Handelsleitfaden zum NYSE FANG+ Index: Trading mit dem NYSE FANG+ Index

Der NYSE FANG+ (FNG), der 10 der meistgehandelten amerikanischen Tech-Aktien (Stand: Juni 2024) abbildet, ist ein beliebter Index für diejenigen, die sich für eine Anlage in großen, an der Wall Street gehandelten Tech-Aktien interessieren.

Dieser Plus500-Leitfaden befasst sich mit dem NYSE FANG+. Erfahren Sie hier, wofür der Index steht, von welchen Faktoren sein Wert abhängt, warum einige Trader sich für diesen Index interessieren, welche Nachteile damit verbunden sind und schließlich, wie Sie ihn auf der Plus500-Plattform handeln können.

TL;DR

• NYSE FANG+ steht für New York Stock Exchange Facebook (Meta), Amazon, Netflix und Google (Alphabet) und mehr.
• Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten Index, der am 27. September 2017 mit einem Basisdatum vom 19. September 2014 eingeführt wurde.
• Der NYSE FANG+ Index bietet Tradern Gelegenheit, 10 der größten Namen der US-amerikanischen Technologie-, Medien- und Kommunikationsbranche sowie der zyklischen Konsumgüterindustrie nachzubilden und potenziell zu handeln. Zu diesen Unternehmen zählen Alphabet (Google), Amazon, Apple, Broadcom Inc, Meta (Facebook), Microsoft, Netflix, Nvidia, Snowflake und Tesla (Stand: Juni 2024).
• Der Index wird viermal im Jahr, jeweils am letzten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember, neu gewichtet.
• Der NYSE FANG+ Index verzeichnete vom 19. September 2014 bis zum 30. Juni 2024 eine beeindruckende annualisierte Gesamtrendite von 28,42 %. Damit übertraf er wesentlich die Wertentwicklung des NASDAQ-100 (18,58 %) und des S&P 500 (12,82 %) im entsprechenden Zeitraum.
• Wirtschaftliche Gegebenheiten, Trends im Technologiesektor, Regulierung, Geldpolitik, Unternehmensentwicklung und unvorhergesehene Ereignisse sind die wichtigsten Kurstreiber des NYSE FANG+ Index.
• Der NYSE FANG+ kann über Differenzkontrakte (CFDs) mit verschiedenen gängigen Handelsstrategien wie Daytrading, Swingtrading und Positionstrading gehandelt werden.

Verständnis des NYSE FANG+ Index

Was ist der NYSE FANG+ Index?

Der NYSE FANG+ ist der Index der New York Stock Exchange für Facebook (Meta), Amazon, Netflix und Google (Alphabet) und weitere Unternehmen. Er bildet 10 führende US-Technologie- und technologiebezogene Unternehmen ab und bietet Anlegern damit die Möglichkeit, sich mit einem einzigen Finanzinstrument an diesem wachstumsstarken Sektor zu beteiligen.

Aus welchen Unternehmen besteht der NYSE FANG+ Index?

Seit Juni 2024 besteht dieser Sektorindex aus den folgenden 10 Titeln:

1. Amazon (AMZN)
2. Apple (AAPL)
3. Broadcom Inc. (AVGO)
4. Alphabet (GOOG)
5. Meta (META)
6. Microsoft (MSFT)
7. Netflix (NFLX)
8. NVIDIA (NVDA)
9. Snowflake (SNOW)
10. Tesla (TSLA)

Welche Handelszeiten gelten für den NYSE FANG+ Index?

An der ICE-Börse beginnt das Trading des Futures-Kontrakts auf den NYSE FANG+ Index am Sonntagabend in den USA um 18:00 Uhr ET und erstreckt sich bis 18:00 Uhr ET des folgenden Tages. Die Handelszeiten für CFDs auf den NYSE FANG+ Index können bei Plus500 jedoch abweichen.

Welche potenziellen Vorteile bietet das Trading mit dem NYSE FANG+ Index?

