Kontrakty CFD na akcje

Kiedy handlujesz opcjami, spekulujesz na przyszłej cenie (cenie wykonania) instrumentu bazowego, takiego jak akcje, indeks lub towar. Plus500 oferuje dwa rodzaje kontraktów CFD na opcje: opcje Call i opcje Put. Można kupować i sprzedawać jedno i drugie. Jeśli zajmiesz pozycję na opcji Call/Put, zasadniczo zawierasz kontrakt na cenę, którą instrument bazowy osiągnie (lub przekroczy) do daty wygaśnięcia. Zysk lub strata inwestora zależy od zmian ceny opcji. Nie kupujesz ani nie sprzedajesz samego instrumentu.

Opcje sprzedaży (Put) - Nabywca/sprzedający opcji sprzedaży oczekuje, że cena instrumentu bazowego spadnie/wzrośnie.

Opcje kupna (Call) - Nabywca/sprzedający tego rodzaju opcji oczekuje, że cena instrumentu bazowego wzrośnie/spadnie.

Oto przykładowe zestawienie opcji na akcje Meta:

Opcja Call 125 | Nov | Meta

• Call - typ opcji (może być to Call lub Put).
• 125 - Cena wykonania, czyli cena, którą instrument bazowy przekroczy w dniu wygaśnięcia.
• NOV (listopad 2018) - data wygaśnięcia opcji.

Plus500 oferuje szeroką gamę kontraktów CFD na opcje Call/Put. Aby uzyskać listę dostępnych opcji, kliknij tutaj.

Możesz doświadczyć większej zmienności - zmiany procentowe opcji są zwykle o wiele bardziej znaczące, co oznacza, że mogą skutkować albo wyższymi zyskami lub wyższymi stratami.

Możesz dywersyfikować swoje pozycje, handlując po różnych cenach wykonania. Cena wykonania jest definiowana jako kurs, który instrument bazowy musi osiągnąć w momencie wygaśnięcia, aby transakcja była opłacalna. W naszej ofercie dostępne są kontrakty CFD na opcje kupna/sprzedaży dla każdego instrumentu bazowego.

Plus500 oferuje wyłącznie handel kontraktami CFD na opcje. Kontrakty CFD na opcje zapewniają ekspozycję na zmiany cen opcji. Są one rozliczane gotówkowo i nie mogą być wykonywane przez użytkownika ani przeciwko niemu, ani nie mogą skutkować dostawą bazowego papieru wartościowego. Dlatego też, gdy kontrakt CFD na opcję osiągnie datę wygaśnięcia, pozycja zostanie zamknięta.

Dźwignia finansowa w przypadku kontraktów CFD na opcje umożliwia inwestorom uzyskanie ekspozycji na większą pozycję rynkową przy użyciu mniejszego początkowego depozytu zabezpieczającego. Na przykład, przy dźwigni 1:5, inwestor może otworzyć pozycję o wartości 500 euro, wpłacając 100 euro jako depozyt zabezpieczający.

Dźwignia finansowa może zwiększyć zyski, gdy rynek porusza się na korzyść inwestora, ale jednocześnie zwiększa ryzyko strat, gdy rynek porusza się w kierunku niekorzystnym dla pozycji. Straty mogą przekroczyć początkowy depozyt zabezpieczający i ważne jest, aby zrozumieć związane z tym ryzyko.

Inwestorzy powinni ostrożnie korzystać z dźwigni finansowej i upewnić się, że jest ona zgodna z ich tolerancją ryzyka i celami inwestycyjnymi.

Każda opcja ma określoną z góry datę ważności. Zazwyczaj ustawioną na jeden miesiąc naprzód. W przeciwieństwie do normalnych opcji, którymi handluje się na rynku, data ważności kontraktów CFD na opcje jest ustawiona na kilka dni przed datą ważności opcji bazowych. Wynika to z bardzo niskiej aktywności handlowej w powiązanym kontrakcie w tym czasie.

W dniu upływu ważności, ostatnia cena kontraktu CFD na opcje jest oparta o ostatnią dostępną stawkę (i nie zero).

Główne czynniki określające cenę opcji uwzględniają: (a) obecną cenę instrumentu bazowego, (b) poziom zmienności rynku, (c) datę ważności i (d) wewnętrzną wartość opcji, określoną jako wartość miałaby dana opcja, jeśli zostałaby obecnie wykonana.

Dodatkowo, na ceny opcji znacząco wpływa ich popyt i podaż na rynku.

Ceny kontraktów CFD na opcje odzwierciedlają ruchy cenowe opcji. Kiedy rynek finansów doświadcza wysokiej zmienności, procentowa zmiana kontraktów CFD na Opcje zmienia się zazwyczaj bardziej znacząco niż bazowa akcja lub indeks, w związku ze wzrostem ukrytej zmienności.

1. przykład: Alphabet (GOOG) handluje się za $1000 i możesz kupić kontrakt CFD na opcję Call $1100 na jeden miesiąc od teraz za $70. Dwa tygodnie później, cena Alphabet wzrasta do $1050 i cena kontraktu CFD na opcję wynosi teraz $90. W związku z tym, Twój potencjalny zysk wynosi 90-70 = $20 za każdy kontrakt CFD na opcję. Jest to równe 28% zysku (20/70 = 0.28), czyli znacznie więcej niż, gdybyś kupił akcję Alphabet za $1000 i zyskał 5% (50/1000 = 0.05).

2. przykład: Alphabet (GOOG) handluje się za $1000 i możesz kupić kontrakt CFD na opcję Call $1100 na jeden miesiąc od teraz za $70. Dwa tygodnie później, cena Alphabet wzrasta do $950 i cena kontraktu CFD na opcję wynosi teraz $50. W związku z tym, Twoja potencjalna strata wynosi 50-70 = -$20 za każdy kontrakt CFD na opcję. Równe 28% zmiany ceny (20/70 = 0.28), w porównaniu do kupna akcji Alphabet za $1.000 i utraty 5% (50/1000 = 0.05).