Průvodce obchodováním s indexem China A50: Jak obchodovat index FTSE China A50

FTSE China A50 (CN) je klíčem k pochopení ekonomické síly Číny. Podobně jako Dow Jones Industrial Average (DJIA) sleduje výkonnost amerických gigantů, tento index sleduje výkonnost předních čínských společností. To z něj činí oblíbený index pro zájemce o obchodování na asijském akciovém trhu.

TL;DR

• Index FTSE China A50, který byl spuštěn v roce 2003, sleduje 50 největších čínských společností kótovaných na burzách v Šanghaji a Shenzhenu.
• Je to oblíbený způsob, jak obchodovat s růstem Číny prostřednictvím akciového indexu společností, které mají akcie třídy A.
• Akcie ze sektorů „Potraviny, nápoje a tabák“ a „Banky“ zaujímaly v prosinci 2023 téměř 50% podíl v indexu.
• Tři nejdůležitější čínské společnosti zahrnuté v indexu China A50 jsou Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Technology a China Merchants Bank. K březnu 2024 tvořily více než 25% složení indexu.
• Obchodníci mohou obchodovat s indexem China A50 prostřednictvím různých finančních produktů, přičemž CFD, neboli Smlouvy o rozdílu, patří mezi nejoblíbenější nástroje retailových obchodníků.

Porozumění indexu China A50: Co představuje index FTSE China A50?

Co je index FTSE China A50?

Index China A50 (CN) funguje jako kompas pro největší čínské podniky. Sleduje 50 nejlepších společností (na základě tržní kapitalizace) kótovaných jako akcie třídy A (tzv. A-Shares) na burzách v Šanghaji a Shenzhenu. Tento jediný index poskytuje obchodníkům užitečný nástroj pro hodnocení celkové kondice předních čínských korporací.

Kdy vzniknul index China A50?

Společnost FTSE Russell, což je světový poskytovatel indexů akciových trhů a benchmarků, uvedla index FTSE China A50 v roce 2003. Singapurská burza (SGX), vedoucí futures burza v Asii, zahájila v roce 2006 obchodování s futures kontraktem na index FTSE China A50.

Jak se provádí výpočet China A50?

Stejně jako ostatní indexy, jako je FTSE 100 (UK 100), NASDAQ (NQ)a DAX 40 (FDAX), je čínský vlajkový index od FTSE Russell indexem váženým podle volné tržní kapitalizace, což znamená, že větší společnosti mají větší vliv na celkovou výkonnost indexu.

Jaké jsou obchodní hodiny pro FTSE China A50?

Index FTSE China A50 je obchodovatelný v reálném čase a je dostupný pro obchodování v době od 09:30 do 15:00 místního čínského času (čínský standardní čas, GMT+8). Obchodní hodiny burz v Šanghaji a Shenzenu jsou od 9:30 do 11:30 a následně od 13:00 do 15:00 místního čínského času. Díky prodlouženým obchodním hodinám od SGX je možné obchodovat futures na index FTSE China A50 Futures nepřetržitě.

V jaké měně je index China A50 denominován?

Cena podkladového indexu (FTSE China A50) je na konci dne vyjádřena ve třech měnách: CNH (offshore yuan), HKD (hongkongský dolar) a USD (americký dolar). Výpočty v reálném čase se provádějí pouze v měně CNH. Vypořádání futures na index SGX FTSE China A50 se provádí v CNH, avšak platforma SGX může zobrazovat ceny v amerických dolarech pro americké investory, jelikož futures kontrakt SGX FTSE China A50 je denominován v amerických dolarech a schválen Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) pro americké investory.

Složení indexu China A50

Rozdělení China A50 podle odvětví

Index China A50 odráží různé části čínské ekonomiky. Podívejme se, které sektory na akciovém trhu mají největší dopad na výkonnost indexu prostřednictvím benchmarku pro klasifikaci odvětví (ICB).

Supersektor ICB indexu China A50*:

1. Potraviny, nápoje a tabák – 8 akcií – 27,85 %
2. Banky – 12 akcií – 21,31 %
3. Průmyslové zboží a služby – 4 akcie – 9,49 %
4. Energie – 5 akcií – 7,93 %
5. Pojišťovnictví – 3 akcie – 4,59 %
6. Veřejné služby – 2 akcie – 4,48 %
7. Zdravotní péče – 2 akcie – 4,45 %
8. Finanční služby – 3 akcie – 3,86 %
9. Spotřební výrobky a služby – 3 akcie – 3,68 %
10. Automobily a díly – 2 akcie – 3,02 %
11. Základní zdroje – 1 akcie – 2,43 %
12. Telekomunikace - 1 akcie - 1,99%
13. Chemikálie - 1 akcie - 1,82%
14. Stavebnictví a materiály – 1 akcie – 1,54 %
15. Maloobchod – 1 akcie – 1,17 %
16. Technologie – 1 akcie – 0,39 %

*K březnu 2024.

