Používání stop pokynů: Co jsou v obchodování stop pokyny?

Stop pokyny jsou komplexním a důležitým aspektem obchodování s CFD. Když vstoupíte na tento volatilní trh, mohou se stát nedílnou součástí vaší obchodní strategie.

Co je stop pokyn?

Stop pokyn je společně s pokyny Market a Limit základní typ obchodního pokynu, který se realizuje podle směru cenového pohybu. Když trh klesá, prodejní stop pokyn se aktivuje na předem stanovené ceně, která se nachází pod aktuální tržní cenou. Pokud naopak trh stoupá, nákupní stop pokyn se aktivuje, jakmile cena daného cenného papíru dosáhne hodnoty nad tržní cenou.

Existuje několik druhů stop pokynů, které jsou vhodné pro různé obchodní pozice a tržní strategie. Na platformě Plus500 nabízíme čtyři typy stop pokynů. Níže se dozvíte, jak fungují a jak se mohou hodit k vašim obchodním rozhodnutím.

Jak fungují stop pokyny?

Když obchodník během obchodování s CFD zadá stop pokyn, daný pokyn bude v systému čekat na konkrétní podmínky: spuštění, vypršení platnosti nebo zrušení. Jakmile se stop pokyn aktivuje, stane se z něj pokyn Market, což může vést k jeho realizaci. Realizační cena však není zaručená. Musíte tedy jednat strategicky.

Stop pokyny hrají v obchodování s CFD důležitou roli. Na základě cenových pohybů mohou automaticky spouštět vstup nebo výstup z obchodů. Často se tedy používají k zabezpečení zisků nebo omezení ztrát. Pokud tržní cena klesne na stop cenu nebo pod ni, prodejní stop pokyn vyvolá na další dostupné nabídkové ceně prodej. Pokud naopak tržní cena stoupne na stop cenu nebo nad ni, nákupní stop pokyn vyvolá na další dostupné poptávkové ceně nákup. To se často používá jako strategie pro výstup z obchodu.

Stop pokyny je důležité pečlivě načasovat a zvážit tržní podmínky. Tyto pokyny fungují výhradně během standardní obchodní doby. Nejsou tedy realizovány během prodloužené obchodní doby ani během zastaveného obchodování. Musíte to vzít v úvahu, abyste mohli během obchodování s CFD efektivně řídit rizika a realizovat obchody.

Typy stop pokynů

Existuje řada podtypů stop pokynů. Chcete-li je co nejlépe zapojit do své osobní obchodní strategie, musíte porozumět jejich povaze a způsobům použití.

Pokyn Stop-Loss

Pokyn Stop-Loss slouží jako ochranný mechanismus pro obchodování s CFD. Pomocí něj můžete stanovit konkrétní cenovou úroveň, na které se pozice automaticky zavře, pokud trh půjde proti vám. To je skvělá funkce pro minimalizaci potenciálních ztrát a řízení vystavení rizikům. Stop pokyn se spustí po dosažení nebo překonání předem stanovené ceny Stop-Loss, což má za následek automatické zavření pozice obchodníka. Za pokyny Stop-Loss nejsou účtovány žádné poplatky. Kvůli skluzu však neexistuje žádná záruka, že se pozice zavře na přesně zadané cenové úrovni.

Skluz je jev, ke kterému často dochází na volatilních trzích, kdy se skutečná cena realizace liší od zamýšlené. K tomu dochází při rychlých cenových pohybech nebo mezerách. Pozice se v tom případě místo na vyhrazené úrovni Stop-Loss zavře na další dostupné ceně. Pokyny Stop-Loss zůstávají navzdory tomuto s nimi spojenému riziku skluzu základním nástrojem pro obchodníky s CFD. Pomáhají jim omezovat potenciální ztráty a udržet si disciplinovanou strategii řízení rizik v dynamickém a nepředvídatelném světě finančních trhů.

Příkaz Take Profit

Pokyn Take Profit slouží jako strategický nástroj pro ochranu zisků z obchodování s CFD. Pomocí něj můžete stanovit konkrétní cenovou úroveň, na které se pozice automaticky zavře. Tato funkce je obzvlášť užitečná na volatilních trzích, na kterých může náhlé kolísání ceny vymazat výnosy. Když dojde k dosažení nebo překročení zadané ceny, pokyn Stop Limit aktivuje automatické zavření pozice, čímž efektivně uzamkne zisky a minimalizuje riziko ztráty. Za tuto funkci také nejsou účtovány žádné poplatky. Mějte však na paměti, že neexistuje žádná záruka, že se pozice zavře přesně na zadané cenové úrovni.

