Option-CFD:er

Du kan uppleva större volatilitet — procentuella förändringar i optioner tenderar att vara mycket mer betydelsefulla, vilket innebär att de antingen kan resultera i högre avkastning eller högre förluster.

Du kan diversifiera dina positioner genom att handla till olika lösenpriser. Ett lösenpris definieras som den kurs som det underliggande instrumentet måste nå vid utgången för att handeln ska vara lönsam. Vi erbjuder flera CFD:er för köp/säljoptioner för varje underliggande instrument.

Plus500 erbjuder endast handel med options-CFD:er. Dessa options-CFD:er ger dig exponering för förändringar i optionspriser. De regleras kontant och kan inte utnyttjas av eller mot dig och de kan inte heller resultera i leverans av den underliggande säkerheten. Därför kommer positionen att stängas., när options-CFD:n når sitt utgångsdatum,.

Hävstång på options-CFD:er gör det möjligt för handlare att få exponering mot en större marknadsposition genom att använda en mindre säkerhetsmarginal. Exempelvis kan en handlare, med hävstång 1:5, öppna en position värd 500 Euro genom att sätta in 100 Euro som marginal.

Även om hävstång kan öka avkastningen när marknaden rör sig till handlarens fördel, ökar det även potentialen för förluster om marknaden rör sig mot positionen. Förluster kan överstiga säkerhetsmarginalen och det är viktigt att förstå de risker som är förknippade med detta.

Handlare bör använda hävstångseffekt försiktigt och se till att den överensstämmer med deras risktolerans och investeringsmål.

Varje option har ett fördefinierat utgångsdatum. Vanligtvis är detta inställt för en månad framåt. I motsats till vanliga optioner som man handlar med på marknaden är options-CFD:ers utgångsdatum inställt några dagar före datumet för de underliggande optionerna. Detta beror på mycket låg handelsaktivitet på det relaterade kontraktet vid denna tidpunkt.

Vid utgångsdatumet baseras options-CFD:ns sista pris på det sista tillgängliga värdet (och inte noll).

Huvudfaktorerna som avgör priset på ett alternativ är: (a) det underliggande instrumentets aktuella pris, (b) volatilitetsnivån på marknaden, (c) utgångsdatumet och (d) optionens eget värde, definierat som det värde varje option skulle ha om det utövades under den aktuella tiden.

Dessutom påverkas optionspriserna starkt av sin tillgång och efterfrågan på marknaden.

Priser på options-CFD:er kommer från optionernas prisrörelser. När finansmarknaderna upplever hög volatilitet tenderar de procentuella förändringarna hos options-CFD:erna att röra sig betydligt mer än den underliggande aktien eller indexet, på grund av en ökning av den underförstådda volatiliteten.

Exempel 1: Alphabet (GOOG) handlas för 1.000 $, och du köper en säljoptions-CFD för 1.100 $ för en månad framåt för 70 $. Två veckor senare går Alphabets pris upp till 1.050 $, och options-CFD:ns pris ligger nu på 90 $. På så vis är din potentiella profit 90-70 = $20 per options-CFD. Detta är likvärdigt med en avkastning på 28 % (20/70 = 0.28), vilket är mycket bättre än om du skulle ha köpt en Alphabetsaktie för 1.000 $, och tjänat 5 % (50/1000 = 0.05).

Exempel 2: Alphabet (GOOG) handlas för 1.000 $, och du köper en säljoptions-CFD för 1.100 $ för en månad framåt för 70 $. Två veckor senare går alfabets pris ner till 950 $, och options-CFD:ns pris ligger nu på 50 $. På så vis är din potentiella förlust50-70 = -$20 per options-CFD. Detta är likvärdigt med en prisförändring på 28 % (20/70 = 0.28), till skillnad mot om du hade köpt en Alphabetsaktie för 1.000 $, och förlorat 5% (50/1000 = 0.05).