كيفية تداول مؤشر Hang Seng: دليل تداول HK50

استلهامًا من المؤشرات الناجحة مثل مؤشر داو جونز الصناعي، أُنشئ مؤشر Hang Seng حيث نما وأصبح معيارًا رائدًا لسوق الأسهم في آسيا.

النقاط الرئيسية:

• مؤشر Hang Seng هو مؤشر مرجح لسعر أكبر 82 شركة مدرجة في بورصة هونغ كونغ.
• صُمم مؤشر Hang Seng كنسخة هونغ كونغ من مؤشر داو جونز الصناعي لقياس أداء سوق الأسهم والاقتصاد في هونغ كونغ.
• توفر المنتجات المالية لمؤشر Hang Seng مثل HK50 CFD تعرضًا للمتداولين للمضاربة على حركة سعر المؤشر باستخدام الرافعة المالية.
• عادة ما يشهد المؤشرمعظم التقلبات خلال الجلسة الصباحية لبورصة هونغ كونغ، وافتتاح السوق الأمريكية، وفترات البيانات الاقتصادية في هونغ كونغ والصين.
• يعتبر وجود خطة تداول قوية أمرًا ضروريًا لتداول المنتجات المالية لمؤشر HS50.

ما هو مؤشر Hang Seng؟

مؤشر Hang Seng (HSI) هو مؤشر سوق الأسهم المستخدم لتسجيل ومراقبة التغيرات اليومية في الأسهم الأكبر حجمًا والأكثر تداولًا في بورصة هونغ كونغ (HKSE)، والتي أصبحت خامس أكبر سوق للأوراق المالية في العالم اعتبارًا من يناير 2024.

يطلق على مؤشر Hang Seng 50 (HS50) أحيانًا HSI50، أو HK50، وقد صمم ليكون نسخة هونغ كونغ من مؤشر داو جونز الصناعي ولكن تمامًا مثل S&P 500 وFTSE 100، يعتمد مؤشر Hang Seng على نظام القيمة السوقية الحرة المتاحة للتداول حيث تحظى الأسهم ذات القيمة السوقية الأعلى بتأثير أكبر على قيمة المؤشر.

اعتبارًا من فبراير 2024، أصبح مؤشر Hang Seng ممثلًا لـ82 شركة. تشكل هذه الشركات معًا حوالي 58٪ من القيمة الإجمالية لبورصة هونغ كونغ.

ما هي أهمية مؤشر Hang Seng؟

• مؤشر Hang Seng هو المعيار الرئيسي المستخدم لتحليل حالة سوق الأسهم في هونغ كونغ واقتصادها، وهي رابع أكبر مركز مالي في العالم (اعتبارًا من فبراير 2024).
• يُستخدم كثيرًا كمؤشر لاتجاهات المستثمرين بشكل عام في سوق الأسهم الآسيوية.
• يُعد واحدًا من مؤشرات سوق الأسهم الأكثر تداولًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
• يتميز مؤشر Hang Seng بتذبذب الأسعار و التقلبات، مما يلبي احتياجات المتداولين على المدى الطويل والمدى القصير.

تكوين وتصنيف مؤشر Hang Seng

يضم HSI الأسهم الأبرز والأكثر تداولًا في بورصة هونغ كونغ. حيث بدأ بـ 33 شركة عام 1969، ثم توسع حتى شمل 82 شركة.

في فبراير 2024، كانت أكبر 10 شركات ممثلة لمؤشر Hang Seng من حيث القيمة السوقية هي:

كيف تتداول مؤشر Hang Seng؟

هناك العديد من الصكوك المرتبطة بمؤشر Hang Seng، والتي تمنح فرصة التعرض للتقلبات والتذبذبات السعرية الكبيرة للمتداولين الذين يتطلعون إلى المضاربة على حركة سعر المؤشر. وللتعرض مباشرةً إلى مؤشر Hang Seng، يمكن للمتداولين القيام بما يلي:

1. تداول العقود المستقبلية لمؤشر Hang Seng
2. تداول Hong Kong 50 (HK50)
3. تداول صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بمؤشر Hang Seng
4. تداول خيارات Hang Seng 50
5. تداول الأسهم المدرجة في مؤشر Hang Seng 50

كيفية تداول العقود المستقبلية لمؤشر Hang Seng

تعد عقود Hang Seng 50 المستقبلية، أو "عقود HSI المستقبلية" نوعًا من عقود المشتقات لشراء أو بيع HSI في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا.

