Průvodce obchodováním s indexem Netherlands 25: Co je index AEX?

Nizozemský index AEX 25 je důležitým měřítkem nizozemského akciového trhu a podobá se ostatním hlavním evropským indexům, jako jsou např. francouzský CAC 40, italský FTSE MIB nebo norský OBX. Všechny tyto indexy patří pod stejnou celoevropskou burzovní skupinu Euronext.

S indexem Netherlands 25 můžete získat vystavení výkonnosti 25 největších společností kotovaných na burze Euronext Amsterdam. Pojďme se podrobněji podívat na index Netherlands 25 a na to, jak s ním obchodovat.

TL;DR

• Index AEX byl uveden v roce 1983, lze s ním obchodovat na burze Euronext Amsterdam a sleduje výkonnost 25 blue chip společností kotovaných na této burze.
• Je to index vážený podle tržní kapitalizace volně obchodovatelných akcií.
• Tento index nejlépe reprezentuje nizozemský akciový trh.
• V březnu 2024 téměř 46 % indexu AEX představovaly sektory „technologie“ a „necyklické spotřební zboží“.
• Mezi tři nejdůležitější akcie indexu patří společnosti Shell PLC, ASML Holding (ASML.AS) a Unilever (ULVR-L), jejichž celková váha v březnu 2024 byla více než 43 %.
• Chcete-li investovat do nizozemské ekonomiky, můžete k tomu využít řadu finančních produktů, včetně smluv o rozdílu (CFD) na tento index.

Index Netherlands 25: Co je index AEX?

Co reprezentuje index Netherlands 25?

Index Netherlands 25 (FT), známý také jako AEX 25 nebo Amsterdam Exchange 25, poskytuje náhled na výkonnost 25 největších a nejaktivněji obchodovaných akcií na burze Euronext Amsterdam. Některé z těchto společností patří dokonce mezi nejlepší evropské akcie.

Kdy index AEX vznikl?

Index Netherlands 25 byl uveden 3. ledna 1983 a jeho počáteční hodnota byla 45,38.

V jaké měně je index AEX denominován?

Měnou indexu AEX 25 je euro (EUR).

Jak se index Netherlands 25 počítá?

Index AEX podobně jako některé další z nejobchodovanějších indexů, jako jsou např. DAX 40 (FDAX), FTSE 100 (UK 100), NASDAQ (NQ) nebo S&P 500, je vážený podle tržní kapitalizace volně obchodovatelných akcií. Používá také počáteční strop váhy 15 %. Akcie s větší tržní kapitalizací mají na základě tohoto výpočtu v indexu větší váhu. To znamená, že mají větší vliv na jeho hodnotu.

Kdy mohu obchodovat s indexem AEX?

S indexem AEX lze obchodovat v pracovních dnech od 9:00 do 17:30 středoevropského letního času (GMT+2). Před touto obchodní dobou existuje také obchodní relace před otevřením, která začíná v 7:15, a obchodní relace po zavření, která trvá od 17:30 to 17:40. Hlavní obchodní dobu zdůrazňuje otevírací aukce v 9:00 a zavírací aukce v 17:35.

Složení indexu AEX

Přehled hlavních sektorů

Chcete-li rozumět tomu, které sektory akciového trhu mají v indexu největší váhu a nejvíce ovlivňují jeho celkovou výkonnost, musíte znát sektorové složení indexu Netherlands 25.

Sektory indexu Netherlands 25:

1. Technologie – 25,4 %
2. Necyklické spotřební zboží – 21,6 %
3. Energie – 15,6 %
4. Zbytné spotřební zboží – 14,7 %
5. Finančnictví – 10,5 %
6. Průmysl – 4,9 %
7. Základní materiály – 4,1 %
8. Zdravotnictví – 2 %
9. Telekomunikace– 1,2 %

* Údaje z března 2024

10 hlavních složek

Stejně důležitá jako znalost odvětví s největším vlivem na index Netherlands 25 je také znalost hlavních společností zahrnutých do indexu.

