Průvodce obchodováním s akciemi společnosti Amazon: Jak obchodovat s CFD na akcie společnosti Amazon?

Americký gigant Amazon (AMZN) je jednou z největších společností na světě. Akcie společnosti Amazon jsou oblíbené, protože patří k nejatraktivnějším sektorům akciového trhu, jako jsou např. e-commerce, cloud computing nebo umělá inteligence (AI). V průběhu let přinesly investorům ohromující výnosy. Cena akcií společnosti Amazon se v letech 2014 až 2024 zvýšila o 975 %, zatímco hodnota indexu S&P 500 se ve stejném období zvýšila o 167 %.

V tomto článku se podíváme na výhody a rizika obchodování s akciemi společnosti Amazon a na nejlepší způsoby jejich obchodování prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD).

TL;DR

• Amazon je diverzifikovaná mezinárodní technologická společnost, která působí především v odvětvích e-commerce, cloud computingu a streamování.
• Společnost Amazon byla založena v roce 1994 a v roce 1997 vstoupila na burzu NASDAQ.
• Patří do skupiny velkých amerických technologických společností, které se označují jako akcie FAANG nebo MATANA.
• V 1. čtvrtletí roku 2024 patřily k největším segmentům této firmy podle čistých prodejů online obchody, služby prodejců třetích stran a Amazon Web Services (AWS).
• K dalším provozním segmentům společnosti Amazon patří reklamy, předplatná a fyzické obchody.
• Cena těchto akcií v průběhu let rostla a společnost zaujímá dominantní postavení v oblastech e-commerce, podnikání a inovací. Své podnikání však také diverzifikuje. To jsou jen některé z důvodů, proč mají obchodníci zájem o akcie společnosti Amazon.
• K rizikům patří vývoj online nakupování a návyků ohledně utrácení, tvrdší konkurence, přísnější nařízení a také vysoce spekulativní a volatilní povaha akcií společnosti Amazon.
• Krátkodobé obchody s akciemi společnosti Amazon můžete provádět prostřednictvím CFD. Můžete využít různé strategie obchodování s akciemi, jako např. obchodování na základě ekonomických údajů, obchodování na základě proražení nebo obchodování podle úrovní podpory a odporu.

Stručný přehled milníků společnosti Amazon a akcií AMZN

Společnost Amazon založená v roce 1994 je průkopníkem v odvětví e-commerce. Nyní se ovšem zabývá i mnoha dalšími aktivitami, jako jsou např. cloud computing, online reklamy, streamování, logistika nebo umělá inteligence.

Historie ceny akcií společnosti Amazon

Cena akcií společnosti Amazon od první veřejné nabídky akcií (IPO) v roce 1997 vzrostla o více než 246 166,67 %. 17. května 2024 se obchodovaly přibližně za 184,70 $. To je obrovský skok, protože cena jedné akcie během IPO byla 0,075 $. (Cena je upravená na základě čtyř rozdělení akcií, ke kterým došlo v letech 1998, 1999 a 2022).

Cena akcií společnosti Amazon (AMZN) nikdy neklesla pod cenu během IPO. V průběhu času roste a historického maxima 191,70 $ dosáhla 8. května 2024.

Další informace o společnosti Amazon a vývoji ceny jejích akcií naleznete v našem článku „Průvodce cenou akcií Amazonu (AMZN): Co ovlivňuje cenu akcií Amazonu?“

Proč se obchodníci zajímají o obchodování s akciemi společnosti Amazon?

Pojďme se podrobněji podívat na faktory, které dělají tyto akcie atraktivními.

Největší maloobchodní online prodejce a přední postavení mezi tržišti

Společnost Amazon dominuje odvětví e-commerce. Je předním maloobchodním online prodejcem i tržištěm. Obchodníky často přitahuje jako magnet. Bezkonkurenční postavení, hluboké odborné znalosti a globálně známá značka lákají investory i obchodníky, kteří chtějí získat vystavení silným a vlivným společnostem.

Vysoká překážka vstupu

Dominantní postavení společnosti Amazon v oblasti e-commerce upevňuje řada vysokých překážek vstupu. Díky velkému počtu zákazníků má společnost Amazon významné úspory z rozsahu, takže jí noví hráči na trhu jednoduše nemohou konkurovat.

K jejím dalším výhodám patří globálně známá značka, pohodlné nakupování a široký výběr produktů. To ještě více podporuje věrnost zákazníků. Pro nové hráče je obtížné tuto získanou důvěru překonat.