عقود HSI المستقبلية هي ببساطة العقود المستقبلية لمؤشر Hang Seng. ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة منها المضاربة على السعر المستقبلي لـ HS50 أو التحوط من خسائر صفقات الأسهم.

كيفية تداول Hong Kong 50 (HK50)

Hong Kong 50 هو رمز المؤشر الممثل لمشتقات عقود فروقات HSI المستقبلية.

عندما تتداول Hong Kong 50 (HK50)، فإنك تتداول عقود الفروقات بناءً على سعر العقود المستقبلية لمؤشر Hang Seng.

تداول Hong Kong 50 من خلال منصتنا الداعمة لتداول عقود الفروقات CFD هو أقصر طريق لتداول مؤشر HSI حيث يتضمن فتح صفقات شراء أو بيع لتحقيق أرباح أو خسائر من الفرق بين سعري الدخول والخروج.

كيفية تداول صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بمؤشر Hang Seng

هناك طريقة بديلة للتعرض لمؤشر HSI دون امتلاك أي من الأسهم المكونة له ألا وهي تداول عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) الخاصة بمؤشر Hang Seng عن طريق حساب تداول عقود الفروقات (CFD). تتيح لك هذه الطريقة المضاربة على حركة أسعار HSI ETF، باستخدام الرافعة المالية لتضخيم أرباحك (أو خسائرك) المحتملة.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك: أن تداول عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF CFDs) قد يعرضك لسيولة أقل وفروق أسعار مرتفعة. وهذا غالبًا ما يجعل عقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF CFDs) خيارًا مفضلاً للمتداولين على المدى الطويل.

كيفية تداول خيارات مؤشر Hang Seng

يشار إلى الخيارات المتداولة على مؤشر Hang Seng عادة باسم "خيارات مؤشر Hang Seng" أو «خيارات HSI». ومن خلال الخيارات، يحق للمتداولين ودون التقيد بالتزام، شراء أو بيع HSI بسعر التنفيذ في تاريخ انتهاء صلاحيته أو قبله.

من خلال حساب تداول عقود الفروقات (CFD)، يمكنك شراء عقود فروقات HS50 عن طريق الشراء أو البيع على الخيار عن طريق إيداع مبلغ صغير للتحكم في صفقة أكبر (مستعينًا بالرافعة المالية). فعلى الرغم من قدرة الرافعة المالية على تضخيم مكاسبك المحتملة، إلا أنها يمكن أن تزيد من خسائرك بنفس القدر.

كيفية تداول الأسهم المدرجة في مؤشر Hang Seng

إذا كنت لا ترغب في التعرض لمؤشر HSI، فيمكنك تداول الأسهم الموجودة فيه. يتضمن هذا النهج تداول عقود فروقات الأسهم باستخدام الرافعة المالية، مما يمنحك المرونة لفتح صفقات بيع أو شراء على أسهم محددة، مثل: Tencent، أو Alibaba، أو Xiaomi، وكلها جزء من HSI.

مميزات وعيوب تداول عقود فروقات مؤشر Hang Seng 50

من المهم معرفة مميزات وعيوب تداول عقود فروقات مؤشر Hang Seng 50 حتى تكون على دراية بالمزايا الممكنة والمخاطر الكامنة.

• مميزات تداول عقود فروقات HS50

  1. المرونة: عقود فروقات HS50 مناسبة لمختلف استراتيجيات التداول بما في ذلك التداول اليومي، والتداول المتأرجح، والتداول طويل الأجل.
  2. التقلب: توفر عقود فروقات HS50 التعرض لتقلبات الأسعار الكبيرة، كما توفر أيضًا إمكانية اغتنام الفرص طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
  3. السيولة: عند المقارنة بالمؤشرات الأخرى، فإن حجم التداول المرتفع لمؤشر HSI يجعل من الدخول في الصفقات والخروج منها أمرًا سريعًا وسهلًا.
  4. الوصول العالمي: توفر عقود فروقات HS50 التعرض للمتداولين من أي مكان في العالم للاستفادة من اقتصادات هونغ كونغ والصين الناشئة.

