Die Grundlagen kennen: Technische Analyse für Anfänger

Die Technische Analyse gilt als eine der am häufigsten verwendeten Arten von Marktanalysen, da sie Tradern und Anlegern die dringend benötigten Einblicke in die aktuellen und möglichen zukünftigen Kurse bestimmter Marktassets bieten kann.

Daher ist die Technische Analyse nicht nur für erfahrene Trader wichtig, sondern kann auch für diejenigen hilfreich sein, die neu im Handel an den Finanzmärkten sind. Hier sind die Grundlagen der Technischen Analyse:

TL; DR:

• Bei der Technischen Analyse werden historische Kursveränderungen untersucht, um mögliche zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen.Trader sollten jedoch beachten, dass die historische Performance nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.
• Die Technische Analyse kann Tradern und Anlegern helfen, den Wert ihrer Trades einzuschätzen und ihre Ein- und Ausstiegsstrategie zu planen.
• Zu den grundlegenden Mustern der Technischen Analyse gehören Kopf und Schultern, Unterstützung und Widerstand, Trendlinien, Doppeltops und Doppelböden, Flaggen und Wimpel.
• Trader können Tools des Risikomanagements in die Technische Analyse integrieren.

Einführung in die Technische Analyse: Was ist die technische Analyse?

Die Technische Analyse ist eine Handelsstrategie, die sich mit den Kursveränderungen eines Assets befasst, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wohin sich das Asset in Zukunft bewegen könnte. Daher kann jede Art von Finanzasset, das über historische Daten verfügt, im Rahmen einer Technischen Analyse untersucht werden.

Warum ist die Technische Analyse für Trader wichtig?

Technische Analysen können für Trader wichtig sein, die nach wertvollen Informationen über die Wertentwicklung, Stärke und den Kurs eines Assets im Verhältnis zum Markt suchen, wie makroökonomische Faktoren seine Wertentwicklung, Handelsaktivitäten und mögliche Zukunftsaussichten beeinflussen.

Beliebte Indikatoren für Technische Analysen

Die Technische Analyse ist vielschichtig und verwendet mehrere Indikatoren, um ihr Ziel zu erreichen. Zu den beliebtesten technischen Indikatoren gehören die folgenden:

• On-Balance-Volume (OBV): Dieser Indikator hilft dabei, die Richtung des Handelsvolumens eines Assets im Laufe der Zeit zu bestimmen. Ein höheres OBV deutet auf eine positive Marktstimmung hin, d. h. auf die Bereitschaft der Käufer, zum steigenden Kurs eines Wertpapiers beizutragen, während ein niedrigeres OBV zeigt, dass das Verkaufsvolumen höher ist als das Kaufvolumen. Mit anderen Worten: Das OBV dient als Indikator für die Bestätigung eines laufenden Trends.
• Die Moving Average Convergence Divergence (MACD): Der MACD-Indikator spiegelt die Richtung eines Trends wider, d. h. ob er bullisch oder bärisch ist. Dementsprechend übersteigt die MACD bei steigenden Kursen den Wert Null und spiegelt somit einen Aufwärtstrend wider. Wenn die Kurse hingegen fallen, liegt der MACD-Wert unter Null, was auf einen Aufwärtstrend hindeuten würde.
• Relative-Stärke-Index (RSI): Der Hauptzweck des RSI besteht darin, die Intensität der Kursschwankungen eines Assets zu messen. Zu diesem Zweck werden sowohl das Ausmaß als auch das Tempo der jüngsten Kursschwankungen bei Wertpapieren untersucht, um Situationen der Über- oder Unterbewertung zu ermitteln. Mit anderen Worten: Er wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist.
• Stochastischer Oszillator: Dieser Indikator beobachtet, ob der Kurs neue Höchststände in einem Aufwärtstrend oder neue Tiefststände in einem Abwärtstrend erreicht, und kann verwendet werden, um überkaufte oder überverkaufte Situationen zu lokalisieren. Dazu wird der aktuelle Kurs eines Assets im Vergleich zu seiner Spanne über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen bewertet und das Ergebnis zwischen 0 und 100 grafisch dargestellt. Aufgrund der Seltenheit von anhaltenden Hochs oder Tiefs schwankt die Stochastik schnell.
• Gleitender Durchschnitt (Moving Average, MA) Der MA-Indikator hilft bei der Lokalisierung von Markttrends und liefert eine ständige Aktualisierung der Durchschnittspreise. So zeigt ein höherer MA einen Aufwärtstrend an, während ein niedrigerer MA einen Abwärtstrend anzeigt.
• Bollinger-Bänder: Diese Signale der Technischen Analyse werden verwendet, um die Volatilität zu messen und potenzielle Kurstrends zu erkennen. Sie werden auch verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren.
• Fibonacci-Retracement: Fibonacci-Retracement-Linien, die als horizontale Linien auf einem Kursdiagramm dargestellt werden, signalisieren potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus. Diese Linien helfen Tradern dabei, potenzielle Marktumkehrpunkte zu lokalisieren.

Weitere beliebte Indikatoren sind der Average Directional Index (ADX), der Aroon-Indikator und die Akkumulationslinie.

