Průvodce obchodováním s Teslou: Jak obchodovat s CFD na akcie společnosti Tesla?

Společnost Tesla (TSLA) je přední americký výrobce elektrických vozidel (EV). Pojďme se podívat na výhody a omezení obchodování s akciemi společnosti Tesla, na možné způsoby jejich obchodování a na to, jak s nimi obchodovat prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD):

TL;DR

• Tesla je automobilka, která vyrábí elektrická vozidla (EV).
• Společnost Tesla byla založena v roce 2003.
• Většina příjmů společnosti Tesla pochází z automobilového odvětví (95 %), ale společnost vydělává i na generování a ukládání energie (5 %).
• S akciemi společnosti Tesla je možné obchodovat prostřednictvím CFD.
• Obchodníci mohou s akciemi společnosti Tesla obchodovat pomocí různých strategií obchodování s akciemi, jako je např. obchodování na základě ekonomických údajů při zveřejnění finančních výsledků společnosti Tesla (prodeje, tržby, zisk na akcii (EPS) apod.), obchodování na základě proražení nebo trendové obchodování.

Popis společnosti Tesla a jejích akcií

Společnost Tesla byla založena v roce 2003 a stala se symbolem inovací v odvětví dopravy. Proslavila se svými revolučními elektrickými vozidly, ale nezabývá se pouze automobily. Nabízí také špičková řešení pro ukládání energie a technologie pro solární panely.

Elektrická vozidla (EV) přinesla světu významnou změnu designu automobilů. Místo tradičních benzínových (RB) motorů mají elektrické motory. Tyto automobily používají dobíjecí baterie, které pohání motor, což umožňuje efektivní pohyb vozidla.

Ve srovnání s tradičními benzínovými vozidly mají řadu výhod, mezi které patří např. nižší emise, úspora nákladů nebo tišší chod. Mají však i určitá omezení, jako např. kratší dojezd na jedno nabití, výzvy související s infrastrukturou dobíjení a relativně dlouhou dobu nabíjení.

Cena jedné akcie společnosti Tesla se na konci dubna 2024 pohybovala okolo 193 $. To znamená pozoruhodný růst o více než 16 979 % z ceny při první veřejné nabídce akcií (IPO), která se uskutečnila 29. června 2010. Cena jedné akcie při IPO byla 17 $, ale po štěpení akcií v srpnu 2020 v poměru 5 ku 1 a dalším štěpení v srpnu 2022 v poměru 3 ku 1 došlo k úpravě ceny na 1,13 $ na akcii.

Další informace o společnosti Tesla a vývoji ceny jejích akcií naleznete v našem článku „Průvodce cenou akcií společnosti Tesla: Co ovlivňuje cenu akcií společnosti Tesla?“.

Výhody obchodování s akciemi společnosti Tesla

Pojďme se podívat na některé z výhod obchodování s akciemi společnosti Tesla:

