Come scegliere un mercato di trading

All'inizio del tuo percorso di trading, definire i tuoi obiettivi personali e la tua strategia di trading può fare la differenza. Una parte cruciale di questo processo è la conoscenza delle caratteristiche, dei vantaggi e degli svantaggi dei vari mercati finanziari alla base dei contratti per differenza che ti vengono presentati. Diamo un'occhiata più da vicino:

Spiegazione dei mercati finanziari

I mercati finanziari possono essere intesi come le piattaforme in cui gli attori del mercato si impegnano nel trading di titoli finanziari e derivati, come azioni, obbligazioni, materie primee metalli. Questi mercati comprendono una varietà di asset, e facilitano lo scambio di capitali per stimolare la crescita del business e consentire agli investitori di generare rendimenti.

Tradizionalmente, i mercati finanziari sono associati a borse, entità fisiche o elettroniche che facilitano il trading di titoli. Gli esempi includono borse importanti come la Borsa di New York (NYSE), la Borsa di Londra (LSE) e il NASDAQ. Queste borse offrono ambienti regolamentati in cui le azioni vengono acquistate e vendute, sebbene le operazioni societarie come le fusioni possano avvenire al di fuori della loro sfera di competenza, direttamente tra entità.

Sebbene le azioni siano negoziate principalmente in borsa, le valute e le obbligazioni sono spesso negoziate bilateralmente, nonostante alcune obbligazioni siano quotate in borsa. Sempre più spesso stanno emergendo sistemi elettronici per facilitare il trading di questi asset, in linea con iniziative globali come l'Obiettivo 10 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che mira a migliorare la regolamentazione e la supervisione dei mercati finanziari in tutto il mondo.

I mercati finanziari sono parte integrante del funzionamento delle economie e fungono da canali per l'allocazione del capitale. Le aziende sfruttano questi mercati per raccogliere fondi per l'espansione, mentre gli investitori li utilizzano per impiegare capitali per generare profitti. Per dare un esempio, si consideri una banca che agisce come un mercato finanziario, in cui i fondi dei depositanti vengono messi in comune per concedere prestiti ai mutuatari, che rimborsano con gli interessi. Questa relazione simbiotica è vantaggiosa sia per i depositanti, che vedono crescere i propri risparmi grazie agli interessi, sia per i mutuatari, che accedono al capitale per finanziarsi.

I mercati finanziari sono di vario tipo, dalle borse locali ai colossi globali come il NYSE. Mentre alcuni mercati possono essere di dimensioni modeste, altri attirano l'attenzione internazionale, con transazioni giornaliere con volumi di trilioni di dollari.

Tipi di mercati di trading

Come accennato in precedenza, i mercati finanziari possono assumere una varietà di forme a seconda dei prodotti di trading e quindi offrire una vasta gamma di CFD. Sebbene questi mercati finanziari sottostanti siano molto diversi e possano variare dagli ETF alle criptovalute (a seconda della giurisdizione) e alle opzioni, di seguito approfondiremo alcuni tipi di mercati finanziari di primo piano, che potresti voler comprendere più a fondo quando fai le tue scelte riguardanti i CFD su cui fare trading:

Spiegazione dei mercati azionari

Il mercato azionario coinvolge acquirenti e venditori impegnati in transazioni azionarie, che rappresentano partecipazioni di proprietà nelle società. Queste azioni possono essere negoziate pubblicamente in borsa e privatamente con diversi mezzi, come il crowdfunding azionario.

Le dimensioni del mercato azionario hanno registrato una crescita significativa nel corso degli anni. Ad esempio, la capitalizzazione di mercato totale delle azioni quotate in borsa in tutto il mondo ha raggiunto quasi 100 trilioni di dollari e ci sono sessanta borse in tutto il mondo.

Al centro del mercato azionario c'è la borsa, tramite cui agenti di cambio e trader acquistano e vendono vari titoli, tra cui azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. La quotazione delle azioni in borsa ne aumenta la liquidità, rendendo le borse più attraenti per gli investitori. Le borse possono anche prevedere delle garanzie di regolamento, infondendo fiducia ai partecipanti al mercato. Inoltre, le azioni possono essere negoziate over the counter (OTC), al di fuori delle borse ufficiali.

Il trading nei mercati azionari comporta il trasferimento di azioni o titoli dai venditori agli acquirenti in cambio di denaro, subordinato all'accordo di un prezzo. Le azioni conferiscono interessi di proprietà in società specifiche, attirando una vasta gamma di partecipanti, dai singoli investitori agli attori istituzionali come banche, compagnie assicurative e fondi pensione. Questi partecipanti possono eseguire ordini di acquisto o vendita tramite operatori di borsa, che facilitano le transazioni per loro conto.

