Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Obchodní akademie
Osvojte si základy používání naší platformy a zdokonalte své obchodní dovednosti pomocí našich videonávodů a dalších vzdělávacích materiálů.

Co je obchodní plán a jak jej mohu vytvořit?

Dynamické prostředí obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD) zahrnuje riziko. Mnozí obchodníci si tedy před zahájením obchodování pečlivě vytváří obchodní plány. Plán obchodování s CFD vám bude sloužit jako úplný průvodce, se kterým se jasněji a disciplinovaněji zorientujete na složitém trhu. Zjistěte, jak si vytvořit robustní obchodní plán a proč je tak důležitý pro dosažení úspěchu v obchodování s CFD.

Obchodní plán představuje strategický dokument pro každého obchodníka.

Co je obchodní plán?

Obchodní plán je podrobný plán, který vás provede úskalími, jež na vás čekají ve světě CFD. Pomůže vám systematicky přistupovat ke zjišťování, realizaci a správě obchodů napříč řadou finančních nástrojů. Plán obchodování s CFD je v podstatě strategický dokument přizpůsobený cílům, toleranci rizika a preferencím ohledně tržních analýz individuálního obchodníka.

Jednou z hlavních součástí plánu obchodování s CFD je řízení rizik. Chcete-li ochránit svůj kapitál, budete potřebovat efektivní strategie pro snížení rizika, protože při obchodování s CFD používáte pákový efekt. Měli byste si tedy určit jasná pravidla pro stanovení velikostí pozic, zadávání pokynů Stop Loss a výběry zisků, abyste minimalizovali možné ztráty a maximalizovali výnosy.

Robustní plán obchodování s CFD musí zahrnovat také techniky důkladné tržní analýzy. Obchodníci se pomocí kombinace technické a fundamentální analýzy snaží identifikovat obchodní příležitosti s vysokou pravděpodobností úspěchu a určit budoucí tržní trendy. Když se budete držet předem stanovených vstupních a výstupních kritérií na základě tržní analýzy, získáte ohledně realizace obchodů větší sebejistotu.

Plán obchodování s CFD vám pomůže zvládnout i psychologické aspekty obchodování. Na obchodní rozhodnutí a výsledky obchodování mohou mít významný dopad emoce, jako jsou např. strach, chamtivost nebo přílišné sebevědomí. Obchodní plán by tudíž měl zahrnovat strategie pro udržení emoční disciplíny a psychologické odolnosti. Díky nim lépe překonáte kolísání trhu.

Plán obchodování s CFD slouží jako strategický nástroj, který vám pomůže zvládnout složitosti finančních trhů a udržet si sebejistotu, disciplínu a čistou hlavu.

Proč mám mít obchodní plán?

Obchodní plán vám poskytne řadu výhod.

Především vám usnadní rozhodování, protože bude obsahovat jasné pokyny a kritéria pro realizaci obchodů. Budete tak moci zůstat soustředění a vyhnout se impulzivním rozhodnutím, což vám pomůže udržet si konzistentní a disciplinovaný přístup k obchodování.

Obchodní plán vám dále pomůže na základě strukturovaného rámce pro posouzení tržních podmínek a realizaci obchodů dle předem definovaných pravidel rozhodovat se objektivně. Když se místo emocionálních impulzů spoléháte na systematický přístup, můžete dělat informovaná rozhodnutí v souladu se svou celkovou obchodní strategií a cíli.

Obchodní plán podporuje řízení rizik pomocí začlenění strategií ke zmírnění možných ztrát a ochraně kapitálu. Obchodníci, kteří používají předem definovaná pravidla pro stanovení velikostí pozic, zadávání pokynů Stop Loss a výběry zisků, mohou efektivně řídit vystavení rizikům a dlouhodobě se udržet na trhu.

Obchodní plán vám navíc pomůže neustále se zlepšovat a přizpůsobovat se měnícím se tržním podmínkám. Obchodníci své plány pravidelně kontrolují a upravují tak, že do nich začlení to, co se naučili z úspěšných i neúspěšných obchodů. Pomocí tohoto neustále opakovaného postupu optimalizují své strategie, zlepšují svou výkonnost a přizpůsobují se vývoji tržní dynamiky.

Plán obchodování s CFD je tedy vynikající nástroj, který obchodníkům poskytuje strukturu, disciplínu a odolnost, což jsou vlastnosti potřebné ke zvládnutí složitého obchodování s CFD.

Příklad obchodního plánu

Dobře promyšlený plán obchodování s CFD vám pomůže, když se chystáte vstoupit na trhy. Během přípravy obchodního plánu musíte zvážit různé věci, jako např. stanovení cílů, výběr strategie, řízení rizika, tržní analýzy a neustálé sledování a kontroly. Když důkladně zvážíte všechny tyto aspekty, budete se moci lépe rozhodovat, udržet si disciplínu a dostat se o krok blíže ke svým obchodním cílům. Pojďme se podívat na hlavní součásti personalizovaného plánu obchodování s CFD.

