Glätten Sie Ihre Handelsausführung
In diesem Video erläutert Roger Hawes, ein Analyst der Corellian Academy, eine Handelstechnik, die als „Scaling-in“ oder „Layering“ bezeichnet wird. Dieser Ansatz richtet sich an Händler, die etwas längerfristige Chancen an den Finanzmärkten anstreben, im Gegensatz zu jenen, die sich auf kurzfristigen, hochfrequenten Handel konzentrieren.
Hawes beginnt mit der Einführung des Konzepts des „Scaling-in“ als Technik zur Optimierung der Handelsausführung. Dieser Ansatz kann insbesondere für Händler von Vorteil sein, die über einen längeren Zeitraum Erträge von 1 bis 3 % anstreben und sich dabei auf Trend- und thematische Bewegungen stützen.
Hawes weist auch auf die Wichtigkeit hin, impulsiven Handel zu vermeiden, bei dem die Furcht, etwas zu verpassen, zu voreiligen Positionen und willkürlichen Einstiegspunkten führt und als häufiges Handelsproblem gilt.
Dementsprechend ist es vor der Ausführung eines Handels wichtig, den Markt zu bewerten und das richtige Timing zu bestimmen. Ist der Handel zeitkritisch oder gibt es bessere Einstiegspunkte, sollte ein Händler die Marktbedingungen analysieren, einschließlich Zinssätze, Berichte und sonstige Markttrends. Auch die Verwendung von Technischen Analysetools wie Unterstützungs- und Widerstandslinien, Fibonacci-Levels und Bollinger-Bändern kann Händlern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Um potenzielle Verluste einzugrenzen, können Händler ferner damit beginnen, einen Teil des Risikos (z. B. 20 %) zu einem angemessenen Einstiegswert zu kaufen, ein Stop-Loss-Niveau unterhalb eines wichtigen Unterstützungsniveaus (z. B. Fibonacci-Level) festzulegen, den Markt auf Gelegenheiten zum Kauf weiterer Teile des Risikos zu günstigeren Kursen zu beobachten und die Position nach und nach mit einem gut definierten Stop-Loss aufzubauen. Händler müssen auch ein positives Chance-Risiko-Verhältnis beibehalten, um einen erfolgreichen Handel zu gewährleisten.
Diese Strategie zielt auf die Minimierung potenzieller Verluste ab, indem das Scaling-in und die Platzierung von Stop-Loss-Orders auf strategischen Ebenen erfolgen, um die Auswirkungen falscher Handelseinstiege zu verringern.
Im Großen und Ganzen kann das Scaling-In den Händlern psychologisch helfen, indem es die Auswirkungen großer Verluste reduziert, die Zuversicht bewahrt und eine rationalere Entscheidungsfindung ermöglicht, falls der potenzielle Gewinn das eingegangene Risiko deutlich überwiegt. Dennoch ist anzumerken, dass diese Strategie möglicherweise nicht immer funktioniert.
Obwohl Händler beim Scaling-in nicht immer alle Tranchen abschließen können, überwiegen die Vorteile der Strategie bei der Risikominderung diese potenziellen Nachteile. Letztlich kann die Anwendung einer Scaling-In-Strategie im Laufe der Zeit und bei mehreren Handelsgeschäften zu einem beständigeren und profitableren Handel führen.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Scaling-in sich als alternative Strategie für den Einstieg in Positionen anbietet, indem man sich auf eine schrittweise Skalierung konzentriert, anstatt sofort eine volle Position einzugehen. Diese Strategie trägt nicht nur zu einer besseren Handelsausführung, einer Verringerung des Risikos und einer Steigerung der langfristigen Handelsergebnisse bei, sondern fördert auch einen disziplinierten, rationalen Ansatz beim Handel.