Amazon-Aktienpreis-Leitfaden: Was treibt den Aktienpreis von AMZN an?

Amazon (AMZN) wurde 1994 gegründet und hat sich zu einem Giganten in der E-Commerce-Branche entwickelt. Es hat den traditionellen Einzelhandel auf den Kopf gestellt und in andere Branchen wie Cloud Computing, Streaming-Dienste und mehr expandiert.

Lassen Sie uns die Ursprünge und das frühe Wachstum von Amazon, seine Dominanz im E-Commerce und seine Expansion in neue Sektoren sowie die wichtigsten Faktoren untersuchen, die den Aktienkurs von Amazon beeinflussen können:

TL;DR

• Amazon ist ein E-Commerce-Riese, der unter anderem in andere Branchen wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz sowie maschinelles Lernen, Streaming und Online-Werbung expandiert hat.
• Das Unternehmen gehört nach Marktkapitalisierung zu den größten Unternehmen der Welt.
• Amazon-Aktien sind seit ihrem Börsengang (IPO) im Jahr 1997 an der Nasdaq notiert.
• Im Mai 2024 führte Amazon 4 Aktiensplits durch, wobei der erste 1997 stattfand.
• Der Aktienkurs von Amazon kann durch eine Reihe interner und externer Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die finanzielle Leistung von Amazon auswirken, darunter Wettbewerb, veränderte Online-Kaufgewohnheiten, behördliche Kontrollen und Gewinne.

Was ist Amazon?

Die Geschichte von Amazon begann Anfang der 1990er Jahre als Online-Buchhandlung namens „Cadabra“. Damals hob sich das Unternehmen durch innovative Funktionen wie Kaufempfehlungen für Kunden (ein Vorläufer der Datenanalyse) von traditionellen Buchhandlungen ab. Dieser kundenorientierte Ansatz ist bis heute ein zentraler Wert.

Für den Gründer Jeff Bezos waren Bücher nur der Anfang, denn seither hat sich Amazon zu einem globalen E-Commerce-Giganten entwickelt, der von Küchengeräten über Computer bis hin zu Kostümen und Kosmetik alles anbietet.

Im Jahr 2024 ging Amazon über seine E-Commerce-Wurzeln hinaus und entwickelte sich zu einem echten Technologieriesen. Bezos erkannte die Grenzen von nur einer einzigen Einnahmequelle und startete eine strategische Diversifizierung, die über den Online-Einzelhandel hinausging und eine Präsenz in anderen Branchen vorsah:

• Cloud-Computing: Amazon Web Services (AWS) bietet skalierbare und On-Demand-Cloud-Computing-Lösungen.
• Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML): Amazon entwickelt KI-Lösungen über seine AWS-Services. Das Unternehmen integriert KI und ML auch in verschiedene Anwendungen in seinen Geschäftsalltag.
• Werbung: Amazon Advertising bietet Unternehmen gezielte Werbelösungen, insbesondere auf seinem Marktplatz.
• Unterhaltung: Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Unterhaltungsportfolio, zu dem Amazon Prime Video, Amazon MGM Studios, IMDb, Twitch, Amazon Music und Amazon Audible gehören.
• Hardware: Von Kindles und Echos bis hin zu Fire TVs hat Amazon eine Reihe von Unterhaltungselektronik entwickelt.

Darüber hinaus tätigte das Unternehmen im Laufe der Jahre mehrere strategische Akquisitionen, um seine Reichweite und sein Angebot zu stärken, wie Whole Foods im Lebensmitteleinzelhandel und PillPack im Bereich Online-Apotheke.

Ein Blick auf die Aktienkursentwicklung von Amazon

Der Aktienkurs von Amazon hat seit seinem Börsengang im Jahr 1997 einen wilden Ritt erlebt. Hier ein Blick auf einige wichtige Meilensteine:

