Guida al trading di materie prime per principianti
Sebbene ci siano numerosi mercati disponibili per trader e investitori, il mercato delle materie prime è considerato uno dei più antichi ancora esistenti.
Le materie prime svolgono un ruolo fondamentale, non solo nell'ambito della finanza, ma anche nella nostra esistenza quotidiana, costituendo la spina dorsale dei beni essenziali su cui facciamo affidamento.
Quindi, cosa sono esattamente le materie prime, cos'è il trading di materie prime e come iniziare a fare trading sulle materie prime da principiante?
Questa guida per principianti al trading di materie prime risponde alle domande precedenti, in quanto presenta le basi del trading per quanto riguarda il mercato delle materie prime.
Cosa sono le materie prime?
In breve, le materie prime si riferiscono a beni che agiscono come prodotti intercambiabili e servono principalmente come input nella produzione di altri beni o servizi.
Quali sono i diversi tipi di materie prime?
Le materie prime comprendono una vasta gamma di mercati, ma questi possono essere segmentati in due categorie principali; materie prime dure e materie prime morbide:
Materie prime dure
Le materie prime dure si riferiscono a risorse naturali come i metalli, come Oro (XAU) o all'energia, come il petrolio (CL). Pertanto, le materie prime dure possono essere minate o estratte dalla terra.
Materie prime morbide
Le materie prime morbide si riferiscono ai materiali agricoli che vengono coltivati, e questi possono includere il bestiame, come i bovini (LE), e prodotti come caffè (KC) o frumento (ZW).
Tipi di mercati delle materie prime
All'interno dei segmenti dei mercati delle materie prime dure e morbide, è essenziale conoscere vari tipi di materie prime, prima di intraprendere attività di trading. Comprendere questi mercati specifici è fondamentale per soddisfare efficacemente le tue esigenze di trading, date le loro specifiche particolari. Alcuni dei principali mercati delle materie prime sono i seguenti:
Energia
I mercati dell'energia comprendono materie prime che possono essere utilizzate per generare energia, come petrolio greggio, petrolio brent (EB)e benzina (RB).
Metalli
I metalli possono riferirsi a materiali usati nella creazione di gioielli, come argento (XAG) e oro, o ad altri materiali che possono essere utilizzati nella produzione di prodotti elettrici, come ilrame (HG).
Agricoltura
I mercati agricoli comprendono le fonti alimentari o i materiali utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti alimentari. Questi possono riguardare, ad esempio, caffè, mais (ZC), soia (ZS) e bestiame.
Come funziona il trading di materie prime
Il trading di materie prime implica l'acquisto e la vendita di materie prime (come prodotti sottostanti).
Questo può essere fatto negoziando CFD su materie prime, futures su materie prime o azioni di materie prime.
I futures sono contratti derivati che prevedono l'acquisto e la vendita di contratti su una borsa futures e consentono di speculare sull'aumento o sulla diminuzione del prezzo della merce sottostante. Un altro modo per farlo è attraverso il trading di contratti per differenza (CFD) sulle materie prime, che sono derivati finanziari che consentono di negoziare sull'aumento o sul calo dei prezzi delle materie prime senza dover possedere l'asset sottostante. Puoi saperne di più sul trading di CFD sulle materie prime nel nostro video "Come fare trading sulle materie prime con Plus500".
Un altro modo per negoziare materie prime può essere attraverso il trading di CFD su titoli di materie prime, come Rio Tinto Group (RIO-L), che produce metalli quali alluminio, ferro e rame, e Albemarle (ALB), che produce litio tra le altre materie prime.
Pro e contro del trading di materie prime
Prima di decidere se negoziare materie prime o meno, è importante esaminare i pro e i contro del trading di materie prime, per capire se questa è la scelta giusta per te.
Vantaggi del trading di materie prime
Elevata liquidità
Le materie prime sono generalmente considerate altamente liquide, in quanto possono essere vendute quasi in qualsiasi momento e liquidate.
Diversificazione del portafoglio
A causa dei diversi tipi di materie prime disponibili, il trading di materie prime può essere un'opzione adatta per i trader che cercano di diversificare i propri portafogli e ridurre il rischio di concentrazione.