Tržiště Amazon dále posiluje své postavení prostřednictvím síťových efektů. Velký počet prodejců přitahuje další kupující (a naopak). Tento cyklus se neustále opakuje a pro nové společnosti je obtížné mu konkurovat.

K dominantnímu postavení přispívá také strategie vertikální integrace. Společnost Amazon ovládá různé fáze výroby a distribuce (např. vlastní značky, výroba, sklady, doručování, cloud computing nebo tvorba obsahu), což jí přináší výhody ohledně nákladů, které nejsou dostupné nováčkům.

Dále má k dispozici mnoho údajů o zákaznících, na základě kterých jim může během nakupování poskytovat cílená doporučení. Podobná úroveň personalizace je pro novou konkurenci bez srovnatelného množství údajů téměř nemožná.

Populární růstová technologická akcie

Akcie společnosti Amazon jsou často považovány za silně růstové. Jsou atraktivní, protože slučují několik vysoce růstových sektorů, jako jsou např. e-commerce, streamování, umělá inteligence nebo online reklamy, což může v budoucnu přinést významný růst příjmů.

Jedna z největších společností na světě

Společnost Amazon byla v lednu 2024 druhou největší společností podle tržeb po společnosti Walmart (WMT). Společně s dalšími velkými technologickými společnostmi z USA, mezi kterými jsou např. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Nvidia (NVDA) nebo Meta Platforms (META), patří mezi největší společnosti na světě podle tržní kapitalizace.

Humbuk okolo umělé inteligence (AI)

Akcie společnosti Amazon nejsou pouze akciemi velké technologické společnosti, ale můžeme je považovat i za akcie z odvětví AI. Tato americká společnost je hlavním hráčem v odvětví AI. To je zejména díky AWS a různým akvizicím v oblasti AI, jako byla například akvizice společnosti Anthropic v březnu 2024.

Společnost zavádí a nasazuje technologie AI v rámci různých oblastí. Snaží se tak dosáhnout vyšší efektivity, zlepšit zkušenosti zákazníků a posílit svou konkurenční výhodu. To může vést k vyšší spokojenosti zákazníků a růstu prodejů.

Na co by si obchodníci měli při obchodování s akciemi společnosti Amazon dávat pozor?

Probrali jsme důvody, proč obchodovat s akciemi společnosti Amazon. Pojďme se tedy podívat také na související výzvy a rizika.

Vývoj preferencí spotřebitelů a návyků ohledně nakupování

Společnost Amazon je online maloobchodním gigantem. To však vyžaduje neustálé přizpůsobování se, inovace a investice. Návyky spotřebitelů se mění, takže je společnost musí neustále sledovat, aby se mohla přizpůsobit konzumaci online médií a nákupním návykům zákazníků.

Konkurence ostatních maloobchodních a specializovaných prodejců

Další výzvou pro dominantní postavení společnosti Amazon je to, že ji z tohoto důležitého trhu může vytlačit konkurence. Zavedené konkurenční společnosti, ke kterým patří např. Walmart nebo Target (TGT), se v oblasti e-commerce rychle zlepšují. Pro společnost Amazon je tedy těžší získat větší tržní podíl.

Zárukou úspěchu není ani vstup do nových maloobchodních kategorií. Spotřebitelé mohou tíhnout k zavedeným specializovaným maloobchodním prodejcům se specializovanou nabídkou a hlubšími znalostmi v daných oblastech.

Diverzifikovaná povaha společnosti Amazon představuje také dvojsečnou zbraň. Díky tomu, že podniká v různých sektorech, jako jsou např. e-commerce, cloud computing nebo streamování, má silnější pozici, ale musí čelit také širší konkurenci. Například v oblasti cloud computingu patří mezi hlavní hráče společnosti Microsoft a Google, které přímo ohrožují dominantní postavení AWS od společnosti Amazon.

Dodržování předpisů, regulace a soudní spory

Společnost Amazon čelí mnoha právním a regulačním výzvám, a to jak ve své zemi, tak mezinárodně. To zahrnuje například obavy ohledně soukromí údajů, antimonopolní vyšetřování nebo spory ohledně duševního vlastnictví a pochybných reklamních praktik. Tyto výzvy mohou významně ovlivnit budoucnost společnosti.