• Früher Aufstieg (1997-1999): Zwischen dem Börsengang und Dezember 1999 stieg der Aktienkurs von Amazon von 0,0750 USD auf 4,36 USD, was einem Anstieg von 5.716,74 % entspricht. Dieses schnelle Wachstum, das durch die Dotcom-Blase angetrieben wurde, platzte schließlich.
• Dotcom-Pleite und Aufschwung (2000-2008):Der Dotcom -Marktcrash ließ die Amazon-Aktie um über 93 % abstürzen. Das Unternehmen zeigte sich jedoch widerstandsfähig und legte zwischen September 2001 und Oktober 2003 um 859,96 % zu. Nach einer Phase der Konsolidierung und des Niedergangs erholte sich Amazon im Januar 2008 erneut um 211,81 %
• Finanzkrise und starkes Wachstum (2008-2021): Die Finanzkrise von 2007 belastete den E-Commerce-Riesen. Nachdem der Aktienkurs von Amazon im November 2008 bei 1,73 USD seinen Tiefpunkt erreicht hatte, stieg er bis Dezember 2021 nahezu kontinuierlich an. In diesem Zeitraum war ein bemerkenswerter Zuwachs von 10.122,03 % zu verzeichnen, wodurch der Kurs auf rund 177 USD pro Aktie stieg.
• Allzeithoch und Volatilität (2021—Mai 2024):Eine mögliche Überbewertung und eine Straffung der Zinssätze in den Vereinigten Staaten führten zu einer Korrektur zwischen Dezember 2021 und Dezember 2022, wobei der Aktienkurs um 52,81 % auf 84 USD fiel. Seitdem hat die Amazon-Aktie jedoch ein deutliches Comeback erlebt und ist zwischen Dezember 2022 und Mai 2024 um über 120 % gestiegen. Im Mai 2024 erreichte Amazon während der Handelssitzung am 9. Mai ein neues Allzeithoch von 191,70 USD und schloss auf dem höchsten Schlusskurs aller Zeiten bei 189,50 USD.

Verlauf des Amazon-Aktiensplits

Im Laufe seiner Geschichte hat Amazon vier Aktiensplits erlebt:

• Split des Jahres 2022:Am 9. März 2022 kündigte Amazon einen signifikanten Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1 an, der am 3. Juni 2022 in Kraft trat. Das bedeutet, dass Händler, die vor dem Split 1 Aktie von Amazon besaßen, nach dem Split 20 Aktien bekamen.
• Frühere Splits (1998-1999):Vor dem Split 2022 führte Amazon drei weitere Aktiensplits durch:
  • Ein 2-für-1-Split im Juni 1998
  • Ein 3-für-1-Split im Januar 1999
  • Ein 2-für-1-Split im September 1999

Warum entscheidet sich ein Unternehmen in der Regel für einen Aktiensplit?

Unternehmen mit hohen Aktienkursen nutzen manchmal Aktiensplits, bei denen ihre bestehenden Aktien in eine größere Anzahl Aktien mit niedrigeren Kursen aufgeteilt werden. Der Gesamtwert des Unternehmens bleibt zwar gleich (stellen Sie sich vor, Sie schneiden eine Pizza in mehrere Stücke), aber ein Aktiensplit bietet einige Vorteile, wie z. B. einen günstigeren Aktienkurs, eine höhere Liquidität, eine bessere Zugänglichkeit und psychologische Attraktivität für Händler.

Was ist mit dem Amazon-Aktienkurs beim Aktiensplit von 2022 passiert?

Im Vorfeld des Aktiensplits von Amazon im Verhältnis 20 zu 1 im Jahr 2022 waren die Erwartungen unter den Händlern hoch, da der Aktienkurs in den 5 Tagen vor dem Split um fast 8 % stieg. Dieser Preisanstieg vor dem Split unterstreicht die Freude der Händler über das Ereignis und das Potenzial für eine bessere Verfügbarkeit nach dem Split.

Nach dem Split wurde der Aktienkurs bei rund 120 USD neu bewertet, was ihn für ein breiteres Anlegerspektrum erschwinglicher machte, da er vor dem Split deutlich über 2.000 USD pro Aktie lag.

Was sind die potenziellen Treiber der CFD-Preise von Amazon-Aktien?

Der Handel mit Differenzkontrakten (CFD) ist vergleichbar mit einem Finanzvertrag mit dem Anbieter, der es Ihnen ermöglicht, auf die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs Ihrer CFD-Positionen auf Amazon zu spekulieren, unabhängig davon, ob Sie mit steigenden oder fallenden Kursen handeln.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Sie, wenn Sie CFDs auf Amazon-Aktien verwenden, die zugrunde liegenden Aktien nicht besitzen. Wenn Sie den CFD-Aktienhandel nutzen, können Sie außerdem Hebel und Margin anwenden, was bedeutet, dass Sie mit einem relativ geringen Kapitalbetrag beginnen können. Das heißt jedoch auch, dass alle Preisbewegungen verstärkt werden. Ihre potenziellen Gewinne und Verluste können daher vergrößert werden.

