Průvodce obchodováním s indexem NYSE FANG+: Jak obchodovat s indexem NYSE FANG+?

Populární index NYSE FANG+ (FNG) v červnu 2024 sledoval 10 nejobchodovanějších akcií technologických společností z USA. Umožňuje tak získat vystavení akciím velkých technologických společností obchodovaných na Wall Street.

V tomto průvodci od platformy Plus500 se na index NYSE FANG+ podíváme podrobněji. Dozvíte se, co index představuje, jaké faktory mají vliv na jeho hodnotu, proč přitahuje některé obchodníky, jaké má nevýhody a jak s ním můžete obchodovat na platformě Plus500.

TL;DR

• NYSE FANG+ je zkratkou burzy New York Stock Exchange a na ní obchodovaných akcií společností Facebook (Meta), Amazon, Netflix, Google (Alphabet) a dalších.
• Jedná se o rovnoměrně vážený index spuštěný 27. září 2017 se základním datem 19. září 2014.
• Prostřednictvím indexu NYSE FANG+ můžete sledovat a obchodovat s 10 největšími společnostmi z USA z odvětví technologií, médií, komunikace a zbytného spotřebního zboží. V červnu 2024 mezi ně patřily společnosti Alphabet (Google), Amazon, Apple, Broadcom Inc, Meta (Facebook), Microsoft, Netflix, NVIDIA, Snowflake a Tesla.
• Rebalancování indexu probíhá čtyřikrát ročně, a to poslední pátek v březnu, červnu, září a prosinci.
• Anualizovaný celkový výnos indexu NYSE FANG+ v období od 19. září 2014 do 30. června 2024 činil skvělých 28,42 %. To je výrazně více než výkonnost indexů NASDAQ-100 (18,58 %) a S&P 500 (12,82 %) ve stejném období.
• K hlavním faktorům ovlivňujícím index NYSE FANG+ patří ekonomické podmínky, trendy v technologickém sektoru, regulace, měnová politika, výkonnost společností a neočekávané události.
• S indexem NYSE FANG+ lze obchodovat prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD). K tomu můžete využít různé populární obchodní strategie, jako např. intradenní, swingové nebo poziční obchodování.

Pochopení indexu NYSE FANG+

Co je index NYSE FANG+?

NYSE FANG+ je index, jehož název je zkratkou burzy New York Stock Exchange a na ní obchodovaných akcií společností Facebook (Meta), Amazon, Netflix, Google (Alphabet) a dalších. Tento index sleduje 10 předních společností z USA z odvětví technologií a souvisejících odvětví. Prostřednictvím jednoho finančního nástroje tak můžete získat vystavení tomuto velmi rostoucímu sektoru.

Jaké společnosti zahrnuje index NYSE FANG+?

Tento sektorový index v červnu 2024 zahrnoval následujících 10 společností:

1. Amazon (AMZN)
2. Apple (AAPL)
3. Broadcom Inc. (AVGO)
4. Alphabet (GOOG)
5. Meta (META)
6. Microsoft (MSFT)
7. Netflix (NFLX)
8. NVIDIA (NVDA)
9. Snowflake (SNOW)
10. Tesla (TSLA)

Jaké jsou obchodní hodiny pro obchodování s indexem NYSE FANG+?

Obchodování s budoucími smlouvami na index NYSE FANG+ začíná na burze ICE v neděli večer v 18:00 východního času a probíhá až do 18:00 východního času následujícího dne. Obchodní hodiny pro obchodování s CFD na index NYSE FANG+ na platformě Plus500 se však mohou lišit.

Jaké výhody může přinést obchodování s indexem NYSE FANG+?

Obchodování s indexem NYSE FANG+ může podobně jako u jiných akciových indexů, jako jsou např. Germany 40 (FDAX) nebo USA 30 (YM), nebo sektorovými akciovými indexy, jako jsou např. Index konopných akcií (Cannabis Stock Index) nebo Index realitních gigantů (Real Estate Giants Index), přinést obchodníkům různé výhody. Některé z nich naleznete níže.

