Ações de Mineração de Bitcoin 101: Principais Ações de Mineração de Bitcoin

A Bitcoin (BTCUSD)tem sido uma figura proeminente nos mercados financeiros, muitas vezes aclamadas como a "rainha das criptomoedas" desde a sua criação em 2009.

Apesar de a Bitcoin e as criptomoedas terem sido vistas com ceticismo devido à sua juventude e natureza emergente, hoje em dia, um número crescente de negociadores e investidores pode estar a explorar formas de capitalizar potencialmente as suas flutuações de preços, em especial porque a Bitcoin tem feito frequentemente manchetes nos últimos anos, marcadas por uma significativa volatilidade.

Apesar de ser aceite por alguns países para negociação, outros mantêm-se cautelosos e até a proíbem. Contudo, essas restrições não devem desencorajar os negociadores de considerarem a possibilidade de se envolverem neste mercado.

Uma via para ganhar exposição a criptomoedas sem propriedade direta envolve a negociação de Contratos por Diferença (CFD) em empresas envolvidas na mineração de Bitcoin.

Isto é conhecido como “Ações de Mineração de Bitcoin” ou “Ações de Mineração de Criptomoeda” e oferece uma opção de investimento alternativa às criptomoedas tradicionais.

Eis o que precisa de saber:

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• As ações da Mineração de Bitcoin são as ações das empresas de capital aberto envolvidas na exploração mineira da Bitcoin
• A mineração de Bitcoin refere-se ao processo pelo qual a Bitcoin é produzida e as transações de Bitcoin são validadas
• A mineração de Bitcoin é feita por mineiros de Bitcoin que resolvem problemas matemáticos complexos para validar as transações
• Entre as empresas de Mineração de Bitcoin mais populares estão a Cleanspark, Riot Platforms, Hut 8 e Bitfarms

Explicação sobre a Mineração de Bitcoin

O Que É a Mineração de Bitcoin?

Para compreender as ações de Mineração de Bitcoin, é essencial compreender o conceito de mineração de Bitcoin em si mesmo. A Bitcoin, considerada uma criptomoeda escassa, passa por um processo chamado de mineração para a sua criação. A exploração mineira envolve a resolução de 'puzzles' criptográficos complexos (problemas matemáticos), que requerem conhecimentos técnicos e computadores potentes. Este processo consome uma energia substancial.

Quem Extrai a Bitcoin e Como É Extraída?

A mineração de Bitcoin é feita por indivíduos chamados de “mineiros” e estes fazem o seguinte:

Porque é Que a Bitcoin é Extraída?

A mineração de Bitcoin tem dois objetivos principais: introduzir em circulação novas Bitcoins e validar e proteger transações na rede Bitcoin.

O Que São Ações de Mineração de Bitcoin?

As ações da Bitcoin Mining referem-se às ações cotadas publicamente das empresas envolvidas na mineração de Bitcoin ou outras criptomoedas. Estas empresas, também designadas por Ações de Criptomoeda ou Ações de Criptomoedas, podem oferecer aos negociantes uma exposição ao mercado da criptomoeda sem terem de negociar ou possuir as criptomoedas reais.

As empresas de mineração de Bitcoin podem ter centros de dados grandes e elaborados que permitem a solução dos complexos problemas matemáticos de Bitcoin.

Principais CFD de Ações de Mineração de Bitcoin

Há vários grandes nomes na indústria mineira de Bitcoin, mas algumas das maiores ações de mineiros de Bitcoin são as seguintes:

CleanSpark (CLSK)

Esta empresa opera e é proprietária de centros de dados. Como o nome sugere, a Cleanspark opera no apoio à energia de baixo carbono Bitcoin.

• Setor: Tecnologia
• Indústria: Tecnologia e Software
• Fundada em: Outubro de 1987
• Sede: Henderson, Nevada, EUA

Riot Platforms (RIOT)

Esta empresa Mineradora de Bitcoin compra empresas de 'blockchain' e criptomoeda e presta-lhes apoio.

• Setor: Tecnologia
• Indústria: Tecnologia e Software
• Fundada em: Julho de 2000
• Sede: Castle Rock, Colorado, EUA

Hut 8 (HUT)

Esta empresa fornece a infraestrutura necessária para a tecnologia 'blockchain' e presta serviços principalmente a clientes norte-americanos.

• Setor: Tecnologia
• Indústria: Tecnologia e Software
• Fundada em: 2017
• Sede: Miami, Florida, EUA

Bitfarms (BITF)

Esta empresa funciona como uma tecnologia de 'blockchain' e fornece poder de computação a redes de criptomoeda que vão desde a Bitcoin à Ethereum.

• Setor: Tecnologia
• Indústria: Tecnologia e Software
• Fundada em: 1981
• Sede: Toronto, Ontário, Canadá

Marathon Digital Holdings (MARA)

Esta empresa extrai criptomoedas, gera-as e explora a tecnologia de ativos digitais.

• Setor: Tecnologia
• Indústria: Tecnologia e Software
• Fundada em: Fevereiro de 2010
• Sede: Fort Lauderdale, Florida, EUA.

Bitcoin 'Halving' e o Seu Efeito nas Ações de Mineração de Bitcoin

O Bitcoin Halving é um evento que acontece uma vez a cada quatro anos e refere-se ao corte da produção de Bitcoin para metade.

Consequentemente, este evento pode causar volatilidade no mercado e afetar o preço das ações de Bitcoin e da Mineração de Bitcoin.

O último evento de 'Halving' de Bitcoin teve lugar a 19 de abril de 2024 e marcou o quarto 'Halving' de Bitcoin desde a sua criação em 2009.

