Handel indeksem AI: jak handlować indeksami akcji AI

Rynek sztucznej inteligencji (AI) odnotował gwałtowny wzrost, kusząc przedsiębiorców na całym świecie swoim dynamicznym potencjałem. Według szacunków Grand View Research na podstawie danych z 2023 roku światowy rynek sztucznej inteligencji jest wyceniany na imponujące 196,63 miliarda dolarów, co oznacza skok o około 60 miliardów dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ta szybka ekspansja jest napędzana stale rosnącymi praktycznymi zastosowaniami technologii AI, począwszy od tworzenia treści po samochody autonomiczne. Grand View Research spodziewa się również, że wartość rynku gwałtownie wzrośnie do 1,81 biliona USD do 2030 r., przy średniorocznej stopie wzrostu (CAGR) na oszałamiającym poziomie 38,1%.

Ten przewodnik Plus500 pomoże Ci się zorientować w świecie handlu indeksami AI. Omawia on, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą potencjalnie wykorzystać ten rozwijający się rynek, handlując akcjami firm AI przy użyciu kontraktów na różnice (CFD).

Handel indeksami AI

Handel akcjami AI może stwarzać różnorodne możliwości dla traderów poszukujących ekspozycji na sektor sztucznej inteligencji. Podczas gdy niektórzy przedsiębiorcy mogą zdecydować się na bezpośrednie inwestowanie w firmy rozwijające sztuczną inteligencję, inni mogą woleć czerpać zyski z potencjału branż korzystających na powszechnym wprowadzaniu AI.

Oprócz bezpośredniego finansowania firm zajmujących się sztuczną inteligencją, traderzy mogą również szukać alternatywnych sposobów zarabiania na AI. Mogą one obejmować fundusze giełdowe (ETF) skoncentrowane na sztucznej inteligencji lub alokacje tematyczne w sektorach, które mają się rozwijać wraz z integracją AI.

Jednak dla tych, którzy poszukują kompleksowego podejścia obejmującego szeroki zakres krajobrazu AI, dobrą strategią jest handel indeksem AI. Handlując indeksami AI, przedsiębiorcy uzyskują dostęp do szerszego spektrum instrumentów, dywersyfikując w ten sposób swoje portfele i zmniejszając potrzebę wyboru poszczególnych akcji.

Jednym z takich indeksów jest BITA Artificial Intelligence Giants UST Index (BAIGUI), którego roczne zwroty, według stanu na maj 2024 roku, osiągnęły ponad 20%.

Czym jest BAIGUI?

Indeks BAIGUI został wprowadzony 27 kwietnia 2023 roku z wartością początkową 1000, denominowaną w dolarach amerykańskich (USD). Firmy składowe są wybierane z amerykańskiego rynku akcji na podstawie przychodów generowanych w sektorze sztucznej inteligencji, obejmującym różne dziedziny, takie jak mikroprocesory, centra danych i uczenie maszynowe.

Indeks ten opiera się na półrocznym harmonogramie oceny równowagi i wykorzystuje mechanizm ważenia kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie, którą oblicza się przez pomnożenie ceny waloru przez liczbę akcji dostępnych w obrocie na rynku.

Według stanu na maj 2024 r. BAIGUI składa się z 20 elementów.

10 najważniejszych składników BAIGUI

1. Nvidia (NVDA) (18,.82%) — NVIDIA Corporation (NVDA) to wybitna amerykańska firma zajmująca się półprzewodnikami znana z produkcji wysokiej klasy procesorów graficznych (GPU) i jej ogromnego wkładu w rozwój sztucznej inteligencji.
2. Aspen Technology Inc. (AZPN) (10,33%) — Aspen Technology, Inc. oferuje oprogramowanie przemysłowe zaprojektowane dla klientów z całego świata w branżach wymagających dużej ilości zasobów.
3. Palantir Technologies (PLTR) (9,68%) — Palantir Technologies Inc. opracowuje i wdraża platformy oprogramowania dla Wspólnoty Wywiadów w celu wspierania dochodzeń antyterrorystycznych.
4. SentineLone Inc. (S) (8,96%) — SentineLone, Inc. jest dostawcą usług z zakresu cyberbezpieczeństwa działającym zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej.
5. Altair Engineering (ALTR) (8,57%) — Altair Engineering Inc. i jej spółki zależne oferują oprogramowanie i rozwiązania chmurowe w zakresie symulacji i projektowania, obliczeń o wysokiej wydajności, analizy danych i sztucznej inteligencji zarówno w USA, jak i na całym świecie.
6. Dynatrace (DT) (8,08%) — Dynatrace, Inc. oferuje platformę bezpieczeństwa dla środowisk wielochmurowych, umożliwiającą klientom modernizację i automatyzację operacji IT, tworzenie i wydawanie oprogramowania oraz poprawę wrażeń użytkowników.
7. Informatica Inc (INFA) (6,21%) — Informatica Inc. opracowuje platformę opartą na sztucznej inteligencji, która łączy, przetwarza i ujednolica dane w systemach wielu dostawców, wielochmurowych i hybrydowych w skali korporacyjnej na całym świecie.
8. Alarmcom Holdings (ALRM) (5,58%) — Alarm.com Holdings, Inc. oferuje rozwiązania do kontroli i monitorowania systemów bezpieczeństwa i urządzeń Internetu rzeczy (IoT), takich jak zamki do drzwi, bramy garażowe i termostaty.
9. C3Ai Inc. (AI) (4,43%) — C3Ai Inc. oferuje platformę C3 AI, środowisko programistyczne i wykonawcze, które pozwala klientom korzystać z korporacyjnych aplikacji AI.
10. Ambarella (AMBA) (3,35%) — Ambarella, Inc. tworzy rozwiązania półprzewodnikowe do kompresji HD i Ultra HD, przetwarzania sygnałów obrazu i przetwarzania przy pomocy sztucznej inteligencji na całym świecie.

