Przewodnik dotyczący handlu cukrem: Czym jest cukier i jak nim handlować

Cukier (SB) jest powszechnie znaną substancją słodzącą do żywności i napojów, jak również jednym z głównych miękkich towarów rolniczych na rynku światowym. Popyt na cukier jest ściśle powiązany ze wzrostem populacji, poziomem dochodów oraz z długoterminowymi trendami politycznymi i populacyjnymi. Czyni go to jednym z najczęściej handlowanych aktywów na świecie. Co musisz wiedzieć o handlu cukrem:

TL;DR

• Cukier jest popularnym towarem rolnym
• Cukier obejmuje glukozę, fruktozę i sacharozę.
• Cukier jest używany od ponad 10 000 lat i pochodzi z Indii oraz Azji Południowo-Wschodniej.
• Według stanu na rok 2024 Indie są uważane za kraj o największej produkcji cukru.
• Cukrem można handlować za pomocą kontraktów CFD, kontraktów futures, powiązanych spółek produkujących cukier, funduszy ETF oraz opcji.
• Istnieje wiele czynników wpływających na cenę cukru, w tym warunki pogodowe, trendy i inne.

Fakty dotyczące cukru

Zanim poznamy tajniki cukru, pragniemy przedstawić kilka interesujących faktów na jego temat:

• Cukier występuje we wszystkich roślinach.
• Cukier nie psuje się, ponieważ jest toksyczny dla większości drobnoustrojów.
• W samych Stanach Zjednoczonych cukier jest uprawiany i/lub rafinowany w 17 stanach.
• Cukier posiada właściwości lecznicze ze względu na swoje zdolności pochłaniania wilgoci, które zapobiegają rozwojowi bakterii w ranach. To zastosowanie zostało udokumentowane około 1700 roku p.n.e. i jest poparte najnowszymi badaniami.
• Cukier jest naturalnie biały po ekstrakcji z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej i wypłukaniu w celu usunięcia melasy i innych materiałów roślinnych.

Historia handlu cukrem

• 8000 lat p.n.e.: Handel cukrem rozpoczął się w Papui Nowej Gwinei.
• 600 rok n.e.: Uprawa i handel cukrem rozszerzyły się na Azję Południowo-Wschodnią i Indie.
• lata 1455-1480 n.e.: Portugalska Madera odnotowała znaczny wzrost w europejskim przemyśle rafinacji cukru.
• rok 1501 n.e.: Cukier przekroczył Atlantyk, zadomawiając się w Nowym Świecie i Indiach Zachodnich.
• XIX wiek: David Lee Child założył pierwszą w Ameryce fabrykę buraków cukrowych.

Kraje o najwyższej produkcji cukru

Według stanu na 2024 rok Indie są największym producentem cukru na świecie. Dziesięć krajów będących największymi producentami cukru, w tym Brazylia, Tajlandia i Chiny, łącznie przyczynia się do 70% światowej podaży cukru.

Wiodący producenci cukru korzystają ze sprzyjającego klimatu, rolnictwa i zaawansowanych technik, wzmagając lokalny popyt i rozwój gospodarczy. Wzajemne oddziaływanie uprawy trzciny cukrowej, technologii i handlu kształtuje współczesny przemysł cukrowniczy, zaspokajając rosnący popyt i przyczyniając się do rozwoju gospodarek na całym świecie.

Jak handlować cukrem

Kontrakty różnicowe (CFD) na cukier

Kontrakty CFD na cukier to kontrakty pochodne zawierane między dwiema stronami, zazwyczaj kupującym i sprzedającym lub inwestorem i dostawcą kontraktów CFD. Pozwalają one na handel różnicą w cenie cukru od momentu zainicjowania kontraktu do jego zamknięcia bez fizycznego posiadania go.

Ten rodzaj handlu cukrem umożliwia inwestorom potencjalnie zyski z rosnących i spadających cen cukru, w zależności od ich pozycji i kierunku rynku. Ponadto kontrakty CFD na cukier są lewarowane. Oznacza to, że można zwiększyć zarówno zyski, jak i straty.

Aby dowiedzieć się więcej na temat handlu kontraktami CFD, zapoznaj się z naszym filmem i artykułem „Czym jest handel kontraktami CFD?”

Kontrakty terminowe na cukier

Kontrakt terminowy (futures) to umowa między dwiema stronami dotycząca handlu aktywami bazowymi po ustalonej cenie w określonym dniu w przyszłości.

Kontrakty terminowe mogą być używane do ochrony przed przyszłymi zmianami cen, ale są również powszechnie wykorzystywane do handlu. Inwestorzy mogą spekulować na przyszłych ruchach cen bez posiadania aktywów bazowych.

Do obrotu dostępne są dwa rodzaje kontraktów futures na cukier: cukier surowy i cukier biały. Surowy cukier powstaje w wyniku przetwarzania soku z trzciny cukrowej. Cukier biały może być białym cukrem buraczanym, cukrem krystalicznym trzcinowym lub mocno przetworzonym cukrem surowym.

Rodzaje kontraktów terminowych na cukier:

• Kontrakty terminowe na cukier nr 11:
  Handel cukrem w kontraktach jest powszechnie znany jako „cukier nr 11”. Kontrakt ten służy jako globalny standard handlu cukrem surowym. Określa ceny za fizyczną dostawę surowego cukru trzcinowego, który jest dostarczany bezpłatnie na pokładzie statku odbiorcy do portu znajdującego się w kraju pochodzenia cukru. Najaktywniej handluje się nim na giełdzie ICE.
  
