Průvodce obchodováním CAD/JPY: Jak obchodovat forexový pár CAD/JPY

Forex obchodníci vyhledávají pár CAD/JPY (CADJPY), aby získali vystavení vůči cenovým pohybům, které odrážejí relativní hodnotu ekonomik Kanady a Japonska. Faktory jako ceny ropy, úrokové sazby a tržní sentiment mohou mimo jiné významně ovlivnit směnný kurz CAD/JPY.

Podívejme se podrobněji na aspekty, které byste měli znát o forexovém páru CAD/JPY před tím, než s ním začnete obchodovat. Konkrétně se jedná o faktory, které ovlivňují jeho hodnotu, a možnosti obchodování s párem CAD/JPY:

TL;DR

• Měnový pár CAD/JPY ukazuje, kolik japonských jenů (JPY) je potřeba k nákupu jednoho kanadského dolaru (CAD).
• JPY je často považován za bezpečnou měnu.
• V dubnu 2022 byl japonský jen (JPY) významným hráčem na devizovém trhu, s podílem 17 % na všech forexových obchodech. Kanadský dolar (CAD) držel menší podíl, který odpovídal 6,2 % všech forexových pozic.
• Možnosti obchodování s měnovým párem CAD/JPY*.
• CAD/JPY můžete nakupovat a prodávat přímo na spotovém trhu. Můžete investovat do burzovně obchodovaných fondů (ETF) zaměřených na měny. Dále můžete obchodovat s futures a opčními kontrakty na CAD/JPY.
• A konečně spekulovat na vzestupy a poklesy cen tohoto populárního měnového páru prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD) na CAD/JPY, aniž byste vlastnili příslušné měny.

*Dostupnost závisí na regulaci

Co je měnový pár CAD/JPY?

Měnový pár CAD/JPY představuje směnný kurz mezi kanadským dolarem (CAD) a japonským jenem (JPY). K dubnu 2022 je JPY třetí nejobchodovanější měnou na světě, zatímco CAD zaujímá sedmé místo.

Ekonomiky některých zemí jsou silně závislé na vývozu komodit, jako je ropa (CL), zemní plyn (NG), zlato (XAU) a pšenice (ZW). Tyto měny, označované jako komoditní, se obvykle vyvíjejí v souladu s cenami komodit.

Vzhledem k tomu, že Kanada je významným vývozcem ropy, je kanadský dolar (CAD) komoditní měnou silně ovlivněnou cenami ropy. A protože je Japonsko významným dovozcem energetických komodit, existuje mezi cenami ropy a směnným kurzem CAD/JPY přímá korelace.

Rostoucí ceny ropy mají tendenci posilovat kanadskou ekonomiku, čímž činí kanadský dolar atraktivnější pro investory. To může vést k posílení CAD vůči japonskému jenu. Pokles cen ropy naopak může oslabit kanadskou ekonomiku, což by mohlo vést k oslabení CAD vůči JPY.

Zatímco CAD je komoditní měna, japonský jen je často považován za bezpečnou měnu, která slouží jako ochrana v dobách ekonomických turbulencí. Investoři se v nestabilních časech uchylují k bezpečným aktivům v očekávání, že jejich hodnota zůstane stabilní nebo dokonce vzroste. Jen je považován za bezpečnou měnu díky stabilní ekonomice s nízkou inflací a spolehlivou vládou.

To vše přispívá k zajímavé dynamice v měnovém páru CAD/JPY, která může vést k pozitivnímu vztahu mezi cenami ropy a směnným kurzem a k inverznímu vztahu mezi globálním ekonomickým sentimentem a tímto párem.

Které faktory ovlivňují hodnotu forexového páru CAD/JPY?

Před zahájením obchodování s měnovým párem CAD/JPY je důležité být obeznámen s klíčovými faktory, které mohou ovlivnit hodnotu forexového páru. Jejich znalost vám pomůže lépe předvídat, co může cenu páru tlačit nahoru nebo dolů:

Ekonomické trendy a podmínky

Hodnotu měny každé země významně ovlivňují fáze současného hospodářského cyklu, makroekonomické trendy a celkové ekonomické klima. Při obchodování s párem CAD/JPY by obchodníci měli pozorně sledovat některé ekonomické údaje, aby měli lepší představu o zdraví a možnostech růstu ekonomik Kanady a Japonska.

Důležité informace poskytují ukazatele, jako je hrubý domácí produkt (HDP), výdaje na osobní spotřebu (PCE), Index spotřebitelských cen (CPI) a Index nákupních manažerů (PMI), stejně jako rozhodnutí o úrokových sazbách učiněná Bankou Japonska (BoJ) a Bankou Kanady (BoC).

Měnové a fiskální politiky

Měnové a fiskální politiky Kanady a Japonska mohou ovlivnit pár CAD/JPY prostřednictvím úrokového diferenciálu a vládních výdajů.