Potenciální nadhodnocení ceny akcií společnosti Amazon, volatilita a spekulace

Podle některých analytiků je cena akcií společnosti Amazon nadhodnocená nebo spekulativní a je poháněna jejich volatilitou. Během několika posledních let došlo k ohromujícímu růstu ceny těchto akcií (75 % v roce 2023 a meziroční růst 22 % k datu 20. května 2024). Tato volatilita vyvolává obavy ohledně možného nadhodnocení. To představuje riziko ztráty, které je vyšší než u méně volatilních akcií.

Jak obchodovat s CFD na akcie společnosti Amazon (AMZN)?

Chcete-li spekulovat ohledně krátkodobých pohybů, můžete k tomu využít CFD na akcie společnosti Amazon (AMZN).

Nákup akcií společnosti Amazon vs. obchodování s CFD na akcie společnosti Amazon.

Když koupíte skutečné akcie společnosti Amazon (AMZN), stanete se akcionářem společnosti. Budete muset předem investovat celkovou cenu akcií a vaším cílem bude realizovat zisk založený na růstu ceny v průběhu času.

Pokud však využijete smlouvy o rozdílu (CFD), budete moci provádět krátkodobé spekulace ohledně ceny akcií společnosti Amazon, aniž byste tyto akcie vlastnili.

Jde o typ obchodování vhodný na býčích i medvědích trzích (při vzestupných i sestupných trendech). K hlavním vlastnostem CFD patří pákový efekt. To znamená, že k ovládnutí větší pozice vám stačí pouze menší počáteční investice neboli marže. Pákový efekt však zvyšuje nejen možné zisky, ale i možné ztráty, což je rizikové.

Jednoduchý příklad CFD na akcie společnosti Amazon

Řekněme, že chcete koupit 10 akcií společnosti Amazon (AMZN) a jedna akcie stojí 184 $. Celková hodnota této investice by byla 1 840$.

Pokud budete s akciemi společnosti Amazon obchodovat s využitím pákového efektu 1:5, budete muset složit marži ve výši 20 % (tzn. 368 $), abyste mohli otevřít pozici s 10 akciemi společnosti Amazon v celkové hodnotě 1 840 $.

• Kladný výsledek: Realizujete zisk. Řekněme, že v době, kdy se rozhodnete pozici s CFD zavřít, bude cena akcií společnosti Amazon o 200 $ vyšší. Tento cenový rozdíl bude tedy představovat váš zisk.
• Záporný výsledek: Utrpíte ztrátu: Pokud cena akcií společnosti Amazon v době, kdy se rozhodnete pozici s CFD zavřít, bude jen 178 $, na obchodu proděláte.*

Musíte mít vždy na paměti, že když použijete CFD, uplatní se pákový efekt, který zvýší vaše zisky i ztráty.

* Dále musíte vzít v potaz poplatky za obchodování na platformě Plus500.

Pět výhod obchodování s CFD na akcie společnosti Amazon

Níže naleznete některé z výhod obchodování s CFD na akcie společnosti Amazon:

1. Dlouhé a krátké pozice: S CFD můžete obchodovat na býčích i medvědích trzích. To znamená, že s akciemi společnosti Amazon můžete obchodovat bez ohledu na to, zda jejich cena roste, nebo klesá.
2. Nízký počáteční kapitál: S CFD obchodujete na marži, takže můžete začít s relativně malou částkou kapitálu.
3. Pohodlné online obchodování: Většina poskytovatelů CFD nabízí online obchodní platformu (nebo několik platforem). S akciemi společnosti Amazon tak můžete obchodovat kdekoli, kde máte připojení k internetu, a kdykoli, kdy jsou otevřené trhy.
4. Diverzifikace: Poskytovatelé CFD, jako je např. platforma Plus500, obvykle kromě akcií umožňují obchodování i s dalšími třídami aktiv. Můžete obchodovat také s indexy, ETF a dalšími třídami alternativních aktiv, jako jsou např. CFD na Forex, komodity nebo kryptoměny.
5. Více tříd aktiv na jedné platformě: Na jedné platformě můžete obchodovat s různými aktivy, jako jsou např. indexy S&P 500, CAC 40 a Hang Seng nebo měnové páry AUD/USD, EUR/JPY a GBP/USD. K dalším obchodovatelným aktivům patří kakao, topný olej, zlato, bitcoin, ether a Polkadot.

Čtyři rizika obchodování s CFD na akcie společnosti Amazon

Než se pustíte do obchodování s CFD na akcie společnosti Amazon, musíte zvážit také související rizika.

