Wat is CFD trading?

Voor handelaren die blootstelling willen krijgen aan een breed scala aan financiële activa zonder ze te bezitten, kunnen Contracts for Difference of CFD's een goede optie zijn. Dus wat zijn CFD's precies, wat is de betekenis van CFD en wat moet u nog meer weten voordat u in CFD's handelt?

Deze video demonstreert de kenmerken van het handelen in CFD's met Plus500, inclusief handelen met hefboomwerking (d.w.z. een positie openen met een fractie van de totale waarde) en lage minimale stortingen, evenals hoe u een verkooppositie (short) kunt openen, wat net zo eenvoudig is als het openen van een kooppositie (long).

Betekenis van CFD: Wat is een CFD?

'Contracts for difference', of gewoon CFD's, zijn verhandelbare derivaatproducten die de prijzen van de financiële wereldmarkten volgen. Met een CFD verkrijgt u directe blootstelling aan een onderliggend actief, bijvoorbeeld, goud, UK 100 of EUR/USD, zonder de noodzaak dat u het onderliggende actief moet bezitten. U zult winsten maken of verliezen oplopen als gevolg van prijsschommelingen in het onderliggende actief.

Korte geschiedenis en ontwikkeling van CFD-handel

CFD's dateren uit de jaren 1990, waarbij Brian Keeland en Jon Wood, twee werknemers van UBS Warburg, worden gecrediteerd voor hun uitvinding. In die tijd werden CFD's meestal gebruikt door hedgefondsen.

In de late jaren 1990 werden CFD's beschikbaar voor particuliere klanten via online handelssystemen die het mogelijk maakten om CFD's te verhandelen op de beurs van Londen. Het eerste bedrijf dat dit deed was GNI (Gerrard & National Intercommodities). CFD's werden vervolgens beschikbaar in het VK op verschillende markten zoals indexen, aandelen en Forex en breidden vervolgens uit naar andere landen zoals Australië en de Eurozone.

Tegenwoordig bieden bedrijven zoals Plus500 CFD-handelsdiensten aan op verschillende financiële markten via online intuïtieve handelsplatforms.

Hoe werkt de handel in CFD?

CFD's zijn overeenkomsten tussen twee entiteiten, meestal een handelaar en een CFD-makelaar, om het verschil in de prijs van een onderliggend financieel instrument te verhandelen vanaf het openen van het contract totdat het wordt gesloten.

In termen van winsten en verliezen bij het handelen in CFD’s zal een positie winstgevend zijn als de markten de voorspellingen van handelaren volgen.

Uiteindelijk krijgen de handelaren deze winsten of realiseren ze de verliezen wanneer hun positie wordt gesloten nadat ze de contracten hebben verkocht die ze in eerste instantie hebben gekocht.

Als u bijvoorbeeld gelooft dat de waarde van een aandeel zoals Apple zal stijgen, kunt u een koop CFD-positie openen (ook bekend als 'going long') openen met de intentie om de CFD-positie op een hogere waarde te sluiten. Het verschil tussen de prijs waarbij u de CFD-positie opende en de prijs waarbij u de CFD-positie hebt gesloten, komt overeen met uw potentiële winst of verlies, minus alle relevante kosten. Als u denkt dat de waarde van een aandeel zoals Meta zal dalen, kunt u een verkoop CFD-positie openen (ook bekend als 'going short') aan een bepaalde prijs, met de intentie om de positie te sluiten tegen een lagere prijs. Uw winst of verlies wordt berekend op basis van het verschil tussen deze openings- en sluitingsprijzen.

Wat zijn de mogelijke voordelen van CFD-handel?

• In zowel koop- als verkoopscenario's bent u niet daadwerkelijk eigenaar van de onderliggende activa. Dit betekent dat u uw portfolio kunt diversifiëren zonder daadwerkelijk eigenaar te zijn van het activa. Met andere woorden, handelaren kunnen mogelijk profiteren van stijgende of dalende prijsschommelingen zonder de activa rechtstreeks te bezitten.
• Shorting: Short gaan is ook beschikbaar - het openen van verkoopposities is net zo eenvoudig als het openen van koopposities.
• Lage minimale stortingsvereiste - een relatief kleine hoeveelheid geld is vereist om te beginnen met het handelen in CFD's in aandelen, Forex, grondstoffen en nog veel meer financiële instrumenten.
• Geen opslagkosten: Sommige CFD's, zoals grondstoffen-CFD's, vereisen niet dat u opslagkosten betaalt, in tegenstelling tot andere soorten grondstoffencontracten, omdat u door CFD's te handelen niet de onderliggende activa zoals goud of olie bezit (houd er rekening mee dat andere kosten zoals overnight-kosten, enz. van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van de CFD-makelaar).