  1. Výběr strategie:
    • Intradenní obchodování: Budu se věnovat převážně intradennímu obchodování a snažit se vydělat na krátkodobých cenových pohybech během jednoho dne. Tato strategie vyhovuje mým preferencím ohledně aktivního a dynamického obchodování.
    • Swingové obchodování: Příležitostně využiji strategie swingového obchodování za účelem získání výhody ze střednědobých cenových trendů trvajících několik dní až týdnů. S tímto přístupem využiji příležitosti a zároveň zůstanu flexibilní.

  2. Řízení rizik:
    • Stanovení velikostí pozic: Na základě své tolerance rizika a zůstatku na účtu pečlivě stanovím velikost každé pozice, aby mě žádný jednotlivý obchod nevystavil nadměrnému riziku.
    • Pokyny Stop Loss: Každý obchod budu chránit pomocí pokynu Stop Loss k omezení možných ztrát. Úrovně pokynu Stop Loss upravím podle tržních podmínek a volatility každého aktiva.
    • Pokyny Take Profit: Kromě toho nastavím pokyny Take Profit, které uzamknou možné zisky v případě, že se trh bude pohybovat pro mě výhodným směrem. Pomůže mi to dodržet cíle zisků a vyhnout se pokušení držet pozice příliš dlouho.

  3. Tržní analýza:
    • Technická analýza: Budu se výrazně spoléhat na technickou analýzu, jako např. na vzory grafů, ukazatele nebo svíčkové vzory, za účelem identifikace vstupních a výstupních bodů s vysokou pravděpodobností úspěchu.
    • Novinky a události: Zůstanu v obraze ohledně příslušných ekonomických zpráv a událostí, které mohou mít vliv na mnou obchodované trhy. To zahrnuje sledování zpráv o výsledcích společností, ekonomické ukazatele a geopolitický vývoj.

  4. Sledování a kontrola:
    • Pravidelná kontrola: Pravidelně budu kontrolovat svou obchodní výkonnost a analyzovat úspěšné i neúspěšné obchody.
    • Přizpůsobení: Podle potřeby po kontrole své výkonnosti upravím svůj obchodní plán.

  5. Co musíte mít na paměti:
    • Povědomí o rizicích: Uvědomuji si rizika související s obchodováním s CFD a budu obchodovat pouze s prostředky, o které si můžu dovolit přijít. Prozkoumám své psychologické vlastnosti a zvážím, jak ovlivňují mé obchodní chování.
    • Neustálé vzdělávání: Chci se jako obchodník neustále vzdělávat. Budu vyhledávat zdroje, sledovat webináře a učit se od ostatních obchodníků, a tím si rozšiřovat znalosti a dovednosti.

* Některé z různých faktorů tohoto hypotetického obchodníka s CFD mohou být obecně použitelné i pro vás, ale je důležité mít na paměti, že výše zmíněné slouží pouze jako příklad a že cesta a výsledky každého obchodníka jsou jedinečné.

Jak si vytvořit obchodní plán?

Tvorba obchodního plánu je u každého obchodníka jedinečná, protože žádní dva obchodníci nemají naprosto stejné přístupy a cíle. Zde je 10 prvků, které mnozí obchodníci začleňují do svých plánů obchodování s CFD:

  • Realistická očekávání: Je důležité si uvědomit, že obchodování je rizikovým podnikáním. Když si stanovíte realistická očekávání a vezmete na vědomí možné ztráty, budete se moci vyhnout impulzivnímu rozhodování a nadměrnému riskování.

  • Volba obchodního stylu: Zvolený obchodní styl musí odpovídat vaší osobnosti, kulturní historii a preferencím. Na základě svých cílů a volného času si mimo jiné můžete zvolit intradenní, swingové nebo poziční obchodování.

  • Neustálé vzdělávání: Pokud chcete jako obchodník dále růst, musíte sledovat tržní trendy, ekonomické zprávy a obchodní techniky. Můžete se vzdělávat prostřednictvím elektronických knih, seminářů, webinářů a komunikace se zkušenými obchodníky, čímž si budete neustále rozšiřovat znalosti a zlepšovat dovednosti.

  • Sledování a hodnocení obchodů: Pomocí podrobných záznamů budete moci snadněji posuzovat své obchodní aktivity a dále se zlepšovat. Analýza minulých obchodů vám pomůže identifikovat vzory, silné stránky a oblasti, které je vhodné rozvíjet.

  • Stanovení cílů: Noví obchodníci si musí stanovit jasné finanční cíle, úrovně tolerance rizika a časové horizonty, které je efektivně povedou při obchodních aktivitách.

  • Vývoj strategie: Při tvorbě podrobné obchodní strategie si určíte, jak budete přistupovat na trhy, stanovíte kritéria výběru obchodů a zvolíte taktiku pro vstup do obchodů a výstup z obchodů, techniky řízení rizika a pravidla pro stanovení velikostí pozic.

