CFD на опционы

Торгуя опционами, вы спекулируете на будущей цене (страйк-цене) базового инструмента, такого как акции, индекс или сырьевой товар. Plus500 предлагает CFD на два типа опционов: колл-опционы и пут-опционы. Вы можете покупать или продавать оба типа. Если вы открываете позицию по колл-опциону или пут-опциону, вы, по сути, заключаете контракт на цену, которой базовый инструмент достигнет (или превысит) к дате истечения срока действия. Ваша прибыль или убыток определяются изменением цены опциона. Вы не покупаете и не продаете сам опцион.

Пут-опционы — покупатель/продавец Пут-опциона ожидает падения или роста цены базового инструмента.

Колл-опционы — покупатель и/ил продавец Колл-опциона ожидает роста или падения цены базового инструмента.

Например, вот разбивка опциона на акции Meta:

Колл-опцион 125 | Ноябрь | Meta

• Колл-опцион — тип опциона (может быть колл-опционом или пут-опционом).
• 125 — цена исполнения, то есть цена, которую, по вашему мнению, базовый инструмент превысит в день истечения срока действия.
• Ноябрь (ноябрь 2018 г.) — дата истечения срока действия опциона.

Plus500 предлагает широкий спектр CFD на колл- и пут-опционы. Для просмотра списка доступных опционов нажмите здесь.

Вы можете столкнуться с большей волатильностью — процентные изменения опционов, как правило, гораздо более значительны, что означает, что они могут привести к увеличению как прибыли, так и убытков.

Вы можете диверсифицировать свои позиции, торгуя по разным страйк-ценам. Страйк-цена определяется как ставка, которую базовый инструмент должен достичь на момент истечения срока действия, чтобы сделка была прибыльной. Мы предлагаем несколько CFD на колл- и пут-опционы для каждого базового инструмента.

Plus500 предлагает только торговлю CFD на опционы. Эти CFD на опционы позволяют вам быть в курсе изменений цен опционов. Расчеты по ним производятся наличными средствами и не могут быть использованы вами или против вас, а также не могут повлечь за собой предоставление основной ценной бумаги. Таким образом, когда срок действия CFD на опцион истечет, позиция будет закрыта.

Кредитное плечо на CFD на опционы позволяет трейдерам увеличить рыночную позицию, используя меньшую начальную маржу. Например, с кредитным плечом 1:5 трейдер может открыть позицию на сумму 500 евро, внеся 100 евро в качестве маржи.

Хотя кредитное плечо может повысить доходность, когда рынок движется в пользу трейдера, оно также увеличивает вероятность убытков, если рынок движется против позиции. Убытки могут превышать первоначальную маржу, поэтому важно понимать связанные с этим риски.

Трейдерам следует осторожно использовать кредитное плечо и следить за тем, чтобы оно соответствовало их устойчивости к риску и инвестиционным целям.

Каждый опцион имеет предопределенную дату истечения срока действия, которая обычно устанавливается на месяц вперед. В отличие от обычных опционов, торгуемых на рынке, срок действия CFD на опцион устанавливается таким образом, чтобы он истек за несколько дней до того, как истечет срок действия базового актива. Это связано с очень низкой торговой активностью по соответствующему контракту в этот период времени.

В день истечения срока действия, последняя цена CFD на опцион основывается на последней доступной цене (а не на нуле).

Основными факторами, определяющими цену опциона, являются: (a) текущая цена базового инструмента, (b) уровень рыночной волатильности, (c) дата истечения срока действия и (d) внутренняя стоимость опциона, определяемая как стоимость опциона, если бы он был реализован в настоящее время.

Кроме того, на цены опционов в значительной степени влияет их спрос и предложение на рынке.

Цены CFD на опционы зависят от движения цен самих опционов. При высокой волатильности на финансовых рынках, процентное изменение CFD на опционы обычно более значительное, чем у базового актива, будь то акция или индекс, из-за увеличения подразумеваемой волатильности.

Пример 1: Alphabet (GOOG) торгуется по цене $1000. Вы решили купить CFD на опцион колл на сумму $1100 на один месяц с сегодняшнего дня по цене $70. Две недели спустя цена Alphabet выросла до $1050, а цена CFD на опцион теперь составляет $90. Таким образом, ваша потенциальная прибыль составляет 90-70 = $20 за CFD на опцион. Это эквивалентно доходности 28% (20/70 = 0,28), что намного больше, чем если бы вы купили акцию Alphabet по цене $1000 долларов и получили прибыль в размере 5% (50/1000 = 0,05).

Пример 2: Alphabet (GOOG) торгуется по цене $1000. Вы решили купить CFD на опцион колл на сумму $1100 на один месяц с сегодняшнего дня по цене $70. Две недели спустя, цена Alphabet упала до $950, а цена CFD на опцион теперь составляет $50. Таким образом, ваш потенциальный убыток составляет 50-70 = -$20 за CFD на опцион. Это эквивалентно изменению цены в 28% (20/70 = 0,28), в отличие от покупки акции Alphabet по цене $1000, при которой вы бы потеряли 5% (50/1000 = 0,05).