Nadelen van CFD-handel

Voordat u in CFD's handelt, zijn er nog een paar factoren waarmee handelaren rekening moeten houden:

• Hoog risico: CFD's worden als riskant beschouwd vanwege de marktvolatiliteit. Als zodanig moeten handelaren overwegen zichzelf te informeren en/of professioneel advies in te winnen over hoe CFD's werken voordat ze CFD's verhandelen. Plus500 biedt gratis handelsmateriaal, variërend van instructievideo's tot artikelen om handelaren te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en beter door de markten te navigeren. Bekijk de Handelsacademie van Plus500 voor meer informatie.
• Hefboomwerking: Hoewel handel met hefboomwerking winstgevend kan zijn als de marktprijzen in lijn zijn met de voorspellingen van handelaren, kan het ook een tweesnijdend zwaard zijn. Dit komt omdat hefboomwerking winsten kan vergroten, maar op dezelfde manier ook verliezen kan vergroten.

Wat is handel met hefboomwerking?

Hefboomwerking is een concept waarmee u uw blootstelling aan een financieel instrument kunt vermenigvuldigen zonder het volledige kapitaal te investeren dat nodig is om het fysieke instrument te bezitten.

Wanneer u CFD's verhandelt, handelt u met hefboomwerking, wat betekent dat u niet het volledige bedrag van het kapitaal hoeft te investeren voor uw handelswaarde. Bijvoorbeeld, met een hefboomwerking van 1:10 is uw initiële margevereiste voor deze specifieke CFD 10%. Dit betekent dat u slechts $ 100 hoeft te storten om een blootstelling van $ 1.000 te krijgen. Dienovereenkomstig zullen eventuele winsten of verliezen worden vermenigvuldigd. Evenzo betekent een hefboomwerking van maximaal 1: 30 dat u met $ 100 het effect van $ 3.000 kapitaal kunt krijgen.

Wat is een marge in CFD-handel?

Een marge is de hoeveelheid kapitaal die u op uw handelsrekening moet hebben om uw CFD-positie(s) te openen en te onderhouden. Deze fondsen zijn nodig als onderpand om eventuele verliezen te dekken die u oploopt.

Er zijn twee soorten marges:

1. Initiële marge - om een nieuwe positie te openen, moet uw beschikbare eigen vermogen hoger zijn dan de vereiste initiële marge.
2. Onderhoudsmarge - om een positie open te houden, moet uw beschikbare vermogen altijd hoger zijn dan het onderhoudsmargeniveau. Als het vereiste margeniveau niet wordt aangehouden, wordt(en) uw positie(s) gesloten door een margin call, ongeacht het winst & verlies (W&L).

De margevereisten variëren van het ene financieel instrument tot het andere, en worden gespecificeerd in de details van elk instrument. U kunt meer te weten komen over marges in onze Handleiding voor handelaren-video over “Margevereisten.”

Wat is de contractduur van CFD's?

Hoewel de contractduur kan variëren afhankelijk van de CFD-makelaar en het platform, heeft een CFD over het algemeen geen vooraf ingestelde vervaldatum zoals futures of opties. In plaats daarvan worden CFD's over het algemeen als van onbepaalde duur ("open-ended") beschouwd, wat betekent dat handelaren hun positie kunnen sluiten zolang het contract verhandelbaar en beschikbaar is. Niettemin moeten handelaren in gedachten houden dat hoewel de meeste CFD's van onbepaalde duur zijn, sommige, zoals optie-CFD's, eigenlijk een vervaldatum hebben.

Welke activa kunt u verhandelen met CFD's?

CFD's geven u toegang tot een breed scala aan markten, waaronder indexen zoals de Nasdaq (US-TECH 100) en de S&P500, Forex paren zoals de EUR/USD en GBP/USD, aandelen zoals Microsoft (MSFT) en NVIDIA (NVDA), en grondstoffen zoals aardgas (NG), en ruwe olie (CL). Bovendien kunnen handelaren met CFD's ETF's, futures en opties op futures op verschillende marktinstrumenten verhandelen.

*Beschikbaarheid is onder voorbehoud van de toezichthouder.

Zijn CFD's beschikbaar in de VS?

CFD's kunnen niet worden verhandeld in de VS vanwege het feit dat het Over-The-Counter (OTC) -producten zijn die verboden zijn volgens de Amerikaanse regelgeving.

Amerikaanse handelaren die met Plus500 willen handelen, kunnen dit echter doen door futurescontracten te verhandelen op het Amerikaanse Plus500-platform.

Risico's beheren bij het handelen in CFD's

Enkele van de manieren waarop handelaren risico's kunnen beperken tijdens het handelen in CFD's zijn onder meer het gebruik van risicobeheerhulpmiddelen zoals sluiten bij winst, stop-loss, gegarandeerde stop en trailing-stop.

