Stoporders gebruiken: Wat zijn stoporders bij het handelen?

Stoporders vormen een complex en belangrijk facet van CFD-handel en kunnen een integraal onderdeel worden van uw handelsstrategie wanneer u deze volatiele markt betreedt:

Wat is een stoporder?

Een stoporder, met markt- en limietorders een van de fundamentele typen orders bij het handelen, wordt uitgevoerd op basis van de richting van de prijsbeweging. Wanneer de markt daalt, wordt een verkoop-stoporder geactiveerd tegen een vooraf ingestelde prijs die lager is dan de huidige marktwaarde. Omgekeerd wordt tijdens opwaartse prijsbewegingen een koop-stoporder geactiveerd zodra het effect een vooraf bepaalde prijs boven de marktkoers bereikt.

Er bestaan verschillende varianten van stoporders, afgestemd op verschillende handelsposities en marktstrategieën. Bij Plus500 bieden we vier verschillende soorten stoporders aan. Hieronder gaan we dieper in op hoe ze werken en wanneer ze relevant kunnen zijn voor uw handelsbeslissingen.

Hoe werken stoporders?

Wanneer een handelaar een stoporder indient bij het handelen in CFD's, wordt deze ingevoerd in het systeem en kan vervolgens worden geactiveerd, verlopen of worden geannuleerd. Zodra de stoporder is geactiveerd, wordt de stoporder een marktorder, die mogelijk kan leiden tot uitvoering. De uitvoeringsprijs is echter niet gegarandeerd, er is dus altijd een strategische afweging vereist.

Stoporders spelen een cruciale rol in de CFD-handel. Ze kunnen automatisch het in- of uitstappen activeren op basis van prijsbewegingen. Dit wordt vaak gebruikt om winsten veilig te stellen of verliezen te beperken. Een verkoopstoporder leidt tot een verkoop tegen de eerstvolgende beschikbare biedprijs als de marktprijs daalt tot of onder de stopprijs. Omgekeerd leidt een koopstoporder, die doorgaans wordt gebruikt als exitstrategie, tot een aankoop tegen de volgende vraagprijs zodra de marktprijs stijgt tot of de stopprijs overtreft.

Handelaren moeten hun gebruik van stoporders zorgvuldig timen, rekening houdend met de marktomstandigheden. Deze orders worden uitsluitend uitgevoerd tijdens normale markturen en worden niet tijdens verlengde uren of handelsonderbrekingen. Dergelijke overwegingen zijn cruciaal voor effectief risicobeheer en de uitvoering van transacties bij CFD-handel.

Soorten stoporders

Stoporders hebben verschillende subtypes en het is cruciaal om de aard en het gebruik ervan te begrijpen om ze zo goed mogelijk te integreren in uw persoonlijke handelsstrategie:

Stop-loss-order

Bij CFD-handel fungeert een stop-loss-order als een beschermingsmechanisme voor handelaren. Ze kunnen er een specifiek prijsniveau mee instellen waarop hun positie automatisch wordt gesloten als de markt in een voor hen ongunstige richting beweegt. Deze functie is van onschatbare waarde voor het minimaliseren van potentiële verliezen en het beheren van de risicoblootstelling. Wanneer de vooraf bepaalde prijs van de stop-loss wordt bereikt of overschreden, wordt de stoporder geactiveerd, wat resulteert in de automatische sluiting van de positie van de handelaar. Het is echter cruciaal om op te merken dat, hoewel stop-loss-orders gratis zijn, er geen absolute garantie is dat de positie op het exact gespecificeerde prijsniveau zal sluiten. Dit is het gevolg van slippage.

Slippage, een veelvoorkomend verschijnsel in volatiele markten, treedt op wanneer de werkelijke uitvoeringsprijs afwijkt van de beoogde prijs. Dit kan gebeuren wanneer er sprake is van snelle prijsbewegingen of 'hiaten' in de markt, waardoor de positie wordt gesloten tegen de eerstvolgende beschikbare prijs in plaats van tegen het aangegeven stop-loss-niveau. Ondanks dit inherente risico op slippage, blijven stop-loss-orders een essentieel instrument voor CFD-handelaren die potentiële verliezen willen beperken en gedisciplineerde risicobeheerstrategieën willen hanteren in de dynamische en onvoorspelbare wereld van de financiële markten.

