دليل تداول Netherlands 25: ما هو مؤشر AEX؟

مؤشر AEX 25 الهولندي هو أحد المؤشرات المرجعية الرئيسية لسوق الأسهم في هولندا، وهو يعكس أداء المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى مثل مؤشر CAC 40الفرنسي، ومؤشر FTSE MIBالإيطالي، وOBX النرويجي . تشترك جمع مؤشرات الأسهم المذكورة في الإدراج ببورصة يورونكست، والتي تُشغِل مجموعة من البورصات الرائدة في عموم أوروبا.

يوفر مؤشر Netherlands 25 طريق سلسة للانكشاف على أداء 25 من كبرى الشركات المدرجة في يورونكست أمستردام. دعنا نلقي نظرة فاحصة على Netherlands 25 وكيفية تداول مؤشر AEX:

TL;DR

• يتداول مؤشر AEX في بورصة يورونكست أمستردام، وتم إطلاقه في عام 1983 لتتبع أداء 25 شركة قيادية مُدرجة في البورصة الهولندية.
• يندرج AEX ضمن فئة المؤشرات المُرجحة بالقيمة السوقية وهو متاح للتداول الحر.
• ويُعتبر هذا المؤشر واحد من الأدوات الأكثر قدرة على التعبير عن أداء سوق الأسهم الهولندية.
• بحلول مارس 2024، تُمثل قطاعات "التكنولوجيا" و"المواد الاستهلاكية" نحو 46% من الشركات المكونة لمؤشر AEX.
• تعتبر أسهم Shell PLC و ASML Holding (ASML.AS) و يونيليفر (ULVR-L) الأسهم الثلاثة الأكثر أهمية في المؤشر، حيث يبلغ إجمالي وزنها النسبي أكثر من 43٪ بحلول مارس 2024.
• يتوفر للمتداولين مجموعة واسعة من المنتجات المالية للاستثمار في الاقتصاد الهولندي، بما في ذلك عقود الفروقات (CFDs) على المؤشر .

مؤشر Netherlands 25: ما هو مؤشر AEX؟

عن ماذا يُعبر مؤشر Netherlands 25؟

يوفر مؤشر Netherlands 25 (FT)أو AEX 25 أو Amsterdam Exchange 25 رؤى دقيقة حول أداء 25 من أكبر الأسهم المُدرجة في يورونكست أمستردام وأكثرها تداولًا، حتى أنه يضم بعض أسهم الشركات الأكبر على مستوى القارة الأوروبية .

متى تم إنشاء مؤشر AEX؟

تم إطلاق مؤشر Netherlands 25 في 3 يناير 1983، وبدأ التداول عند قيمة أساس 45.38.

ما هي العملة المستخدمة في تسعير AEX؟

عملة مؤشر AEX 25 هي اليورو (EUR).

كيف يتم حساب Netherlands 25؟

AEX هو مؤشر مُرجَّح بالقيمة السوقية المُعدّلة وهو متاح للتداول الحر على غرار عدد من المؤشرات الأكثر تداولًا مثل DAX 40 (FDAX)، و FTSE 100 (UK 100)، و NASDAQ (NQ)، و S&P 500. يُطبق المؤشر حد أقصى للوزن النسبي لأي سهم بحيث لا يتجاوز 15٪. تفترض طريقة حساب AEX25 أن الأسهم ذات القيمة السوقية الأكبر ستحصل على وزن نسبي أكبر في المؤشر، وبالتالي ستؤثر حركة أسعارها بشكل جوهري على قيمة المؤشر.

ما هي أوقات تداول مؤشر AEX؟

يمكن تداول مؤشر AEX طوال أيام الأسبوع، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي (GMT+2). تسبق الفترة المذكورة فترة يُطلق عليها جلسة افتتاح ما قبل السوق في الساعة 7:15 صباحًا وجلسة ما بعد الإغلاق من الساعة 5:30 مساءً إلى 5:40 مساءً. يتخلل ساعات التداول الأساسية مزاد افتتاحي في الساعة 9:00 صباحًا ومزاد إغلاق في الساعة 5:35 مساءً.