Deset nejvýznamnějších složek indexu FTSE China A50

Porozumění hlavním tahounům zařazeným do indexu China A50 je důležité pro lepší představu o společnostech, které určují výkonnost indexu.

Deset nejvýznamnějších společností v indexu FTSE China A50*:

1. Kweichow Moutai – základní spotřební zboží – 15,9 %
2. Contemporary Amperex Technology – průmysl – 5,3 %
3. China Merchants Bank – finance – 4,2 %
4. China Yangtze Power – veřejné služby – 4,2 %
5. Wuliangye Yibin – základní spotřební zboží – 4,0 %
6. Ping An Insurance (2318. HK) – finance – 3,2 %
7. Industrial & Commercial Bank of China – finance – 2,7 %
8. BYD (1211. HK) – zbytné spotřební zboží – 2,6 %
9. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics – zdravotnictví – 2,6 %
10. Agricultural Bank of China – finance – 2,5 %

*K prosinci 2023.

Kdy se přezkoumává složení indexu China A50?

Aby index přesně reflektoval neustále se měnící čínský trh, společnost FTSE Russell přezkoumává složky A50 čtyřikrát ročně – v březnu, červnu, září a prosinci. Tento přezkum zohledňuje údaje o společnostech do pondělí následujícího po třetím pátku předchozích měsíců (únor, květen, srpen a listopad) a veškeré úpravy jsou provedeny po ukončení obchodování třetí pátek daného čtvrtletí (březen, červen, září a prosinec).

Co je CFD na index China A50 na platformě Plus500?

Na platformě Plus500 určené k obchodování s CFD je China A50 (CN) symbolem reprezentujícím CFD, neboli smlouvu o rozdílu, cen futures na index FTSE China A50. CFD jsou finanční dohody uzavřené mezi obchodníkem a makléřem za účelem spekulací na cenové pohyby podkladového aktiva. V tomto konkrétním případě se jedná o futures kontrakt na index FTSE China A50 na singapurské burze (SGX).

Co ovlivňuje cenu indexu China A50?

Pohyb indexu China A50 není přímý. může se vychylovat nahoru i dolů v závislosti na různých událostech. Podívejme se na některé faktory, které mohou ovlivnit výkonnost indexu:

• Výkonnost jednotlivých složek indexu China A50.
• Finanční výsledky společností.
• Neočekávané světové události, jako jsou pandemie, války nebo přírodní katastrofy.
• Ekonomické ukazatele, jako jsou mimo jiné HDP, PCE, CPI a PMI.
• Místní měnová politika Čínské lidové banky (PBOC) a rozhodnutí globálních centrálních bank.
• Vládní politiky.
• Regulační změny od Čínské komise pro regulaci cenných papírů (CSRC).
• Obchodní vztahy s jinými velkými ekonomikami, například mezi Čínou a Spojenými státy.
• Směnné kurzy, zejména měnové páry zahrnující CNY, jako je USD/CNH (USDCNH).
• Tržní sentiment.

Čínský akciový trh může být nepředvídatelný. Ačkoliv je při obchodování s indexem China A50 užitečné znát faktory ovlivňující jeho hodnotu, nezakládejte svá obchodní rozhodnutí pouze na minulém výkonu, protože ten není zárukou budoucích výsledků.

Jaké důvody mohou vést obchodníky k obchodování s CFD na index China A50?

Vzhledem k tomu, že index FTSE China A50 zaujímá významnou pozici pro obchodníky se zájmem o čínský trh, pojďme se podívat na některé z klíčových výhod, které ho činí atraktivním:

• Index China A50 sleduje 50 největších a nejlikvidnějších společností v Číně, což znamená, že obchodování s tímto indexem umožňuje obchodníkům získat vystavení vůči celkovému výkonu těchto předních hráčů v čínském ekonomickém růstu.
• Index China A50 je relativně likvidní a přístupný.
• FTSE Russell a SGX působí jako oficiální poskytovatelé dat a indexů pro China A50.
• Index navíc zahrnuje velké místní společnosti, což znamená, že obchodníci mají snazší přístup k veřejným informacím o těchto společnostech.
• Některé deriváty, jako jsou CFD, umožňují obchodníkům uplatnit pákový efekt k využití jak býčích, tak i medvědích trhů. Pákový efekt může zesílit potenciální zisky i ztráty, což může vést k významným ztrátám.
• Na indexu FTSE China A50 je založeno několik finančních produktů, jako jsou burzovně obchodované fondy (ETF), futures a opce*, které mohou vyhovovat různým obchodním stylům.

* Dostupnost podle platných regulací

Je obchodování s CFD na China A50 rizikové?

Obchodování s indexem FTSE China A50 může být pro některé obchodníky strategickým krokem, ale určitě může být rizikové a má svá vlastní omezení. Zde je několik z nich:

• V porovnání s některými zavedenějšími trhy, jako je S&P 500 nebo Europe 50 (FESX), může být nalezení spolehlivých informací o indexu China A50 a společnostech v něm zastoupených složitější kvůli jazykové bariéře.
• Časový rozdíl mezi Čínou a hlavními obchodními uzly, jako je Evropa a USA, může pro některé obchodníky představovat problém.
• Mezi největší rizika obchodování s CFD na index China A50 patří pákový efekt, který může zesílit potenciální zisky i ztráty, což může vést k významným ztrátám.