• Obchodní příležitosti v technologickém sektoru: Index NYSE FANG+ sleduje přední technologické giganty z USA. Funguje tedy jako měřítko tohoto sektoru a obchodníkům nabízí šanci využít růstový potenciál tohoto dynamického sektoru a podílet se na potenciálním rozmachu technologií.
• Nižší volatilita: Indexy mají ve srovnání s jednotlivými akciemi většinou nižší tržní volatilitu. Představují totiž košík společností, takže jejich cenové pohyby jsou plynulejší a mohou být méně rizikové. Když obchodujete s indexem NYSE FANG+, riziko rozdělujete mezi 10 společností souvisejících s technologiemi. To může snížit dopad výkonnosti jednotlivé společnosti na celkovou výkonnost.
• Diverzifikace a pasivní obchodování: Obchodování s indexem NYSE FANG+ nabízí pasivní přístup. Nemusíte tedy aktivně volit akcie jednotlivých technologických společností a snažit se časovat trh. Tento index sleduje 10 předních technologických společností z USA. Poskytuje tedy předem sestavené portfolio replikující výsek z technologického sektoru USA. Obchodováním s indexem NYSE FANG+ získáte vystavení kolektivní výkonnosti těchto společností, aniž byste museli neustále volit akcie a časovat trh.
• Rovnoměrné vyvážení: Na rozdíl od mnoha klasických indexů vážených podle tržní kapitalizace, u kterých mají největší vliv největší společnosti, index NYSE FANG+ volí jiný přístup a používá rovnoměrné vyvážení (10 %). To znamená, že každá z 10 společností zahrnutých do indexu má stejný vliv na celkovou hodnotu indexu.
• Snazší pochopení a analýza: Místo toho, abyste se zabývali finanční situací jednotlivých společností, se s indexy můžete soustředit na širší trendy, které mají vliv na daný geografický trh nebo celé konkrétní odvětví. Díky tomu se můžete rozhodnout k nákupu nebo prodeji i bez toho, abyste zkoumali podrobnosti o konkrétní společnosti. Index NYSE FANG+ vám může zjednodušit analýzy, protože nabízí jeden referenční bod pro celý technologický sektor v USA.
• Zajištění: Index NYSE FANG+ můžete využít také jako zajištění, pokud držíte pozice s jednotlivými společnostmi zahrnutými do indexu. Vstupem do krátké pozice s indexem NYSE FANG+ (protiklad ke dlouhé pozici) můžete vyvážit ztráty, které vám vznikly na jednotlivých technologických akciích v důsledku oslabení technologického sektoru. Představte si to jako pojištění svých technologických pozic. Pokud dojde k poklesu technologického sektoru, krátké pozice s indexem NYSE FANG+ vám mohou zmírnit ztráty, i když některé z jednotlivých akcií mohou mít špatnou výkonnost.

Je obchodování s indexem NYSE FANG+ rizikové?

Indexy, jako je např. NYSE FANG+, přináší příležitosti, ale všechny trhy zahrnují související rizika. Níže naleznete některá z rizik, se kterými byste se měli seznámit, než se pustíte do obchodování s indexem NYSE FANG+.

• Koncentrace: Index NYSE FANG+ nabízí vystavení 10 největším technologickým společnostem z USA. To však představuje také riziko koncentrace. Index sleduje pouze těchto 10 hráčů. Jeho výkonnost tedy výrazně závisí na úspěších a neúspěších jednotlivých společností zařazených do indexu. Jelikož je tato koncentrace pouze v technologickém sektoru, znamená to další úroveň rizika, protože může dojít ke dramatickému kolísání celého sektoru.
• Tržní volatilita: Technologický sektor v minulosti prokázal nejen vysoký růstový potenciál, ale během určitých období byl i velmi volatilní. To znamená, že hodnota indexu NYSE FANG+ může značně kolísat a obchodníci mohou utrpět ztráty.
• Vysoké ocenění: Ačkoli rozdělení akcií některých technologických společností učinilo tyto akcie dostupnějšími, tento sektor je známý vysokými cenami. To vyplývá z jeho hlavního faktoru, kterým je očekávání růstu. Technologické společnosti jsou často oceňovány na základě jejich možného nadprůměrného růstu. Společnosti z tohoto sektoru tak mají v porovnání s ostatními sektory vyšší ocenění.
• Regulace: Technologický sektor čelí po celém světě rostoucí vlně regulací. To platí obzvlášť v USA, Evropě a Číně. Cílem těchto regulací je řešit problémy například ohledně ochrany údajů, konkurence nebo bezpečnosti zemí. Nové regulace mohou mít vliv na ziskovost nebo vyhlídky růstu společností zahrnutých do indexu NYSE FANG+, což ovlivní i hodnotu indexu. Volatilitu může kromě regulací zvýšit i geopolitické napětí. Antimonopolní zákony a obchodní spory mohou narušit globální dodavatelské řetězce a ovlivnit svobodné fungování technologických společností.