Verstädnis der Chartmuster

Um zu verstehen, wie die Technische Analyse funktioniert, ist es wichtig, die verschiedenen Chartmuster zu kennen, da diese Ihnen helfen können, wichtige Kursveränderungen zu erkennen und Einblicke in mögliche zukünftige Bewegungen zu erhalten. Zu den wichtigsten Chartmustern gehören Kopf und Schultern, Trendlinien, Unterstützung und Widerstand, Flaggen und Wimpel sowie Doppel-Tops und Doppel-Bottoms.

Kopf und Schultern

Das Kopf-Schulter-Chartmuster wird von Tradern verwendet, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Markt zu lokalisieren.

Optisch zeigt das Muster Kursverluste oder -rückgänge, gefolgt von einer anschließenden Trendwende. Das Muster besteht aus 3 Punkten: Die kleineren werden „Schultern“ genannt, während der mittlere als „Kopf“ bezeichnet wird. Ein Kursrückgang unter diese Nackenlinie ist somit ein Hinweis auf eine mögliche Änderung des vorherrschenden Trends.

Mit anderen Worten: Diese Punkte ähneln zusammen einer Kopf-Schulter-Abbildung, woraus sich der Name ableitet.

Unterstützung und Widerstand

Dies hilft Technischen Analysten, bestimmte Kursniveaus auf einem Diagramm zu identifizieren, die auf eine wahrscheinliche Unterbrechung oder Umkehrung eines laufenden Trends hinweisen können. Das „Unterstützungsniveau“ bezeichnet den Punkt, an dem der Kurs seinen Rückgang konsequent stoppt und wieder ansteigt, während das „Widerstandsniveau“ angibt, wo der Kurs üblicherweise seinen Anstieg stoppt und nach unten zurückgeht.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können sich aus Faktoren wie Angebot und Nachfrage ergeben. Beispielsweise können die Kurse steigen, wenn es viele Käufer für ein bestimmtes Finanzinstrument gibt, und sie können sinken, wenn es viele Verkäufer gibt.

Trendlinien

Trendlinien sind Linien, die von Tradern auf einem Kursdiagramm gezeichnet werden, um Einblicke in die mögliche zukünftige Richtung der Preise eines Instruments zu erhalten. Diese Linien werden durch das Verbinden von Kurspunkten gezeichnet und bieten Tradern eine visuelle Darstellung von Kurstrends, Geschwindigkeit und Mustern in Zeiten der Kontraktion.

Trader zeigen auch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an und sind somit hilfreich für diejenigen, die Trends oder Trendumkehrungen ausfindig machen wollen.

Doppeltops und Doppelböden

Eine der vielleicht einfachsten Möglichkeiten, die Funktionsweise von Doppeltops und Doppelböden zu verstehen, ist es, sich daran zu erinnern, dass Doppeltops sich darauf beziehen, wenn sich die Kurse in Form eines „M“ bewegen und bärische Trends widerspiegeln, während Double Downs sich auf Kursmuster beziehen, die dem Buchstaben „W“ ähneln und bullische Trends widerspiegeln.

Diese beiden Kursmuster sind bei Tradern der Technischen Analyse sehr beliebt, da sie dazu beitragen, Kursverschiebungen eines Wertpapiers, einer alternativen Anlage oder eines Trades hervorzuheben. Darüber hinaus können diese in eine Handelsstrategie integriert werden, um von sich wiederholenden Mustern zu profitieren.

Um solche Muster zu verstehen, muss man wissen, dass Doppeltops zwei Spitzen aufweisen, die durch ein Tal getrennt sind, das ein Widerstandsniveau darstellt, bei dem der Kurs des Assets Schwierigkeiten hat, es zu durchbrechen. Das Tal ist als „Nackenlinie“ bekannt und kann auf Kursumkehrungen hinweisen, wenn der Kurs des Instruments darunter fällt.

Auf der anderen Seite bestehen Doppelböden aus zwei aufeinanderfolgenden Tälern, die eine „W“-Form auf dem Diagramm bilden, wobei das erste das Ende des vorherigen Trends und das nächste den Tiefpunkt des neuen Trends anzeigt. Dementsprechend kann der höchste Punkt in der „W“ -Form (zwischen den beiden Durchbrüchen) einen möglichen kommenden Aufwärtstrend signalisieren.

Flaggen und Wimpel

Flaggen- und Wimpelmuster können eine kurze Konsolidierung signalisieren, bevor sich der vorherige Kurstrend fortsetzt. Daher werden Flaggen entgegen dem aktuellen Trend als schräge Rechtecke dargestellt, während Wimpel als kleine Dreiecke erscheinen, die sich aus Kursbewegungen ergeben.

Obwohl sich diese beiden Muster unterscheiden, weisen sowohl Wimpel als auch Flaggen kurze Marktbrücke auf, und nach diesen Brüchen setzt sich der ursprüngliche Trend in der Regel fort. Insgesamt nutzen Trader diese Muster, um gute Einstiegszeitpunkte zu finden, zu entscheiden, wann Verluste gestoppt werden sollen, und um Kursziele festzulegen.