مكونات مؤشر AEX

تفاصيل أهم القطاعات

من الضروري أن تكون على دراية بمكونات مؤشر Netherlands 25 حتى يتسنى لك فهم قطاعات الأسهم التي تحتل أوزان نسبية كبيرة داخل المؤشر، وبالتالي تؤثر على أدائه العام بشكل أكبر.

قطاعات مؤشر Netherlands 25:

1. التكنولوجيا - 25.4%
2. السلع الاستهلاكية - 21.6%
3. الطاقة - 15.6%
4. السلع الاستهلاكية الكمالية - 14.7%
5. الخدمات المالية- 10.5%
6. الصناعات - 4.9%
7. المواد الأساسية - 4.1%
8. الرعاية الصحية - 2.0%
9. الاتصالات - 1.2%

*بحلول مارس 2024

أهم 10 مكونات

ينبغي على المتداول أيضًا أن يكون على دراية بالأسهم التي تحتل مراكز متقدمة، وهي معلومة لا تقل أهمية عن معرفة القطاعات التي تؤثر بشكل أكبر على قيمة مؤشر Netherlands 25.

أكبر 10 شركات مُدرجة في مؤشر AEX:

1. شركة شل PLC (SHEL) - الطاقة - 15.16٪
2. إيه إس إم إل القابضة (ASML.AS) - التكنولوجيا - 14.85%
3. شركة يونيليفر (ULVR-L) - السلع الاستهلاكية الأساسية - 13.79٪
4. RELX (REL-L) - السلع الاستهلاكية الكمالية - 8.51٪
5. ING Groep N.V. (INGA.AS) - المالية - 5.70%
6. Adyen (ADYEN) - الصناعة - 5.20٪
7. Prosus (PRX) - التكنولوجيا - 4.79٪
8. وولترز كلوير (WKL.AS) - السلع الاستهلاكية الكمالية - 4.06٪
9. DSM Firmenich AG (KDSKF) - السلع الاستهلاكية الأساسية - 2.99٪
10. ASM International (ASM) - التكنولوجيا - 2.99%

*بحلول مارس 2024

عقود الفروقات على مؤشر Netherlands 25 على منصة تداول Plus500

يمكنك تداول عقود الفروقات (CFDs) عند التداول مع Plus500. عقود الفروقات (CFDs) هي منتجات مالية تسمح للمتداول بالاكتشاف على تحركات سعر الأصل الأساسي، وتبادل الفرق في السعر بين القيمة الافتتاحية لعقد الفروقات وقيمته عند الإغلاق مع الجهة المُصدرة.

Netherlands 25 هو رمز عقد الفروقات المستند إلى العقود الآجلة لمؤشر AEX المتداولة في بورصة يورونكست أمستردام للمشتقات، في منصة تداول Plus500.

لا يمتلك المتداول أبدًا الأصل الأساسي عند تداول عقود الفروقات. يمكن للمتداول فتح مركز شراء على AEX25 إذا كان يتوقع أن يرتفع المؤشر. على النقيض من ذلك، يستطيع المتداول فتح مركز بيع إذا كان يتوقع انخفاض المؤشر. يمكن تداول عقود الفروقات أيضا باستخدام الرافعةالمالية، والتي تؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة على حد سواء. لذا ينطوي هذا النوع من المنتجات المالية على مخاطر جمة، خاصةً إذا لم يعِِ المتداول تمامًا كيفية تداول عقود الفروقات وآليات عمل الرافعة المالية.

