Průvodce pro začátečníky pro swingové obchodníky: Co je swingové obchodování?
Swingové obchodování se Smlouvami o rozdílu (Contract for Difference, CFD) zahrnuje strategický přístup zaměřený na využití krátkodobých až střednědobých výkyvů hodnoty podkladového finančního aktiva, jako jsou akcie, v rozmezí od několika dnů do několika týdnů. Obchodníci využívající tuto metodu primárně spoléhají na technickou analýzu k identifikaci potenciálních obchodních vyhlídek. Do své strategie mohou také začlenit fundamentální analýzu.
Při swingovém obchodování obchodníci obvykle drží pozice více než jednu obchodní seanci, ale obvykle ne déle než několik týdnů nebo měsíců. Mohou však existovat výjimky, kdy obchody přesahují tento časový rámec, ale stále jsou kvalifikovány jako swingové obchody. Ačkoli méně časté, swingové obchody se mohou za vysoce volatilních podmínek vyskytovat také v rámci jedné obchodní seance.
Cílem swingového obchodování je zachytit část předpokládaného pohybu cen. Zatímco někteří obchodníci se zaměřují na CFD na akcie s vysokou volatilitou, jiní se mohou rozhodnout otevřít pozice na aktivech, která jsou obecně stabilnější. Bez ohledu na to swingové obchodování zahrnuje analýzu cenových trendů aktiva a otevření pozice na základě očekávaných pohybů s konečným cílem profitovat z části očekávané změny ceny podkladového aktiva.
Důvtipní swingoví obchodníci se zaměřují na zachycení segmentu předpokládaného cenového posunu, než přejdou k další příležitosti, ve snaze efektivně vydělávat na krátkodobých a střednědobých pohybech trhu.
Swingové obchodní trhy
Swingové obchodování CFD zahrnuje všestrannou strategii použitelnou pro různé podkladové cenné papíry, přičemž akcie s velkou kapitalizací jsou obzvláště vhodné vzhledem k jejich aktivnímu objemu obchodování na hlavních burzách. Tyto akcie často oscilují mezi dobře definovanými vysokými a nízkými body na aktivních trzích, což představuje potenciální příležitosti pro swingové CFD obchodníky k využití krátkodobých až střednědobých trendů. Obchodníci obvykle jezdí na těchto cenových výkyvech jedním směrem několik dní nebo týdnů, než obrátí svou pozici při změně směru akcií.
Kromě toho jsou strategie swingového obchodování také vhodné pro aktivně obchodované komodity a forex, pokud jsou implementovány prostřednictvím CFD. Komodity, jako je zlato, ropa a zemědělské produkty, jsou náchylné k významným cenovým výkyvům způsobeným faktory, jako je dynamika nabídky a poptávky, geopolitické události a ekonomické ukazatele. Podobně i forexový trh, známý svou vysokou likviditou a nepřetržitým obchodováním, nabízí swingovým obchodníkům bohaté vyhlídky na vystavení během kolísání měnových párů prostřednictvím CFD.
Swingové obchodování CFD s akciemi, komoditami a forexem v podstatě zahrnuje obratnou identifikaci a využití krátkodobých až střednědobých cenových pohybů na těchto trzích. Strategickým vstupem a opuštěním pozic na základě tržních trendů se swingoví obchodníci snaží využít inherentní volatilitu CFD.
Příklad swingového obchodování
Vezměme si příklad swingového obchodu zahrnujícího CFD na technologické akcie s velkou kapitalizací, jako je Apple (AAPL). Předpokládejme, že nový obchodník s CFD, Sarah, provádí technickou analýzu a identifikuje vzestupný trend, který se tvoří v cenovém grafu AAPL. Akcie se obchodovaly v dobře definovaném rozmezí a v posledních několika týdnech oscilovaly mezi 150 a 160 USD.
Sarah se rozhodne otevřít dlouhou pozici CFD na akcie Apple, když cena dosáhne 155 USD, protože očekává pokračování vzestupného trendu. Stanoví příkaz stop-loss na 148 USD, aby omezila potenciální ztráty, pokud obchod půjde proti ní, a cíl zisku na 165 USD, aby zachytila potenciální zisky.
Během několika příštích dnů cena podkladové akcie neustále stoupá a dosáhne 162 USD, protože býčí dynamika přetrvává. Sarah cítila, že se akcie mohou setkat poblíž 165 USD s odporem, a rozhodne se uzavřít svou pozici a vybrat zisky. Uzavírá svou CFD pozici na Apple na 162 USD, čímž dosáhla zisku 7 USD na akcii.