Take-profit-order

Bij CFD-handel fungeert een take-profit-order als een strategisch hulpmiddel waarmee handelaren hun winst kunnen beschermen door een vooraf bepaalde koers in te stellen waarop hun positie automatisch wordt gesloten. Deze functie is vooral waardevol in volatiele markten, waar plotselinge prijsschommelingen winsten kunnen uithollen. Wanneer de gespecificeerde koers wordt bereikt of overschreden, activeert de take-profit-order het automatisch sluiten van de positie, waardoor de winst effectief wordt vastgelegd en het risico op verlies wordt geminimaliseerd. Het is echter essentieel om te weten dat, hoewel deze functie gratis wordt aangeboden, er geen absolute garantie is dat de positie precies op het opgegeven prijsniveau zal sluiten.

Het onderscheid van een stop-limietorder ligt in zijn dubbele functionaliteit: het combineert elementen van zowel stop-orders als limietorders. Door een stopprijs in te stellen om de order te activeren en een limietprijs om de gewenste uitvoeringsprijs te specificeren, krijgen handelaren meer controle over hun transacties. Dit maakt nauwkeurig beheer van winstnemingen mogelijk, terwijl de potentiële impact van marktvolatiliteit wordt beperkt. Ondanks het ontbreken van een garantie met betrekking tot de uitvoeringsprijs, stelt de stop-limietorder handelaren in staat om proactief hun winsten te beschermen en gedisciplineerd risicobeheer toe te passen bij het handelen in CFD's.

Trailing-stop-order

Een trailing-stop-order is een dynamisch risicobeheerinstrument dat is ontworpen om winsten te beschermen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor verdere winsten. In tegenstelling tot traditionele stop-orders, die statisch zijn en op een vast prijsniveau blijven, passen trailing-stop-orders zich automatisch aan wanneer de marktprijs in het voordeel van de handelaar beweegt. Dit betekent dat de stopprijs de marktprijs "volgt" met een bepaalde afstand, die bekend staat als de trailing-stop-afstand, zodat de positie open blijft zolang de prijs gunstig blijft bewegen. Als de markt echter met het aangegeven aantal pips van richting verandert, wordt de trailing-stop-order geactiveerd. De transactie wordt gesloten en de winst wordt vastgelegd.

De veelzijdigheid van trailing-stop-orders strekt zich uit tot zowel koop- als verkoopposities en biedt handelaren de flexibiliteit om winsten te beschermen en verliezen te beperken in verschillende marktomstandigheden. Bij koopposities dient de trailing-stop-order om winsten veilig te stellen als de prijs van het instrument stijgt, terwijl ook potentiële verliezen worden beperkt als de prijs daalt. Omgekeerd beschermt de trailing-stop-order bij verkoopposities de winst als de prijs daalt, terwijl de verliezen worden geminimaliseerd als de prijs onverwachts stijgt. Hoewel deze functie zonder extra kosten wordt aangeboden, moeten handelaren zich ervan bewust zijn dat uitvoering op het gespecificeerde prijsniveau niet gegarandeerd is, wat het belang onderstreept van het monitoren van posities en het aanpassen van trailing-stop-parameters als de marktomstandigheden evolueren.

Gegarandeerde stop-order

Een gegarandeerde stop-order dient als een bescherming tegen onverwachte marktvolatiliteit en zorgt ervoor dat je positie wordt gesloten tegen de door jouw opgegeven koers, zelfs als de marktprijs deze koers overschrijdt. Deze functie is vooral waardevol tijdens turbulente marktomstandigheden wanneer standaard stop-loss-orders mogelijk niet worden uitgevoerd tegen de gewenste prijs. Zodra het aangegeven niveau is bereikt, activeert de gegarandeerde stoporder automatisch het sluiten van de positie, waardoor handelaren meer zekerheid en controle over hun transacties krijgen. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle instrumenten gegarandeerde stop-orders ondersteunen, en handelaren moeten zich ervan bewust zijn dat een vergoeding, meestal in de vorm van een grotere spread, in rekening wordt gebracht voor deze extra bescherming.