  • Plán správy obchodů: Když určujete, jak budete spravovat otevřené pozice, musíte zvolit, kdy budete upravovat pokyny Stop Loss, vybírat částečné zisky nebo zcela vystupovat z obchodů.

  • Komplexní analýza trhu: Chcete-li identifikovat tržní příležitosti, budete k tomu potřebovat důkladnou tržní analýzu. Ta zahrnuje analýzu grafů, studium tržních trendů, sledování zpráv a ekonomických ukazatelů a posouzení celkových podmínek na trhu.

  • Vývoj pravidel řízení rizik: Ochrana kapitálu vyžaduje správné strategie řízení rizik. To mimo jiné vyžaduje stanovení procentuální části portfolia pro každý obchod, nastavení pokynů Stop Loss k omezení ztrát a stanovení jasných cílů ohledně pokynů Take Profit.

  • Udržení obchodní disciplíny: Pro obchodníky je důležité, aby si udrželi disciplínu a drželi se obchodního plánu. Vyhýbejte se impulzivním rozhodnutím ovlivněným emocemi, jako jsou např. strach a chamtivost. Snažte se obchody realizovat konzistentně.


Závěr

Chcete-li se úspěšně zorientovat na složitých trzích se smlouvami o rozdílu (CFD), budete potřebovat podrobný plán a strategii. Správně vypracovaný plán obchodování s CFD bude vaší mapou, která vás provede dynamickým tržním prostředím a pomůže vám udržet si čistou hlavu a disciplínu. Díky řízení rizik, tržní analýze a psychologické odolnosti zvýšíte svou šanci na úspěch v náročném světě obchodování s CFD.

Časté dotazy (FAQ)

Co mám napsat do obchodního plánu?

V obchodním plánu byste si měli stanovit své finanční cíle, toleranci rizika, preferovaný obchodní styl, vývoj strategie, pravidla řízení rizik a metody sledování a posuzování obchodů.

Používají obchodní plán i profesionální obchodníci?

Ano, i profesionální obchodníci běžně používají obchodní plány, které je vedou během jejich obchodních aktivit a pomáhají jim efektivně řídit rizika.

Zaručí mi obchodní plán úspěch?

Pomocí obchodního plánu můžete zlepšit svou disciplínu a rozhodování, ale to není zárukou úspěchu v obchodování s CFD, protože s ním neodmyslitelně souvisí rizika a nejistoty.

Kdy mám svůj obchodní plán změnit?

O změně obchodního plánu byste měli uvažovat, když se významně změní vaše finanční cíle, tolerance rizika nebo tržní podmínky, které ovlivňují vaši obchodní strategii.

Mohu obchodní plán používat na různých trzích?

Ano, obchodní plán si můžete přizpůsobit pro různé trhy tak, že upravíte svou strategii, pravidla řízení rizika a techniky tržní analýzy, aby vyhovovaly charakteristikám daného trhu.

Je obchodní plán nutný pro všechny obchodníky?

Obchodní plán doporučujeme všem obchodníkům, protože jim pomůže zlepšit konzistentnost obchodování a řídit rizika. Nemusí být však nutný pro zkušené obchodníky, kteří si v průběhu času vyvinuli vlastní obchodní metody.

Všechny informace a komentáře na této stránce jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační a vzdělávací účely. Cílem těchto informací je pomoci vám získat znalosti a porozumět obchodování s CFD, jeho hlavním charakteristikám a také souvisejícím rizikům. Nejedná se o finanční, investiční ani jiné poradenství, na které byste se mohli spoléhat. Jakékoli odkazy na minulou výkonnost, historické výnosy ani předpovědi budoucnosti nejsou zárukou budoucích výnosů ani budoucí výkonnosti. Jakékoli kroky, které podniknete na základě těchto informací, činíte výhradně na vlastní riziko a společnost Plus500 nenese odpovědnost za žádné vzniklé ztráty a/nebo škody. Budete vyzváni k poskytnutí pravdivých, spolehlivých a přesných informací, které nám umožní posoudit úroveň vašich znalostí a minulých zkušeností s obchodováním s CFD v rámci procesu otevírání účtu (tzv. „posouzení vhodnosti“). Pokud zjistíme, že služby CFD nejsou vhodné pro vaši úroveň zkušeností a/nebo znalostí CFD, budeme vás informovat a možná vám u nás nebudeme moci nabídnout obchodní účet.

Otestujte své znalosti

Jste připraveni udělat na vaší cestě další krok?

Proč Plus500?

Chráněno a zabezpečeno

Vaše data jsou v bezpečí a vaše prostředky jsou uchovávány na oddělených bankovních účtech v souladu s regulačními požadavky.

Profesionální podpora

Nepřetržitý specializovaný zákaznický servis v mnoha jazycích.

Regulováná

Plus500CY Ltd je autorizována kyperskou komisí pro cenné papíry (Číslo licence 250/14).

Spolehlivá

Společnost Plus500 Ltd patří do FTSE 250 a je uvedena na hlavním trhu londýnské burzy cenných papírů.
Potřebujete nápovědu?
24/7 Podpora