ما هي العوامل المؤثرة على قيمة مؤشر Netherlands 25؟

يتأثر سوق الأسهم الهولندي بعوامل مختلفة، لذا يجب أن يكون المتداول على دراية بالمؤثرات الرئيسية على AEX 25 قبل البدء في تداوله. ستساعدك هذه المعلومات في حماية رأس المال المخصص للتداول واغتنام الفرص السانحة لتداول المؤشرات:

• أرباح الشركات. يؤثر أداء كل سهم مُدرج في المؤشر بشكل مباشر على قيمة Netherlands 25. لذلك، تعكس التقارير المالية الصادرة مدى جودة أو ضعف أداء الشركة خلال فترة زمنية معينة.
• التغييرات التنظيمية. يؤثر تطور اللوائح التنظيمية للأسواق المالية في هولندا، والتي تصدرها هيئة الأسواق المالية الهولندية (AMF) والبنك الوطني الهولندي، على أنشطة التداول وقيمة مؤشر AEX.
• السياسة النقدية. تؤثر قرارات البنك المركزي الأوروبي (ECB)، لا سيما تلك المتعلقة بأسعار الفائدة، على تكاليف الاقتراض في منطقة العملة الموحدة، والتي تؤثر بدورها على الأنشطة التجارية.
• قيمة اليورو. يمكن أن تؤثر التقلبات الرئيسية لليورو (EUR) مقابل نظرائه في سوق الفوركس، وخاصة زوج العملات EUR/USD (EURUSD) على جاذبية المنتجات والخدمات الهولندية للمشترين الأجانب، وبالتالي قد تؤثر على مبيعات الشركات الهولندية.
• المؤشرات الاقتصادية. يؤثر إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل الناتج المحليالإجمالي، ونفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشرأسعار المستهلكين، والوظائفغير الزراعية، ومؤشر مديريالمشتريات على سوق الأسهم بشكل عام.
• توقعات النمو العالمي. تحدد كل مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي مستويات الإنفاق والادخار والاستثمار، سواء للمواطنين أو الخارج، وهو التأثير الذي يمتد ليشمل أداء الشركات المُدرجة في AEX 25 والمؤشر نفسه.
• سيكولوجية التداول. تؤدي معنويات السوق واتجاهات المضاربة وانفعالات المتداولين في كثير من الأحيان إلى تحريك قيمة الأصول المالية في اتجاهات معينة.
• أحداث غير متوقعة. الأوبئة والنزاعات المسلحة والإضرابات والحروب التجارية والكوارث الطبيعية هي أحداث لا يمكن للمتداولين توقعها وقد يكون لها تأثير كبير على الأسواق.

عقود الفروقات على مؤشر AEX: ما هي المزايا المحتملة؟

دعنا نلقي نظرة على بعض المزايا المحتملة:

• التنويع: يوفر AEX 25، وكما هو الحال مع معظم المؤشرات الرئيسية، فرصة تنويع الاستثمارات في البورصة الهولندية من خلال منتج مالي واحد يمثل سلة من الأسهم.
• تمثيل حقيقي للاقتصاد الهولندي: يعمل مؤشر AEX 25 كمؤشر مرجعي رائد لقياس أداء سوق الأسهم الهولندية.
• سيولة عميقة وضخامة أحجام التداول: يعتبر Netherlands 25 هو المؤشر الأكثر تداولًا ضمن مجموعة مؤشرات AEX التي توفرها يورونكست.
• سهولة الوصول: يستطيع المتداولون الأفراد الوصول إلى تداول هذا المؤشر بسهولة تامة.
• الشفافية وموثوقية البيانات: تُعتبر يورو نكست واحدة من بورصات الأسهم المرموقة والموثوقة عالميًا، وهذا يُسهل على المتداولين الوصول إلى معلومات شفافة ومتاحة للجمهور حول المؤشر ومكوناته.
• المرونة: يتناسب تداول عقود الفروقات مع العديد من استراتيجيات التداول المختلفة، بما في ذلك التداول اليومي وتداول السوينغ.
• إمكانية البيع على المكشوف:يتيح تداول عقود الفروقات للمتداولين اغتنام جميع الفرص تحت مختلف ظروف السوق، ما يعني إمكانية تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء.