Wie bei anderen Aktienindizes, z. B. dem Germany 40 (FDAX) oder dem USA 30 (YM), bzw. Aktiensektorindizes, z. B. dem Cannabis Stock Index oder dem Real Estate Giants Index, bietet das Trading des NYSE FANG+ Index für Trader verschiedene Vorteile:

• Handelsmöglichkeiten im Technologiesektor: Der NYSE FANG+ Index spiegelt die größten US-Technologieriesen wider und dient als Benchmark für diesen Sektor. Damit bietet er Tradern die Gelegenheit, vom Wachstumspotenzial dieses dynamischen Sektors und von möglichen Technologiebooms zu profitieren.
• Weniger Volatilität: Im Vergleich zu Einzelaktien weisen Indizes im Allgemeinen eine geringere Marktvolatilität auf, da sie einen Aktienkorb abbilden, was tendenziell zu gleichmäßigeren Kursbewegungen und möglicherweise geringerem Risiko beiträgt. Durch das Trading mit dem NYSE FANG+ Index verteilen Sie Ihr Risiko auf 10 Tech-Unternehmen, was die Auswirkungen der Entwicklung eines einzelnen Unternehmens auf Ihre Gesamtposition abschwächen kann.
• Diversifizierung und passives Trading: Anstatt einzelne Technologiewerte gezielt auszuwählen und den Markt zu timen, bietet der NYSE FANG+ Index einen passiven Ansatz für das Trading. Dieser Index umfasst 10 führende amerikanische Technologieunternehmen und bietet somit ein vorgefertigtes Portfolio, das ein Stück des US-Technologiesektors abbildet. Mit dem NYSE FANG+ Index können Sie an der kollektiven Wertentwicklung dieser Unternehmen teilhaben, ohne laufend eine Aktienauswahl vornehmen oder den Markt timen zu müssen.
• Gleichgewichtung: Der NYSE FANG+ verfolgt im Gegensatz zu den meisten traditionellen, nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes, bei denen die wichtigsten Unternehmen den größten Einfluss haben, einen völlig anderen Ansatz und nutzt eine Gleichgewichtung (10 %). Daraus ergibt sich, dass alle 10 Unternehmen, aus denen sich der Index zusammensetzt, den gleichen Einfluss auf den Gesamtwert des Index ausüben.
• Vereinfachtes Verständnis und Analyse: Anstatt sich in die Finanzdaten einzelner Unternehmen zu vertiefen, können Sie sich bei Indizes auf allgemeinere Trends in einem bestimmten geografischen Markt bzw. einer bestimmten Branche als Ganzes konzentrieren. Auf diese Weise können Sie entscheiden, ob Sie kaufen oder verkaufen möchten, ohne sich in unternehmensspezifischen Details festzubeißen. Als Index kann der NYSE FANG+ Ihre Analysen vereinfachen, indem er einen einzigen Bezugspunkt für den amerikanischen Technologiesektor bietet.
• Hedging: Für diejenigen, die Positionen in den einzelnen im Index vertretenen Unternehmen halten, kann der NYSE FANG+ Index zu einem wertvollen Absicherungsinstrument werden. Indem Sie eine Short-Position auf den NYSE FANG+ (das Gegenteil einer Long-Position) eingehen, können Sie potenziell Verluste aus Ihren einzelnen Tech-Aktien ausgleichen, sollte der Technologiesektor schwächeln. Betrachten Sie dies als eine Art Versicherungspolice für Ihre Technologietitel. Wenn der Technologiesektor nachgibt, kann Ihre Short-Position auf den NYSE FANG+ dazu beitragen, Verluste abzufedern, selbst wenn einige Ihrer Einzeltitel unterdurchschnittlich abschneiden.

Ist das Trading mit dem NYSE FANG+ Index riskant?

Obwohl Indizes wie der NYSE FANG+ Index Chancen bieten können, bergen doch sämtliche Märkte inhärente Risiken. Im Folgenden finden Sie eine Auflistung einiger zu beachtender Risiken, wenn Sie in das Trading mit dem NYSE FANG+ Index einsteigen möchten:

• Konzentration: Der NYSE FANG+ bietet ein Engagement in den 10 größten US-Technologieunternehmen, wobei diese Ausrichtung ebenfalls ein Konzentrationsrisiko darstellt. Der Index bildet nur diese 10 Unternehmen ab, sodass seine Entwicklung stark von deren individuellen Erfolgen bzw. Misserfolgen abhängt. Hinzu kommt, dass diese Konzentration auf den Technologiesektor selbst eine weitere Risikoebene birgt, da das Vermögen des gesamten Sektors dramatisch schwanken kann.
• Marktvolatilität: Historisch betrachtet ist der Technologiesektor für sein hohes Wachstumspotenzial bekannt, jedoch auch für seine Phasen hoher Volatilität. Der Kurs des NYSE FANG+ Index kann daher erheblich schwanken, was für Trader potenzielle Verluste zur Folge haben kann.
• Hohe Bewertung: Obwohl Aktiensplits einige Aktien von Technologieunternehmen in den vergangenen Jahren zugänglicher gemacht haben, ist der Sektor für seine hohen Preise bekannt. Das ist auf einen entscheidenden Faktor zurückzuführen: Wachstumserwartungen. Technologieunternehmen werden häufig aufgrund ihres überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials bewertet, was sich im Vergleich zu anderen Sektoren in höheren Bewertungen ausdrückt.
• Regulierung: Der Technologiesektor sieht sich weltweit einer Reihe von Vorschriften ausgesetzt, insbesondere in den USA, Europa und China. Diese Regulierungen dienen unter anderem dazu, Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, des Wettbewerbs und der nationalen Sicherheit auszuräumen. Neue Vorschriften können sich auf die Rentabilität bzw. die Wachstumsaussichten von Unternehmen innerhalb des NYSE FANG+ und schließlich auch auf den Wert des Index auswirken. Zusätzlich zur Regulierung können auch geopolitische Spannungen die Volatilität verstärken. Kartellgesetze und Handelsstreitigkeiten können die globalen Lieferketten stören und die Fähigkeit von Technologieunternehmen zur freien Geschäftstätigkeit beeinträchtigen.