  New York Mercantile Exchange (NYMEX), oddział Chicago Mercantile Exchange (CME) oraz Intercontinental Exchange (ICE) zawierają umowę dotyczącą cukru. Umowa ta opiera się na rozliczeniu 112 000 funtów światowego cukru nr 11, uznawanego za globalny standard dla cukru surowego.
• Kontrakty terminowe na cukier nr 16:
  Kontrakt na cukier nr 16 jest dostosowany do potrzeb hedgingowych amerykańskich producentów cukru, użytkowników końcowych i handlowców. Umowa ta ułatwia wycenę i fizyczną dostawę surowego cukru trzcinowego, pochodzącego z USA lub z zagranicy, z cłem opłaconym przez dostawcę w jednym z pięciu portów rafineryjnych w USA, wskazanych przez odbiorcę.
• Kontrakty terminowe na cukier biały:
  Kontrakt futures na ten cukier służy jako globalny standard do określania wyceny fizycznego cukru białego. Aktywnie angażują się w niego uczestnicy międzynarodowego handlu cukrem, w tym cukrownie, rafinerie, producenci (użytkownicy końcowi), zarządzane fundusze oraz inwestorzy instytucjonalni i krótkoterminowi.

Akcje na cukier

Udziały sektora cukrowniczego to udziały spółek zajmujących się produkcją i sprzedażą cukru oraz powiązanych produktów i usług, w tym:

1. Rolników uprawiających i zbierających trzcinę cukrową lub buraki cukrowe.
2. Rafinerii cukru, które przetwarzają surowy cukier na produkty rafinowane.
3. Producentów wyrobów wytwarzających produkty na bazie cukru, takie jak słodycze, słodzone napoje i inne artykuły spożywcze oraz firm produkujących czekoladę, takie jak Nestle (NESN.VX) lub Mondelez (MDLZ).
4. Dystrybutorów cukru zajmujących się dystrybucją i sprzedażą produktów cukrowniczych sprzedawcom detalicznym i konsumentom.

Fundusze ETF na cukier

Fundusze giełdowe (ETF) to wszechstronne koszyki inwestycyjne, które obejmują różne aktywa, takie jak akcje, obligacje i towary, zapewniające dywersyfikację portfela i podlegające obrotowi na giełdach papierów wartościowych podobnie jak akcje. Istnieją dwa fundusze ETF, które umożliwiają handel kontraktami terminowymi na cukier nr 11:

1. SGG - iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN.
2. CANE - Teucrium Sugar Fund.

Opcje na cukier

Opcje na cukier to finansowe instrumenty pochodne, które dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży określonej ilości cukru po z góry określonej cenie (cena wykonania) w określonym czasie. Inwestorzy i handlowcy powszechnie wykorzystują te opcje do zabezpieczenia się przed wahaniami cen na rynku cukru lub do spekulacji na temat przyszłych ruchów cen.

Handel kontraktami CFD na cukier z Plus500

Jeśli uważasz, że jest to właściwa decyzja dla Ciebie, Plus500 umożliwi Ci handel kontraktami CFD na cukier. Wykonaj następujące kroki:

• Otwórz konto handlowe.
• Zaloguj się do platformy za pomocą aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej.
• Wyszukaj „cukier” w pasku wyszukiwania lub przejdź do kategorii towarów po lewej stronie ekranu i wybierz ją.

Alternatywnie możesz otworzyć bezpłatne, nieograniczone konto demo bez ryzykowania kapitału, aby ćwiczyć handel kontraktami CFD na cukier w rzeczywistych warunkach rynkowych. Możesz kontynuować tę praktykę, dopóki uzyskasz wystarczającą pewność siebie, aby zastosować swoje umiejętności w trybie rzeczywistym.

Co wpływa na cenę cukru?

Na cenę cukru może wpływać kilka czynników, w tym:

• Globalne zapasy cukru: Niskie zapasy cukru wskazują na silny popyt, słabą podaż lub jedno i drugie, powodując wzrost cen cukru. Długie cykle dostaw mogą również znacząco wpłynąć na ceny cukru.
• Inflacja dolara amerykańskiego: Pochodne cukru są wyceniane w dolarach amerykańskich, więc spadek wartości dolara sprawia, że cukier staje się tańszy dla zagranicznych nabywców, zwiększając popyt i ceny.
• Ceny ropy: Cukier konkuruje z etanolem, alternatywnym paliwem wytwarzanym z trzciny cukrowej. Niższe ceny benzyny zmniejszają popyt na etanol, prowadząc do nadpodaży cukru surowego i niższych cen cukru.
• Warunki pogodowe: Produkcja cukru jest wrażliwa na warunki pogodowe. Susze lub nadmierna wilgoć w kluczowych regionach produkcji cukru, takich jak Brazylia, mogą zakłócić produkcję i wpłynąć na ceny.
• Regulacje: Polityka rządu, taka jak np. dotacje i taryfy importowe, wpływa na rynki cukru. Na przykład amerykańskie cła importowe chronią krajowych rolników, ale podnoszą ceny dla konsumentów, co prowadzi do poszukiwania alternatywnych substancji słodzących.
• Trendy konsumpcyjne: Wraz ze wzrostem globalnej populacji rośnie również spożycie cukru. Jednak rosnąca świadomość wpływu cukru na zdrowie, takiego jak otyłość i cukrzyca, może spowolnić wzrost popytu na dojrzałych rynkach.

Podsumowanie

Zrozumienie złożoności handlu cukrem, w tym trendów historycznych, obecnych wiodących producentów i różnych metod handlu, takich jak kontrakty CFD i kontrakty terminowe, jest niezbędne do uzyskania dobrych wyników na arenie tego wysoce wpływowego i powszechnie handlowanego towaru rolnego.