Una guida al trading sullo zucchero: cos'è lo zucchero e come negoziarlo

Lo zucchero (SB) è molto conosciuto come dolcificante per alimenti e bevande, ma è anche una delle principali materie prime agricole soft nel mercato globale. La domanda di zucchero è strettamente legata alla crescita della popolazione, ai livelli di reddito e alle tendenze politiche e demografiche a lungo termine, il che lo rende uno degli asset più scambiati al mondo. Ecco quello che c'è da sapere sul trading dello zucchero:

In sintesi

• Lo zucchero è un prodotto agricolo popolare
• Lo zucchero include glucosio, fruttosio e saccarosio.
• Lo zucchero è stato utilizzato per oltre 10.000 anni, originario dell'India e del sud-est asiatico.
• A partire dal 2024, l'India è considerata il principale paese produttore di zucchero.
• Lo zucchero può essere negoziato con CFD, contratti future, società di produzione di zucchero connesse, ETF e opzioni.
• Ci sono molti fattori che influenzano il prezzo dello zucchero, tra cui le condizioni meteorologiche, i trend e altro ancora.

Fatti sullo zucchero

Prima di esplorare le complessità dello zucchero, ecco alcuni fatti interessanti a riguardo:

• Lo zucchero si trova in tutte le piante.
• Lo zucchero non va a male, poiché è tossico per la maggior parte dei microbi.
• Solo negli Stati Uniti, lo zucchero viene coltivato e/o raffinato in 17 stati.
• Lo zucchero ha proprietà curative grazie alle sue capacità di assorbimento dell'umidità, che impediscono la crescita batterica nelle ferite. Questo uso è documentato sin dal 1700 a.C. ed è supportato da recenti ricerche.
• Lo zucchero è naturalmente bianco dopo essere stato estratto dalle piante di barbabietola da zucchero o canna da zucchero e lavato per rimuovere melassa e altri materiali vegetali.

La storia del commercio dello zucchero

• 8000 A.C. - Il commercio dello zucchero è iniziato in Papua Nuova Guinea.
• 600 D.C. - La coltivazione e il commercio dello zucchero si espansero nel sud-est asiatico e in India.
• 1455-1480 D.C. - Madeira, Portogallo, ha registrato una crescita significativa nell'industria europea della raffinazione dello zucchero.
• 1501 D.C. - Lo zucchero attraversò l'Atlantico, stabilendosi nel Nuovo Mondo e nelle Indie Occidentali.
• XIX secolo - David Lee Child introdusse la prima fabbrica di barbabietole da zucchero in America.

Paesi con maggiore produzione di zucchero

A partire dal 2024, l'India detiene il titolo di maggiore produttore mondiale di zucchero. Le prime dieci nazioni produttrici di zucchero, che comprendono anche Brasile, Thailandia e Cina, contribuiscono collettivamente al 70% dell'offerta mondiale di zucchero.

I principali produttori di zucchero beneficiano di un clima favorevole, dell'agricoltura e di tecniche avanzate, che guidano la domanda locale e lo sviluppo economico. L'interazione tra coltivazione, tecnologia e commercio della canna da zucchero modella la moderna industria dello zucchero, soddisfacendo la crescente domanda e contribuendo alle economie di tutto il mondo.

Come scambiare lo zucchero

Contratti per differenza (CFD) sullo zucchero

I CFD sullo zucchero sono contratti derivati tra due parti, in genere un acquirente e un venditore o un trader e un fornitore di CFD. Consentono loro di negoziare la differenza di prezzo dello zucchero dall'inizio del contratto fino alla sua chiusura senza possederlo fisicamente.

Questo tipo di trading sullo zucchero consente ai trader di trarre potenzialmente profitto sia dall'aumento che dal calo dei prezzi dello zucchero, a seconda della loro posizione e della direzione del mercato. Inoltre, i CFD sullo zucchero sono soggetti a leva, il che significa che sia i guadagni che le perdite possono essere amplificati.

Per saperne di più sul nostro trading di CFD, controlla il nostro video e articolo “Cos'è il trading su CFD?"

Futures sullo zucchero

Un contratto futures è un accordo tra due parti per negoziare un asset sottostante a un prezzo prestabilito in una specifica data futura.

I futures possono essere utilizzati per proteggersi da future variazioni di prezzo, ma sono comunemente usati anche per il trading. I trader possono speculare sui movimenti futuri dei prezzi senza possedere l'asset sottostante.

Sono disponibili per il trading due tipi di contratti futures sullo zucchero: zucchero grezzo e zucchero bianco. Lo zucchero grezzo viene prodotto dalla lavorazione del succo di canna da zucchero. Lo zucchero bianco può essere zucchero di barbabietola bianco, zucchero cristallino di canna o zucchero grezzo fortemente lavorato.

Tipi di futures sullo zucchero -

• Futures Zucchero No. 11 -
  Le negoziazioni di zucchero a contratto sono comunemente note come "Zucchero No. 11". Questo contratto funge da standard globale per il commercio dello zucchero greggio. Stabilisce i prezzi per la consegna fisica dello zucchero di canna greggio, che viene fornito gratuitamente a bordo della nave del destinatario in un porto situato nel paese di origine dello zucchero. È negoziato più attivamente alla borsa ICE.
  