• Příběh úspěchu, vedení a uznání značky: Příběh společnosti Tesla je o inovaci a převratném konceptu. Společnost Tesla se stala lídrem v revoluci elektrických vozidel, který ohrozil dominanci tradičních automobilek. Díky závazku ohledně čisté energie a špičkovým technologiím se z ní stala uznávaná značka.
• Růst akcií: Jedinečná kombinace výroby automobilů a technologických inovací dostala společnost Tesla v nedávných letech na jedinečnou pozici mezi růstovými akciemi. Tyto růstové akcie mají skvělý potenciál k dalšímu rychlému růstu zisků. Růst společnosti Tesla podporuje skvělé vedení a inovativní přístup na rychle rostoucích trzích s elektrickými vozidly a čistou energií.
• Nejhodnotnější automobilka na světě: Na konci dubna 2024 činila tržní kapitalizace společnosti Tesla více než 608 miliard dolarů. To znamená, že je nejhodnotnější automobilkou na světě. V této pozici se nachází již od roku 2020.
• Mezi největšími společnostmi světa: V lednu 2024 byla společnost Tesla mezi 10 nejhodnotnějšími společnostmi na světě podle tržní kapitalizace, a to vedle společností, jako jsou např. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Saudi Aramco, Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META) nebo Berkshire Hathaway (BRK.B).
• Největší světový prodejce elektromobilů s baterií: V prvním čtvrtletí roku 2024 byla společnost Tesla na přední pozici jako největší světový prodejce elektromobilů s baterií (BEV).
• Rostoucí základna v odvětví elektrických baterií: Společnost Tesla získává neustále nové odborné zkušenosti s bateriemi, což jí poskytuje dvě výhody. Může nepřetržitě snižovat náklady na výrobu baterií pro své automobily a zároveň si udržet významný náskok v technologiích baterií.
• Technologický pokrok na souvisejících trzích: Společnost Tesla pracuje na dalších službách pro své automobily, což může podpořit její budoucí růst. Jedná se například o pokročilou službu asistence při řízení (autonomní řízení neboli FSD z anglického „Full Self Driving“), kterou společnost plánuje v roce 2024 spustit v Číně.
• Důležité akvizice: Společnost Tesla v průběhu let prováděla strategické nákupy řady společností, aby ještě více zlepšila své výrobní možnosti, zjednodušila provoz a především snížila své náklady. Mezi tyto společnosti patří SolarCity Corp. (solární energie), Maxwell Technologies (ukládání energie), Grohmann Engineering (automatizace), Perbix Machine Co. (výroba) a Hibar Systems (technologie pro baterie).
• Jedinečný obchodní model: Tesla není pouhý výrobek, je to revoluce na trhu. Společnost Tesla má v úmyslu zcela změnit tradiční prodej aut, vyloučit z něj dealerství a nabídnout model s přímým dodáním zákazníkovi. Uvědomuje si také, jak důležitá je infrastruktura. Klade tudíž prioritu na budování nabíjecích stanic, což je hlavní překážka bránící masovému přijetí elektrických vozidel. Společnost Tesla dále rozšiřuje svůj záběr a nabízí řešení ukládání energie pro firmy i domácnosti.

Nevýhody obchodování s akciemi společnosti Tesla

Obchodování s akciemi společnosti Tesla přináší nejen výhody, ale může být také rizikové.

• Rostoucí konkurence: Odvětví elektrických vozidel dozrává. Společnost Tesla tudíž musí čelit stále vyšší konkurenci, mezi kterou jsou nejen ostatní výrobci elektrických vozidel, jako např. Li Auto (LI), Xpeng (XPEV), BYD (1211. HK) nebo Rivian (RIVN), ale také tradiční automobilky, jako např. BMW (BMW.DE), Mercedes-Benz (MBG.DE), General Motors (GM) nebo Volkswagen (VOW.DE), které také vstupují do odvětví elektrických vozidel.
• Možný budoucí pomalejší růst elektrických vozidel: Společnost BloombergNEF sice předpovídá nepřetržitý růst poptávky po elektrických vozidlech i po roce 2024, ale očekává pomalejší rychlost růstu. Růst v roce 2022 byl 62 % a v roce 2023 to bylo 31 %. V roce 2024 by se měly prodeje plně elektrických a hybridních vozidel zvýšit o 21 %.
• Globální ústup od vládních pobídek ohledně elektrických vozidel: Významnou roli v podpoření mladého odvětví elektrických vozidel a jejich zpřístupnění spotřebitelům v uplynulých letech sehrály vládní pobídky, a to obzvlášť ve Spojeném království, Číně a Evropě. Může však dojít k omezení těchto pobídek, což by mělo vliv na dostupnost vozidel Tesla pro potenciální kupce.
• Vysoká cena automobilů: Výroba vozidel i po snížení nákladů zůstává drahá a vozidla značky Tesla jsou i při využití vládních pobídek dražší než průměrný elektromobil.
• Řada stažení vozidel z oběhu: Počet varování a upozornění majitelům vozidel Tesla roste kvůli jejich stahování z oběhu, a to především v důsledku problémů se světly a řízením. Úřad pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA) na konci ledna 2024 oznámil stažení zhruba 2,2 milionu vozidel ve Spojených státech.

Obchodování s CFD na akcie společnosti Tesla

U retailových obchodníků jsou oblíbeným způsobem spekulace na cenové pohyby akcií společnosti Tesla smlouvy o rozdílu (CFD).

Jak fungují CFD na akcie společnosti Tesla?

Když vlastníte fyzické akcie společnosti Tesla, jste akcionářem této společnosti.