Pokyn Trailing Stop

Pokyn Trailing Stop je nástroj pro dynamické řízení rizika, pomocí kterého můžete ochránit své zisky a zároveň získat možnost dalších výnosů. Na rozdíl od klasického pokynu Stop, který je statický a zůstává na pevné cenové úrovni, pokyn Trailing Stop se automaticky upravuje, když se tržní cena pohybuje ve směru výhodném pro vás. To znamená, že stop cena „sleduje“ tržní cenu v zadané vzdálenosti, které se říká vzdálenost Trailing Stop. Díky tomu zůstanou vaše pozice otevřené, dokud se cena bude pohybovat ve směru výhodném pro vás. Pokud však trh změní směr o vyhrazený počet pipů, aktivuje se pokyn Trailing Stop, který zavře obchod a uzamkne zisky.

Pokyny Trailing Stop jsou všestranné a lze je použít u nákupních i prodejních pozic. Můžete tak flexibilně ochránit své zisky a omezit ztráty v různých tržních situacích. U nákupních pozic slouží pokyny Trailing Stop k ochraně výnosů během růstu ceny nástroje a zároveň omezení možných ztrát, když cena začne klesat. U prodejních pozic pokyny Trailing Stop slouží naopak k ochraně zisků během klesání ceny nástroje a zároveň minimalizaci ztrát, když cena začne neočekávaně růst. Tuto funkci můžete použít bez dalších nákladů. Měli byste však mít na paměti, že zadaná cenová úroveň není zaručena. Je tedy důležité, abyste sledovali pozice a parametry pokynu Trailing Stop upravovali na základě vývoje trhu.

Pokyn Garantované zastavení

Pokyn Garantované zastaveníslouží k zabezpečení před neočekávanou tržní volatilitou. Zajistí zavření pozice za zadanou cenu, i když ji tržní cena překročí. Tato funkce je obzvlášť užitečná během turbulentních tržních podmínek, kdy se standardní pokyny Stop Loss nemusí provést za požadovanou cenu. Pokyn „Garantované zastavení“ po dosažení zadané úrovně automaticky aktivuje zavření pozice. Poskytne vám tak větší jistotu a kontrolu nad pozicemi. Upozorňujeme, že pokyn „Garantované zastavení“ nepodporují všechny nástroje a že vám za tuto přidanou ochranu bude naúčtován poplatek (obvykle ve formě širšího rozpětí).

Pokyny „Garantované zastavení“ mají v obchodování s CFD několik zajímavých vlastností. Můžete je použít pouze u nových pozic. Nelze je přidat ke stávajícím. Tím je již od zahájení obchodu zajištěno konzistentní řízení rizik. Pokyny „Garantované zastavení“ je nutné aktivovat nebo upravovat během obchodní doby daného nástroje. Můžete tak v reálném čase upravit svou strategii řízení rizika. Pokyn „Garantované zastavení“ nelze po zadání zrušit. Máte však možnost upravit zadanou úroveň v určitých minimálních a maximálních vzdálenostech od aktuální tržní ceny. Za širší rozpětí, ke kterému došlo u pokynu „Garantované zastavení“, nelze získat refundaci. Můžete však klidněji spát s vědomím, že vaše pozice jsou chráněné před nepříznivými tržními pohyby.

Příklady stop pokynů

Pojďme se nyní podívat, jak můžete během obchodování s CFD používat různé typy stop pokynů.

Příklad pokynu Stop-Loss

Řekněme, že obchodujete s CFD na akcie společnosti Tesla (TSLA) a aktuální nákupní/prodejní cena jedné akcie je 750 $ / 748 $. Rozhodnete se vstoupit do obchodu s CFD tak, že otevřete pozici s 20 akciemi společnosti Tesla, ale obáváte se ohledně možných ztrát, pokud by šel trh proti vám. Nastavíte tedy pokyn Stop-Loss na 700 $ na akcii.

Náhle dojde ke změně nálady na trhu a cena akcií společnosti Tesla se prudce propadne ze 748 $ na 680 $ na akcii. Tímto pohybem se aktivuje váš příkaz Stop-Loss. Kvůli vysoké tržní volatilitě a skluzu, což jsou neodmyslitelné součásti obchodování s CFD, se vaše pozice zavře za příští dostupnou cenu 680 $ na akcii.

I když jste pokyn Stop-Loss nastavili na 700 $, abyste omezili možné ztráty, realizační cena je kvůli situaci na trhu jiná. Pokyn Stop-Loss je navzdory této skutečnosti stále během obchodování s CFD užitečný. Zavírá totiž automaticky pozici, pokud jde cena proti vám, čímž minimalizuje další možné ztráty.

Příklad pokynu Garantované zastavení

Řekněme, že obchodujete s CFD na akcie společnosti Apple (AAPL) a aktuální nákupní/prodejní cena jedné akcie je 200 $ / 198 $. Rozhodnete se vstoupit do obchodu s CFD tak, že otevřete pozici s 15 akciemi společnosti Apple. Vzhledem k možné tržní volatilitě se rozhodnete použít pokyn Garantované zastavení se širším rozpětím ve výši 15 $.

Chcete se ochránit před významnými ztrátami, a proto zadáte pokyn Garantované zastavení na prodejní ceně 180 $ na akcii.