• عيوب تداول عقود فروقات HS50

  1. عدم وجود حقوق للمساهمين: على عكس امتلاك الأسهم بشكل مباشر، لا يتيح تداول HS50 CFD ميزات أرباح الأسهم أو حقوق التصويت.
  2. المخاطر الجيوسياسية: تتعرض الصين كاقتصاد ناشئ للحروب التجارية والتوترات السياسية التي يمكنها أن تؤثر على حركة سعر HSI وصفقات عقود الفروقات الخاصة بك.
  3. سوء الأحوال الجوية: في حالات الطقس القاسية في هونغ كونغ، مثل الأعاصير أو الأمطار الغزيرة. قد تؤدي مشكلات السلامة والتشغيل إلى تأخير جلسات التداول أو الإلغاء طوال اليوم.

خطوات لبدء تداول مؤشر Hang Seng

1. سجل على Plus500 للحصول على حساب تداول.
2. قم بالولوج إلى منصة تداول عقود الفروقات التفاعلية لـ Plus500.
3. ابحث عن صك HS50 المالي المحدد والذي ترغب في تداوله. ابحث في:
   • قسم الصكوك
   • شريط البحث المتواجد في الجزء العلوي الأيسر من منصة التداول
4. حلل سوق HS50 لتحدد ما إذا كنت تريد فتح صفقة شراء أم بيع.
5. عدل عدد العقود.
6. حدد معاييرك الخاصة بإدارة المخاطر، مثل: جني الأرباح، أو وقف الخسارة، أو أوامر الإيقاف المتدرج، أو الأوامر المحددة.
7. اضغط على زر "شراء" أو "بيع" لفتح صفقة في سوق HSI.

لماذا تتداول عقود فروقات مؤشر Hang Seng 50 مع Plus500

• حساب تجريبي خالٍ من المخاطر: توفر Plus500 حسابًا تجريبيًا مجانيًا بدون قيود حتى تتمكن من بدء رحلة تداول HS50.
• منصة تداول متطورة: تضمن منصة تداول Plus500 سهلة الاستخدام إمكانية تداول عقود فروقات HS50 بسهولة على أجهزة سطح المكتب، و iOS، وأندرويد، في أي مكان وزمان.
• أدوات تداول متقدمة: يساعد الوصول إلى رسوم Plus500 البيانية المتقدمة، والمؤشرات الفنية، والمفكرة الاقتصادية على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في أسواق HS50.
• تنفيذ سريع للأوامر: عندما تتداول عقود فروقات HS50، يضمن لك Plus500 التنفيذ السريع والموثوق للأوامر بأسعار الدخول والخروج الدقيقة.
• أسعار تنافسية:يقدم لك Plus500 فروق أسعار منخفضة عند التداول في سوق HS50. قد يتم تطبيق رسوم أخرى أيضًا.
• الرافعة المالية:يوفر Plus500 رافعة مالية لتضخيم عوائدك المحتملة ولكن يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تضخيم خسائرك.
• سهولة الوصول إلى أموالك: مع Plus500، يمكنك الوصول إلى أموالك في أي وقت والاستمتاع بعملية سحب آمنة.
• سلامة الأموال:تُحفظ أموالك في حسابات مصرفية منفصلة، وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية.

ساعات التداول في سوق Hang Seng 50

يمكنك تداول عقود فروقات HS50 ومراقبة تغيرات الأسعار اللحظية على منصة التداول Plus500. بشكل عام، نتيح خدمات التداول 5 أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 23:00 إلى 00:00 بتوقيت وسط أوروبا، مع استراحة يومية من الساعة 22:15 إلى 22:30 بتوقيت وسط أوروبا. ومع ذلك، تخضع ساعات عمل منصات التداول واختيار الصك لكل مشغل.