10 hlavních společností zahrnutých do indexu AEX:

1. Shell PLC (SHEL) – energie – 15,16 %
2. ASML Holding (ASML.AS) – technologie – 14,85 %
3. Unilever (ULVR-L) – necyklické spotřební zboží – 13,79 %
4. RELX (REL-L) – zbytné spotřební zboží – 8,51 %
5. ING Groep N.V. (INGA.AS) – finančnictví – 5,70 %
6. Adyen (ADYEN) – průmysl – 5,20 %
7. Prosus (PRX) – technologie – 4,79 %
8. Wolters Kluwer (WKL.AS) – zbytné spotřební zboží – 4,06 %
9. DSM Firmenich AG (KDSKF) – necyklické spotřební zboží – 2,99 %
10. ASM International (ASM) – technologie – 2,99 %

* Údaje z března 2024

CFD na index Netherlands 25 na obchodní platformě Plus500

Když obchodujete na platformě Plus500, obchodujete s CFD (smlouvami o rozdílu). CFD jsou finanční produkty, se kterými můžete získat vystavení cenovým pohybům podkladového aktiva a vyměnit si s vydavatelem rozdíl mezi otevírací cenou kontraktu CFD a jeho zavírací cenou.

Netherlands 25 je symbol CFD, se kterým můžete obchodovat na obchodní platformě Plus500. Tyto CFD jsou založeny na futures na index AEX obchodovaných na burze Euronext Derivatives Amsterdam, což je pobočka akciové burzy Euronext věnující se obchodování s deriváty.

Obchodníci s CFD nikdy nevlastní podkladové aktivum. Pokud očekávají, že hodnota indexu bude růst, mohou otevřít dlouhou pozici. Pokud naopak očekávají, že hodnota indexu bude klesat, mohou otevřít krátkou pozici. Při obchodování s CFD lze využít také pákový efekt, který zvyšuje potenciální zisky i potenciální ztráty. Pokud nerozumíte tomu, jak obchodování s CFD a pákový efekt fungují, může to být rizikový typ obchodování.

Co může ovlivnit hodnotu indexu Netherlands 25?

Než se pustíte do obchodování s indexem AEX 25, měli byste vědět, co na něj může mít vliv, protože na nizozemský akciový trh působí různé faktory. S těmito znalostmi budete moci lépe ochránit svůj obchodní kapitál a využít příležitosti, které přináší obchodování s indexem.

• Zisk společnosti – Na hodnotu indexu Netherlands 25 může mít vliv výkonnost každé akcie zahrnuté do indexu. Zprávy o finančních výsledcích společnosti mohou tedy odhalit její dobrou nebo špatnou výkonnost za určité období.
• Regulační změny – Na obchodní aktivity a hodnotu indexu AEX může mít vliv vývoj regulací finančních trhů, o kterých rozhodují Nizozemský úřad pro finanční trhy (Netherlands from The Netherlands Authority for the Financial Markets – AFM) a Národní banka Nizozemska (Dutch National Bank).
• Měnová politika – Na celkové náklady na půjčky v regionu, což může ovlivnit obchodní operace, mohou mít vliv rozhodnutí Evropské centrální banky (European Central Bank – ECB), a to obzvlášť ohledně úrokových sazeb.
• Hodnota eura – Výrazné kolísání eura (EUR) vůči jiným měnám na forexovém trhu, a obzvlášť u měnového páru EUR/USD (EURUSD), může mít vliv na atraktivitu nizozemských produktů a služeb pro zahraniční kupující, což může ovlivnit příjmy nizozemských společností.
• Ekonomické ukazatele – Na celkovou hodnotu akciového trhu mohou mít vliv zprávy o očekávaných ekonomických statistikách, jako jsou například údaje o HDP, PCE, CPI, NFP nebo PMI .
• Výhled globálního růstu – Místní a globální populace může v každé fázi ekonomického růstu jinak utrácet, šetřit a investovat. To má vliv také na výkonnost společností zahrnutých do indexu AEX 25 i samotného indexu.
• Psychologie obchodování – Nálada na trhu, spekulace a emoce mohou výrazně ovlivnit hodnotu finančního aktiva.
• Neočekávané události – Pandemie, ozbrojené konflikty, stávky, obchodní války a přírodní katastrofy jsou události, které nelze předvídat a mohou mít velký vliv na trhy.