Was ist der NYSE FANG+ Index-CFD auf Plus500?

Auf Plus500 ist NYSE FANG+ (FNG) das Symbol für den Differenzkontrakt (CFD) auf die Futures-Kurse des NYSE FANG+ Index. Ein CFD ist ein Finanzderivat, das den Wert des Basiswerts – in diesem Fall des NYSE FANG+ Index-Futures-Kontrakts – wiedergibt und Tradern damit eine Möglichkeit zum Trading sowohl auf fallenden als auch auf steigenden Märkten eröffnet.

Wie auch andere Arten von CFDs bieten Index-CFDs Tradern durch Einsatz von Leverage die Kontrolle über größere Positionen als ihr Handelskonto, wodurch potenzielle Gewinne, aber auch eventuelle Verluste verstärkt werden können. Darüber hinaus gestatten CFDs einen zweiseitigen Handel, bei dem während Bullen- und Bärenmärkten neben Long-Positionen auch Short-Positionen möglich sind.

Abgesehen vom Verlustrisiko durch den Leverage-Effekt müssen Sie je nach Margin-Anforderungen Ihres CFD-Anbieters eine Mindestmargin auf Ihrem Konto aufweisen, um eine CFD-Position zu halten. Dies kann einen Teil Ihres Handelskapitals binden. Beim CFD-Trading entstehen in der Regel auch Gebühren wie Spreads und Overnight-Rollover, die je nach Ihrer Handelsstrategie Ihre Gewinne aufzehren oder Ihre Verluste erhöhen können.

Was kann den Wert des NYSE FANG+ Index beeinflussen?

Schauen wir uns einige allgemeine Marktbewegungen und einige für den Technologiesektor spezifische Faktoren, die den Indexpreis beeinflussen können, genauer an:

• Die Entwicklung der Unternehmen innerhalb des NYSE FANG+ Index: Die finanzielle Verfassung der einzelnen Unternehmen innerhalb eines Index wirkt sich direkt auf seinen Gesamtwert aus. Solide Gewinnberichte können den Index in die Höhe treiben, während eine schwache Ertragslage den Index in die Tiefe reißen kann. Aufgrund der Fülle an Unternehmensberichten bietet die Ertragssaison wertvolle Einblicke in diese Finanzergebnisse.
• Geldpolitik in den Vereinigten Staaten: Höhere Zinssätze des FOMC können den Unternehmen im NYSE FANG+ Index auf zweierlei Weise schaden, je nach Höhe ihrer Barmittel und ihrer Verschuldung: Höhere Kreditkosten und niedrigere Aktienbewertung. Niedrigere Zinssätze mit einer gemäßigten Geldpolitik können hingegen für die Technologieaktien im NYSE FANG+ Index vorteilhafter ausfallen.
• Politische Ereignisse und geopolitische Spannungen: Bestimmte politische Ereignisse und geopolitische Spannungen, wie etwa wichtige Wahlen, Kriege und Handelskonflikte, können den Index stärken oder schwächen.
• Wirtschafsdaten:Eine Vielzahl von Wirtschaftsindikatoren, wie der VPI, das BIP, der PCE und der PMI, können den Gesamtmarkt beeinflussen.
• Trends der Technologiebranche: Da der NYSE FANG+ Index Unternehmen aus dem gesamten Technologiesektor umfasst, können wichtige Herausforderungen und Trends, wie Cloud, KI und Cybersicherheit, den Wert des Indexes beeinflussen.
• Vorschriften in der Technologiebranche: Die Entwicklung der Regulierung zum besseren Schutz von Unternehmen, Verbrauchern und Einzelpersonen vor negativen Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz (KI) oder von Social-Media-Plattformen kann sich auf den Wert bedeutender Technologieaktien und des NYSE FANG+ Index auswirken.
• Entwicklung der Unterbranche: Auch regulatorische Änderungen, Herausforderungen und Trends innerhalb bestimmter Teilsektoren können den Index beeinflussen. Vorschriften zur Online-Werbung können sich beispielsweise auf Amazon auswirken, während Netflix auf die Dominanz des Online-Streaming und Snowflake auf das Wachstum von Cloud-Computing angewiesen ist.