Jak handlować indeksem AI za pomocą kontraktów CFD

Kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice, pozwalają przedsiębiorcom spekulować na temat wahań wartości Indeksu AI w górę i w dół bez posiadania walorów bazowych.
Traderzy otwierają pozycję „Kup”, czyli „długą”, jeśli uważają, że wartość indeksu AI wzrośnie, lub pozycję „Sprzedaj”, czyli „krótką”, jeśli spodziewają się spadku jego ceny.

Jedną z kluczowych cech handlu kontraktami CFD jest dźwignia, która pozwala zwiększyć rozmiar transakcji przy jednoczesnym użyciu stosunkowo niewielkiej kwoty kapitału. Należy jednak pamiętać, że chociaż zwiększona ekspozycja może pomnożyć potencjalne zyski, może również spotęgować potencjalne straty.

Ponadto w przypadku kontraktów CFD do otwarcia pozycji nie trzeba dokonywać wpłaty w wysokości pełnej wartości aktywów; zamiast tego wystarczy wpłacić tylko pewien procent całkowitej kwoty. Dzięki tej wpłacie, znanej jako „depozyt”, kontrakty CFD są lewarowanym produktem finansowym.

Przykład handlu kontraktami CFD na indeks AI

Na przykład przy dźwigni 1:10, przedsiębiorcy potrzebują 1,000 USD, aby otworzyć pozycję na Indeksie AI o wartości 10 000 USD. Współczynniki dźwigni mogą się różnić w zależności od instrumentu będącego przedmiotem obrotu.

Handel kontraktami CFD na indeksy cechują pewne korzyści, w tym natychmiastową realizację w godzinach handlowych i możliwość zwiększenia siły nabywczej poprzez dźwignię finansową. Handlując indeksami, przedsiębiorcy mogą dywersyfikować swoją ekspozycję na ryzyko, korzystając z szerszej perspektywy rynkowej, zamiast polegać na wynikach pojedynczej spółki.

Traderzy powinni zwracać uwagę na ryzyko związane z handlem kontraktami CFD na indeksy, ponieważ nieprzewidywalne wahania cen mogą prowadzić do znacznych strat.

Chociaż handel indeksami może stanowić bardziej stabilną opcję ze względu na zbiorowy ruch wielu firm w ramach indeksu, dźwignia towarzysząca kontraktom CFD wymaga rozważnego podejścia do otwierania pozycji. Właściwe zarządzanie ryzykiem i dokładne zrozumienie dynamiki rynku są niezbędne do skutecznego handlu w tym sektorze.

Strategie handlu kontraktami CFD na BAIGUI

Dobrze zdefiniowana strategia handlowa w handlu indeksem BAIGUI ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji, kontrolowania nieodłącznego ryzyka i maksymalizacji potencjalnych zysków.

Przedsiębiorcy mogą dostosowywać strategie do swoich preferencji i łączyć je z innymi strategiami w celu zwiększenia skuteczności. Kluczowe kwestie dotyczące wyboru strategii handlowej obejmują cele osobiste, tolerancję na ryzyko, doświadczenie i preferencje handlowe.

Podczas handlu indeksami traderzy mogą stosować różne strategie, aby podejmować świadome decyzje dotyczące kierunku rynku. Dwie takie strategie to handel zgodny z trendem i handel na wybicia.

Handel zgodny z trendem

Jedną ze skutecznych strategii handlu akcjami AI jest handel zgodny z trendem, który wykorzystuje tendencje wykresów cen i powtarzające się ruchy w celu analizy ogólnego kierunku aktywów. Przedsiębiorcy inwestujący zgodnie z trendem mogą czerpać zyski z ruchów cen zarówno w górę, jak i w dół, w zależności od zidentyfikowanego trendu.

Aby wdrożyć tę strategię, traderzy muszą rozpoznać trend i czas jego trwania, aby ocenić stabilność, określić punkty wejścia i wyjścia oraz przygotować się na sporadyczne niewielkie wahania cen, które mogą skutkować stratami.