Le borse, fondamentalmente, funzionano come arene in cui i titoli possono essere acquistati e venduti. Come sottoprodotto di questa attività, le informazioni di trading in tempo reale vengono divulgate agli operatori di mercato, contribuendo a determinare prezzi equi per i titoli quotati.

Le diverse borse in tutto il mondo presentano caratteristiche diverse, attirando i trader a seconda dei vantaggi in termini di liquidità e prezzi. Ad esempio, il New York Stock Exchange (NYSE) presenta un mercato ibrido, che consente sia il trading elettronico che quello "floor", mentre il NASDAQ opera esclusivamente attraverso reti elettroniche.

Molti trader tendono a operare sulle borse più popolari, che generalmente offrono prezzi migliori e maggiore liquidità. La preferenza per il trading su borse consolidate sottolinea l'importanza della profondità del mercato e della liquidità nell'esecuzione efficace delle transazioni.

Pro e contro del mercato azionario

Il mercato azionario, come altre aree di attività finanziaria, presenta vantaggi e svantaggi.

Tra i vantaggi del mercato azionario vi sono la sua possibilità di poter far crescere il portafoglio man mano che le società si espandono e diventano più redditizie, nonché la crescente facilità di accesso agli investimenti grazie al proliferare di piattaforme di trading online. Inoltre, il trading di azioni presenta una barriera all'ingresso relativamente bassa, che consente agli investitori di iniziare con un capitale minimo e un'elevata liquidità.

D'altra parte, i mercati azionari di tutto il mondo possono talvolta essere caratterizzati da alti livelli di volatilità dovuti agli andamenti delle varie società, che fanno aumentare il rischio di perdita degli investimenti. Allo stesso modo, sebbene il mercato azionario presenti barriere all'ingresso relativamente basse anche per i principianti, è consigliabile dedicare del tempo alla ricerca e acquisire conoscenze di mercato, prima di investire.

In sintesi, sebbene le azioni possano offrire molte opportunità di crescita per coloro che desiderano negoziare CFD correlati, un trading prudente implica la valutazione dei rischi intrinseci, nonché una ricerca e un monitoraggio diligenti. È importante che i trader riconoscano le distinzioni tra il trading di CFD su azioni e il trading azionario tradizionale, che offriamo solo tramite Plus500 Invest. Il trading azionario con i CFD si distingue in quanto il trader non possiede l'asset sottostante e i CFD azionari sono soggetti a leva, il che aumenta il rischio di perdite finanziarie significative.

Spiegazione del mercato Forex

I mercati valutari (forex o FX) sono una sfera di attività di mercato popolare tra trader e investitori di tutto il mondo. Questo mercato è il luogo in cui avviene l'acquisto e la vendita di valute nazionali e spesso riflette le fortune geopolitiche ed economiche dei vari Paesi le cui banconote vengono acquistate e vendute. Di conseguenza, i CFD sulle coppie forex sono profondamente intrecciati con la dinamica del mercato sottostante.

Il mercato FX è composto da tre mercati diversi ma correlati: forward, spot e futures. Il trading spot sul forex avviene "al momento", ad esempio quando un viaggiatore desidera cambiare un determinato importo della propria valuta nazionale con quella della sua destinazione al tasso di cambio in vigore al momento della transazione.

Il mercato forex a termine, tuttavia, è costituito da transazioni tra un acquirente e un venditore che sono destinate ad avvenire in un momento e a un prezzo concordati in futuro. Quest'area di attività di mercato si svolge generalmente al di fuori delle borse organizzate, a differenza della terza sfera del mercato forex, i futures.

Il trading di futures sul forex avviene più o meno allo stesso modo di quello del mercato a termine, ma è organizzato su borse riconosciute, come il Chicago Mercantile Exchange (CME).

Pro e contro del mercato Forex

Tuttavia, nonostante il potenziale di rendimento, il mercato forex non è privo di sfide. La volatilità insita nei mercati valutari può essere scoraggiante, in quanto i prezzi possono presentare movimenti bruschi e imprevedibili, cogliendo alla sprovvista i trader inesperti. Di conseguenza, le persone prive delle competenze o delle capacità di gestione del rischio necessarie potrebbero subire delle perdite significative nel trading di CFD sul forex.

Inoltre, sebbene il trading di CFD sul forex possa generare guadagni rapidi, potrebbe non essere in linea con gli obiettivi degli investitori che cercano rendimenti più duraturi o di quelli che preferiscono strategie di investimento a lungo termine. La natura transitoria dei profitti nel mercato forex sottostante richiede un monitoraggio e un'adattabilità costanti, il che può rivelarsi oneroso per gli individui abituati ad approcci di investimento più passivi.