Antes deste 'Halving' (desta redução para metade), as ações mineiras sofreram volatilidade, tendo muitas delas caído a pique. Além disso, após este evento muitas das principais ações da Mineração de Bitcoin continuaram a registar perdas. Isto deve-se ao facto de a 'Halving' fazer com que os prémios dos mineiros de Bitcoin sejam reduzidos para metade. Por outras palavras, os mineiros de Bitcoin (incluindo as empresas mineiras de Bitcoin) continuarão a fazer o mesmo trabalho por menos recompensas, afetando deste modo as receitas destas empresas. Contudo, só o tempo dirá qual será o desempenho destas empresas no futuro.

A Vitória de Trump e os seus Efeitos

De acordo com muitos especialistas do mercado, o impacto da vitória eleitoral de Donald Trump e a sua esperada postura política em relação às criptomoedas despertou otimismo entre os mineradores de Bitcoin e ações relacionadas. A Hut 8, a Riot Platforms, e o CleanSpark, em particular, registaram aumentos no preço das ações no mês seguinte às eleições de novembro de 2024. Além disso, as promessas de Trump de desmantelar regulamentos restritivos e reforçar as reservas nacionais de cripto enviaram os preços da Bitcoin para o intervalo de seis dígitos pela primeira vez, o que também reforçou o interesse renovado em empresas mineiras que validam transações blockchain e ganham Bitcoin como recompensas.

Os preços das ações dos mineiros de Bitcoin geralmente movem-se em conjunto com o valor da Bitcoin, uma vez que as suas receitas dependem tanto da produção de mineração como das taxas de transação. As recentes dinâmicas do mercado levaram a margens de lucro alargadas para as mineradoras, embora enfrentem desafios como o aumento dos custos de energia e o aumento da dificuldade de mineração. As políticas pró-energia de Trump poderão proporcionar alívio ao reduzir as despesas operacionais, potenciando a rentabilidade destas empresas.

No entanto, as ações mineiras oferecem um perfil único de risco-recompensa. Ao contrário da própria Bitcoin, os mineradores capturam apenas uma fração dos ganhos de preço da criptomoeda, mantendo-se vulneráveis às quedas dos preços. Além disso, a natureza fixa do cronograma de fornecimento do Bitcoin significa que os mineradores enfrentam recompensas de bloco decrescentes ao longo do tempo, pressionando ainda mais as suas margens.

Os investidores que olham para as ações mineiras devem ponderar cuidadosamente a sua exposição, equilibrando os benefícios potenciais de políticas favoráveis contra os riscos inerentes a uma indústria volátil e intensiva em recursos. Embora, a partir de dezembro de 2024, a perceção do presidente eleito como sendo um impulsionador das criptomoedas permaneça forte, resta saber quais políticas nesta esfera serão promulgadas assim que ele entrar no cargo e quais os efeitos que estas terão nas ações de mineração de Bitcoin em particular.

Negociar CFD de Ações de Mineração de Bitcoin

Embora se possa comprar as ações acima mencionadas através de plataformas tradicionais de negociação de ações (como Plus500 Invest*), também pode optar por negociar Contratos por Diferença (CFD). Os CFD são contratos de derivados entre duas partes, permitindo-lhes negociar tanto a subida como a descida dos preços das ações da Mineração de Bitcoin sem terem a propriedade subjacente das ações.

Este tipo de contrato é alavancado, o que significa que tanto os ganhos como as perdas podem ser ampliados.

Para saber mais sobre como funcionam os CFD, pode ver o vídeo do nosso Guia do Negociador intitulado “O Que É a Negociação de CFD.”

*Disponibilidade baseada na regulamentação

Benefícios e Riscos de Negociar CFD de Ações de Mineração de Bitcoin

Antes de mergulhar no mundo das ações da Mineração da Bitcoin, pode valer a pena ter em conta os riscos e as recompensas que lhe estão associados:

Prós

Os CFD de ações da Mineração de Bitcoin podem apresentar aos negociantes a possibilidade de diversificação do perfil e exposição ao mundo potencialmente gratificante das criptomoedas, sem exigir que invistam ou negoceiem as criptomoedas reais.

Apesar de alguns poderem ser pessimistas quanto ao potencial de crescimento das criptomoedas, em geral, e da Bitcoin, em particular, muitos especialistas de mercado acreditam que este domínio está preparado para crescer ainda mais no futuro. Isto, por sua vez, pode apresentar-se como uma possível vantagem para aqueles que procuram mais oportunidades de negociação.

Contras

Apesar do seu fascínio, não há dúvida de que a Bitcoin e as criptomoedas são ativos voláteis que podem levar a perdas notáveis. Além disso, embora a regulamentação esteja a melhorar, a regulamentação das criptomoedas está geralmente menos desenvolvida do que a de outros tipos de ativos do mercado. Além disso, a mineração de Bitcoin é uma atividade inerentemente arriscada que exige muito dinheiro e avanços operacionais e tecnológicos e pode ser acompanhada de riscos. Isto, por sua vez, pode levar a que as empresas sofram perdas se não estiverem equipadas com as ferramentas necessárias para enfrentar tais desafios.

Caso considere que este é o tipo de negociação adequado às suas necessidades, pode negociar CFD de Mineração de Bitcoin com a Plus500.

Conclusão

Em conclusão, o setor da Mineração de Bitcoin pode oferecer aos negociantes e investidores numerosas oportunidades de negociação. No entanto, isto também pode ser acompanhado de muitos riscos.

Assim, é crucial dotar-se dos conhecimentos necessários e das competências de gestão de risco antes de mergulhar neste fascinante, mas complicado, setor de mercado.