CFD na index AEX: Jaké mají potenciální výhody?

Pojďme se podívat na některé z potenciálních výhod.

• Diverzifikace – Index AEX 25 stejně jako většina indexů nabízí prostřednictvím jednoho finančního produktu reprezentujícího košík akcií diverzifikovaný přístup k nizozemskému akciovému trhu.
• Dobrá reprezentace nizozemské ekonomiky – Index AEX 25 měří celkové zdraví nizozemského akciového trhu.
• Vysoká likvidita a obchodní aktivita – Index Netherlands 25 je nejobchodovanější index z rodiny AEX burzy Euronext.
• Přístupnost – K evropskému indexu mají snadný přístup retailoví obchodníci.
• Spolehlivost a transparentnost dat – Euronext je známá a důvěryhodná akciová burza. To znamená, že obchodníci mají k dispozici transparentní informace o indexu a jeho složení.
• Flexibilita – CFD se hodí pro různé obchodní strategie, jako např. denní nebo swingové obchodování.
• Možnost shortování – S CFD můžete obchodovat v jakýchkoli situacích na trhu, takže můžete využít býčí i medvědí trhy.

Rizika a omezení obchodování s CFD na index Netherlands 25

CFD na index Netherlands 25 nabízí řadu potenciálních výhod pro vaše portfolio, ale měli byste vzít v úvahu také s tím související rizika a omezení.

• Pákový efekt – Pákový efekt zvyšuje nejen potenciální výnosy, ale i potenciální ztráty. To znamená, že pokud pákový efekt nebudete dobře řídit, můžete utrpět značné ztráty a přijít o svůj obchodní kapitál.
• Složitost – CFD mohou být pro začínající obchodníky bez dostatečných zkušeností a znalostí finančními produkty, které je obtížné pochopit. Než začnete obchodovat s CFD na AEX 25, je důležité, abyste rozuměli konceptům, jako jsou např. skluz, přesun prostředků (rollover), požadavky na marži a další základní obchodní pojmy.
• Žádné vystavení společnostem s malou kapitalizací – Index AEX 25 zahrnuje nejobchodovanější a největší společnosti kotované na burze Euronext Amsterdam, takže na rozdíl například od indexu Russell 2000 (RTY) nezahrnuje společnosti s malou kapitalizací a má omezené vystavení malým společnostem. To omezuje obchodní příležitosti.

Jak mohu obchodovat s indexem AEX?

Existuje řada způsobů obchodování s indexem AEX. Závisí to na vašich obchodních cílech, toleranci rizika a obchodní strategii.

• Obchodování s burzovně obchodovanými fondy (ETF) spojenými s indexem AEX 25
• Obchodování s futures na index Netherlands 25
• Obchodování s opcemi na index AEX 25
• Obchodování s CFD na jednotlivé akcie zahrnuté do indexu Netherlands 25
• Obchodování s CFD na index AEX 25 a dalšími typy CFD na indexy, jako např. CFD na ETF AEX 25 (např. iShares AEX (IAEX.AS)) nebo CFD na opce na index AEX

* Dostupnost závisí na regulačních předpisech.

Příklady populárních obchodních strategií na index Netherlands 25

Žádná strategie nefunguje pro každého obchodníka a v každé situaci na trhu. Nejlepší strategie obchodování s indexem Netherlands 25 je taková, která je v souladu s vašimi osobními faktory, jako jsou např. tolerance rizika, investiční horizont nebo zkušenosti s obchodováním.

