Como vender Bitcoin a descoberto e mergulhar na volatilidade das criptomoedas

A volatilidade única da Bitcoin pode apresentar tanto oportunidades como riscos para os negociadores, especialmente aqueles que utilizam CFD para vender esta criptomoeda a descoberto.

Com as rápidas oscilações do preço da Bitcoin influenciadas pela oferta, pela procura, pelo sentimento do mercado e pelas notícias, é crucial compreender como identificar e atuar sobre as oportunidades de venda a descoberto.

Os CFD proporcionam uma forma acessível e eficiente de ganhar exposição à queda de preços da Bitcoin. Vamos examinar mais de perto o 'shorting' (venda a descoberto) da BTC:

Porque é que a Bitcoin é volátil?

Primeiro, vamos examinar o que torna o mercado das criptomoedas, incluindo da Bitcoin, tão propenso a rápidas flutuações de valor.

A volatilidade da Bitcoin (BTCUSD) deriva das suas caraterísticas únicas e da dinâmica do mercado. O seu preço é fortemente influenciado pela oferta e pela procura, com um limite fixo de 21 milhões de moedas a criar escassez. Assim, à medida que a adoção vai aumentando, a negociação especulativa amplifica as oscilações de preço da Bitcoin, impulsionada pelo sentimento do investidor e pelas notícias do mercado.

Por exemplo, os grandes detentores, conhecidos por "baleias", podem ter um impacto significativo no mercado quando liquidam as suas participações, muitas vezes acionando uma venda ou compra motivada pelo pânico. A cobertura mediática e as opiniões públicas também alimentam mudanças rápidas na perceção e no valor. Além disso, os debates sobre o papel da Bitcoin enquanto reserva de valor ou instrumento de proteção contra a inflação contribuem ainda mais para a flutuação dos preços, refletindo a evolução da sua posição no mercado.

O que é a venda a descoberto, ou 'shorting' (na negociação de CFD)?

A venda a descoberto de CFD de Bitcoin envolve a especulação de que o seu preço irá cair, permitindo aos negociadores lucrar com a descida dos valores. Isto é conseguido abrindo uma posição de venda e fechando-a mais tarde a um preço mais baixo. Se o negociador realizar um lucro, este provém da diferença entre os preços no momento da abertura e do fecho da posição.

Esta estratégia de negociação é popular entre os negociadores pessimistas ('bearish'), que são céticos quanto ao seu valor ou às tendências atuais do mercado. No entanto, mesmo os crentes de longo prazo em CFD sobre Bitcoin podem vendê-los a descoberto para cobrir investimentos existentes. Por exemplo, se um negociador detiver CFD de Bitcoin mas espera uma queda temporária do preço, pode vender a descoberto para compensar potenciais perdas. Esta estratégia permite flexibilidade em mercados incertos, ao mesmo tempo que aproveita a volatilidade inerente da Bitcoin para obter ganhos potenciais.

No entanto, é crucial reconhecer que o mecanismo de alavancagem, que permite a abertura de posições com um capital inicial relativamente baixo, também cria um maior potencial para perdas financeiras significativas.

Como identificar oportunidades de venda a descoberto

Ao identificar oportunidades para vender Bitcoin a descoberto, os negociadores utilizam uma combinação de ferramentas e estratégias de análise de mercado. Estas ferramentas são amplamente categorizadas em análise fundamental e técnica, cada uma oferecendo uma visão única do comportamento do preço da Bitcoin.

• A análise fundamental centra-se na compreensão dos fatores subjacentes que influenciam o preço da Bitcoin. Os principais fatores determinantes incluem as taxas de adoção, o sentimento do mercado e os acontecimentos macroeconómicos. As taxas de adoção refletem frequentemente a crescente utilidade e aceitação da Bitcoin, ao mesmo tempo que o sentimento do mercado pode alterar-se rapidamente devido a notícias, comunicados regulamentares ou interesse institucional. Eventos como o Bitcoin Halving também desempenham um papel crucial, reduzindo a taxa de emissão de novas moedas, potencialmente restringindo a oferta e impulsionando as flutuações de preços. A compreensão desta dinâmica pode ajudar os negociadores a antecipar as mudanças no mercado.
• A análise técnica envolve o estudo de dados históricos de preços e a utilização de indicadores para prever tendências futuras prováveis. Ferramentas como o Índice de Força Relativa (RSI), a Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD) e as Bandas de Bollinger são particularmente populares. O RSI ajuda os negociadores a avaliar se a Bitcoin está em sobrecompra ou sobrevenda, enquanto o MACD revela a força e a dinâmica da tendência. As Bandas de Bollinger fornecem informações sobre a volatilidade dos preços e potenciais reversões, o que é útil no momento de efetuar transações. Além disso, os sinais de negociação baseados em tendências e padrões de preços podem ajudar os negociadores a identificar pontos de entrada e saída. Reconhecer os níveis de suporte e resistência ou interpretar padrões de gráficos como “cabeça e ombros” ou “triângulos” pode destacar oportunidades de venda a descoberto.

