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Wie man mit ASML Holding handelt: Trading-Leitfaden zum ASML-Aktienkurs

Änderungsdatum: 21.10.2024

ASML (ASML.AS) könnte ein guter Kandidat für die nächste Ergänzung Ihres CFD-Aktien-Trading-Portfolios sein, mit starken Marktfundamentaldaten und seiner Position in einer wachsenden Branche. Dieser Artikel führt Sie durch die Geschichte dieses prominenten Halbleiterunternehmens, bewertet die Faktoren, die seine Aktienentwicklung beeinflussen, und erörtert, wie CFD-Trading es Ihnen ermöglichen kann, von den Aktienkursbewegungen zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, die mit dieser Art des Tradings verbunden sind.

Ein Bild der Halbleiterherstellung.

TL;DR

  • ASML Holding N.V. ist ein führendes niederländisches multinationales Unternehmen in der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen ist auf fortschrittliche Lithografiemaschinen spezialisiert, die für die Chip-Produktion entscheidend sind.
  • Die ASML-Aktie hat seit dem Börsengang ein deutliches Wachstum erfahren, insbesondere aufgrund der exklusiven EUV-Technologie, trotz der Schwankungen der Marktvolatilität im Laufe der Jahre.
  • Das Trading mit ASML-Aktien kann traditionell auf Aktien indizes oder über CFDs erfolgen, wobei letztere zwar Flexibilität, aber aufgrund des Hebels höhere Risiken birgt.
  • Anleger sollten die Marktfaktoren gründlich analysieren und solide Risikomanagementstrategien anwenden, wenn sie mit ASML-Aktien handeln, insbesondere im volatilen CFD-Umfeld.

Was ist ASML Holding?

Die 1984 gegründete ASML Holding N.V. ist ein niederländisches multinationales Unternehmen, das sich auf Maschinen spezialisiert hat, die für die Halbleiterherstellung entscheidend sind. Mit Stand von 2023 ist ASML der weltweit größte Zulieferer der Halbleiterindustrie und der einzige Anbieter von EUV-Lithografiemaschinen, mit denen die komplizierten Designs auf Siliziumwafern erzeugt werden, die für die Produktion moderner Computerchips unerlässlich sind. Im März 2024 erreichte die Marktkapitalisierung des Unternehmens rund 397 USD, was es zum wertvollsten Technologieunternehmen Europas macht. ASML wird öffentlich am AEX und NASDAQ (US-TECH 100) gehandelt. Mit seinen hochmodernen EUV-Systemen und den laufenden Entwicklungen der nächsten Generation der Lithografietechnologie bleibt ASML weiterhin führend in Sachen Innovation.

ASML-Aktienkursverlauf

Der Aktienkurs von ASML hat sich seit seinem Börsengang dramatisch entwickelt. Das Unternehmen erreichte am 12. Juli 2024 sein Allzeithoch mit einem Schlusskurs von über 1.008 USD. Dieser Spitzenwert spiegelt die starke Nachfrage nach den hochmodernen Fotolithografie-Anlagen von ASML wider, insbesondere nach den exklusiven EUV-Systemen, die für die fortschrittliche Chipfertigung unerlässlich sind.

Es dauerte jedoch viele Jahre, bis der Aktienkurs von ASML seinen Höchststand von 2024 erreichte. In den letzten Jahrzehnten spiegelte die Entwicklung der ASML-Aktie das Auf und Ab der gesamten Technologiebranche wider. Anfang der 2000er-Jahre war der Aktienkurs des Unternehmens aufgrund des Platzens der Dotcom-Blase volatil. Im Jahr 2002 zum Beispiel stürzte die Aktie um fast 51 % ab und spiegelte damit den allgemeinen Abschwung wider. ASML erwies sich jedoch als widerstandsfähig und erholte sich in den folgenden Jahren stark, als die Nachfrage nach Halbleitern anstieg.

Die 2010er-Jahre waren für ASML eine Zeit des bedeutenden Wachstums. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg aufgrund seiner Führungsposition in der EUV-Technologie und der zunehmenden weltweiten Abhängigkeit von Halbleiterchips sprunghaft an. Im Jahr 2019 verdoppelte sich der Aktienkurs von ASML nahezu und beendete das Jahr bei 282,01 USD, was die wichtige Rolle des Unternehmens im Tech-Ökosystem verdeutlicht.

Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 brachte Herausforderungen mit sich, aus denen ASML jedoch gestärkt hervorging. Der Aktienkurs stieg im Jahr 2021 stark an und verzeichnete einen jährlichen Anstieg von 64,12 %. Dieser Zeitraum unterstreicht die Bedeutung von ASML, da sich die Welt während der Lockdowns digitalen Lösungen zuwandte, was die Chipnachfrage ankurbelte.

Stand 2024 blieb die ASML-Aktie trotz einiger Schwankungen robust und stieg in der ersten Jahreshälfte um 40 % an. Dieser Trend könnte das Vertrauen der Anleger in die anhaltende Innovationskraft und Marktdominanz von ASML trotz makroökonomischen Gegenwinds unterstreichen.

Was sind ASML-Aktien?

Das Aktienkapital von ASML besteht aus Stammaktien, die seit dem Börsengang an der NASDAQ gehandelt werden. Ein entscheidender Unterschied, den CFD-Trader verstehen müssen, ist der Unterschied zwischen traditionellen ASML-Aktien und ASML-Aktien-CFDs.

Die traditionellen ASML-Aktien sind an der NASDAQ notiert. Mit dem Erwerb dieser Aktien erwerben Sie einen Anteil am Eigenkapital des Unternehmens, wodurch Sie Eigentumsrechte und einen Anspruch auf einen Teil der Assets und Gewinne von ASML erhalten. Aktionäre können Dividenden erhalten und haben Stimmrechte bei Unternehmensentscheidungen auf Jahreshauptversammlungen. Der Wert dieser Aktien schwankt je nach der Entwicklung des Unternehmens, den Marktbedingungen und allgemeineren wirtschaftlichen Faktoren.

Umgekehrt sind ASML-Aktien-CFDs Finanzinstrumente, die es Anlegern ermöglichen, auf die Kursbewegungen von ASML-Aktien zu spekulieren, ohne die Basiswerte zu besitzen. Mit CFDs können Anleger Long-Positionen (in der Erwartung, dass der Aktienkurs steigen wird) oder Short-Positionen (in der Erwartung, dass der Aktienkurs fallen wird) eingehen. Ein wesentliches Merkmal des Tradings mit CFDs ist der Hebel, der es Anlegern ermöglicht, mit einem geringeren Anfangskapital ein größeres Engagement in ASML-Aktien einzugehen. Allerdings erhöht dieser Hebel auch das Verlustpotenzial erheblich. Im Gegensatz zu traditionellen Aktionären haben CFD-Trader keine Rechte und Pflichten wie z. B. Stimmrechte, da sie nicht Eigentümer der eigentlichen Aktie sind.

Faktoren, die den ASML-Aktienkurs beeinflussen

Wie viele internationale Konzerne ist auch der Aktienkurs von ASML einem Auf und Ab unterworfen, das auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Für CFD-Trader ist es von entscheidender Bedeutung, diese zu verstehen, da Schwankungen des Aktienwerts von ASML Auswirkungen auf die Preisdynamik des darüber liegenden CFDs haben.

  • Marktposition: ASML ist in der Halbleiterausrüstungsindustrie führend, insbesondere aufgrund der exklusiven Produktion hochentwickelter EUV-Lithographiemaschinen. Diese Maschinen sind für die Herstellung hochwertiger Mikrochips unerlässlich, weshalb die Technologie von ASML für führende Halbleiterunternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Dieser technologische Vorsprung hat in der Vergangenheit zu einem erheblichen Umsatzwachstum geführt und ASML vor Wettbewerbern wie Nikon (7731.TY) positioniert.
  • Kostenherausforderungen: Die fortschrittliche Technologie der Anlagen von ASML ist mit erheblichen Kosten verbunden. Der hohe Preis der EUV-Maschinen in Verbindung mit der zunehmenden Komplexität der Produktion stellt eine Herausforderung dar. Da die Entwicklung von Halbleitern immer komplizierter wird, steigen die Kosten für Design, menschliche Arbeitskraft sowie Forschung und Entwicklung weiter an. Diese steigenden Kosten könnten den Kundenstamm limititieren und die Rentabilität beeinträchtigen, insbesondere in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs, in denen die Unternehmen weniger bereit sind, zu investieren.
  • Globale Märkte: Der expandierende globale Halbleitermarkt, angetrieben durch Trends wie KI und Elektrofahrzeuge, bietet Wachstumschancen für ASML. Mit Schlüsselmärkten in Taiwan, Südkorea und China ist ASML gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage zu profitieren. Geopolitische Risiken, wie z. B. das Verbot der Ausfuhr von Halbleitertechnologie nach China, stellen jedoch eine erhebliche Bedrohung dar. Diese Verbote könnten nicht nur den Umsatz von ASML reduzieren, sondern auch den Wettbewerb fördern, da chinesische Unternehmen konkurrierende Technologien entwickeln.
  • Gesamtwirtschaftliche Veränderungen: Veränderungen des Zustands der Weltwirtschaft und damit einhergehende politische Veränderungen, wie Inflation, Zinspolitik und BIP-Wachstum, können sich auf den Nettoprofit von ASML auswirken.