Da der Aktienkurs von Amazon von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann, sollten Sie sich dessen bewusst sein, bevor Sie mit dem Amazon-CFD-Handel beginnen. Schauen wir uns einige davon genauer an:

Finanzberichte

Die Gewinnsaison ist eine kritische Zeit für Aktien wie Amazon. Sie bietet einen Einblick in die finanzielle Situation eines Unternehmens im vergangenen Quartal. Starke Gewinnberichte lösen häufig Kaufrausch aus und schwache Berichte können zu Ausverkäufen führen. Diese direkten Auswirkungen auf die Anlegerstimmung können zu erheblichen Schwankungen des Aktienkurses von Amazon führen.

Wechselkurse

Als globales Unternehmen mit einer bedeutenden Präsenz außerhalb der Vereinigten Staaten wird die Leistung von Amazon stark vom Devisenmarkt beeinflusst. Schwankungen wichtiger Währungspaare, insbesondere in wichtigen Märkten wie Deutschland (EUR/USD) und Großbritannien (GBP/USD), können sich auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Günstige Wechselkurse können die Gewinne von Amazon steigern, da ihre auf US-Dollar lautenden Umsätze wertvoller werden, wenn sie wieder in lokale Währungen umgerechnet werden. Ungünstige Währungsbewegungen können jedoch den gegenteiligen Effekt haben und die Gewinne schmälern, wenn internationale Umsätze wieder in US-Dollar umgerechnet werden.

Wettbewerb

Amazon steht vor einer wachsenden Herausforderung durch Wettbewerber wie Walmart (WMT) und Target (TGT). Diese etablierten Anbieter haben ihr E-Commerce-Angebot erheblich verbessert und ihr Online-Einkaufserlebnis für die Verbraucher reibungsloser und wettbewerbsfähiger gemacht. Dieser verschärfte Wettbewerb kann den Marktanteil von Amazon und letztlich den Aktienkurs unter Druck setzen.

Neben dem Einzelhandel erstreckt sich die Wettbewerbslandschaft für Amazon auch auf den Wettbewerb in den Bereichen Cloud Computing (Microsoft (MSFT) Azure), künstliche Intelligenz (Google (GOOG) KI) und Streaming-Dienste (Netflix (NFLX), Disney+ (DIS)), die sich alle auf das Gesamtwachstum und die Rentabilität auswirken können.

Trends in der E-Commerce-Branche und Veränderungen der Online-Ausgabegewohnheiten

Die E-Commerce-Landschaft befindet sich in ständigem Wandel, was auf die sich ändernden Verbraucherpräferenzen und Kaufgewohnheiten zurückzuführen ist. Dies bietet Amazon sowohl Chancen als auch Herausforderungen.

Trends wie der Aufstieg von Social Commerce und Voice Search bieten zwar neue Wachstumschancen, erfordern aber auch, dass Amazon seine Strategien anpasst, um diesen sich ändernden Ausgabegewohnheiten Rechnung zu tragen. Darüber hinaus entspricht der Fokus auf Nachhaltigkeit und ethische Beschaffung dem wachsenden Wunsch der Verbraucher, verantwortungsbewusst zu konsumieren.

Je nach Strategie, Agilität und Reaktionsfähigkeit von Amazon auf die Veränderungen der E-Commerce-Trends und Online-Kaufgewohnheiten kann das Unternehmen seine Position in der sich ständig verändernden Welt des Online-Einzelhandels festigen oder schwächen, was letztlich seinen Aktienkurs beeinflussen kann.

Innovations- und Akquisitionsstrategie

Das unermüdliche Streben von Amazon nach Innovationen und strategischen Akquisitionen kann ein potenzieller Hauptgrund für den Anstieg des Aktienkurses sein.

Durch die Förderung einer Experimentierkultur, die zu Durchbrüchen wie Alexa und dem Kindle geführt hat, kann das Unternehmen die Fantasie der Händler anregen und seine Fähigkeit unter Beweis stellen, Märkte zu revolutionieren. Selbst gescheiterte Unternehmungen wie das Fire Phone zeugen von der Bereitschaft, kalkulierte Risiken einzugehen und diese Eigenschaft wird von einigen Händlern geschätzt.

Dieser Innovationsgeist geht über die interne Entwicklung hinaus: Übernahmen wie Whole Foods (Lebensmittelmarkt), Kiva Systems (Expertise in der Lagerautomatisierung), PillPack (Online-Apothekendienste) und Anthropic (fortschrittliche generative KI) ermöglichen es Amazon, seine Reichweite und seine Fähigkeiten potenziell zu erweitern.

