Mercado de Ações em Baixa: Negociação Quando os Mercados Caem
A famosa terceira lei do movimento de Isaac Newton, “o que sobe tem de descer”, pode ser indiscutivelmente aplicada ao mercado de ações. A história mostra que enquanto a bolsa teve rendimentos elevados, também teve múltiplos 'crashes' e quedas. Alguns dos mais populares incluem a queda da Segunda-feira Negra de 1987, a Crise Financeira de 2008, a queda do COVID-19 de 2020 e, mais recentemente, as quedas de 2025 impulsionadas pelas controversas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.
Naturalmente, estas quedas podem levar a vendas no mercado e a pânico nos pregões. No entanto, os negociantes e investidores experientes, que sabem que as quedas do mercado de ações são normais e que o mercado tem potencial de recuperação, também podem estar interessados em saber como abordar o mercado nestes tempos desafiadores para transformar uma queda numa potencial oportunidade de negociação.
Neste artigo, discutimos a queda do mercado de 2025 e o que pode fazer (em vez de entrar em pânico) quando os mercados caem. No entanto, é importante notar que o desempenho passado não reflete resultados futuros e que este não é um conselho de negociação ou investimento, mas serve apenas para fins informativos.
Analisemos:
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- As quedas dos mercados de ações ocorreram várias vezes na história.
- Exemplos de quedas do mercado de ações incluem a Bolha Dot-com, a Segunda-feira Negra, a queda do COVID-19 e a Queda das Tarifas de Trump em 2025.
- Embora as vendas no mercado muitas vezes desencadeiem pânico, os negociantes experientes reconhecem que as quedas apresentam oportunidades para comprar ativos subvalorizados através de estratégias como “comprar a queda”.
- A chave para gerir as descidas do mercado reside em manter a calma, utilizar ferramentas de gestão de risco, diversificar a sua carteira e manter-se informado.
Quedas de Mercado Históricas
Existem várias quedas de mercado que ocorreram ao longo da história, sendo que os principais incluem:
- A Queda de Wall Street de 1929
- A Queda da Segunda-feira Negra de 1987
- Bolha Dot-COM 1999-2000
- A Crise Financeira de 2008
- A Queda da Covid-19 em 2020
- A Queda do Mercado de Ações de Trump em 2025
Leia mais detalhadamente sobre as quedas no mercado de ações no nosso artigo intitulado "Compreender as Quedas do Mercado de Ações.”
O Mercado de Ações de 2025 Cai
Desde a sua reeleição em novembro de 2024, para o bem ou para o mal, o presidente dos EUA, Donald Trump, mudou os mercados e gerou uma notável volatilidade. Isto ficou especialmente evidente nos primeiros meses de 2025, quando Trump declarou tarifas negociais abrangentes sobre algumas das economias mais poderosas e emergentes do mundo.
Veja-se, por exemplo, as quedas notáveis registadas em 4 de abril de 2025, em que o Dow Jones perdeu mais de 9%, o Nasdaq 11% e o S&P 500 cerca de 10% em resposta à guerra negocial do US-SINO. A título de exemplo, a 2 de abril, Trump anunciou tarifas adicionais de 50% sobre as importações norte-americanas provenientes da China e, dois dias depois, a China respondeu com 34% de tarifas retaliatórias. Como tal, dadas estas tensões, pode não ser uma surpresa saber que o sentimento do mercado foi caracterizado por vendas e pânico.
No entanto, enquanto muitos recorreram a vendas, outros compraram a queda de certos ativos.
O que é o 'Dip Buying'?
Como mencionado acima, quando os mercados estão em baixa, os negociantes vendem os seus ativos ou compram a queda. Embora não exista uma abordagem certa ou errada em tempos de incerteza, é importante familiarizar-se com o 'dip buying' e decidir qual é a melhor abordagem para si.
Comprar a queda, também conhecida como “comprar em baixa, vender em alta”, é uma abordagem pela qual os negociantes compram um determinado ativo de mercado, como uma ação ou uma mercadoria, a um preço baixo (quando os mercados caem) com a esperança de que o seu preço suba e a vendam em alta.
O 'dip buying' pode ser uma estratégia de sucesso, mas também acarreta riscos significativos e pode não ser apropriada para todos os negociantes. Em geral, tem sido mais bem-sucedido quando utilizado em tendências de alta confirmadas, onde o preço está a atingir consistentemente máximos e mínimos mais elevados.
O que é a Venda a Descoberto?
Avenda a descoberto, ou 'shorting', é uma estratégia em que os negociantes e investidores especulam sobre o declínio de um título, emprestando-o, vendendo-o e voltando a comprá-lo por menos dinheiro. Ou seja, a venda a descoberto visa ganhar com a descida de um ativo. No entanto, é importante notar que este tipo de estratégia de negociação é acompanhado por múltiplos riscos.
Como Negociar e Investir Quando os Mercados Caem?
Não Entre em Pânico
Tente abordar o mercado com mais confiança e lógica em vez de entrar em pânico, pois este último pode levar a decisões precipitadas e até a erros. Compreender que os mercados passam por altos e baixos, condições de alta e de baixa e que mesmo as quedas do mercado, embora devastadoras, são uma parte normal da economia.
Utilize as Ferramentas de Gestão de Risco
As ferramentas de gestão de risco como o 'stop loss' e o 'trailing stop' podem ajudá-lo a navegar mais facilmente pela incerteza do mercado e a mitigar potenciais perdas.
Conheça o seu Limite
Saiba quanto dinheiro possui e quanto está disposto a arriscar. Se precisar de mais dinheiro líquido, abrir novas posições de negociação pode não ser a solução certa para si. Se, por outro lado, tem dinheiro suficiente e quer ganhar exposição a novas ações que anteriormente não podia comprar ou negociar devido aos seus preços elevados, então abrir uma nova posição de negociação e comprá-la pode ser útil para si a longo prazo.
Diversifique a sua Carteira
Para mitigar o risco, é importante diversificar a sua carteira de negociação para distribuir o risco por vários mercados em vez de um. Por exemplo, pode optar por investir ou negociar ativos de porto seguro como o ouro ou a prata, ações de defesa e ações mais voláteis, mas menos caras, como as ações de tecnologia.
Estudar os Mercados
Estudar os mercados, os seus riscos e recompensase acompanhar as principais notícias que podem surgir são cruciais para o seu sucesso potencial, em geral, e quando os mercados caem, em particular.
Consultar um Especialista de Mercado
Se sentir necessidade de o fazer, consultar um especialista de mercado pode ajudá-lo a navegar nos mercados com mais facilidade, especialmente em tempos de uma possível recessão.
Conclusão
As quedas das bolsas são inevitáveis, como se mostra ao longo da história, e a queda de 2025, impulsionada pelas tarifas negociais sob o presidente Trump, não é diferente.
Embora as vendas no mercado muitas vezes desencadeiem pânico, os negociantes experientes reconhecem que as quedas podem apresentar oportunidades potenciais para comprar ativos subvalorizados através de estratégias como “comprar a queda”.
A chave para gerir as descidas do mercado reside em manter a calma, utilizar ferramentas de gestão de risco, diversificar a sua carteira e manter-se informado. Considere sempre consultar um especialista quando necessário, pois navegar em mercados voláteis requer um planeamento e conhecimento cuidadosos.