• Sluiten bij winst/stop-loss:
  Met dit risicobeheerhulpmiddel kunt u beslissen wanneer u uw positie wilt sluiten (wanneer deze een bepaalde prijs bereikt) om uw winsten te beschermen of uw verliezen te minimaliseren.
• Gegarandeerde stop:
  Door dit te gebruiken plaatst u een absolute limiet op uw risico op aanzienlijke verliezen. Dit beschermt u op zijn beurt tegen prijsschommelingen, zelfs als de prijzen van het instrument zich aanzienlijk tegen uw positie bewegen.
• Trailing-stop:
  Deze order stelt winst veilig door uw positie automatisch te sluiten als de prijs van richting verandert.

Om een beter overzicht te krijgen van hoe risicobeheerhulpmiddelen werken, gaat u naar ons artikel van de handelsacademie over Risicobeheer.

Naast risicobeheerhulpmiddelen kunnen handelaren ook verwijzen naar handelsgrafieken om prijzen uit het verleden beter te begrijpen. Voor meer informatie over handelsgrafieken bekijkt u de handleiding voor handelaren-video van Plus500 over “Soorten handelsgrafieken.” Hoe dan ook, het is belangrijk om in gedachten te houden dat prijspatronen uit het verleden geen toekomstige resultaten aangeven.

Waarom handelen in CFD's met Plus500?

Als CFD-handel u interesseert, kunt u overwegen om CFD's te verhandelen met Plus500. Met Plus500 krijgt u toegang tot het volgende:

• Geen commissies en aantrekkelijke spreads (houd er rekening mee dat er andere kosten van toepassing kunnen zijn).
• Gratis en onbeperkte demorekening waarmee u gratis CFD-handel in echte marktomstandigheden kunt oefenen.
• Eenvoudige orderuitvoeringen en opnames.
• Gratis toegang tot risicobeheerhulpmiddelen en handelsgrafieken.
• Gratis educatief materiaal zoals informatieve- en nieuwsartikelen, instructievideo's en veelgestelde vragen over handelen.

Regelgeving en vergunningen

Bij het kiezen van een CFD-platform is het belangrijk om rekening te houden met de regelgeving en de vergunningen van de CFD-dienstverleners.

Plus500 is geautoriseerd en gereguleerd door de FCA, CYSEC, ASIC, ISA, MAS, FSA, EFSA, en DFSA. U kunt hier meer informatie vinden over de vergunningen en de dochterondernemingen van PlusS500.

Laatste gedachten over de toekomst van de CFD-handel

Sinds hun oprichting in de jaren 1990 hebben CFD's zeker een impact gehad op de markten en op handelaren. Gezien het feit dat er tegenwoordig steeds meer CFD-platforms opkomen, voelt het dat CFD's momenteel niet meer weg te denken zijn.

Al met al zijn CFD's een risicovolle activa, maar ze kunnen handelaren ook een overvloed aan mogelijke voordelen bieden, waaronder toegang tot een breed scala aan marktinstrumenten tegen lagere kosten. Als u denkt dat CFD-handel de juiste keuze voor u kan zijn en de risico's begrijpt, dan is het geavanceerde fintech-platform van Plus500 misschien een goede keuze voor u.

CFD Trading veelgestelde vragen:

Wat zijn CFD's?

CFD's, of Contracts for difference, zijn financiële derivaten waarmee handelaren kunnen speculeren op de prijsbewegingen van verschillende onderliggende activa zonder de activa zelf te bezitten

Hebben CFD's een hefboomwerking?

Ja. CFD's hebben een hefboomwerking, wat betekent dat handelaren een grotere positie kunnen verhandelen met een relatief kleine hoeveelheid kapitaal. Hoewel hefboomwerking winsten kan vergroten, kan het ook verliezen vergroten, afhankelijk van de prijsbewegingen van de onderliggende waarde. U kunt meer lezen over hefboomwerking in onze veelgestelde vragen-sectie onder de vraag 'Wat betekent Hefboomwerking?'



Hoe kan ik CFD's verhandelen?

U kunt CFD's verhandelen bij een gereguleerde aanbieder zoals Plus500. Om CFD's te verhandelen met Plus500, moet u een handelsrekening openen, op het tabblad 'Handelen' klikken en een koop- of verkooppositie openen, afhankelijk van uw doelen. U kunt ook een demorekening openen en gratis handelen in echte marktomstandigheden totdat u zich klaar voelt om echt te handelen. Voor meer informatie over hoe u CFD's kunt verhandelen met Plus500, bekijkt u onze gratis Handleiding voor handelaren-video op 'Hoe te handelen met Plus500.'

Hebben CFD's een vervaldatum?