Dva nejznámější způsoby analýzy indexu AEX 25 jsou technická a fundamentální analýza. Technická analýza se zaměřuje na cenové pohyby na obchodních grafech. Fundamentální analýza se zaměřuje na podkladovou společnost a ekonomické faktory. Někteří obchodníci se o nákupech a prodejích indexů rozhodují podle jedné z těchto technik, zatímco jiní kombinují oba přístupy.

K oblíbeným obchodním stylům patří denní a swingové obchodování indexu AEX. Při denním obchodování se soustředíte na krátkodobé cenové pohyby, zatímco u swingového obchodování se soustředíte na období od několika dnů po několik týdnů. Obchodníci se pomocí technických ukazatelů, jako jsou např. index relativní síly (RSI) nebo pomalý Stochastic, a vzorů na grafech snaží identifikovat možné vstupní a výstupní body založené na historických hodnotách, cenové akci a trendech.

Pojďme se podívat na tři populární obchodní strategie a na to, jak pomocí nich můžete obchodovat s indexem Netherlands 25.

Obchodování na základě podpory a odporu – Při této strategii se snažíte identifikovat cenové úrovně, u kterých v minulosti došlo k nákupnímu (úroveň podpory) nebo prodejnímu (úroveň odporu) tlaku. Cílem obchodníků je provést nákup v blízkosti úrovní podpory, a tím využít potenciální obrat směrem vzhůru, nebo provést prodej v blízkosti úrovní odporu, a tím využít potenciální obrat směrem dolů.

Obchodování na základě zpráv – Při této strategii se soustředíte pouze na ekonomická data. Snažíte se tak využít možnou vyšší volatilitu, ke které dochází po vydání důležitých zpráv, jež mohou ovlivnit nizozemskou ekonomiku, konkrétní společnosti zahrnuté do indexu AEX 25 nebo celkový ekonomický růst.

Obchodování na základě proražení – Při tomto typu obchodování se snažíte využít prolomení úrovně odporu/podpory, což značí možné pokračování trendu například po konsolidaci v určitém rozpětí.

Obchodování s indexem Netherlands 25 – časté dotazy (FAQ)

Co je nizozemský index AEX 25?

Nizozemský index AEX 25, což je zkratka pro Amsterdam Exchange, je index akciového trhu, který zahrnuje 25 největších blue chip společností z Nizozemska i zahraničí kotovaných na burze Euronext Amsterdam.

Jaké společnosti zahrnuje index AEX?

Index AEX zahrnuje 25 velkých společností známých po celém světě. Patří mezi ně například ArcelorMittal (MT.AS), Ahold DEL (AD.AS), Heineken (HEIA.AS), Just Eat Takeaway (TKWY.AS) nebo Philips (PHIA.AS).

Jak často probíhá posouzení složení indexu AEX?

Nezávislý vědecký výbor (Independent Scientific Committee) společnosti Euronext každé čtvrtletí posuzuje složení indexů z rodiny AEX, do které patří také Netherlands 25. Každý rok se v březnu koná úplné roční posouzení. Datum účinnosti tohoto posouzení je třetí pátek v měsíci každého čtvrtletí (po zavření trhu).

Mohu jako začátečník obchodovat s CFD?

Ano, s indexem AEX mohou obchodovat i začátečníci. Než se však pustíte do obchodování, je důležité, abyste rozuměli rizikům obchodování s CFD na index AEX. Nejprve byste měli pochopit, jak trh funguje, a vyzkoušet si obchodování na demo účtu.

Jak mohu obchodovat s CFD na Netherlands 25?

Pokud zvažujete, že ke své strategii obchodování s CFD přidáte také index Netherlands 25 (AEX), ujistěte se, že je to v souladu s vaší tolerancí rizik a stylem obchodování. Můžete si sepsat obchodní plán, ve kterém popíšete svou zvolenou strategii a pravidla správy peněz a řízení rizik. To vám pomůže udržet si během obchodování disciplínu. Až budete připraveni, prozkoumejte oblíbené strategie obchodování s AEX na platformě Plus500, mezi které patří denní a swingové obchodování na základě zpráv, podpory a odporu nebo proražení.