ASML-Handelszeiten

Die traditionellen Aktien von ASML werden an der NASDAQ-Börse gehandelt. Die Handelszeiten für ASML-Aktien an der NASDAQ sind von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr (Eastern Standard Time, EST).

Im Gegensatz dazu ist das Trading mit ASML-Aktien-CFDs auf der Plus500-Trading-Plattform in der Regel an Wochentagen von 07:00 Uhr (UTC) bis 15:30 Uhr (UTC) möglich.

Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten je nach CFD-Trading-Plattform oder Broker variieren können.

So analysieren Sie den ASML-Aktienkurs

Um die Kursschwankungen der ASML-Aktie zu verstehen, ist ein vielschichtiger Ansatz erforderlich, der technische, Fundamental- und Stimmungsanalysen umfasst. Jede Methode bietet unterschiedliche Einblicke in Markttrends und Anlegerverhalten.

Technische Analyse

  • Chart-Muster: Sie können die Kurscharts von ASML auf konsistente Muster wie Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und spezifische Formationen untersuchen, um mögliche Kursbewegungen zu prognostizieren.
  • Technische Indikatoren: Sie können Tools wie den Relative-Stärke-Index (RSI), gleitende Durchschnitte und den Stochastik-Oszillator verwenden, um das Momentum und die Trendrichtung zu beurteilen und festzustellen, ob die ASML-Aktie überkauft oder überverkauft ist.

Fundamentanalyse

  • Wirtschaftliches Umfeld: Sie können den breiteren wirtschaftlichen Kontext analysieren, einschließlich der Branchenentwicklung, makroökonomischer Indikatoren und regulatorischer Entwicklungen, um zu verstehen, wie sich diese Faktoren auf ASML auswirken.
  • Finanzielle Entwicklung: Sie können die Finanzberichte von ASML, einschließlich Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Cashflow-Berichte, die während der Berichtssaison veröffentlicht werden, prüfen, um die finanzielle Stabilität und die Wachstumsaussichten des Unternehmens zu bewerten.
  • Sektoraler Wettbewerb: Vergleichen Sie die Marktposition von ASML mit der seiner Konkurrenten und konzentrieren Sie sich dabei auf den Marktanteil, das Produktangebot und den technologischen Fortschritt, um den Wettbewerbsvorteil von ASML in der Halbleiterindustrie zu ermitteln.

Stimmungsanalyse

  • Marktstimmung: Beobachten Sie die allgemeinen Markttrends und ihre potenziellen Auswirkungen auf die ASML-Aktie, um Änderungen der Anlegerstimmung zu prognostizieren.
  • Finanznachrichten: Verfolgen Sie die Medienberichterstattung, Analystenmeinungen und Branchenberichte über ASML, um zu verstehen, wie diese Faktoren die Marktwahrnehmung und die Einstellung der Anleger beeinflussen.

Verschiedene Möglichkeiten, ASML-Aktien zu handeln

Für das Trading mit ASML-Aktien gibt es mindestens zwei Möglichkeiten: den traditionellen Aktienhandel und das Trading mit Differenzkontrakten (CFDs). Jede Methode bietet unterschiedliche Chancen sowie Risiken und richtet sich an unterschiedliche Anlegertypen.