ساعات تداول مؤشر Hang Seng

تُتداول صكوك مؤشر HSI في الغالب خلال أوقات التداول في بورصة هونغ كونغ خلال ثلاث جلسات منفصلة كل يوم من الاثنين إلى الجمعة:

يسعى المتداولون عادةً إلى الاستفادة من حركة سعر عقود الفروقات (CFDs) على HS50 خلال الفترات التي يشهد فيها السوق تقلبات قوية مثل:

• الجلسة الصباحية لبورصة هونج كونج (9:15 صباحًا - 12:00 ظهرًا بتوقيت هونج كونج). تشهد هذه الفترة عادةً ذروة نشاط المشاركين في السوق خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الآسيوية.
• افتتاح السوق الأمريكي (7:00 صباحًا - 11:00 صباحًا)، أي الساعة 8:00 مساءً. - منتصف الليل في هونج كونج. فورة النشاط في هذه الفترة ليست مفاجئة في ظل اهتمام عدد كبير من المستثمرين الأمريكيين بالأسواق الآسيوية.
• فترة الإعلان عن التقارير الاقتصادية الهامة في هونج كونج والصين.

ما هي العوامل التي تؤثر على سعر Hang Seng 50؟

1. العلاقات بين الولايات المتحدة والصين: يمكن أن تؤدي التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، إلى تدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين، وهو ما يخلق ضغوطًا هبوطية على مؤشر Hang Seng. على النقيض من ذلك، يحقق المؤشر مكاسب خلال الأوقات التي تشهد استقرار العلاقات بين البلدين.
2. أرباح الشركات: HS50 هو مؤشر مُرجح بالقيمة السوقية للأسهم المدرجة به، وبالتالي فإن أي تغيير كبير تشهده قيمة مكوناته الرئيسية بسبب تقارير الأرباح يمكن أن يؤثر بقوة على حركة سعر المؤشر.
3. تأثير أسعار الفائدة: هناك علاقة تقليدية بين ارتفاع أسواق الأسهم والإعلان عن خفض أسعار الفائدة . وعلى العكس من ذلك، تتكبد أسواق الأسهم عادةً خسائر عندما ترتفع أسعار الفائدة. يمكن تطبيق نفس النموذج على مؤشر HS50، ولكن لا يسير الأمر دائمًا على نفس المنوال بشكل حرفي.
4. تقلبات العملات: تؤثر التغيرات في أسعار صرف العملات الآسيوية الرئيسية مثل دولار هونج كونج، والفرنك السويسري، والين الياباني على أداء مؤشر HSI.
5. المؤشرات الاقتصادية: تعتبر البيانات الصادرة من الاقتصادات الآسيوية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والتضخم، من بين عدد من المؤشرات الهامة التي تؤثر على حركة أسعار مؤشر HS50.

طوِر خطة لتداول مؤشر Hang Seng 50

فيما يلي طريقة تتكون من خمس خطوات يمكن أن تساعدك في تطوير خطة محكمة لتداول Hang Seng 50 مصحوبة بنقاط دخول وخروج واضحة ومركزة.

1. اختر استراتيجية لتداول HS50 تتماشى مع أهداف التداول التي تسعى لتحقيقها. ربما تختار خطة تعتمد على نهج التداول اليومي، أو تداول المركز، أو تداول السوينغ.
2. أتقن التحليل الفني لحركة مؤشر HS50 باستخدام المؤشرات وأدوات الرسم البياني المتقدمة لدى Plus500. على سبيل المثال:
   • يمكن أن تساعد خطوط البولينجر باند و المتوسطات المتحركة البسيطة في تحديد اتجاهات HS50.
   • قد تساعد مؤشرات الاستوكاستيك في توليد إشارات ذروة الشراء والبيع.
3. اِبقَ على اطلاع بالأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة السعر عبر مفكرتنا الاقتصادية.
4. استخدم ميزة تنبيهات التداول التي نوفرها لاستلام تنبيهات آلية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الإشعارات الفورية بشأن الأخبار التي تهمك أو عندما يصل HS50 إلى مستويات سعرية محددة.
5. وأخيرًا، طَبِق خطة محكمة لإدارة المخاطر للتحكم في حجم انكشافك على المخاطرة والحد من الخسائر المحتملة.