In sostanza, sebbene il mercato forex dei CFD offra vantaggi allettanti, come elevata liquidità, accessibilità e potenziali rendimenti, presenta anche rischi intrinseci, tra cui volatilità e complessità. Pertanto, i potenziali trader devono valutare attentamente questi fattori e acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi in modo efficace in questo panorama finanziario dinamico.

Spiegazione del mercato delle materie prime

Il mercato delle materie prime è uno dei settori di trading più popolari e può offrire diverse opportunità per coloro che intendono entrare nella sfera dei CFD sulle materie prime. Questo mercato sottostante prevede l'acquisto e la vendita dei beni più essenziali, come petrolio (CL), rame (HG) e altro ancora.

Le materie prime, in sostanza, sono beni che fungono da prodotti intercambiabili, e sono utilizzate principalmente come input nella produzione di altri beni o servizi. Possono essere classificate in due tipi principali: materie prime dure e materie prime morbide.

Le materie prime dure comprendono risorse naturali come i metalli (ad esempio, oro, argento, rame) e le fonti di energia (ad esempio petrolio, benzina) che vengono generalmente minate o estratte dalla terra. Al contrario, le materie prime morbide sono costituite da beni agricoli come il bestiame (ad esempio, bovini vivi) e colture (ad esempio, caffè, frumento), che vengono coltivati anziché estratti.

All'interno di queste categorie si trovano vari mercati delle materie prime, ognuno con le proprie specifiche e dinamiche di trading distinte. I mercati dell'energia ruotano attorno alle materie prime utilizzate per la generazione di energia, tra cui petrolio greggio e benzina. I mercati dei metalli riguardano materiali utilizzati nella produzione di gioielli e nella produzione industriale, come l'argento e il rame. I mercati agricoli si concentrano sulle colture utilizzate per produrre alimenti, come il mais (ZC), la soia (ZS) e altro ancora.

Cosa sono i CFD sulle materie prime?

Il trading di materie prime implica l'acquisto e la vendita di questi beni sottostanti, in genere attraverso metodi come futures su materie prime, CFD su materie prime o trading di azioni legate alle materie prime. I contratti futures consentono ai trader di speculare sui movimenti futuri dei prezzi delle materie prime, mentre i CFD sulle materie prime offrono un modo per fare trading sulle fluttuazioni dei prezzi, senza possedere l'asset sottostante.

Il mercato delle materie prime presenta una vasta gamma di opportunità per i trader, con le materie prime che fungono da elementi costitutivi essenziali sia dell'economia che della vita quotidiana. Comprendere i fondamenti del trading di materie prime è fondamentale per i principianti che desiderano orientarsi con successo in questo mercato dinamico e influente; ciò include anche la comprensione dei suoi pro e contro.

I pro e i contro del mercato delle materie prime

Un notevole vantaggio offerto ai potenziali trader dal mercato dei CFD sulle materie prime è il livello di liquidità generalmente elevato. Gli asset sottostanti dei CFD sulle materie prime sono facilmente negoziabili, consentendo ai trader di acquistarli o venderli, e i trader possono operare su di essi per preservare la liquidità anche quando l'economia nel suo complesso sta attraversando un periodo di relativa volatilità

Inoltre, con una vasta gamma di CFD sulle materie prime disponibili per il trading, gli investitori possono beneficiare della diversificazione del portafoglio durante il trading, mitigando così i rischi associati alla sovraesposizione a qualsiasi singola classe di asset sottostante. Inoltre, i CFD sulle materie prime possono fungere da protezione contro l'inflazione. A differenza di molti altri asset influenzati negativamente dall'inflazione, i prezzi delle materie prime spesso aumentano in risposta all'aumento dei tassi di inflazione, salvaguardando così il potere d'acquisto degli investitori. Alcune materie prime, come l'oro (XAU), sono addirittura considerate beni rifugio da molti esperti di mercato.

Tuttavia, la partecipazione al mercato dei CFD sulle materie prime comporta anche dei rischi intrinseci, tra cui l'elevata volatilità. In particolare, nel campo delle materie prime energetiche, le fluttuazioni dei prezzi possono essere estreme e richiedere un approccio cauto da parte dei trader per far fronte alle potenziali perdite.

Inoltre, i mercati dei CFD sulle materie prime rimangono suscettibili alle dinamiche geopolitiche e alle fluttuazioni economiche, che possono causare cambiamenti dei prezzi improvvisi e drastici. Tale imprevedibilità rappresenta una sfida per i trader che cercano stabilità durante le loro attività di investimento.

In conclusione, mentre il trading di CFD sulle materie prime offre opportunità di liquidità, diversificazione e protezione dall'inflazione, esso espone i trader anche a una maggiore volatilità e suscettibilità a fattori esterni. Un'attenta considerazione di questi pro e contro è essenziale per prendere decisioni di investimento informate nel mercato dei CFD sulle materie prime.