De meeste CFD's hebben geen vervaldatum. Sommige markten, zoals futures en opties, kunnen wel een vervaldatum hebben.

Zijn CFD's riskant of veilig?

Net als andere derivaten met hefboomwerking zijn CFD's riskant vanwege de onverwachte aard van de markten en hun hefboomwerking. Om deze risico's te beperken, kunnen handelaren zich informeren over hoe CFD's werken en risicobeheerhulpmiddelen gebruiken om potentiële verliezen te beperken. Daarnaast kunnen handelaren de marktomstandigheden, marktgebeurtenissen en marktberichten nauwlettend in de gaten houden.

Zijn CFD legaal?

CFD's (Contracts for difference) zijn legale financiële instrumenten die worden gereguleerd door verschillende kaders voor CFD's onder toezicht van verschillende regelgevende instanties. CFD's worden bijvoorbeeld gereguleerd door de MiFID II-richtlijn, die een regelgevingskader biedt voor financiële markten in de EU. Plus500 biedt CFD's wereldwijd aan via haar gelicentieerde dochterondernemingen in Australië (ASIC), het Verenigd Koninkrijk (FCA), Cyprus (CySEC), Singapore (MAS), Israël (ISA), de Seychellen (FSA), Estland (EFSA) en Dubai (DFSA).

Wat is het verschil tussen futures en CFD's?

Een van de belangrijkste verschillen tussen futurescontracten en CFD's is dat futures een vooraf bepaalde datum en prijs hebben en dat handelaren eigenaar worden van de onderliggende waarde, terwijl CFD's geen eigendom van het onderliggende instrument verlenen. Bovendien kunt u bij het handelen in CFD's ze op elk moment of tegen elke prijs kopen of verkopen. .

Kunnen CFD's 's nachts worden verhandeld?

Ja, CFD's kunnen 's nachts worden verhandeld. 's Nachts handelen, gaat echter meestal gepaard met een vergoeding. U kunt lezen over de verschillende soorten CFD-vergoedingen in onze vergoedingen & kosten-sectie.

Hoe bereken ik de marge in CFD-handel?

De initiële CFD-marge wordt berekend als een percentage van de totale waarde van de CFD-positie. U kunt meer te weten komen over het berekenen van de marge in onze veelgestelde vragen met de titel 'Hoe bereken ik mijn margevereisten?'

Wat is het verschil tussen beleggen in CFD's en traditioneel beleggen?

Traditioneel beleggen, zoals het kopen van aandelen of beleggen in een fonds, geeft de handelaar direct eigendom van de onderliggende waarde en is meer geschikt voor langetermijnhandel, terwijl CFD's geen eigendom van de onderliggende waarde verlenen. In plaats daarvan speculeren handelaren bij het handelen in CFD's in wezen op de stijgende of dalende prijzen van de onderliggende waarde (afhankelijk van hun positie) zonder deze daadwerkelijk te bezitten. Dit maakt CFD's meer geschikt voor kortetermijnhandel, afdekking en speculatie.



Wat is een CFD-issuer?

Een CFD-issuer is de entiteit die het platform biedt dat nodig is om CFD's te verhandelen. Plus500 wordt bijvoorbeeld beschouwd als een CFD-issuer.

Wat zijn de handelsuren van CFD's?

De handelsuren van CFD's verschillen op basis van het onderliggende instrument. Index-, grondstoffen- en forex-CFD's worden bijvoorbeeld 24 uur per dag, 5 dagen per week verhandeld, terwijl aandelen-CFD's worden verhandeld op basis van de handelsuren van de relevante beurs. Houd er rekening mee dat de handelsuren worden weergegeven onder de eigenschappen van het instrument.

Voor wie zijn CFD's geschikt?

CFD's kunnen geschikt zijn voor goed geïnformeerde handelaren met een hoge risicotolerantie die het zich kunnen veroorloven om hun geld te verliezen, zoals daghandelaren, handelaren die op zoek zijn naar handel met hefboomwerking en degenen die toegang zoeken tot een breed gamma aan markten voor minder kapitaal en zonder de onderliggende activa te bezitten.

Wat betekenen long en short gaan in CFD-handel?

Als u besluit om 'long te gaan', betekent dit dat u een positie opent voor het kopen van bepaalde activa met de verwachting dat de waarde zal toenemen in de toekomst. Daarentegen, als u ervoor kiest om 'short te gaan', opent u een positie voor het verkopen van een actief met de verwachting dat de waarde zal afnemen in de loop van de tijd.



Wat kan de CFD-prijzen beïnvloeden?

De prijs van een CFD hangt af van de prijs van de onderliggende activa die kan worden beïnvloed door het monetair beleid van de centrale banken, financiële overzichten van bedrijven en sectoren, nieuws en actuele gebeurtenissen, vraag en aanbod en andere externe factoren.