  Il New York Mercantile Exchange (NYMEX), una divisione del Chicago Mercantile Exchange (CME), e l'Intercontinental Exchange (ICE) prevedono un accordo contrattuale per lo zucchero. Questo contratto si basa sulla liquidazione di 112.000 libbre di zucchero mondiale #11, riconosciuto come lo standard globale per lo zucchero grezzo.
• Futures Zucchero No. 16 -
  Il contratto Zucchero No. 16 è personalizzato per soddisfare le esigenze di copertura dei produttori, degli utenti finali e dei commercianti di zucchero statunitensi. Questo contratto facilita il prezzo e la consegna fisica dello zucchero di canna grezzo, prodotto negli Stati Uniti o di origine estera, con il pagamento dei dazi doganali da parte del corriere in uno dei cinque porti di raffineria degli Stati Uniti, come selezionati dal destinatario.
• Futures sullo Zucchero Bianco -
  Il contratto futures Zucchero Bianco funge da standard globale per determinare la valutazione dello zucchero bianco fisico. I partecipanti al commercio internazionale di zucchero, tra cui zuccherifici, raffinerie, produttori (utenti finali), fondi gestiti e investitori istituzionali e a breve termine, vi partecipano attivamente.

Azioni connesse allo zucchero

Le azioni del settore Zucchero sono azioni di società coinvolte nella produzione e vendita di zucchero e prodotti e servizi correlati, tra cui:

1. Coltivatori di canna da zucchero e barbabietola da zucchero che coltivano e raccolgono canna da zucchero o barbabietole.
2. Raffinerie di zucchero che trasformano lo zucchero grezzo in prodotti a base di zucchero raffinato.
3. I produttori di prodotti connessi allo zucchero producono prodotti a base di zucchero come dolciumi, bevande zuccherate e altri prodotti alimentari, come aziende produttrici di cioccolato come Nestle (NESN.VX) o Mondelez (MDLZ).
4. I distributori di zucchero sono coinvolti nella distribuzione e vendita di prodotti a base di zucchero a rivenditori e consumatori.

ETF sullo zucchero

I fondi negoziati in borsa (ETF) sono panieri di investimento versatili che includono vari asset come azioni, obbligazioni e materie prime, e forniscono una diversificazione del portafoglio e sono negoziabili in borsa in modo simile alle azioni. Esistono due ETF che negoziano futures sullo zucchero #11:

1. SGG — IPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN.
2. CANE — Teucrium Sugar Fund.

Opzioni connesse allo zucchero

Le opzioni connesse allo zucchero sono derivati finanziari che conferiscono al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere una determinata quantità di zucchero a un prezzo predeterminato (il prezzo strike) entro un determinato periodo di tempo. Gli investitori e i trader utilizzano comunemente queste opzioni per proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi nel mercato dello zucchero o per speculare sui movimenti futuri dei prezzi.

Fare trading sui CFD sullo zucchero con Plus500

Plus500 ti consente di negoziare CFD sullo zucchero con i seguenti passaggi, nel caso tu ritenga sia la decisione giusta per te:

• Apri un conto di trading.
• Accedi alla piattaforma utilizzando l'app web o l'app mobile.
• Cerca "zucchero" nella barra di ricerca o vai alla categoria delle materie prime sul lato sinistro dello schermo e selezionala.

In alternativa, puoi aprire un conto demo gratuito e illimitato senza rischiare il tuo capitale per fare pratica con i CFD sullo zucchero in condizioni di mercato reali. Puoi continuare questa pratica finché non sarai abbastanza sicuro da applicare le tue abilità in modalità reale.

Cosa influenza il prezzo dello zucchero?

Diversi fattori possono influenzare il prezzo dello zucchero, tra cui:

• Azioni globali connesse allo zucchero (inventari): Delle scorte di zucchero basse indicano una domanda forte, un'offerta debole o entrambe le cose, e questo causa un aumento dei prezzi dello zucchero. Anche lunghi cicli di approvvigionamento possono avere un impatto significativo sui prezzi dello zucchero.
• Inflazione del dollaro USA: I derivati dello zucchero sono valutati in dollari USA, quindi una diminuzione del valore del dollaro rende lo zucchero più economico per gli acquirenti stranieri, e questo determina un aumento della domanda e dei prezzi.
• Prezzi del petrolio: Lo zucchero compete con l'etanolo, un combustibile alternativo prodotto dalla canna da zucchero. Prezzi più bassi della benzina riducono la domanda di etanolo, con conseguente eccesso di offerta di zucchero grezzo e prezzi dello zucchero più bassi.
• Condizioni meteorologiche: La produzione di zucchero è sensibile agli eventi atmosferici. La siccità o l'eccessiva umidità nelle principali regioni produttrici di zucchero, come il Brasile, possono interrompere la produzione e influire sui prezzi.
• Regolamenti: Le politiche governative, come i sussidi e le tariffe di importazione, influenzano i mercati dello zucchero. Ad esempio, i dazi statunitensi sulle importazioni proteggono gli agricoltori nazionali ma aumentano i prezzi al consumo, portando alla ricerca di dolcificanti alternativi.
• Tendenze nei consumi: Man mano che la popolazione globale cresce, aumenta anche il consumo di zucchero. Tuttavia, la crescente consapevolezza degli impatti dello zucchero sulla salute, come l'obesità e il diabete, potrebbe rallentare la crescita della domanda nei mercati maturi.

Conclusioni

Comprendere le complessità del trading dello zucchero, compresi i trend storici, i principali produttori attuali e vari metodi di negoziazione come CFD e futures, è essenziale per navigare in questa materia prima agricola molto influente e ampiamente negoziata.