تعرف على المزيد حول مؤشر Hang Seng 50

نظام تصنيف مؤشر Hang Seng ومعايير القبول

لقياس أداء أسعار القطاعات الرئيسية المكونة لسوق هونغ كونغ بدقة أكبر، صُنفت الشركات الممثلة لمؤشر HSI إلى 4 قطاعات وهي: القطاع المالي، وقطاع الخدمات، وقطاع العقارات، وقطاع التجارة والصناعة.

يعتمد نظام التصنيف هذا على ما يلي:

• إيرادات المبيعات بما في ذلك الأرباح والأصول.
• المصدر الرئيسي لإيرادات المبيعات.
• إعادة التصنيف اعتمادًا على حدوث تغيرات، مثل: عمليات الدمج أو الاستحواذ.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضم قطاعات بورصة هونغ كونغ (HKSE) الشركات التي:

• تمثل قيم أسهمها أعلى 90% من القيم الإجمالية لجميع الأسهم العادية
• تمثل حجم تداولاتها أعلى 90٪ من إجمالي حجم التداول
• تواجدت لمدة لا تقل عن سنتين في بورصة هونغ كونغ (HKSE).

كم مرة تتغير شركات مؤشر Hang Seng؟

شركة Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن إضافة أو إزالة الشركات من المؤشر. تعيد الشركة تقييم مكونات مؤشر HSI كل ثلاثة أشهر، وتحديدًا في نهاية كل شهر تسليم عقد، أي في شهور مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر.

كيف يتم حساب مؤشر Hang Seng؟

يراقب مؤشر Hang Seng إجمالي التغيرات في أسعار أسهم الشركات المكونة له وينتج سعر المؤشر عن طريق تحليل القيمة السوقية الجماعية لكل شركة كل ثانيتين في الوقت الفعلي. يعطي المؤشر وزنًا أكبر للشركات ذات الحجم السوقي الأكبر. هذا يعني أن الشركات الأكبر لها تأثير أكبر على سعر المؤشر، والشركات الصغيرة لديها تأثير أقل.

أسئلة متكررة

ما هي العملة التي يُقيم بها مؤشر Hang Seng؟

يسعر مؤشر HSI وتداولاته بدولار هونغ كونغ (HKD). ما يعني أن جميع القيم والصكوك المالية ذات الصلة يتم تسعيرها بعملة دولار هونغ كونغ HKD.

هل يمكنني شراء مؤشر Hang Seng؟

لا، لا يمكنك شراء HSI مباشرة لأنه مؤشر؛ إلا أنه يمكنك بسهولة التعرض لمشتقاته المالية، مثل: عقود فروقات HK50 وعقود فروقات خيارات HK50 وعقود فروقات صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بـ HSI وعقود فروقات HSI المستقبلية وعقود فروقات الأسهم المدرجة في المؤشر.

لماذا يطلق عليه مؤشر Hang Seng؟

سمي مؤشر Hang Seng على اسم بنك Hang Seng، الذي أنشئ عام 1969. حيث يعد هذا البنك واحدًا من أكبر المؤسسات المالية في هونغ كونغ. أنشئ مؤشر Hang Seng عام 1969 وسمي على اسم بنك Hang Seng، أحد أكبر المؤسسات المالية في هونغ كونغ.

الخاتمة

لقد درسنا في هذا الدليل الجوانب الرئيسية لتداول المؤشر الآسيوي الأكثر انتشارًا. كما تعرفنا على مكوناته الرئيسية وأهميته في السوق، وكذلك استكشفنا خيارات التداول المختلفة المتواجدة على منصة Plus500 وغير ذلك الكثير.

من المهم مراعاة قدرتك على تحمل المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة والاستفادة من تحركات أسعار عقود فروقات مؤشر HS50.