CFD-optioner
Oversigt over options-CFD'er
{{activeCategoryName}}
Brug vores redskaber til risikostyring
Problemfri administration af konto
Hvorfor Plus500?
Professionel kundeservice
Reguleret
Pålidelig
Hvad er CFD-handel?
Trin til at starte
- Vælg din metode for handel med optioner
- Læs mere om optionsmarkedet
- Åbn og bekræft din Plus500-konto
- Planlæg din strategi for optionshandel
FAQ om Optioner
Når du handler optioner, spekulerer du i den fremtidige pris (strike-pris) på et underliggende instrument såsom en aktie, indeks eller råvare. Plus500 tilbyder to slags options-CFD'er: Call-optioner og Put-optioner. Du kan købe eller sælge begge slags. Hvis du indtaster en position i en Call-/Put option, indgår du i alt væsentligt en kontrakt for den pris, som et underliggende instrument kommer til at nå (eller overskride) inden udløbsdatoen. Fortjeneste eller tab bestemmes af bevægelsen af en options pris. Du køber eller sælger ikke selve optionen.
Puts — En køber/sælger af en „Put-option“ forventer, at prisen på det underliggende instrument kommer til at falde/stige.
Opkald — En køber/sælger af en „Call-option“ forventer, at prisen på det underliggende instrument kommer til at stige/falde.
Her er for eksempel en oversigt over en option på Meta-aktier:
Call 125 | november | Meta
- Call - optionens slags (kan være Call eller Put).
- 125 - Strike-prisen, det vil sige den pris, du antager, at det underliggende instrument kommer til at overstige på udløbsdatoen.
- NOV (november 2018) - Optionens udløbsdato.
Plus500 tilbyder en bred vifte af CFD'er på Call-/Put-optioner. For en liste over tilgængelige muligheder, klik her.
Du kan opleve større volatilitet — procentvise ændringer i optioner har en tendens til at være meget mere signifikante, hvilket betyder, at de enten kan resultere i højere afkast eller højere tab.
Du kan diversificere dine positioner ved at handle til forskellige strike-priser. En strike-pris defineres som den kurs, det underliggende instrument skal nå ved dets udløb, for at handlen skal være rentabel. Vi tilbyder flere Call-/Put-options-CFD'er for hvert underliggende instrument.
Plus500 tilbyder kun CFD-handel med optioner. Disse options-CFD'er giver dig eksponering for ændringer i optionspriser. De afvikles kontant og kan ikke udøves af eller imod dig, og de kan heller ikke resultere i levering af den underliggende sikkerhed. Derfor lukkes positionen, når options-CFD'en når sin udløbsdato.
Gearing på options-CFD'er gør det muligt for handlende at opnå eksponering for en større markedsposition ved at bruge en mindre startmargin. For eksempel kan en erhvervsdrivende med 1:5 gearing åbne en position til en værdi af 500 € ved at deponere 100 € som margin.
Mens gearing kan forbedre afkastet, når markedet bevæger sig til den handlendes fordel, kan den også øge potentialet for tab, hvis markedet bevæger sig imod positionen. Tab kan overstige startmargenen, og det er vigtigt at forstå de tilknyttede risici.
Handlende bør bruge gearing forsigtigt og sikre sig, at den stemmer overens med deres risikotolerance og investeringsmål.
Hver option har en foruddefineret udløbsdato. Som regel fastsat til en måned i forvejen. I modsætning til almindeligt omsatte optioner på markedet er udløbsdatoen for CFD-optioner fastsat til nogle få dage før udløbet af de underliggende optioner. Det er på grund af den meget lave handelsaktivitet på den pågældende kontrakt på dette tidspunkt.
På udløbsdatoen er den seneste pris på CFD-optionen baseret på den sidste tilgængelige pris (ikke nul).
De væsentligste faktorer, som bestemmer prisen på en option omfatter: (a) den aktuelle pris på det underliggende instrument, (b) volatilitetsniveauet på markedet, (c) udløbsdatoen og (d) optionens egentlige værdi, defineret som den værdi, enhver given option ville have haft, hvis den havde været udøvet på nuværende tidspunkt.
Derudover påvirkes optionspriserne kraftigt af deres udbud og efterspørgsel på markedet.
Priser på CFD-optioner relaterer til prisudsvingene på optioner. Når de finansielle markeder oplever stor volatilitet, er der tendens til, at den procentvise ændring i CFD-optionerne giver større udsving end den underliggende aktie eller indeks på grund af en forøgelse af implicit volatilitet.
Eksempel 1: Alphabet (GOOG) handles til $1,000, og du køber en call CFD-option på $1,100 i en måned fra nu af til $70. To uger senere stiger prisen på Alphabet til $1,050, og CFD-optionens pris er nu $90. Således er din potentielle fortjeneste 90-70 = $20 per CFD-option. Det svarer til en fortjeneste på 28% (20/70 = 0.28), hvilket er meget mere, end hvis du havde købt en Alphabet aktie til $1,000, og tjent 5% (50/1000 = 0.05).
Eksempel 2: Alphabet (GOOG) handles til $1,000, og du køber en call CFD-option på $1,100 i en måned fra nu af til $70. To uger senere falder prisen på Alphabet til $950, CFD-optionens pris er nu $50. Således er dit potentielle tab 50-70 = -$20 per option CFD. Det svarer til en ændring på 28% af prisen (20/70 = 0.28), i modsætning til køb af en Alphabet aktier til $1,000, og et tab på 5% (50/1000 = 0.05).