Le migliori pratiche nella scelta di un mercato di trading sottostante

La scelta del CFD appropriato per le tue attività di trading richiede un'attenta considerazione e un approccio sistematico nei confronti del relativo mercato finanziario. Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarti a fare la scelta più appropriata:

Fai il punto sui tuoi obiettivi di trading

Prima di addentrarti in qualsiasi mercato, è fondamentale che tu abbia una chiara comprensione dei tuoi obiettivi. Stabilisci se stai puntando a guadagni a breve termine o investimenti a lungo termine. Valuta il tuo livello di tolleranza al rischio: ti senti a tuo agio con opportunità ad alto rischio e rendimento o preferisci un approccio più conservativo? Stabilendo i tuoi obiettivi di trading, puoi semplificare le tue opzioni e concentrarti sui CFD che meglio si allineano alle tue aspirazioni.

Ricerca, ricerca, ricerca

Dopo aver delineato i tuoi obiettivi, approfondisci la ricerca di vari CFD per identificare quello più adatto alle tue esigenze. Considera fattori come liquidità, volatilità, orari di trading e asset disponibili.

Valuta l'accessibilità del mercato sottostante

L'accessibilità è fondamentale quando si seleziona un CFD basato su un determinato mercato. Valuta fattori come la disponibilità di piattaforme di trading, la facilità di configurazione dell'account e l'accesso ai dati di mercato in tempo reale. I principianti potrebbero preferire mercati con piattaforme e risorse didattiche facili da usare, come la nostra Accademia di trading di Plus500, per migliorare la loro curva di apprendimento.

Tieniti aggiornato

Assicurati di essere aggiornato sulle tendenze e le notizie del mercato, poiché l'economia è composta da molti fattori e quindi si sa che cambia rapidamente. Gli articoli della nostra sezione Notizie e approfondimenti di mercato possono aiutarti ad assicurarti di avere le migliori informazioni possibili per decidere quando, dove e come svolgere attività di trading di CFD.

Fai il punto

Non aver paura di valutare i tuoi obiettivi di trading e modificare di conseguenza la tua selezione di CFD. Passare dal trading di CFD su un mercato finanziario all'altro può portare a una conoscenza più approfondita e a una maggiore competenza complessiva per i trader come te.

Seguendo questi passaggi e considerando i fattori rilevanti, puoi prendere una decisione informata e scegliere il CFD giusto che si adatta ai tuoi obiettivi e preferenze di trading. Ricorda che una ricerca e una valutazione approfondite sono essenziali per il successo nel trading.

Conclusione

In conclusione, intraprendere il tuo viaggio nel trading richiede un approccio meticoloso, che inizia con una chiara definizione dei tuoi obiettivi e delle tue strategie personali. Comprendere le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi dei vari mercati finanziari su cui si basano i CFD è fondamentale per orientarsi nel complesso mondo del trading. Dal vasto regno dei mercati azionari alle complesse dinamiche del forex, dei mercati delle materie prime e altro ancora, ogni angolo del mercato offre opportunità e sfide uniche per chi negozia i contratti per differenza.

Facendo il punto sui tuoi obiettivi di trading, conducendo ricerche approfondite e valutando l'accessibilità del mercato, puoi prendere decisioni informate in linea con le tue aspirazioni. Rimanere al passo con le tendenze del mercato e rivalutare continuamente i tuoi obiettivi ti consente di adattare e perfezionare il tuo approccio al trading nel tempo.

In definitiva, il passaggio ai CFD sui mercati finanziari è un processo dinamico e in evoluzione, che richiede diligenza, adattabilità e impegno per l'apprendimento continuo. Aderendo alle migliori pratiche e considerando i fattori rilevanti, puoi affrontare le complessità del trading con sicurezza, massimizzando il tuo potenziale di successo nel panorama in continua evoluzione della finanza globale.

FAQ

Quali sono i principali tipi di mercati di trading?

Esistono molti mercati di trading diversi, con i rispettivi CFD a disposizione dei trader, a seconda della loro giurisdizione, come quelli di materie prime, azioni, ETF, criptovalute, forex e altro ancora.

Qual è il mercato con i volumi di trading più alti al mondo?

Il più grande mercato al mondo per volume di scambi è il forex, con 7,5 trilioni di dollari scambiati al giorno.

Come faccio a decidere su quale mercato sottostante negoziare?

La decisione su quale CFD negoziare è molto individuale e spetta a ciascun trader condurre ricerche, tenere conto dei vari fattori di mercato e fare pratica con il trading per compiere la scelta migliore possibile.

Qual è il mercato dei CFD su cui è più difficile fare trading?

Il mercato sottostante su cui è più difficile fare trading, per quanto riguarda il relativo CFD, varia in base alla propensione al rischio, alle conoscenze pregresse e al budget del singolo investitore, tra gli altri fattori.