S CFD na akcie společnosti Tesla však můžete sledovat jejich cenové pohyby, aniž byste museli vlastnit dané akcie. CFD místo toho fungují jako kontrakt s poskytovatelem CFD, kterým je například platforma Plus500, ohledně výměny cenového rozdílu mezi cenou akcií společnosti Tesla v době vstupu na trh a cenou v době výstupu z trhu.

Při obchodování s CFD na akcie společnosti Tesla můžete využít pákový efekt a marži. To znamená možné vyšší zisky, ale také případné vyšší ztráty.

Podívejme se na jednoduchý příklad:

​​Představte si, že jedna akcie společnosti Tesla stojí 170 $ a chcete jich koupit deset. (Celková hodnota pozice tedy bude 1 700 $.) S CFD můžete použít pákový efekt, takže budete moci obchodovat s Teslou, aniž byste museli investovat celých 1 700 $ nebo vlastnit akcie.

Řekněme, že využijete pákový efekt 1 ku 5. To znamená, že abyste mohli otevřít pozici s CFD na 10 akcií společnosti Tesla, budete muset vyhradit počáteční marži ve výši 20 % (tedy 340 $).

Pokud svou pozici s CFD zavřete, když cena akcií společnosti Tesla stoupne nad vstupní bod (tj. 170 $), budete v zisku. Pokud však svou pozici s CFD zavřete, když cena akcií klesne pod 170 $, utrpíte ztrátu. Mějte na paměti, že konečný zisk nebo ztrátu ovlivní také případné poplatky za celonoční financování.

Jaké jsou výhody obchodování s Teslou prostřednictvím CFD?

To, zda byste s Teslou měli obchodovat prostřednictvím CFD, závisí především na vaší toleranci rizika, strategii, obchodních zkušenostech a znalostech. Existuje i mnoho dalších obchodních strategií. Pojďme se však podívat na možné důvody pro obchodování s CFD pomocí krátkodobých obchodních strategií.

• Dlouhé i krátké pozice na Tesle: Prostřednictvím CFD můžete obchodovat na býčích i medvědích trzích.
• Přístupnost: Při obchodování s CFD můžete využít pákový efekt a marži. To znamená, že k zahájení obchodování vám stačí relativně malý kapitál. Platformy pro obchodování s CFD fungují online. Můžete tedy obchodovat na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu s připojením k internetu.
• Diverzifikace: Poskytovatelé CFD obvykle nabízí obchodování s CFD na akcie a další finanční trhy, jako např. Forex, komodity, indexy nebo kryptoměny. Obchodníci si tak mohou vytvořit diverzifikované portfolio.

Jaká jsou rizika obchodování s Teslou prostřednictvím CFD?

Když obchodujete s CFD na akcie společnosti Tesla, přinese vám to nejen výhody. Měli byste zvážit také rizika a omezení obchodování s Teslou prostřednictvím CFD, mezi která patří:

• Žádná hlasovací práva: Když obchodujete s CFD, nevlastníte akcie společnosti Tesla. Nemáte tedy žádná hlasovací práva.
• Volatilita: Akcie společnosti Tesla mohou být docela volatilní. Jedním ze způsobů měření volatilita je tzv. beta. Ta značí, jak moc mají cenové pohyby dané akcie tendenci k zesílení nebo zeslabení v porovnání s celkovým trhem. Pokud je hodnota beta vyšší než 1, znamená to vyšší volatilitu. Akcie společnosti Tesla měly na konci dubna 2024 hodnotu beta vyšší než 2,40.
• Pákový efekt: Obchodování s CFD na Teslu může být kvůli možným významným ztrátám v případě, že trh půjde proti vám, rizikové.

Různé způsoby obchodování s akciemi společnosti Tesla

Obchodníci obchodující s akciemi společnosti Tesla posuzují jejich potenciál kromě ostatních metod obvykle také pomocí analýzy trhu.

K tomu často využívají technickou analýzu (studium ceny, objemu obchodů a historických cenových pohybů akcií společnosti Tesla), fundamentální analýzu (posouzení fundamentálních údajů o společnosti za účelem určení vnitřní hodnoty) nebo kombinaci obou přístupů.