Gegarandeerde stop-orders bij CFD-handel onderscheiden zich door een aantal belangrijke kenmerken. Ze kunnen alleen worden toegepast op nieuwe posities en kunnen niet worden toegevoegd aan bestaande posities. Hierdoor worden consistente risicomanagementpraktijken vanaf het begin van een transactie gewaarborgd. Bovendien moeten gegarandeerde stop-orders worden geactiveerd of bewerkt tijdens de handelsuren van het instrument, wat handelaren de mogelijkheid biedt om hun risicobeperkende strategieën in real time aan te passen. Eenmaal geplaatste gegarandeerde stop-orders kunnen niet meer worden ingetrokken. Handelaren hebben echter wel de flexibiliteit om het opgegeven niveau binnen bepaalde minimale en maximale afstanden van de huidige marktkoers aan te passen. Hoewel de grotere spread die ontstaat bij een gegarandeerde stop-order niet wordt terugbetaald nadat deze is geactiveerd, profiteren handelaren van meer gemoedsrust in de wetenschap dat hun posities zijn beschermd tegen ongunstige marktbewegingen.

Voorbeelden van stoporders

Laten we nu eens kijken hoe het gebruik van twee verschillende soorten stoporders vorm kan krijgen bij het handelen in CFD's:

Voorbeeld van een stop-loss-order

Stel dat u in CFD's op Tesla (TSLA) handelt en dat de huidige koop-/verkooptarieven $ 750/$ 748 per aandeel bedragen. U besluit een CFD-transactie aan te gaan door een positie te openen op 20 aandelen van Tesla, maar u wilt voorzichtig zijn en niet teveel verlies lijden wanneer de markt zich tegen u keert. Daarom stelt u een stop-loss-order in op $ 700 per aandeel.

Helaas verandert het marktsentiment plotseling, waardoor de prijs van Tesla sterk daalt, van $ 748 naar $ 680 per aandeel. Deze beweging activeert uw stop-loss-order. Vanwege het tempo van de marktvolatiliteit en de slippage die inherent zijn aan de CFD-handel, wordt uw positie echter pas gesloten tegen de eerstvolgende beschikbare prijs, die toevallig $ 680 per aandeel bedraagt.

Hoewel de stop-loss-order was vastgesteld op $ 700 om mogelijke verliezen te beperken, week de uitvoeringsprijs, als gevolg van marktomstandigheden, hier toch van af. Desondanks bleek het gebruik van de stop-loss-order bij de CFD-handel nog altijd nuttig doordat de positie automatisch werd gesloten toen de prijs zich tegen u bewoog, waardoor verdere potentiële verliezen tot een minimum werden beperkt.

Voorbeeld van een gegarandeerde stoporder

Stel dat u CFD's verhandelt op Apple (AAPL)en de huidige koop-/verkoopprijzen bedragen $ 200/$ 198 per aandeel. U besluit een CFD-transactie aan te gaan door een positie te openen op 15 aandelen van Apple. Gezien de potentiële marktvolatiliteit kiest u voor een gegarandeerde stoporder met een wijde spread van $ 15.

Om u tegen aanzienlijke verliezen te beschermen, plaatst u een gegarandeerde stoporder tegen een verkoopprijs van $ 180 per aandeel.

Plotseling daalt het verkooppercentage van Apple sterk, naar $ 150 per aandeel. Vanwege de gegarandeerde stoporder wordt uw positie echter gesloten op het gespecificeerde niveau van $ 180 per aandeel en beschermt u tegen verdere verliezen.

Met de gegarandeerde stoporder: P&L = ($ 180 - $ 200) * 15 - $ 25 = verlies van $ 315.

Zonder de gegarandeerde stoporder: P&L = ($ 150 - $ 200) * 15 = verlies van $ 750.

In dit scenario heeft de gegarandeerde stoporder uw potentiële verlies effectief beperkt in vergelijking met een situatie waarin u er geen gebruik van zou hebben gemaakt. Dit toont de waarde ervan aan voor het beheersen van risico's bij CFD-handel.

Voordelen van het gebruik van stoporders

Stoporders zijn een fundamenteel hulpmiddel bij de handel in CFD's en bieden handelaren een strategisch voordeel bij het beheren van hun posities en het beperken van risico's. Hoewel er zowel voor- als nadelen verbonden zijn aan het gebruik van stoporders, wegen de voordelen ervan vaak op tegen de nadelen, in de zin van dat ze handelaren essentiële waarborgen bieden in dynamische marktomstandigheden.