Beneficia dell'inflazione
L'inflazione può avere ripercussioni negative su molte operazioni, ma quando si tratta di materie prime, in generale, un'inflazione più elevata può causare un apprezzamento dei prezzi delle materie prime, influendo quindi sul loro valore.
Svantaggi del trading di materie prime
Alta volatilità
Le materie prime possono essere molto volatili, specialmente quando si parla di materie prime energetiche. Quindi, prima di approfondire il trading di materie prime, è necessario tenere presente che a volte possono concretizzarsi oscillazioni negative dei prezzi delle materie prime.
Suscettibilità ai cambiamenti geopolitici
I fattori geopolitici e i cambiamenti economici possono influenzare i prezzi delle materie prime (in meglio o in peggio) e indurre la volatilità di questo mercato.
Fattori chiave che influenzano i prezzi delle materie prime
Alcuni dei principali fattori che possono influenzare i prezzi delle materie prime includono domanda e offerta, cambiamenti economici, climatici e geopolitici, nonché i costi di stoccaggio.
Puoi dare un'occhiata approfondita ai fattori che influenzano i prezzi delle materie prime nel nostro articolo "Quali sono i principali fattori che determinano i prezzi delle materie prime?"
Strategie per un trading di materie prime di successo
Esistono molte strategie di trading sulle materie prime che puoi adottare per aumentare le tue possibilità di successo e il trading tecnico e fondamentale sono alcune delle principali.
Trading tecnico
Questo tipo di trading analizza i grafici storici dei prezzi delle materie prime e i volumi di scambio per prendere decisioni di trading più informate.
Puoi scoprire di più sul trading tecnico nel nostro articolo "Analisi tecnica per principianti".
Trading fondamentale
Il trading fondamentale si riferisce a un metodo di trading che utilizza la performance finanziaria e i dati di un'azienda per prendere decisioni di trading. I dati possono includere, ma non sono limitati a, rapporti sugli utili, eventi aziendali e altro ancora. Per saperne di più sull'analisi fondamentale, consulta il nostro articolo "Analisi fondamentale per principianti".
Errori comuni che fanno i principianti
Alcuni degli errori più comuni che i nuovi trader potrebbero commettere quando fanno trading sulle materie prime sono l'overtrading e il non conoscere i propri limiti, la mancata diversificazione del portafoglio per distribuire i rischi di trading e la mancata pianificazione delle operazioni in anticipo.
Altri errori principali di trading e consigli di trading sono trattati in"10 nozioni di base sul trading per principianti".
Conclusione
In conclusione, il mercato delle materie prime, uno dei più antichi esistenti, svolge un ruolo fondamentale sia nella finanza che nella nostra vita quotidiana, e anche nella sfera del trading, e può offrire diverse opportunità di trading.
I principianti possono entrare in questo mercato attraverso vari strumenti come futures, CFD e azioni. Sebbene i vantaggi includano un'elevata liquidità e una diversificazione del portafoglio, è necessario affrontare sfide come la volatilità e i fattori geopolitici.
Inoltre, l'adozione di strategie di trading come l'analisi tecnica e fondamentale, e l'evitamento delle insidie più comuni, pongono le basi per un percorso di successo nel trading di materie prime.
Domande frequenti sul trading di materie prime per principianti:
Qual è la differenza tra il trading spot e quello sui futures?
La principale differenza tra trading di futures e spot è che il primo comporta l'acquisto e la vendita di un contratto con un tempo predeterminato e il secondo comporta l'acquisto e la vendita di asset con consegna immediata.
Come posso iniziare a fare il trading di materie prime?
Puoi iniziare a fare trading con i CFD sulle materie prime aprendo un conto di tradinge informandoti sui mercati delle materie prime, o anche provando a fare trading con un conto demo.
Il trading di materie prime è rischioso?
Il trading di materie prime può essere rischioso, in quanto i mercati delle materie prime sono noti per essere volatili e influenzati da vari fattori.
Posso negoziare materie prime di qualsiasi Paese?
Sì, puoi negoziare materie prime di qualsiasi Paese. Tuttavia, tieni presente che le normative del mercato delle materie prime possono cambiare da un Paese all'altro e che alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.