مخاطر وقيود تداول مؤشر Netherlands 25 باستخدام عقود الفروقات

برغم أن تداول مؤشر Netherlands 25 باستخدام عقود الفروقات يمكن أن يوفر مزايا رائعة لمحفظتك الاستثمارية، ولكن ينبغي عليك أيضًا أن تضع بعين الاعتبار المخاطر والقيود التي ينطوي عليها:

• الرافعة المالية: برغم أن الرافعة المالية يمكن أن تضاعف مكاسبك المحتملة، ولكنها قادرة أيضًا على مضاعفة الخسائر بنفس القدر، ما يعني إمكانية تكبد خسائر فادحة قد تضر برأس مالك إذا فشلت في استخدام الرافعة المالية بحكمة.
• التعقيد: عقود الفروقات هي منتجات مالية معقدة، لذا قد يجد المتداولون المبتدئون الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة الكافية صعوبة في فهمها. يتعين على المتداول أن يكون على دراية بالمفاهيم الأساسية مثل الانزلاق السعري ،وتبييت المراكز، ومتطلبات الهامش، والعديد غيرها ، قبل البدء في تداول عقود الفروقات على AEX 25.
• الافتقار إلى الانكشاف على الشركات الصغيرة: يضم مؤشر AEX 25 الشركات الأكثر تداولا والأكبر من حيث القيمة السوقية في بورصة يورونيكست أمستردام، وبالتالي لا يشمل الشركات الصغيرة كما هو الحال مع المؤشرات الأخرى مثل Russell 2000 (RTY)، وهو ما يجعله يفتقر إلى ميزة الانكشاف على الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، والتي تقدم عادةً فرص جيدة للنمو

كيف يمكنك تداول مؤشر AEX؟

هناك مجموعة متنوعة من طرق تداول مؤشر AEX، والتي يعتمد الاختيار من بينها على أهداف التداول التي تسعى لتحقيقها، ودرجة تحملك للمخاطرة، ومستوى خبرتك، واستراتيجية التداول التي تستخدمها:

• تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) على مؤشر AEX 25
• تداول العقود الآجلة على مؤشر Netherlands 25
• تداول الخيارات على AEX 25
• تداول عقود الفروقات على الأسهم الفردية المدرجة في مؤشر Netherlands 25
• تداول عقود الفروقات على مؤشر AEX 25 وأنواع أخرى من عقود الفروقات على المؤشرات، مثل CFDs على صناديق المؤشرات المتداولة على AEX 25 مثل iShares AEX (IAEX.AS) وعقود الفروقات على خيارات AEX

* يعتد توافر المنتج على الولاية التنظيمية

أمثلة على أبرز الاستراتيجيات المستخدمة في تداول Netherlands 25

لا توجد استراتيجية واحدة تناسب جميع المتداولين وتتوافق مع كافة ظروف السوق. لذا سيعتمد اختيار أفضل استراتيجية لتداول مؤشر Netherlands 25 على اعتبارات شخصية مثل درجة تحملك للمخاطرة، وأفقك الاستثماري، وخبرتك في السوق.

وفي هذا السياق، يعتبر التحليل الفني والتحليل الأساسي من أكثر الطرق المستخدمة في تحليل مؤشر AEX 25. يركز التحليل الفني على تحركات الأسعار على مخططات التداول، فيما يركز التحليل الأساسي في المقام الأول على العوامل الاقتصادية والأداء المالي للشركة. وبرغم أن بعض المتداولين يفضل الاستعانة بأسلوب واحد في اتخاذ قرارات شراء أو بيع المؤشر، يرى البعض الآخر أنه من الأفضل الجمع بين عناصر كلا النهجين في التحليل.

يُعد التداول اليومي وتداول السوينغ من بين أبرز أساليب تداول مؤشر AEX حيث يركزان على تحركات الأسعار قصيرة المدى خلال اليوم (التداول اليومي) أو على مدى بضعة أيام إلى أسابيع (تداول السوينغ). يمكن للمتداولين استخدام المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك البطيء، ونماذج الرسم البياني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على القيم التاريخية وحركة السعر والاتجاهات.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على 3 استراتيجيات تداول رئيسية يمكن استخدامها لتداول Netherlands 25.