Pokud však ve stejném časovém období klesne cena podkladové akcie Apple na 155 USD a Sarah uzavře svou pozici navzdory skutečnosti, že dosud nedosáhla zvolené úrovně příkazu stop-loss 148 USD, utrpí ztrátu 7 USD za akcii.
Swingový obchod Sarah je příkladem podstaty swingového obchodování CFD. Analýzou cenových trendů a využíváním strategických vstupních a výstupních bodů činila obchodní rozhodnutí a upravovala svou strategii. Pro ty, kteří uvažují o následování příkladu Sarah, je však zásadní, aby pochopili riziko finanční ztráty spojené s obchodováním CFD.
Jak na Swingové obchodování
Nyní se pojďme podívat hlouběji na přesnou mechaniku swingového obchodování, pokud jde o CFD:
Jak funguje Swingové obchodování
Swingové obchodování smluv o rozdílu (CFD) znamená, že obchodník otevírá a poté udržuje obchodní pozici po delší dobu od dnů až po týdny nebo měsíce, s konečným cílem získat zisk v důsledku změn cen. Na rozdíl od denního obchodování, kde se pozice otevírají a uzavírají během stejného obchodního dne, swingové obchodování umožňuje obchodníkům řídit se vlnami dlouhodobějších tržních trendů.
Obecně platí, že swingoví obchodníci s CFD se mohou snažit vyhnout se volatilním trhům, které postrádají jasné trendy v obou směrech. Místo toho obchodníci v tomto stylu tíhnou k CFD na stabilnějších trzích, kde mohou předvídat a využívat kolísání cen aktiv. Primárním cílem je identifikovat finanční nástroje zaměřené na předvídatelné pohyby v relativně krátkém časovém rámci.
Swingoví obchodníci s CFD se obvykle rozhodují provést intenzivní technickou analýzu k identifikaci potenciálních příležitostí. Prozkoumáním cenových grafů a použitím různých ukazatelů jsou schopni lépe rozeznat, které CFD mají podkladová aktiva se vzory naznačujícími nadcházející cenové posuny. Technická analýza navíc pomáhá určit optimální vstupní a výstupní body pro obchody, což je zásadní pro maximalizaci ziskového potenciálu, ačkoli potenciál ztrát také roste v tandemu.
Kromě toho držení pozic CFD přes noc přináší finanční náklady v důsledku poplatku za celonoční financování, takže je důležité, aby obchodníci při plánování svých obchodů zohlednili tyto náklady.
Stručně řečeno, swingové obchodování CFD zahrnuje strategickou orientaci v pohybech trhu v krátkodobém až střednědobém období, využití technické analýzy k identifikaci vhodných okamžiků pro vstup a výstup z obchodů, a to vše při správě souvisejících nákladů na financování.
Swingové obchodování vs. denní obchodování
Denní obchodování CFD se vyznačuje rychlým tempem a častou obchodní aktivitou a denní obchodníci se snaží provádět četné obchody během jediného obchodního dne. Při identifikaci krátkodobých cenových pohybů se do značné míry spoléhá na technickou analýzu a pokročilé nástroje pro vytváření grafů. Cílem denního obchodování je zachytit malé cenové výkyvy podkladového aktiva daného CFD několikrát během dne, přičemž všechny pozice budou do konce dne likvidovány.
Naproti tomu swingové obchodování CFD zahrnuje dlouhodobější přístup, kdy se obchodníci zdržují uzavírání pozic denně. Místo toho mohou swingoví obchodníci ponechat své pozice otevřené po delší dobu. Zatímco swingoví obchodníci také využívají technickou analýzu, do svých strategií k posouzení širších tržních trendů a základů společnosti mohou také integrovat fundamentální analýzu.
Denní obchodníci se při rozhodování o obchodování převážně spoléhají na technickou analýzu se zaměřením na vnitrodenní pohyby cen a krátkodobé ukazatele. Jejich cílem je využít dočasné neefektivnosti trhu pro cenové posuny v rámci stejné obchodní seance.
Naopak swingoví obchodníci zaujímají trpělivější přístup a snaží se vydělávat na střednědobých až dlouhodobých trendech. Analyzují grafy a ukazatele, aby identifikovali potenciální vstupní a výstupní body, ale také zvažují základní faktory související s podkladovými aktivy CFD, jako jsou zisky společnosti, tržní sentiment a ekonomické ukazatele, aby změřili širší tržní prostředí.