Handel zgodny z trendem może być stosowany w różnych ramach czasowych, od krótko- i średnioterminowych do długoterminowych, chociaż często pasuje do długodystansowego podejścia znanego jako handel pozycjami. Handel pozycjami obejmuje utrzymywanie pozycji przez dłuższy okres, od kilku tygodni do kilku miesięcy, i w dużej mierze polega na podejmowaniu świadomych decyzji opartych na analizie fundamentalnej i trendach makroekonomicznych. Ta metoda pozwala traderom czerpać korzyści z bardziej znaczących ruchów rynkowych i długoterminowych trendów, co czyni ją strategicznym wyborem dla osób o cierpliwym i świadomym podejściu do handlu BAIGUI.

Handel na wybicia

Handel na wybicia (breakout trading) to kolejne ważne podejście dla przedsiębiorców handlujących pozycjami, koncentrujące się na identyfikacji kluczowych poziomów wsparcia lub oporu na rynku. Strategia ta ocenia, czy istnieje wystarczający impet (momentum), aby przekroczyć te poziomy, jeżeli dominujący trend utrzyma się przed potencjalnym odwróceniem.

Narzędzia analizy technicznej pomagają zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu, umożliwiając traderom spekulację na temat kierunku cen po przekroczeniu tych poziomów. Potencjalnie stwarza to możliwość otwarcia pozycji długiej przy przebiciu linii oporu lub pozycji sprzedaży przy przebiciu linii wsparcia.

Zarządzanie ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie w handlu w celu ochrony kapitału. Platforma Plus500 zapewnia kilka narzędzi dla traderów, które pomagają w zarządzaniu transakcjami.

Jednym z nich jest funkcja „zamknij z zyskiem”, która automatycznie zamyka pozycję po osiągnięciu określonego poziomu zarobku, oraz funkcja „zamknij ze stratą”, która ogranicza potencjalne straty poprzez ustawienie maksymalnego progu strat. Chociaż te funkcje są bezpłatne, nie gwarantują, że pozycje zamkną się dokładnie na określonym poziomie cen.

Podsumowanie: omówienie indeksu BAIGUI

Bezprecedensowy wzrost rynku sztucznej inteligencji stwarza szereg możliwości dla traderów. Z przewidywaną wyceną 1,81 biliona USD do 2030 r., technologia AI ma zrewolucjonizować różne sektory, czyniąc ją atrakcyjnym obszarem spekulacji.

Handel akcjami AI za pośrednictwem kontraktów CFD oferuje elastyczne i zróżnicowane podejście do uzyskania ekspozycji na ten dynamiczny rynek.

Indeks BAIGUI, obejmujący czołowe firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, stanowi podstawę dla traderów poszukujących zdywersyfikowanej ekspozycji. Stosowanie takich strategii jak handel zgodny z trendem i handel na wybicia może pomóc traderom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących transakcji. Jednak ważne jest wdrożenie skutecznych praktyk zarządzania ryzykiem w celu kontrolowania nieodłącznego ryzyka związanego ze zmiennością i dźwigną w handlu kontraktami CFD.

Jeśli interesuje Cię handel Indeksem AI, możesz rozpocząć handel kontraktami CFD na BAIGUI z Plus500.

Pytania i odpowiedzi dotyczące handlu indeksami AI

Czym jest handel indeksami AI

Handel indeksami AI polega na alokacji środków na zbiór akcji spółek zajmujących się sztuczną inteligencją należących do jakiegoś indeksu, takiego jak BITA Artificial Intelligence Giants UST Index (BAIGUI). Takie podejście pozwala przedsiębiorcom uzyskać ekspozycję na sektor sztucznej inteligencji bez wybierania poszczególnych akcji, zapewniając dywersyfikację i potencjalnie zmniejszając ryzyko.

Co to jest BAIGUI i z czego się składa?

BAIGUI, czyli BITA Artificial Intelligence Giants UST Index, obejmuje firmy z amerykańskiej giełdy, które generują znaczne przychody z działalności związanej ze sztuczną inteligencją. Według stanu na maj 2024 r. obejmuje 20 firm, w tym Nvidia, Aspen Technology Inc. i Palantir Technologies. Indeks jest równoważony co pół roku i wykorzystuje ważenie kapitalizacją rynkową w wolnym obrocie.

Jakie ryzyko wiąże się z handlem kontraktami CFD na indeks AI i jak można nim zarządzać?

Handel kontraktami CFD na indeks AI wiąże się z ryzykiem, takim jak zmienność rynku i potencjalne straty spowodowane dźwignią. Skuteczne strategie zarządzania ryzykiem obejmują ustalanie zleceń stop strata i zamknij z zyskiem, ostrożne stosowanie dźwigni i ścisłe śledzenie dynamiki rynku. Platformy takie jak Plus500 oferują narzędzia pomagające zarządzać tym ryzykiem, takie jak opcje automatycznego zamykania pozycji.