Co je CFD na index NYSE FANG+ na platformě Plus500?

NYSE FANG+ (FNG) je na platformě Plus500 symbolem rozdílové smlouvy (CFD) na ceny futures na index NYSE FANG+. CFD je finanční derivát, který sleduje hodnotu podkladového aktiva. V tomto případě se jedná o budoucí smlouvu na index NYSE FANG+. Prostřednictvím tohoto nástroje lze obchodovat na klesajících i rostoucích trzích.

Stejně jako u ostatních typů CFD i s CFD na indexy můžete kontrolovat větší pozici, než je váš zůstatek obchodního účtu. To je možné díky pákovému efektu, který však zvyšuje nejen potenciální zisky, ale i potenciální ztráty. S CFD lze tedy obchodovat v obou směrech. Na býčích a medvědích trzích můžete vstupovat do dlouhých a krátkých pozic (tzv. shortování).

Kromě rizika ztráty v důsledku pákového efektu mějte také na paměti, že na svém účtu musíte udržovat minimální marži dle požadavků na marži stanovených vaším poskytovatelem CFD. Část vašeho obchodního kapitálu tak může být vázaná. Při obchodování s CFD vám jsou navíc obvykle účtovány poplatky, jako např. rozpětí nebo poplatek za přesun prostředků přes noc, které vám mohou v závislosti na vaší obchodní strategii snížit zisk nebo zvýšit ztrátu.

Co může mít vliv na změnu hodnoty indexu NYSE FANG+?

Pojďme se podívat na některé obecné faktory hýbající trhem a faktory týkající se konkrétně technologického sektoru, které mohou mít vliv na hodnotu indexu.

• Výkonnost společností zahrnutých do indexu NYSE FANG+: Celkovou hodnotu indexu přímo ovlivňuje finanční situace jednotlivých společností z indexu. V případě pozitivních finančních zpráv může hodnota indexu růst. V opačném případě může klesnout. Během výsledkové sezóny mnohé společnosti zveřejňují cenné postřehy o svých finančních výsledcích.
• Měnová politika ve Spojených státech: Vyšší úrokové sazby oznámené na zasedáních FOMC mohou poškodit společnosti zahrnuté do indexu NYSE FANG+ dvěma způsoby. Závisí to na úrovni jejich hotovosti a dluhů. Mohou se jim zvýšit náklady na půjčky nebo snížit ocenění akcií. Nižší úrokové sazby spolu s holubičí měnovou politikou mohou být pro technologické akcie zahrnuté do indexu NYSE FANG+ naopak příznivější.
• Politické události a geopolitické napětí: Některé politické události a geopolitické napětí, jako např. významné volby, války nebo obchodní spory, mohou způsobit růst nebo pokles hodnoty indexu.
• Ekonomické údaje: Ekonomické ukazatele, jako např. index spotřebitelských cen (CPI), hrubý domácí produkt (HDP), výdaje na osobní spotřebu (PCE) nebo index nákupních manažerů (PMI), mohou ovlivnit celý trh.
• Trendy v technologickém odvětví: Index NYSE FANG+ zahrnuje společnosti z technologického sektoru. Hodnotu indexu mohou tudíž ovlivnit hlavní výzvy a trendy, jako je např. cloud, umělá inteligence nebo kybernetická bezpečnost.
• Regulace v technologickém odvětví: Hodnotu akcií velkých technologických společností a indexu NYSE FANG může ovlivnit také vývoj regulací, jejichž cílem je lepší ochrana společností, spotřebitelů a jednotlivců před nepříznivými dopady umělé inteligence (AI) nebo platforem sociálních sítí.
• Vývoj dílčích odvětví: Index mohou ovlivnit i regulační změny, výzvy a trendy v konkrétních dílčích sektorech. Například regulace týkající se online reklamy mohou ovlivnit společnost Amazon. Společnost Netflix se naopak spoléhá na dominantní postavení v odvětví online streamování a společnost Snowflake závisí na růstu cloud computingu .

