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Guida al commercio dell'alluminio: come negoziare l'alluminio

Data di modifica: 06/10/2024

L'alluminio (ALI) è una materia prima chiave a livello globale, con applicazioni in vari settori. Le sue dinamiche di domanda e offerta possono avere un impatto significativo sui prezzi delle materie prime, offrendo potenziali opportunità di trading. Esploriamo il mercato dell'alluminio in questa guida al trading di materie prime :

L'immagine di una fabbrica di alluminio.

TL;DR

  • L'alluminio è prodotto da altri elementi che non si trovano nella sua forma pura in natura.
  • Il metallo viene estratto dal minerale di bauxite.
  • L'alluminio è un metallo industriale chiave con una vasta gamma di applicazioni, dagli oggetti di uso quotidiano come le lattine di soda ai componenti essenziali di auto e aeroplani.
  • Con Plus500, puoi negoziare Contratti per Differenze (CFD) sull'alluminio. Ciò consente di speculare sui movimenti del prezzo dell'alluminio rialzisti e ribassisti senza possedere fisicamente il metallo.

Comprendere l'alluminio

Prima di iniziare con il trading di alluminio, devi capire cos'è l'alluminio e altre informazioni di base su di esso.

Che cos'è l'alluminio?

L'alluminio è un metallo forte, leggero e resistente alla corrosione utilizzato in innumerevoli prodotti.

Sebbene sia abbondante sulla crosta terrestre, questa materia prima richiede un processo complesso per l'estrazione e la lavorazione. Il minerale di bauxite viene estratto e raffinato in allumina, che viene poi trasformata in alluminio puro.

A differenza dei metalli preziosi come oro (XAU) e argento (XAG), l'alluminio è classificato come metallo industriale o di base insieme al rame (HG), piombo, nichel e zinco.

8 curiosità sull'alluminio

  1. L'alluminio è il terzo elemento più comune sulla Terra.
  2. È incredibilmente leggero, pesa un terzo dell'acciaio.
  3. L'alluminio è una barriera naturale alla luce, al gusto e agli odori.
  4. L'alluminio è altamente resistente alla corrosione grazie a uno strato protettivo di ossido.
  5. L'alluminio è riciclabile all'infinito senza perdere qualità.
  6. Le lattine di alluminio sono gli imballaggi per bevande più riciclati al mondo.
  7. Il riciclaggio dell'alluminio consente di risparmiare il 95% dell'energia necessaria per creare nuovo alluminio.
  8. Un impressionante 75% di tutto l'alluminio prodotto è ancora in uso oggi, evidenziando l'incredibile riciclabilità e affidabilità del metallo.

Quali sono i principali usi dell'alluminio?

L'alluminio è fondamentale in diversi settori. Le sue proprietà leggere e resistenti lo rendono indispensabile nella produzione automobilistica, riducendo il peso e le emissioni del veicolo.

Anche il settore delle costruzioni fa molto affidamento sull'alluminio per la sua versatilità e durata. Inoltre, l'infinita riciclabilità dell'alluminio è fondamentale negli imballaggi. Il metallo industriale viene utilizzato anche nell'industria elettrica ed elettronica.

Chi sono i principali paesi produttori di alluminio?

La Cina è emersa come leader indiscusso nella produzione di alluminio primario nel 2023, producendo 41 milioni di tonnellate e superando il resto del mondo.

L'Australia, pur essendo il principale produttore di bauxite a livello globale, si è classificata al settimo posto nella produzione di alluminio con 1,6 milioni di tonnellate nello stesso anno. Tuttavia, la bauxite è una materia prima fondamentale per la produzione di alluminio.

Altri importanti produttori di alluminio nel 2023 includevano India, Russia, Canada e Emirati Arabi Uniti.

Come vengono determinati i prezzi dell'alluminio?

Analogamente alle materie prime più scambiate, ci sono vari fattori che possono influenzare il prezzo dell'alluminio, tra cui:

  • Dinamica dell'offerta: Le variazioni della capacità di fusione dell'alluminio, della disponibilità di bauxite e dei costi energetici possono influire sui livelli di produzione.
  • Fattori della domanda: L'attività industriale, in particolare nei settori dell'edilizia, dell'industria automobilistica e degli imballaggi, può influenzare in modo significativo i consumi.
  • Indicatori economici: La crescita economica globale (espansione contro recessione), le fluttuazioni valutarie nel mercato Forex (in particolare il dollaro americano USD) e i tassi di interesse possono influire sulla domanda di alluminio.
  • Eventi geopolitici: Le politiche commerciali, le sanzioni e le interruzioni della catena di approvvigionamento possono causare volatilità dei prezzi.
  • Sentiment del mercato: La fiducia dei trader e la speculazione possono influire sui prezzi dell'alluminio.
  • Tendenze di sostenibilità: La crescente enfasi sul riciclaggio e sulla riduzione delle emissioni di carbonio potrebbe guidare la domanda di alluminio riciclato.

Che cos'è il commercio di alluminio?

Il trading sull'alluminio implica principalmente la speculazione su fluttuazioni dei prezzi a breve termine con intervalli di tempo relativamente piccoli. I trader in genere si concentrano sull'assunzione di posizioni lunghe (speculando sugli aumenti dei prezzi) o su short (speculando sulle riduzioni dei prezzi) per cercare di trarre profitto da tutte le condizioni di mercato. Con posizioni lunghe e corte, i trader possono quindi negoziare mercati al rialzo e al ribasso.

Perché fare trading sull'alluminio?