• Uitvoeringsgarantie: Stoporders zorgen ervoor dat transacties op bepaalde niveaus worden uitgevoerd, zelfs als handelaren de marktprijzen niet actief in de gaten houden. Dit garandeert de betrouwbaarheid van de uitvoering en vermindert het risico op gemiste kansen of uitgestelde acties.
• Verbeterde controle: Door stoporders te implementeren, krijgen handelaren extra controle over hun handelsactiviteiten.
• Beperking van het verlies: Stoporders dienen als een proactief hulpmiddel voor risicobeheer, waardoor handelaren potentiële verliezen beter kunnen beperken.

Risico's van het gebruik van stoporders

Bij het handelen in CFD's is er altijd risico aanwezig, en het gebruik van stoporders vormt geen uitzondering op deze regel. Laten we eens kijken naar enkele van de mogelijke nadelen van het gebruik van stoporders:

• Risico in verband met kortetermijnfluctuaties: Een belangrijk nadeel van stoporders is hun gevoeligheid voor kortetermijnschommelingen van de prijs. Als er bijvoorbeeld een stoporder wordt geplaatst met de verwachting van een aanhoudende prijsstijging, maar de markt beweegt plotseling in de tegenovergestelde richting, dan kan er op de positie verlies worden geleden omdat deze zich aan de verkeerde kant van de trend bevindt.
• Slippage: Een inherent risico verbonden aan stop-loss-orders is slippage, waarbij de uitvoeringsprijs kan afwijken van het gespecificeerde niveau. Factoren zoals marktvolatiliteit, gebrek aan liquiditeit en prijslacunes in nieuws of data kunnen bijdragen aan slippage. Bijgevolg kunnen handelaren te maken krijgen met uitvoeringen tegen iets hogere of lagere prijzen dan de bedoeling was, wat gevolgen heeft voor de algehele winstgevendheid.

Stoporders plaatsen bij Plus500

1. Registreer uw Plus500 CFD-handelsaccount en laat u verifiëren
2. Verbeter uw handelsvaardigheden met onze onbeperkte gratis demo
3. Voer technische en fundamentele analyses uit op de door u gekozen instrumenten
4. Bepaal welk type stoporder het beste bij uw handelsstrategie passen en plan hoe u ze implementeert
5. Begin te handelen!

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat stoporders een integraal onderdeel vormen van de handel in CFD's en handelaren essentiële hulpmiddelen bieden om posities te beheren en risico's effectief te beperken. Zoals bij alle aspecten van CFD-handel moeten de voordelen van stoporders echter worden afgewogen tegen de aanzienlijke risico's. Wanneer handelaren de nuances van de verschillende soorten stoporder goed begrijpen, verkeren ze in een goede positie om stoporder te implementeren in hun persoonlijke strategie en mee te nemen bij hun beslissingen op het gebied van CFD's.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een stop-loss-order en een limietorder?

Een stop-loss-order sluit automatisch een positie tegen een bepaalde prijs om verliezen te beperken, terwijl een limietorder een specifieke prijs bepaalt waartegen een activum moet worden gekocht of verkocht.

Waar moet ik mijn stoporder plaatsen?

Stoporders moeten worden geplaatst in overeenstemming met uw persoonlijke handelsstrategie en -doelen, waarbij rekening wordt gehouden met ondersteunings- en weerstandsniveaus, marktvolatiliteit en individuele risicotolerantie.

Moet ik mijn stoporder verplaatsen?

Bij het verplaatsen van stoporders is voorzichtigheid geboden en moet rekening worden gehouden met de marktomstandigheden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat ze worden aangepast om winsten te beschermen of verliezen effectief te beperken.

Wat is een trailing stoporder?

Een trailing stoporder past zich aan de marktbewegingen aan en volgt de prijs op een bepaalde afstand om winsten te beschermen en verliezen te beperken.

Wat is een gegarandeerde stoporder?

Een gegarandeerde stoporder zorgt ervoor dat een positie wordt gesloten tegen een bepaalde prijs, zelfs als de markt deze overschrijdt, wat extra bescherming biedt tegen onverwachte marktvolatiliteit.

Wat is de beste manier om stoporder in te stellen?

De beste manier om stoporders in te stellen is afhankelijk van de strategieën, risicotolerantie en marktomstandigheden en doelen van de individuele handelaar.