Stručně řečeno, klíčový rozdíl mezi denním obchodováním a swingovým obchodováním CFD spočívá v jejich časových horizontech a obchodních strategiích. Zatímco denní obchodování klade důraz na rychlé vnitrodenní obchody založené především na technické analýze, swingové obchodování zahrnuje držení pozic po delší dobu, potenciálně zahrnující jak technickou, tak fundamentální analýzu k zachycení širších pohybů trhu.
Swingové obchodování vs. obchodování s pozicemi
Dalším důležitým rozdílem, který je třeba pochopit, pokud jde o trh CFD, je rozdíl mezi swingovým obchodováním a obchodováním s pozicemi, protože každé z nich má svůj vlastní soubor charakteristik a výhod.
Obchodování s pozicemi zahrnuje držení pozic po delší dobu spíše než denní výkyvy cen. Obchodníci rozsáhle využívají fundamentální analýzu k identifikaci aktiv s příznivými dlouhodobými vyhlídkami. Technická analýza pomáhá při určování vstupních a výstupních bodů s běžně používanými nástroji, jako je 200denní klouzavý průměr. I když zahrnuje potenciálně nižší riziko ve srovnání s krátkodobými strategiemi, obchodování s pozicemi vyžaduje značný kapitál a důkladné porozumění trhu.
Na druhou stranu swingové obchodování cílí na střední maxima a minima v rámci celkových trendů, a obvykle drží pozice několik dní nebo týdnů. Na rozdíl od obchodování s pozicemi se spoléhá spíše na technickou analýzu, protože swingoví obchodníci CFD mají za cíl zachytit výkyvy trhu, obchodní průlomy, odskoky a úrovně podpory/odporu.
Volba mezi obchodováním s pozicemi a swingovým obchodováním závisí na individuálních cílech a tržních podmínkách. Obchodování s pozicemi vyhovuje dlouhodobým investorům hledajícím stabilitu a postupný růst, zatímco swingové obchodování může oslovit ty, kteří hledají aktivnější obchodování s kratšími dobou držení. Bez ohledu na zvolenou strategii je pro úspěšné obchodování zásadní, i když ne dostačující, důkladný výzkum a správné řízení rizik.
Swingové obchodní strategie
Existuje několik klíčových obchodních strategií , které mohou obchodníkům pomoci úspěšně se orientovat na trhu CFD.
- Fibonacciho výkyvy: Jednou z takových strategií je využití Fibonacciho výkyvů, které určují optimální vstupní oblasti během cenových výkyvů na trendových trzích. Pozorováním klíčových úrovní výkyvu, jako je 23,6 %, 38,2 % a 61,8 %, mohou obchodníci identifikovat potenciální vstupní a výstupní body, což zvyšuje poměr rizika a odměny.
- Kanály: Kanály jsou cennými nástroji pro swingové obchodníky, zejména na silně trendových trzích. Identifikací aktiv trendových v paralelních trendových liniích mohou obchodníci umisťovat obchody ve směru hlavního trendu a zacílit na cenové výkyvy v mezích kanálu. Průlomy z kanálů signalizují potenciální posuny tržních podmínek, což vede obchodníky k tomu, aby odpovídajícím způsobem přehodnotili strategie.
- Klouzavé průměry: Vzdělané využití těchto dat nabízí další efektivní strategii swingového obchodování, zejména prostřednictvím křížení klouzavého průměru. Kombinace více klouzavých průměrů pomáhá měřit převládající cenové trendy, přičemž kříže označují potenciální vstupní nebo výstupní body. Například sestupný kříž krátkodobých klouzavých průměrů pod dlouhodobými průměry naznačuje probíhající kolísání směrem dolů, což vyvolává prodejní obchody.
- Svícny: Svícnové vzory poskytují důležité cenové akční signály pro swingové obchodníky a signalizují pokračování nebo zvrácení trendů. Vzory jako klíny a vlajky naznačují obnovení trendu po konsolidaci, zatímco vzory obrácení, jako jsou dvojité vrcholy a hlava a ramena, naznačují vyčerpání trendu a potenciální zvraty. Interpretací svícnových vzorů mohou obchodníci identifikovat vysoce pravděpodobné obchodní příležitosti na trhu.
