožní lépe sledovat potenciální pohyby na trhu.