Anleitung zur Verwendung technischer Indikatoren

Technische Indikatoren können aus verschiedenen Gründen und zu verschiedenen Zwecken verwendet werden, wobei die wichtigsten darin bestehen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte bei einem Trade zu identifizieren und Kurstrends und Kursumkehrungen zu erkennen.

Erkennung von Trends und Umkehrungen

Technische Indikatoren können zur Erkennung von Markttrends und möglichen Umkehrungen verwendet werden. Die frühzeitige Erkennung dieser Veränderungen ist für Trader, die aus der sich entwickelnden Marktdynamik Kapital schlagen wollen, von entscheidender Bedeutung.

Identifizierung von Ein- und Ausstiegspunkten

Technische Indikatoren helfen Tradern und Anlegern anhand von Preismustern, Bewegungen, Trends und Umkehrungen zu wissen, wann sie bei einem Trade ein- und aussteigen müssen.

Darüber hinaus können technische Indikatoren auch zur Entwicklung von Handelsstrategien verwendet werden. In unserem Traderleitfaden-Video zu „Beliebte Handelsstrategien“ erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Handelsstrategien.

Risikomanagement in der technischen Analyse

Die Anwendung von Risikomanagementstrategien bei der Durchführung der Technischen Analyse ist von zentraler Bedeutung für Ihre Gesamtleistung als Trader im Allgemeinen und als Technische-Analyse-Trader im Besonderen.

Daher ist es wichtig, die folgenden Tools und Techniken des Risikomanagements zu kennen:

• Stop-Loss-Order: Auf diese Weise können Sie das Risiko mindern, indem Sie potenzielle Verluste beim Handel stoppen.
• Positionsgröße: Dies hilft Ihnen, Ihre Verluste zu begrenzen, da Sie je nach Ihrer Risikotoleranz einen bestimmten Geldbetrag für einen Trade bereitstellen.
• Profildiversifikation: Dies hilft Ihnen, Ihr Risiko auf verschiedene Märkte zu verteilen und so das Handelsrisiko und potenzielle Verluste zu senken.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Technische Analyse sowohl für neue als auch für erfahrene Trader ein unverzichtbares Instrument ist, das Einblicke in aktuelle und zukünftige Marktkurse bietet.

Dementsprechend ist das Verständnis von Indikatoren wie OBV, MACD und RSI und das Wissen, wie man bestimmte Chartmuster wie Kopf und Schultern oder Flaggen liest, entscheidend für eine fundierte Entscheidungsfindung und das Erkennen von Trends und Umkehrungen. Darüber hinaus kann die Integration von Risikomanagementstrategien in die Technische Analyse das Potenzial für das Erreichen Ihrer gewünschten Handelsergebnisse erhöhen.

FAQs zur Technischen Analyse:

Was ist die Technische Analyse und warum sollten Anfänger sie erlernen?

Die Technische Analyse bezieht sich auf die Analyse von Handelsdaten wie z. B. Kursmustern anhand von Handelsdiagrammen, um fundiertere Handels- und Investitionsentscheidungen treffen zu können. Dies kann Anfängern dabei helfen, ihre Ausstiegs- oder Einstiegsstrategie zu planen und den Wert ihrer Investitionen und Trades einzuschätzen.

Welche technischen Indikatoren eignen sich am besten für Anfänger?

Zu den am besten geeigneten technischen Indikatoren für Anfänger gehören On-Balance-Volume (OBV), Bollinger-Bänder und stochastische Indikatoren.

Wie interpretiere ich gleitende Durchschnitte in der Technischen Analyse?

Gleitende Durchschnitte (Moving Averages, MA) können Ihnen helfen, die Trendrichtung und mögliche Umkehrpunkte auf der Grundlage des Durchschnitts vergangener Kurse über bestimmte Zeiträume zu verstehen.

Welche sind die wichtigsten Chartmuster, die jeder Anfänger kennen sollte?

Zu den wichtigsten Chartmustern, die jeder Anfänger kennen sollte, gehören Kopf- und Schultermuster, Doppeltop/-boden-Muster, Wimpel und Dreiecke.

Wie kann ich die Technische Analyse verwenden, um Handelsrisiken zu managen?

Der Einsatz Technischer Analysen mit Risikomanagement wie dem Setzen von Stop-Loss-Orders und dem Erkennen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kann Ihnen beim Management des Handelsrisikos helfen.

Wofür kann ich die Technische Analyse anwenden?

Die Technische Analyse kann bei Trades und Investitionen auf verschiedenen Märkten angewendet werden, unter anderem bei Devisen, Aktien und Rohstoffen. Grundsätzlich kann sie bei jedem Finanzasset mit historischen Daten angewendet werden.

Ist die Technische Analyse für langfristige Investitionen geeignet oder eher für den kurzfristigen Handel?

Die Technische Analyse kann zwar sowohl für Investitionen als auch für den Handel nützlich sein, stützt sich jedoch mehr auf kurzfristige Kursänderungen und Trends, um Erkenntnisse zu liefern, die besser für kurzfristige Handelsentscheidungen als für langfristige Investitionen geeignet sind.