Vyšší úrokové sazby obvykle přitahují investice a posilují měnu, zatímco nižší sazby mohou vést k jejímu oslabení. Změny ve vládních výdajích také mohou ovlivnit směnný kurz, kdy zvýšení výdajů stimuluje ekonomickou aktivitu a potenciálně posiluje měnu, kdežto jejich snížení může mít opačný efekt.

Volby

Volební výsledky mohou ovlivnit měnu země tím, že voliči rozhodují mezi stranami s různými ekonomickými a fiskálními politikami.

Geopolitická napětí

V závislosti na zúčastněných zemích a na tom, jak může toto napětí ovlivnit globální obchod a ekonomické vztahy, nejistota ohledně budoucnosti a tržní volatility se může zvýšit, což vede k většímu napětí.

Protože je japonský jen často považován za bezpečnou měnu, mezinárodní geopolitická napětí mohou potenciálně vést k vyšší poptávce po této měně.

Přírodní katastrofy

Obě země mohou být postiženy přírodními katastrofami v důsledku změny klimatu a extrémních povětrnostních jevů, jako jsou zemětřesení, tsunami, cyklóny, požáry, povodně a sucha.

Nečekané události

Nečekané události, ke kterým patří války nebo epidemie, mohou vyvolat volatilitu trhu a ostré pohyby páru CAD/JPY, protože obchodníci hledají bezpečná aktiva nebo upravují své pozice na základě potenciálních ekonomických narušení.

Ceny komodit

Ceny komodit mohou ovlivnit směnný kurz CAD/JPY, protože Kanada je vývozcem komodit, zejména ropy, plynu, zemědělských produktů, produktů a meziproduktů rybolovu, zatímco Japonsko je dovozcem komodit, zejména energií.

Strategie Carry Trade

Nízké úrokové sazby v Japonsku dělají z japonského jenu oblíbenou volbu pro strategii Carry Trade, v rámci které si obchodníci půjčují v měnách s nízkým úrokem, jako je JPY, a investují do aktiv s vyšším výnosem, jako je CAD.

Nálada trhu

Spekulace a psychologie obchodování se mohou vzájemně proplétat, aby ovlivnily kurz páru CAD/JPY, čímž vytvářejí období volatility a potenciálních obratů trendů v závislosti na dominantních emocích, jako je strach, přehnaná důvěra, optimismus, chamtivost nebo panika.

Jak obchodovat forexový pár CAD/JPY

Chcete-li začít obchodovat s měnovým párem CAD/JPY, zde jsou čtyři kroky, které vám mohou pomoci maximalizovat vaše obchodní zkušenosti:

Vyberte si obchodní strategii

Intradenní obchodování, swingové obchodování a poziční obchodování patří mezi tři nejoblíbenější obchodní strategie.

Intradenní obchodování zahrnuje držení pozic od několika minut do několika hodin, zatímco swingové obchodování má delší časový rámec s obchody otevřenými od několika dní až po několik týdnů. Pro ty, kdo cílí na zachycení významnějších trendů nebo úrokových diferencíálů mezi dvěma zeměmi prostřednictvím měnové strategie Carry Trade, je vhodné poziční obchodování.

V závislosti na vašich znalostech, zkušenostech s trhem, toleranci k riziku a časovém horizontu máte k dispozici různé pokročilé i základní forexové obchodní strategie. Tyto strategie zahrnují mimo jiné obchodování založené na ekonomických datech, trendové obchodování, obchodování podle rozsahů, breakout obchodování a obchodování podle úrovní supportu a rezistence.

Rozhodněte se, zda chcete koupit nebo prodat CAD/JPY prostřednictvím CFD

Obchodování CAD/JPY prostřednictvím CFD umožňuje obchodníkům spekulovat na kolísání směnného kurzu mezi kanadským dolarem a japonským jenem bez nutnosti vlastnit podkladové měny. Rozhodnutí koupit nebo prodat měnový pár CAD/JPY by mělo vycházet z vašeho názoru na budoucí vývoj směnného kurzu. Obchodníci mohou buď vstoupit do „dlouhé pozice“ na CAD/JPY (koupit pár), nebo zvolit „krátkou pozici“ (shortovat tento pár).

Pokud očekáváte posílení kanadského dolaru vůči japonskému jenu (vzestupný trend), měli byste zvážit nákup. Pokud naopak očekáváte oslabení (medvědí trend), měli byste zvážit prodej.

Jak tedy odlišit býčí trh od medvědího?

Forexoví obchodníci mohou používat různé přístupy k analýze trhu, včetně technické analýzy a fundamentální analýzy. Někteří obchodníci tyto metody používají nezávisle na sobě, zatímco jiní preferují jejich kombinaci.