Trading mit dem NYSE FANG+ Index (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Nachdem Sie die wichtigsten Trading- und Finanzbegriffe, die jeder Trader kennen sollte, sowie die Unterschiede zwischen Trading und Anlage in den NYSE FANG+ gelernt haben, sollten Sie vor dem Einstieg in das Trading mit dem NYSE FANG+ Index folgende Schritte beachten:

1. Wählen Sie Ihren Handelsstil (Daytrading, Swingtrading, Positionstrading).
2. Bestimmen Sie, welche Handelsstrategien Sie verfolgen möchten (Trading mit Wirtschaftsdaten, Range-Trading, Trading mit Unterstützungs- und Widerstandslevels, Trading mit Scaling-in oder Layering--Technik und Breakout-Trading).
3. Wählen Sie den richtigen Trading-Zeitrahmen.
4. Lernen Sie, Ihr Risiko beim Trading mit dem NYSE FANG+ zu verwalten.
5. Erarbeiten Sie Ihren Handelsplan.
6. Nutzen Sie alle Handelsinstrumente Ihres CFD-Anbieters, wie Handelswarnungen, den Wirtschaftskalender und die von Plus500 angebotenen +Insights.
7. Lernen Sie die häufigsten Handelsfehler zu vermeiden.
8. Lernen Sie Ihre Gefühle beim Handel zu beherrschen.
9. Verinnerlichen Sie die richtige Einstellung zum Trading.

Nun, da Sie wissen, was der NYSE FANG+ Index ist, was seinen Wert beeinflussen kann und wie Sie den Index entsprechend Ihrem Trader-Profil handeln können, warum beginnen Sie nicht gleich mit dem Trading des NYSE FANG+ auf Plus500?

Trading mit dem NYSE FANG+ Index – Häufig gestellte Fragen (FAQs):

Welche Unternehmen sind im NYSE FANG+ Index vertreten?

Mit Stand vom Juni 2024 vereint der Index NYSE FANG+ 10 hoch gehandelte Aktien von Technologieriesen, darunter Meta, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Tesla, Google, Nvidia, Snowflake und Broadcom Inc.

Wie kann ich die Entwicklung des NYSE FANG+ Index vorhersehen?

Die Vorhersage des NYSE FANG+ Index kann ein schwieriges Unterfangen sein, zumal die vergangene Wertentwicklung keine Kristallkugel ist. Es gibt jedoch zwei wichtige Analysemethoden, die Aufschluss über die mögliche Richtung geben können: Technische Analyse und Fundamentalanalyse. Die erste Methode bezieht sich auf die Kursdiagramme und die historischen Bewegungen des Index selbst, wobei Handelsindikatoren und Diagrammmuster verwendet werden, um mögliche Trends zu erkennen. Bei der zweiten Methode wird die finanzielle Solidität der dem Index zugrunde liegenden Unternehmen analysiert, um potenzielle Kauf- oder Verkaufschancen anhand des Eigenwerts zu ermitteln.

Was kann den Wert des NYSE FANG+ beeinflussen?

Verschiedene Faktoren können den Kurs des Indexes beeinflussen. Diese Faktoren können sich zudem auf lange Sicht ändern. Manche Faktoren wirken sich dennoch meist auf den Kurs einer Aktie aus, z. B. die Unternehmensfinanzen, die Wirtschaft, die Politik sowie die Marktstimmung.

Der NYSE FANG+ Index lässt sich auch durch das aktuelle Zinsniveau und die Besonderheiten der jeweiligen Unterbranchen beeinflussen, wie z.B. soziale Medien für Meta, Automobil für Tesla und künstliche Intelligenz bzw. Hardware für Nvidia.

Wie kann ich meinen Handelsplan an der NYSE FANG+ mit Plus500 testen?

Um das Trading als Einsteiger zu praktizieren oder Ihren Handelsplan für den NYSE FANG+ Index mit Plus500 zu testen, können Sie ein Demo-Trading-Konto eröffnen, über das Sie unter realen Bedingungen mit virtuellen Mitteln handeln können.