Jak obchodovat index China A50: Sestavení obchodního plánu

Chyby jsou nevyhnutelnou součástí obchodování. Tím, že uznají minulé chyby a poučí se z nich, a také tím, že zvládnou své emoce, když čelí obchodním ztrátám, mohou obchodníci vylepšit své rozhodování. Protože strukturovaný přístup k obchodování s indexem China A50 může obchodníkům poskytnout co nejvíce příležitostí, je třeba zvážit několik klíčových kroků:

Vyberte obchodní strategii pro obchodování s indexem FTSE China A50

Svou obchodní strategii byste měli vybírat s ohledem na váš obchodní profil, obchodní cíle, dostupnost, obchodní kapitálu časový horizont a chuť riskovat.

Mezi některé z nejoblíbenějších obchodních strategií patří intradenní obchodování, swingové obchodování a poziční obchodování prostřednictvím obchodování podle zpráv, obchodování do strany trhu, obchodování na základě supportu a rezistence, obchodování volatilních trhů a breakout obchodování.

Vyberte metodu tržní analýzy pro index China A50

Chcete-li otevřít nebo uzavřít obchod na index China A50, můžete buďto analyzovat cenové pohyby pomocí obchodních nástrojů na grafech formou technické analýzy, nebo se spolehnout na ekonomické síly odvozené z fundamentální analýzy.

Určete, jak budete otevírat a uzavírat pozice a řídit své riziko

Jakmile určíte způsob, jakým budete analyzovat index FTSE China A50, a vyberete svůj obchodní styl a strategii, budete muset definovat​ konkrétní nastavení na základě kterých budete otevírat a zavírat obchody.

Například někteří obchodníci se zaměřují na situace nadměrného nákupu a prodeje podle indexu relativní síly (RSI) s vyšším objemem obchodování, zatímco jiní se soustředí na potenciální dlouhodobé body zvratu na základě změn momentu podle Coppockova ukazatele.

Dalším klíčovým aspektem vaší obchodní strategie by mělo být zaměření na nástroje pro správu peněz a řízení rizik, které vám mohou pomoci chránit váš obchodní kapitál. Můžete například upřesnit svou strategii velikosti pozice a implementovat efektivní stop-loss s použitím poměru rizika/výnos.

Vylaďte si správné nastavení mysli a sledujte své obchody

Některé faktory obchodování s CFD mohou být složité, a na vaše obchodní rozhodnutí mohou mít významný vliv také psychologie obchodování a emoce. Je důležité, aby obchodníci chápali, jak je mohou jejich emoce ovlivňovat, a aby si osvojili správné obchodní myšlení a dodržovali disciplinovaný obchodní přístup. Proto by mohlo být užitečné začít tím, že vyhodnotíte své obchodování a provedete odpovídající změny.

Obchodování s indexem China A50 – časté dotazy (FAQ):

Jak mohu využít čínský akciový trh k obchodování s ekonomickým růstem Číny?

Populárním způsobem, jak využít výkyvy čínské ekonomiky, je obchodování indexu FTSE China A50 formou CFD. Existují však i jiné způsoby obchodování na čínském akciovém trhu, jako je obchodování s finančními produkty na trzích vnitrozemské Číny: na shenzhenské burze cenných papírů (SZSE) a shanghajské burze cenných papírů (SSE), obchodování s indexem Hang Seng (HSI) na hongkongské burze cenných papírů nebo obchodování s indexem TAIEX na tchajwanské burze cenných papírů, obchodování ETF zaměřených na Čínu a obchodování s akciemi.

Kdo vytvořil index FTSE China A50?

Index FTSE China A50 je produktem společnosti FTSE Russell.

Jaké společnosti jsou zastoupeny v FTSE China A50?

Bank of China, BYD, Haier Smart Home a PetroChina jsou příklady některých z 50 složek indexu FTSE China A50.

Jak mohu obchodovat CFD na FTSE China A50?

Pokud se rozhodnete vstoupit do obchodování s CFD na index China A50, měli byste nejprve zjistit, co je index FTSE China A50 a co ovlivňuje jeho hodnotu. Rovněž byste se měli obeznámit s principy obchodování s CFD. Pak byste si měli vytvořit obchodní plán. V závislosti na vaší toleranci k riziku, finančních cílech a strategii můžete k obchodování s indexem China A50 uplatnit různé obchodní styly, jako je intradenní obchodování a swingové obchodování. Rovněž může být vhodné začlenit do obchodního plánu všechna pravidla týkající se nastavení obchodování, správy peněz a řízení rizik. Nakonec, když budete připraveni obchodovat s indexem FTSE China A50, můžete zvážit otevření obchodního účtu u Plus500.