- Úrovně podpory/odporu: Tyto úrovně jsou klíčové pro swingové obchodování, protože představují oblasti, kde dynamika nabídky a poptávky ovlivňuje ceny aktiv. Obchodníci mohou vstoupit do nákupních obchodů, když se ceny odrazí od úrovní podpory, a prodejních obchodů, když se zotaví z úrovní odporu. Tyto úrovně mohou při prolomení změnit role, přecházet z podpory na odpor a naopak, což poskytuje zásadní obchodní podněty.
Začlenění těchto strategií a indikátorů swingového obchodování do komplexního obchodního plánu může obchodníkům pomoci zachytit krátkodobé až střednědobé pohyby cen a také zlepšit řízení rizik na dynamických trzích CFD.
Výhody a rizika swingového obchodování
Swingové obchodování nabízí obchodníkům střední cestu mezi rychlým světem denního obchodování a dlouhodobější perspektivou obchodování s pozicemi. Zde jsou některé klíčové výhody a nevýhody swingového obchodování pro další zvážení nováčků:
Výhody:
- Swingové obchodování vyžaduje méně časového závazku ve srovnání s denním obchodováním, takže je vhodné pro obchodníky s jinými závazky.
- Využitím krátkodobých výkyvů trhu mohou swingoví obchodníci potenciálně těžit v relativně krátkých časových rámcích, i když potenciální ztráty jsou stejně významné.
- Spoléhání se na technickou analýzu zlepšuje obchodní proces a umožňuje obchodníkům soustředit se na vzorce grafů a ukazatele pro rozhodování.
Nevýhody:
- Swingové obchodní pozice jsou náchylné k nočním a víkendovým tržním rizikům, což potenciálně vystavuje obchodníky neočekávaným výkyvům cen.
- Náhlé zvraty trhu mohou vést k významným ztrátám pro swingové obchodníky, zejména pokud nejsou účinně implementovány příkazy stop-loss.
Závěr
Závěrem lze říci, že swingové obchodování CFD nabízí obchodníkům flexibilní přístup k využití krátkodobých až střednědobých výkyvů hodnoty podkladových finančních aktiv. Strategickou navigací v tržních pohybech a používáním různých technik technické a fundamentální analýzy mají swingoví obchodníci za cíl nabrat zisky v relativně krátkých časových rámcích.
Ačkoli swingové obchodování přináší výhody, jako je vyžadování kratšího časového závazku a potenciál maximalizace krátkodobého ziskového potenciálu, přináší také rizika, jako je expozice na trhu přes noc a možnost podstatných ztrát v důsledku náhlých zvratů. Proto ctižádostiví swingoví obchodníci musí pečlivě zvážit tyto klady a zápory a vyvinout robustní obchodní strategie pro efektivní navigaci na dynamických trzích CFD.
Při správném řízení rizik a pečlivém provádění může swingové obchodování nabídnout odměňující příležitosti pro ty, kteří jsou ochotni zapojit se do složitosti krátkodobých až střednědobých pohybů trhu.
Časté dotazy
Je swingové obchodování vhodné pro začátečníky?
Před zahájením swingového obchodování CFD se začínající obchodník musí nejprve seznámit s dynamikou trhu a souvisejícími riziky.
Jaký je příklad swingového obchodu?
Příkladem swingového obchodu je otevření pozice na akcii poté, co došlo k dočasnému poklesu, a její držení, aby bylo zachyceno očekávané oživení ceny.
S jakými nástroji mohu swingově obchodovat?
Strategii swingového obchodování můžete použít na různé nástroje, jako jsou CFD na akcie, forexové páry, komodity a kryptoměny.
Jaký časový rámec je pro swingové obchodování nejlepší?
Nejlepší časový rámec pro swingové obchodování CFD se obvykle pohybuje v takovém čase, že obchodník má dostatek času na posouzení cenových pohybů, aniž by zabředl do krátkodobých vzestupů a pádů.
Na jakých trzích můžete swingově obchodovat?
Swingové obchodování CFD lze použít na více trzích od smluv o rozdílu na akciích a forexu až po obchody s komoditami a futures.
Jaké jsou „výkyvy“ ve swingovém obchodování?
„Výkyvy“ v swingovém obchodování odkazují na pohyby cen, které se pohybují mezi maximy a minimy v daném časovém rámci obchodování.
Jaké jsou nejoblíbenější strategie swingového obchodování?
Některé populární swingové obchodní strategie zahrnují využití kanálů, Fibonacciho výkyvů, klouzavých průměrů, svícnových grafů a úrovní podpory nebo odporu.