Cena akcií společnosti Apple se náhle prudce propadne na 150 $ na akcii. Díky pokynu Garantované zastavení se však vaše pozice zavře na zadané ceně 180 $, což vás ochránilo před dalšími ztrátami.

S pokynem Garantované zastavení: Zisk a ztráta = (180 $ − 200 $) × 15 − 15 $ = ztráta 315 $.

Bez pokynu Garantované zastavení: Zisk a ztráta = (150 $ − 200 $) × 15 = ztráta 750 $.

Na tomto příkladu můžete vidět, jak pokyn Garantované zastavení efektivně omezil vaši potenciální ztrátu, a porovnání se ztrátou, kterou byste utrpěli bez jeho použití. Jde tedy o cenný nástroj pro řízení rizik obchodování s CFD.

Výhody používání stop pokynů

Stop pokyny jsou základním nástrojem pro obchodování s CFD. Poskytují vám strategickou výhodu ohledně správy pozic a snížení rizika. Stop pokyny mají výhody i nevýhody, ale výhody převažují nad nedostatky. Se stop pokyny se můžete chránit v dynamických situacích na trhu.

• Záruka realizace: Stop pokyny zajišťují realizaci obchodů na zadaných úrovních, i když aktivně nesledujete tržní ceny. Tím je zaručena spolehlivá realizace. Navíc snižují riziko zmeškaných příležitostí nebo zpožděných akcí.
• Vyšší kontrola: Pokud použijete stop pokyny, získáte vyšší kontrolu nad svými obchodními činnostmi.
• Omezení ztrát: Stop pokyny slouží jako proaktivní nástroj řízení rizik, se kterým lépe omezíte možné ztráty.

Rizika používání stop pokynů

Obchodování s CFD vždy zahrnuje riziko a ani používání stop pokynů není výjimkou. Podívejme se na možné nevýhody používání stop pokynů:

• Riziko krátkodobého kolísání: Jednou z významných nevýhod stop pokynů je jejich náchylnost na krátkodobé kolísání cen. Pokud například zadáte stop pokyn, když očekáváte, že cena bude dále růst, ale trh náhle změní směr, pozice vám může způsobit ztrátu, protože budete na nesprávné straně trendu.
• Skluz: K příkazům Stop-Loss neodmyslitelně patří skluz, kdy se realizační cena liší od zadané úrovně. Ke skluzu mohou přispívat různé faktory, jako je např. volatilita trhu, nedostatek likvidity nebo cenové mezery ve zprávách nebo datech. V důsledku toho můžete dojít k realizaci za mírně vyšší nebo nižší cenu, než jste zamýšleli, což ovlivní vaši celkovou ziskovost.

Jak zadávat stop pokyny na platformě Plus500?

1. Založte si účet Plus500 pro obchodování s CFD a ověřte jej.
2. Trénujte své obchodní dovednosti pomocí našeho neomezeného bezplatného demo účtu.
3. U zvolených nástrojů proveďte technickou a fundamentální analýzu.
4. Zjistěte, který typ stop pokynů nejlépe vyhovuje vaší obchodní strategii, a naplánujte, jak je začnete používat.
5. Začněte obchodovat!

Závěr

Stop pokyny jsou nedílnou součástí obchodování s CFD. Obchodníci pomocí nich mohou efektivně spravovat své pozice a omezit rizika. Stejně jako u všech ostatních aspektů obchodování s CFD musíte i u stop pokynů zvážit výhody a významná rizika. Když porozumíte rozdílům mezi jednotlivými typy stop pokynů, budete je moci správně zařadit do své osobní strategie a rozhodnutí ohledně CFD.

Časté dotazy (FAQ)

Jaký je rozdíl mezi příkazem Stop-Loss a příkazem Limit?

Příkaz Stop-Loss automaticky zavře pozici za stanovenou cenu za účelem omezení ztrát. U příkazu Limit nastavujete konkrétní cenu, za kterou chcete aktivum koupit nebo prodat.

Kam mám zadat stop pokyn?

Stop pokyny byste měli zadávat v souladu se svou osobní obchodní strategií a cíli. Při tom je vhodné zvážit úrovně podpory a odporu, tržní volatilitu a individuální toleranci rizika.

Mám posunout své stop pokyny?

Stop pokyny byste měli posunovat opatrně a na základě situace na trhu, abyste zajistili, že efektivně ochrání vaše zisky a omezí ztráty.

Co je pokyn Trailing Stop?

Pokyn Trailing Stop se pohybuje zároveň s trhem. Sleduje cenu ve stanovené vzdálenosti, aby ochránil zisky a omezil ztráty.

Co je pokyn Garantované zastavení?

Pokyn Garantované zastavení zajišťuje, že se pozice zavře za konkrétní cenu, i když ji trh překročí. Díky tomu vám poskytuje další ochranu před neočekávanou tržní volatilitou.

Jak nejlépe nastavit stop pokyny?

Způsob, jak nejlépe nastavit stop pokyny, závisí na vaší obchodní strategii, toleranci rizik, situaci na trhu a vašich cílech.