1. Volatilita a spekulace: Akcie společnosti Amazon jsou vysoce spekulativní a velmi volatilní, což zvyšuje riziko ztráty.
2. Pákový efekt: Při obchodování s CFD na akcie společnosti Amazon můžete využít pákový efekt, který zvýší jakékoli cenové pohyby. To znamená, že v případě nepříznivých podmínek na trhu můžete ve srovnání s finančními produkty bez použití páky přijít rychleji o velkou částku peněz.
3. Žádný vliv na podnikání společnosti: Když s akciemi společnosti Amazon (AMZN) obchodujete prostřednictvím CFD, nevlastníte žádné podkladové akcie. Na rozdíl od akcionářů tedy nemůžete ovlivnit podnikání společnosti. Nemáte například žádná hlasovací práva.
4. Potenciální poplatky za držení přes noc: Pokud budete CFD na akcie AMZN držet přes noc, nejspíš budete muset uhradit poplatky za držení přes noc.

Jak obchodovat s akciemi společnosti Amazon?

Než si zvolíte obchodní styl, je důležité, abyste porozuměli obchodnímu modelu společnosti Amazon, růstovým příležitostem a možným rizikům. Neexistuje žádný styl, který by vyhovoval všem. Nejlepší strategie je taková, která je v souladu s vašimi cíli a tolerancí rizika.

Dlouhodobá investiční strategie je ideální, pokud věříte dlouhodobému potenciálu společnosti Amazon. Při této strategii nakupujete akcie a držíte je dlouhou dobu. Snažíte se tak využít růst ceny jejích akcií. K posouzení vnitřní hodnoty společnosti Amazon a jejího celkového zdraví můžete použít fundamentální analýzu, během které zkoumáte finanční výkazy, zprávy a trendy v odvětví.

Zkušení obchodníci s vysokou tolerancí rizika často používají krátkodobé obchodování s CFD na akcie společnosti Amazon. Snaží se tak vydělat na krátkodobém kolísání ceny. Technická analýza se zaměřuje na grafy historických cen a technické ukazatele. To vám pomůže identifikovat možné vstupní a výstupní body pro krátkodobé obchody, jako je např. intradenní obchodování.

Nyní znáte možné výhody i rizika obchodování, takže s akciemi společnosti Amazon můžete začít obchodovat na platformě Plus500.

Obchodování s akciemi společnosti Amazon – časté dotazy (FAQ):

Mám akcie společnosti Amazon koupit, držet, nebo prodat?

Rozhodnutí, zda máte akcie společnosti Amazon koupit, držet, nebo prodat, závisí na vaší obchodní strategii, toleranci rizika a cílech jakožto i na celkové ekonomické situaci a vyhlídkách růstu. Cenu akcií mohou ovlivnit různé faktory, jako např. nákupní návyky spotřebitelů, trendy ohledně reklamy, právní výzvy, konkurence nebo budoucí ziskovost společnosti Amazon.

Jak mohu obchodovat s akciemi společnosti Amazon?

S akciemi společnosti Amazon (AMZN) můžete obchodovat různými způsoby, které závisí na vašem obchodním profilu. Můžete například nakupovat skutečné akcie společnosti Amazon, využít smlouvy o rozdílu (CFD) na akcie společnosti Amazon nebo obchodovat s burzovně obchodovanými fondy (ETF), které zahrnují akcie společnosti Amazon.

Jaké obchodní strategie mohu využít ke krátkodobému obchodování s akciemi společnosti Amazon?

Ke krátkodobým strategiím obchodování s akciemi společnosti Amazon (AMZN) patří intradenní obchodování založené na zprávách nebo swingové obchodování využívající proražení ceny nebo obchodní rozpětí.

Jak mohu obchodovat s CFD na akcie společnosti Amazon na platformě Plus500?

Před obchodováním s CFD na platformě Plus500 zjistěte více o CFD a vytvořte si obchodní plán, který bude v souladu s vaším profilem. Poté budete moci trénovat na demo účtu Plus500, abyste se naučili obchodovat na platformě Plus500. Než začnete obchodovat se skutečnými prostředky, můžete tak svou strategii otestovat ve virtuálním obchodním prostředí.

Kdo jsou hlavní konkurenti společnosti Amazon?

Společnost Amazon čelí řadě konkurentů. Patří k nim klasické obchody, jako je společnost Walmart, online tržiště, jako je společnost eBay (EBAY), nebo společnosti Microsoft a Google, které se také zabývají cloud computingem.