Como é que os CFD podem facilitar a venda a descoberto de Bitcoin?

Os negociadores podem vender Bitcoin a descoberto utilizando CFD (Contratos por Diferença), um derivado financeiro que lhes permite transacionar com base nos movimentos de preços sem possuir ou pedir emprestada a criptomoeda subjacente.

Enquanto instrumento derivado, os CFD permitem aos negociadores tomar posições sobre a subida ou descida do preço da Bitcoin, o que os torna particularmente adequados para a venda a descoberto, que envolve lucrar com as descidas de preços (mesmo quando a Bitcoin atinge um máximo histórico). Este método elimina a necessidade de pedir emprestado ou de vender fisicamente Bitcoin, simplificando o processo e tornando-o mais acessível a um leque mais alargado de negociadores. Outra vantagem importante é a conveniência do acesso ao mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, que se alinha bem com o sempre ativo mercado das criptomoedas.

Os CFD também oferecem negociação alavancada, permitindo aos negociadores abrir posições maiores com um capital menor. Embora a alavancagem possa amplificar os lucros potenciais, também aumenta o risco de perdas significativas, sublinhando a importância de uma gestão cuidadosa do risco.

Passos para vender Bitcoin a descoberto utilizando CFD na Plus500

A venda a descoberto de Bitcoin utilizando CFD na Plus500 requer um planeamento cuidadoso e gestão do risco:

Primeiro, abra uma conta na Plus500 e conclua as etapas de verificação necessárias. Quando a sua conta estiver ativa, analise o mercado de Bitcoin utilizando a análise fundamental e técnica. Preste atenção ao sentimento do mercado, às taxas de adoção e a indicadores-chave como o RSI e as bandas de Bollinger (entre outras estratégias) para identificar potenciais oportunidades de venda a descoberto.

De seguida, execute uma negociação de CFD curta através da plataforma Plus500, se acreditar que o preço da Bitcoin irá descer. Especifique o montante que pretende negociar e utilize ferramentas de gestão do risco, como ordens 'stop-loss' e 'take-profit', que podem ajudar a proteger a sua posição. Quando a sua transação estiver ativa, monitorize-a de perto, ajustando a sua estratégia com base na evolução do mercado ou nas oscilações de preços (entre outros fatores). Mantenha-se a par das notícias do mercado e dos eventos económicos que podem ter impacto nos preços da Bitcoin.

Embora a venda a descoberto possa oferecer recompensas, como lucrar com as descidas de preços e proteger-se contra perdas, tem também riscos, incluindo perdas relacionadas com a alavancagem e custos adicionais, como 'spreads'. Não se esqueça de dar prioridade à educação através de recursos gratuitos como o Guia de Negociação para Principiantes e de aperfeiçoar as suas competências através da negociação em modo de demonstração antes de entrar nesta arena arriscada.

Agora que já sabe mais sobre o 'shorting', ou seja, a venda a descoberto de Bitcoin, pode negociar Bitcoin com CFD!

Conclusão

A venda a descoberto de Bitcoin através de CFD oferece aos negociadores uma forma flexível de captar movimentos de preços em baixa e navegar em mercados voláteis. Embora ofereça caraterísticas como a negociação alavancada e a acessibilidade, também acarreta riscos significativos. Ao combinar uma análise de mercado robusta, uma gestão do risco disciplinada e uma tomada de decisões informada, os negociadores podem melhorar a sua capacidade de tomar decisões de negociação mais informadas num cenário dinâmico de criptomoedas.