Diese strategischen Schritte fördern nicht nur das unmittelbare Wachstum, sondern signalisieren auch das Bekenntnis von Amazon zu einer langfristigen Dominanz. Dies sind Faktoren, die Händler anlocken und möglicherweise den Aktienkurs in die Höhe treiben können. Darüber hinaus stärken sie tendenziell die Position von Amazon als leistungsstarkes vertikal integriertes Unternehmen.

Prüfung durch die Aufsichtsbehörden

Amazons vielfältige geschäftliche Unternehmungen können die Aufmerksamkeit von Regulierungs- und Kartellbehörden wecken, was sich auf die Geschäftstätigkeit, den Wettbewerbsvorteil und das öffentliche Image des Unternehmens auswirken kann.

So äußerte die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) im April 2024 Bedenken hinsichtlich möglicher wettbewerbswidriger Praktiken in der KI-Branche aufgrund von Geschäften von Microsoft und Amazon.

Große Technologieunternehmen wie Google, Meta und Amazon werden häufig kritisiert, weil sie angeblich wettbewerbswidrige Taktiken anwenden, um ihre Märkte zu dominieren. Wenn sich diese Strategien als wahr erweisen, könnten sie Verbrauchern und Drittunternehmen schaden, die auf diese Plattformen angewiesen sind.

Spekulation und Volatilität

Im Gegensatz zu Investitionen, die auf der aktuellen finanziellen Situation eines Unternehmens basieren, kaufen und verkaufen Spekulanten Aktien auf der Grundlage zukünftiger Erwartungen, in der Regel kurzfristig. Dies bedeutet, dass Spekulationen häufig die natürliche Volatilität von Wachstumsaktien wie Amazon verstärken. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen mit hohem Potenzial für zukünftige Gewinne, die derzeit jedoch möglicherweise nicht rentabel sind (oder deren Rentabilität relativ schwach ist).

Spekulative Käufe und Verkäufe können dazu führen, dass der Aktienkurs von Amazon aufgrund von Nachrichten oder sogar Gerüchten sowie der vorherrschenden Marktemotion (positive Spekulation aufgrund von Optimismus gegenüber negativen Spekulationen aufgrund von Angst, Panik oder Negativität) erheblichen Schwankungen unterliegt. Diese Volatilität kann für einige Händler attraktiv sein, birgt aber auch ein höheres Risiko plötzlicher Verluste.

Wenn Sie jetzt, da Sie wissen, was den Aktienwert beeinflussen kann, mehr darüber erfahren möchten, wie Amazon-Aktien gehandelt werden können, lesen Sie unseren Artikel „Amazon Trading Guide: So handeln Sie mit Amazon-Aktien-CFDs“

Amazon-Aktienkursprognose

Es ist unmöglich, den genauen zukünftigen Kurs einer Aktie, einschließlich Amazon, vorherzusagen. Wenn Sie jedoch die Faktoren berücksichtigen, die wir besprochen haben, können Sie ein tieferes Verständnis der Kräfte gewinnen, die die Preisbewegungen von Amazon antreiben können.

Dieses Wissen kann Sie in die Lage versetzen, potenziell fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen, sei es durch den Kauf von Amazon-Aktien, wenn Sie ein potenzielles Kurswachstum erwarten, oder indem Sie Leerverkaufsstrategien in Betracht ziehen, wenn Sie einen möglichen Kursrückgang prognostizieren.

Händler können durch die Analyse von Bewertungen und Kurszielen institutioneller Analysten wertvolle Einblicke in die Marktstimmung und professionelle Perspektiven gewinnen.

Diese Ratings, die oft als „Kaufen“, „Halten“ oder „Verkaufen“ eingestuft werden, werden von Finanzinstituten wie Barclays (BARC-L), Deutsche Bank (DBK.DE), HSBC (HSBA-L), UBS (UBSG.VX), Wells Fargo (WFC), Morgan Stanley (MS) und JPMorgan (JPM) ausgegeben.

Im Mai 2024 wird Amazon von Analysten mit einem „starken Kauf“ bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 220,6 USD liegt. Diese Zielspanne mit einem Hoch von 246 USD und einem Tief von 200 USD bietet eine Momentaufnahme davon, in welche Richtung sich die Aktie nach Ansicht professioneller Analysten entwickeln könnte. *

* Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Analystenmeinungen sollten neben anderen Faktoren bei Ihren Anlageentscheidungen berücksichtigt werden.

Jetzt, da Sie sich der verschiedenen Faktoren bewusst sind, die den Aktienkurs von Amazon beeinflussen können, können Sie erwägen, Amazon-Aktien-CFDs mit Plus500zu handeln.