Uplatnění technické analýzy při obchodování s párem CAD/JPY může zahrnovat začlenění technických ukazatelů, do vaší strategie. Tyto ukazatele mimo jiné zahrnují index relativní síly (RSI), pomalý stochastický indikátor, Coppockovu křivku a Fibonacciho rozšíření.

Je také možné identifikovat technické obchodní signály pomocí různých typů obchodních grafů a cenových formací svíček, jako jsou potvrzovací formace nebo reverzní formace, například hlava a ramena.

Obchodníci, kteří nemají dostatek zkušeností ke zvládnutí technické analýzy, nebo ti, kteří preferují delší obchody kvůli náročnosti krátkodobých obchodů, mohou využít fundamentální analýzu.

Tento typ tržní analýzy ​​obvykle zahrnuje sledování ekonomického kalendáře za účelem identifikace klíčových ekonomických událostí, které mohou ovlivnit obě měny.

Často se jedná o statistiky, které jsou důležité pro centrální bankéře, například údaje o spotřebitelských výdajích, růstu a zaměstnanosti. Rovněž rozhodnutí o měnových politikách, které učiní Banka Kanady (BoC) a Banka Japonka (BoJ), jsou zásadní pro ovlivnění nabídky a poptávky obou měn v jejich ekonomikách.

Naplánujte své obchodování

Nyní, když jste si zvolili obchodní strategii a rozhodli se, zda u páru CAD/JPY budete dlouzí nebo krátcí v závislosti na aktuálním tržním prostředí a vaší cenové prognóze, je čas utvrdit váš akční plán.

Tady vstupuje do hry váš obchodní plán.

Představte si ho jako cestovní mapu pro vaše obchody s CAD/JPY, která by měla nastínit očekávané situace před vstupem a výstupem z trhu a zahrnovat nástroje pro řízení rizik, které je třeba implementovat.

Jako obchodní signály mohou například sloužit křížení klouzavých průměrů, opuštění oblasti překoupenosti nebo přeprodanosti na RSI, menší hybnost a potvrzující/reverzní formace s vyšším objemem.

Mezi populární pravidla správy peněz patří stanovení velikosti pozice, maximální procento kapitálu obchodovaného na jednotlivých pozicích, týdenní maximální zisk nebo ztráta, jakož i nastavení příkazů stop-loss a take-profit v poměru riziko/odměna.

Dobře definovaný obchodní plán obvykle pomáhá obchodníkům přijímat rozhodnutí založená na analýze, nikoli na emocích, což posiluje obchodní disciplínu.

Utvářejte dobré obchodní návyky

Ovládnutí základů forexu, porozumění tomu, jak obchodovat s párem CAD/JPY, a výběr vaší forexové obchodní strategie jsou klíčové k vytvoření pevného obchodního základu, ale to je pouze polovina úsilí.

Abyste dosahovali ještě lepších výsledků, měli byste se také soustředit na rozvíjení silné obchodní mentality. To zahrnuje rozvoj dobrých návyků, mezi které patří osvojení zvládání klíčových obchodních chyb, umění ovládat emoce při obchodování, zlepšování obchodních dovedností a používání nástrojů pro hodnocení obchodních strategií, jako je obchodní deník.

Obchodování s měnovým párem CAD/JYP – Časté dotazy (FAQ):

Jaký typ měnového páru je CAD/JPY?

CAD/JPY patří mezi vedlejší měnové páry. Obvykle se jedná o měny z předních ekonomik, které nezahrnují americký dolar (USD) a jsou obchodované méně než hlavní měnové páry, jako je EUR/USD (EURUSD).

Co ovlivňuje hodnotu forexového páru CAD/JPY?

Na směnný kurz CAD/JPY může mít vliv několik faktorů, včetně měnových politik Kanady a Japonska, geopolitických napětí, cen komodit, přírodních katastrof a spekulací.

Kdy může měnový pár CAD/JPY nabídnout nejvíce příležitostí?

Volatilita obvykle přináší větší množství obchodních příležitostí, ale zároveň zvyšuje riziko. Nejaktivnější obchodní hodiny pro CAD/JPY jsou během asijských a evropských obchodních relací. Vyšší volatilitu může rovněž vyvolat zveřejnění důležitých ekonomických údajů z Kanady a Japonska, jako jsou HDP, CPI a údaje o zaměstnanosti.

Jak mohu začít obchodovat s párem CAD/JPY?

Až si osvojíte základy obchodování s CAD/JPY a budete důvěřovat vaší obchodní strategií, můžete zvážit založení živého obchodního účtu na Plus500. Po vložení prostředků jděte na platformu a vyhledejte měnový pár „CAD/JPY“. Můžete buď provést tržní příkaz (nákup nebo prodej za aktuální cenu), nebo nastavit limitní příkaz (s uvedením požadované vstupní ceny). Nezapomeňte určit velikost vaší pozice a použít příslušné nástroje pro řízení rizik před potvrzením obchodu.