Beim traditionellen Aktienhandel werden ASML-Aktien direkt an der NASDAQ gekauft und verkauft. Mit dem Kauf von ASML-Aktien erwerben Sie einen Anteil am Unternehmen, der Dividenden und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bieten kann. Dieser Herangehensweise eignet sich in der Regel für langfristig orientierte Anleger, die auf lange Sicht vom Wachstum des Unternehmens profitieren möchten. Der Prozess ist relativ einfach: Man kauft Aktien zu einem bestimmten Kurs, hält sie und verkauft sie dann, wenn der Kurs steigt, um einen Gewinn zu erzielen.

Im Gegensatz dazu ermöglicht das Trading mit ASML-Aktien-CFDs auf Plattformen wie Plus500 den Anlegern, auf die Kursentwicklung von ASML-Aktien zu spekulieren, ohne die zugrunde liegende Aktie zu besitzen. CFDs sind Finanzinstrumente, die die Kursbewegungen der zugrunde liegenden Aktien widerspiegeln. Diese Art des Tradings ist flexibel, da Trader sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen und so von den Anstiegen und/oder Rückgängen des ASML-Aktienkurses profitieren können. CFDs beinhalten auch einen Hebel, was bedeutet, dass Trader mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz größere Positionen kontrollieren können. Mit diesem können zwar die potenziellen Gewinne erheblich gesteigert werden, aber auch das Risiko erheblicher Verluste, insbesondere wenn sich der Markt gegen die Position des Traders bewegt.

Die mit dem CFD-Handel verbundenen Risiken sind beträchtlich. Marktvolatilität und schnelle Kursschwankungen können zu schnellen Verlusten führen, die aufgrund des Hebels bei CFDs manchmal die ursprüngliche Investition übersteigen. Dies macht das CFD-Trading im Vergleich zum traditionellen Aktienhandel sehr viel riskanter. Um die mit dieser risikoreichen Form des Tradings verbundenen Risiken zu reduzieren, müssen Trader über eine solide Risikomanagementstrategie verfügen, einschließlich der Festlegung von Stop-Loss-Orders und einer sorgfältigen Verwaltung des Hebels.

So handeln Sie CFDs auf ASML-Aktien bei Plus500 (Schritt für Schritt)

  • Wissen ausbauen: Nutzen Sie Ressourcen wie den Leitfaden für Anfänger und die Trading-Akademie von Plus500, um Ihr Verständnis des CFD-Tradings mit ASML-Aktien zu vertiefen und sich auf die Mechaniken, die Strategien und die damit verbundenen Risiken zu konzentrieren.
  • Registrierung, Verifizierung, Einzahlung: Melden Sie sich für ein Plus500-Konto an, schließen Sie den erforderlichen Verifizierungsprozess ab und tätigen Sie Ihre Ersteinzahlung, um mit dem Trading zu beginnen.
  • Mit dem Trading beginnen: Greifen Sie auf die Plus500-Plattform zu und beginnen mit dem CFD-Trading, indem Sie die aktuelle Marktlage analysieren und Ihre Aussichten für ASML-Aktien bestimmen.
  • Positionen eröffnen und überwachen: Entscheiden Sie auf der Grundlage Ihrer Marktanalyse, ob Sie eine Kauf- oder Verkaufsposition für ASML-Aktien einnehmen sollen. Beobachten Sie regelmäßig den Markt und Ihre offenen Positionen, um über alle Entwicklungen informiert zu sein, und überprüfen Sie Ihre Trading-Strategie, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ASML Holding N.V. ein Eckpfeiler der Halbleiterindustrie ist, der mit seinen innovativen EUV-Lithographiemaschinen den technologischen Fortschritt vorantreibt. Ob beim Handel mit traditionellen ASML-Aktien oder beim CFD-Trading – Anleger müssen die damit verbundenen Risiken und die Marktdynamik sorgfältig abwägen, um in diesem sich schnell entwickelnden Sektor fundierte Entscheidungen zu treffen.

Häufig gestellte Fragen

ASML ist sowohl an der NASDAQ als auch an der Euronext Amsterdam notiert.

Zu den größten Konkurrenten von ASML gehören Canon (7751.TY), Nikon, TSMC und Ultratech, um nur einige zu nennen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist der größte Kunde von ASML (Stand 2024).

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