Podrobný průvodce obchodováním s indexem NYSE FANG+

Poté, co se seznámíte s hlavními obchodními a finančními pojmy a porozumíte rozdílům mezi obchodováním a investováním do indexu NYSE FANG+, budete připraveni začít obchodovat s indexem NYSE FANG+. Postupuje podle níže uvedených kroků.

1. Zvolte si obchodní styl, jako je např. intradenní, swingové nebo poziční obchodování.
2. Dále si zvolte obchodní strategii. Můžete používat například obchodování na základě ekonomických údajů, obchodování do strany (tzv. range trading), obchodování na základě podpory a odporu, obchodování s technikou škálování či vrstvení nebo obchodování na základě proražení.
3. Zvolte si správný obchodní časový rámec.
4. Ujistěte se, že rozumíte tomu, jak při obchodování s indexem NYSE FANG+ řídit riziko.
5. Sepište si svůj obchodní plán.
6. Využijte všechny obchodní nástroje, která máte k dispozici u svého poskytovatele CFD, jako jsou např. obchodní upozornění, ekonomický kalendář nebo funkce +Insights na platformě Plus500.
7. Zjistěte více o častých chybách při obchodování, kterým byste se měli vyhnout.
8. Naučte se ovládat při obchodování své emoce.
9. Osvojte si správné obchodní myšlení.

Nyní víte, co je index NYSE FANG+, co může ovlivnit jeho hodnotu a jak obchodovat s tímto indexem. Pokud to vyhovuje vašemu obchodnímu profilu, co takhle začít obchodovat s indexem NYSE FANG+ na platformě Plus500?

Obchodování s indexem NYSE FANG+ – časté dotazy (FAQ):

Jaké společnosti zahrnuje index NYSE FANG+?

Index NYSE FANG+ v červnu 2024 zahrnoval 10 akcií technologických gigantů s vysokými objemy obchodů. Patřily k ním společnosti Meta, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Tesla, Google, NVIDIA, Snowflake a Broadcom Inc.

Jak mohu předpovědět směřování indexu NYSE FANG+?

Předpovědět směřování indexu NYSE FANG+ může být obtížné. Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. Možné směřování indexu vám mohou pomoci objasnit dvě hlavní metody: technická a fundamentální analýza. Při technické analýze se zaměřujete na cenové grafy a historické pohyby samotného indexu. Využíváte při tom obchodní ukazatele a formace na grafech. To vám může poskytnout nápovědu ohledně možných trendů. Při fundamentální analýze zkoumáte finanční zdraví společností zahrnutých do indexu. Můžete tak objevit nákupní nebo prodejní příležitosti založené na vnitřní hodnotě.

Co může mít vliv na hodnotu indexu NYSE FANG+?

Hodnotu indexu mohou ovlivnit různé faktory. V průběhu času se však mohou měnit. Cenu akcií ovlivňují některé faktory, jako např. firemní finance, ekonomika, politika nebo tržní sentiment.

Index NYSE FANG+ mohou ovlivnit také úrokové sazby a specifika dílčích odvětví, do kterých spadají jednotlivé společnosti. Jedná se například o sociální sítě v případě společnosti Meta, automobilový průmysl v případě společnosti Tesla nebo umělou inteligenci a hardware v případě společnosti NVIDIA.

Jak mohu otestovat svůj plán obchodování s indexem NYSE FANG+ na platformě Plus500?

Chcete-li si jako nováček vyzkoušet obchodování nebo otestovat svůj plán obchodování s indexem NYSE FANG+ na platformě Plus500, můžete si otevřít demo účet, se kterým můžete obchodovat v reálných podmínkách s virtuálními prostředky.