L'alluminio è una pietra miliare dell'economia globale, con applicazioni che vanno dall'imballaggio al trasporto. Il suo status di metallo non ferroso più prodotto ne sottolinea l'importanza industriale. Negoziando l'alluminio, puoi potenzialmente capitalizzare sulle fluttuazioni di questa materia prima chiave per la nostra economia attuale e ottenere un'esposizione alle tendenze economiche globali.

Il trading di alluminio è rischioso?

Il commercio di alluminio può comportare rischi significativi. La volatilità dei prezzi può portare a perdite sostanziali se non gestita in modo efficace. Inoltre, il trading sull'alluminio comporta tipicamente contratti futures, che richiedono una solida conoscenza dei mercati dei derivati. Anche la raccolta e l'analisi dei dati di mercato sul mercato dell'alluminio possono essere complesse.

Chi è coinvolto nel commercio di alluminio?

Il mercato dell'alluminio è un ecosistema complesso con diversi partecipanti, dagli attori primari alle istituzioni finanziarie che svolgono ruoli di supporto:

  • Produttori di alluminio.
  • Aziende coinvolte nella trasformazione di materie prime, come bauxite e allumina in alluminio.
  • Industrie e paesi che acquistano alluminio.
  • Aziende dedicate al trasporto e allo stoccaggio dell'alluminio.
  • Mercati finanziari derivati.
  • Hedger.
  • Altri trader professionisti e al dettaglio.

Come negoziare l'alluminio: i vari modi per negoziare l'alluminio

Il tuo percorso verso il trading sull'alluminio dipende dai tuoi obiettivi di trading, dalla tua strategia e dalla tua propensione al rischio. Anche fattori come la tua esperienza di trading, la conoscenza del mercato e il broker scelto potrebbero influenzare l'approccio scelto.

Esploriamo i vari modi che puoi utilizzare per ottenere un'esposizione al mercato dell'alluminio*:

  1. Futures sull'alluminio: Contratti che prevedono l'acquisto o la vendita di alluminio a una data e un prezzo futuri.
  2. Opzioni in alluminio: I contratti di opzione danno il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) una determinata quantità di alluminio a un prezzo predeterminato (prezzo di esercizio) entro una data specifica (data di scadenza).
  3. Azioni sull'alluminio: Azioni di società coinvolte nell'estrazione, produzione o lavorazione dell'alluminio, come Alcoa (AA), Century Aluminium (CENX), Kaiser Aluminium (KALU), Rio Tinto (RIO.CHA), Constellium SE (CSTM) e Novelis (NVL), tra le altre.
  4. CFD (contratti per differenza) su contratti in alluminio: I CFD sull'alluminio consentono di speculare sui movimenti dei prezzi delle materie prime a breve termine senza possedere il metallo fisico.
  5. CFD su società collegate all'alluminio: I CFD sulle azioni consentono di speculare sui movimenti dei prezzi delle azioni di queste società senza possedere alluminio.
  6. ETF (Exchange-Traded Funds) su contratti in alluminio: Gli ETF agiscono come tracker quotati che offrono un modo diversificato per negoziare il mercato dell'alluminio tracciando il prezzo dei contratti futures sull'alluminio con un unico prodotto finanziario.
  7. ETF su società collegate all'alluminio: ETF che detengono azioni di società collegate all'alluminio.
  8. CFD su ETF sull'alluminio o su società coinvolte nell'industria dell'alluminio: CFD su ETF relativi all'alluminio e al mercato delle materie prime, ETF o azioni.

*Disponibilità basata sulla normativa

Ora che hai compreso le basi del trading sull'alluminio, potresti voler iniziare a fare trading con i CFD sull'alluminio su Plus500 nel conto demo. È quindi possibile passare all'account reale.

Domande frequenti (FAQ)

Per negoziare futures e opzioni sull'alluminio, puoi utilizzare diversi mercati di derivati come il London Metal Exchange (LME), lo Shanghai Futures Exchange (SHFE) e il Chicago Mercantile Exchange (CME).

I CFD sull'alluminio di Plus500 si basano in genere sul sottostante contratto futures sull'alluminio negoziato sul CME. Gli orari di trading standard per questi future vanno dalle 17:00 alle 16:00 ora centrale (CT), dalla domenica al venerdì, con una pausa di un'ora ogni giorno alle 16:00 CT. Tuttavia, gli orari di negoziazione di Plus500 per i CFD sull'alluminio potrebbero differire da questi orari standard dei futures.

Un CFD o Contratto sulla differenza sull'alluminio è un contratto finanziario che consente di speculare se il prezzo della materia prima, l'alluminio, aumenterà o diminuirà senza possedere effettivamente alluminio. Prima di iniziare a fare trading con i CFD sull'alluminio, dovresti imparare come negoziare materie prime con i CFD.

Dalla ricerca di mercato all'esecuzione delle negoziazioni, puoi seguire questi passaggi per iniziare a negoziare CFD sull'alluminio sulla piattaforma di trading di Plus500: comprendi le dinamiche dell'alluminio, apri un conto di trading, finanzia il tuo conto, sviluppa il tuo piano di trading, impara come negoziare materie prime con Plus500 e apri e monitora le tue posizioni di trading CFD sull'alluminio.

Per negoziare la materia prima con i CFD, i trader spesso utilizzano una combinazione di analisi tecnica e analisi fondamentale con stili di trading come day trading (a brevissimo termine) e swing trading (a breve e medio termine). Le comuni strategie di trading su materie prime come news trading, range trading, così come analisi di supporto e resistenza , tra le altre, sono ampiamente utilizzate per capitalizzare i movimenti dei prezzi.


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