Jakmile si zvolíte typ analýzy trhu, podle které se rozhodnete pro nákup nebo prodej akcií společnosti Tesla, musíte si zvolit obchodní styl založený na vaší obchodní strategii, toleranci rizik, investičním horizontu a dostupnosti.

Pokud preferujete aktivnější přístup, můžete si zvolit intradenní obchodování. To znamená, že pozice držíte několik minut až několik hodin. Musíte je však aktivně sledovat, protože zde existuje vysoké riziko. Pokud naopak preferujete méně aktivní přístup, můžete si zvolit swingové obchodování. To znamená, že pozice držíte několik dní až několik týdnů. Snažíte se zachytit větší cenové pohyby. Tento styl nabízí vyšší flexibilitu, ale také vyšší vystavení širším tržním výkyvům.

Jak na platformě Plus500 obchodovat s CFD na akcie společnosti Tesla (krok za krokem)?

Zjistěte, jak začít obchodovat s akciemi společnosti Tesla prostřednictvím CFD:

1. Naučte se obchodovat s akciemi.
2. Zvažte, které tipy ohledně obchodování na akciovém trhu jsou pro vás užitečné.
3. Porozumějte tomu, jak obchodování s CFD funguje, jaká obnáší rizika a jaké má výhody a nevýhody.
4. Sepište svůj obchodní plán.
5. Založte si obchodní účet na platformě Plus500.
6. Proveďte vklad.
7. Na obchodní platformě Plus500 najděte CFD na akcie společnosti Tesla.
8. Rozhodněte se pro nákup (dlouhou pozici), nebo krátký prodej (tzv. shortování) CFD na akcie společnosti Tesla.
9. Zkontrolujte údaje o obchodu (velikost, pokyn Stop-Loss a pokyn Take-Profit).
10. Sledujte svou pozici.
11. Zjistěte, jak posoudit svou obchodní strategii, abyste mohli v případě potřeby provést úpravy.

Obchodování s Teslou – často kladené otázky (FAQ):

Jaké strategie obchodování s akciemi společnosti Tesla jsou nejpopulárnější?

Když se rozhodujete, zda akcie společnosti Tesla koupíte, nebo prodáte, můžete využít technickou analýzu, fundamentální analýzu nebo kombinaci obou přístupů. Tyto typy analýz trhů můžete použít pro různé obchodní styly, jako je např. intradenní obchodování (držení pozic po dobu několika minut až několika hodin) nebo swingové obchodování (držení pozic po dobu několika dní až několika týdnů). Máte k dispozici řadu strategií, které vám při rozhodování o obchodech mohou pomoci. Obchodovat můžete například na základě zpráv, překřížení klouzavých průměrů, proražení, vzorů grafů, úrovní podpory a odporu, trhu jdoucího do stany (tzv. range trading) nebo trendů. To jsou jen některé z nejpopulárnějších obchodních strategií.

Co vzít v úvahu při obchodování s akciemi společnosti Tesla?

Pokud se rozhodnete obchodovat s akciemi společnosti Tesla, měli byste znát faktory, které mohou mít vliv na jejich cenu. Patří k nim mimo jiné vývoj odvětví elektromobilů, nařízení ohledně ochrany životního prostředí, propouštění zaměstnanců, stahování automobilů z oběhu, úrovně vyrobených a prodaných automobilů, hlavní změny cen automobilů Tesla, pokrok ve vývoji autonomních vozidel, zvyšující se konkurence a také psychologie obchodování a nálada na trhu.

Jak mohu obchodovat s akciemi společnosti Tesla?

S akciemi společnosti Tesla můžete obchodovat prostřednictvím CFD (smluv o rozdílu), nákupů fyzických akcií nebo burzovně obchodovaných fondů (ETF) zahrnujících akcie společnosti Tesla. Retailoví obchodníci mohou pomocí těchto možností spekulovat na cenu akcií společnosti Tesla a využít jejich volatilitu.

Jak mohu začít obchodovat s CFD na akcie společnosti Tesla?

Seznamte se s CFD a trénujte obchodování na demo účtu platformy Plus500, abyste otestovali svou strategii pro CFD. Až budete mít zkušenosti s obchodováním ve virtuálním prostředí s reálnými obchodními podmínkami, budete moci začít s CFD na akcie společnosti Tesla obchodovat na skutečném obchodním účtu.