تداول مستويات الدعم والمقاومة. تحدد هذه الاستراتيجية مستويات الأسعار التي واجه السهم عندها في السابق ضغوط شرائية (مستوى دعم) أو ضغوط بيع (مستوى مقاومة). يسعى المتداول إلى الشراء بالقرب من مستويات الدعم للاستفادة من فرص انعكاس الاتجاه صعودًا عند الوصول إليها، والبيع بالقرب من مستويات المقاومة بهدف الاستفادة من الانعكاس الهبوطي المحتمل للاتجاه السائد.

تداول الأخبار. تنطوي استراتيجية تداول الأخبار على التداول استنادًا إلى البيانات الاقتصادية للاستفادة من التقلبات المرتفعة التي من المحتمل أن تنشأ بسبب صدور أخبار مهمة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الهولندي، أو الشركات المدرجة في AEX 25، أو حتى النمو الاقتصادي بشكل عام.

تداول الاختراقات. يركز هذا النوع من استراتيجيات التداول على الاستفادة من تحركات الأسعار التي تكسر أعلى أو أسفل مستوى مقاومة/دعم، وذلك استنادًا إلى الاعتقاد بأن الاتجاه الحالي سوف يستمر بعد إنهاء مرحلة توطيدية داخل نطاق عرضي.

تداول Netherlands 25 - الأسئلة الشائعة:

ما هو Netherlands AEX 25؟

مؤشر Netherlands AEX 25، والذي يرمز إلى بورصة أمستردام، هو مؤشر سوق الأسهم الذي يضم 25 من أكبر الشركات القيادية في هولندا والخارج، والمُدرجة في بورصة يورونكست أمستردام.

ما هي الشركات المدرجة في مؤشر AEX؟

يضم مؤشر AEX 25 عدد من الشركات الكبيرة والمعروفة على المستوى الدولي، مثل ArcelorMittal (MT.AS)و Ahold DEL (AD.AS)و Heineken (HEIA.AS)و Just Eat للوجبات الجاهزة (TKWY.AS) و فيليبس (PHIA.AS).

كم عدد المرات التي يتم فيها مراجعة مؤشر AEX؟

تقوم لجنة علمية مستقلة في يورونكست بمراجعة الشركات المدرجة في عائلة مؤشرات AEX كل ربع سنة، والتي تشمل من بينها مؤشر Netherlands 25. يتم إجراء مراجعة سنوية شاملة في شهر مارس من كل عام. تجري هذه المراجعة بالتحديد بعد إغلاق السوق يوم الجمعة الثالث من الشهر في كل ربع سنة.

هل يمكنني كمبتدئ تداول مؤشر AEX باستخدام عقود الفروقات؟

نعم يمكنك تداول مؤشر AEX حتى إذا كنت مبتدئًا. برغم ذلك، يجب عليك قبل البدء أن تكون على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها تداول عقود الفروقات على مؤشر AEX. يجب أن تتعلم آليات عمل السوق وأن تتدرب على التداول باستخدام حساب تجريبي أولاً.

كيف يمكنني تداول عقود الفروقات على Netherlands 25؟

إذا كنت تفكر في إضافة مؤشر AEX إلى استراتيجيتك لتداول عقود الفروقات، فيجب أن تبدأ بالتأكد من توافقه مع درجة تحملك للمخاطرة وأسلوب التداول الذي تتبعه. ربما تحتاج أيضًا إلى تطوير خطة تداول مكتوبة تحدد الاستراتيجية التي اخترتها وتتضمن قواعد لإدارة الأموال وإدارة المخاطر مع التأكد من الالتزام بالانضباط الذاتي. بمجرد أن تصبح جاهزًا، استكشف أهم استراتيجيات تداول AEX، مثل التداول اليومي، وتداول السوينغ، وتداول الأخبار، وتداول مستويات الدعم والمقاومة، وتداول الاختراقات مع حساب تداول Plus500.