Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Omówienie C3.ai: wprowadzenie do handlu akcjami spółki C3.ai

Data modyfikacji: 22.09.2024

Organizacje coraz częściej dostrzegają potencjał transformacyjny sztucznej inteligencji (AI). Z tego też powodu wzrosło zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania AI dla przedsiębiorstw. Jedną z firm technologicznych stojących na czele tej rewolucji jest C3.ai, Inc. Spółka przyciągnęła znaczną uwagę ze względu na swoją rolę w kształtowaniu przyszłości sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw.

Niniejszy artykuł poświęcony jest C3.ai (AI), jej unikalnym cechom, wynikom finansowym, rentowności oraz czynnikom wpływającym na ruch cen jej akcji.

Ilustracja mikrochipa technologii AI z osadzonym w nim logo C3.ai, na tle koncepcji transformacji cyfrowej

Najważniejsze informacje:

  • C3.ai znacznie ewoluowało od momentu powstania w 2009 r., przechodząc od zarządzania śladem węglowym jako C3 Energy do dostarczania kompleksowych rozwiązań AI dla przedsiębiorstw.
  • C3.ai specjalizuje się w oprogramowaniu AI dla przedsiębiorstw mającym na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej w różnych branżach.
  • Przewiduje się, że sektor AI dla przedsiębiorstw będzie znacznie się rozwijał. Oczekuje się, że wielkość rynku osiągnie 341,5 miliarda dolarów do 2030 r., co stanowi CAGR na poziomie 34,7%.

Czym jest C3 AI?

C3.ai, Inc. (C3 AI) to amerykańska firma technologiczna specjalizująca się w dostarczaniu oprogramowania AI dla przedsiębiorstw w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej. Siedzibą spółki jest Redwood City w Kalifornii.

C3 AI, dawniej C3 Energy, początkowo pomagała firmom zarządzać ich śladem węglowym. Jej nazwa odzwierciedlała tę misję, przy czym „C” oznaczało „węgiel”, a „3” znaczyło „pomiar, łagodzenie i zarabianie na emisjach”. Od tego czasu firma stała się w liderem w zakresie rozwiązań AI dla przedsiębiorstw.

Informacje dotyczące C3.ai, Inc.

W poniższej sekcji omówiono ewolucję, misję oraz podstawowe oferty AI C3.

Historia i zaplecze C3.ai, Inc.

Podobnie jak wiele odnoszących sukcesy firm technologicznych, C3.ai, Inc. z czasem rozwinęła swoją działalność i ofertę, aby dostosować się do rynku.

Początki C3 AI (2009-2012):

  • Założona w 2009 roku przez Toma Siebela firma C3 AI początkowo była skierowana na rynek zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na rozwiązaniach do zarządzania energią.
  • Jej pierwszy produkt, C3 Energy Management, został wydany w 2010 roku.

Transformacja niszowa C3 AI (2013-2015):

  • Firma rozszerzyła swoją ofertę o usługi użyteczności publicznej w 2012 roku, zmieniając nazwę na C3 Energy.
  • Opracowała ona oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do analizy predykcyjnej w celu optymalizacji operacji sieci energetycznej.
  • Firma oferowała również produkty dla przemysłu naftowego i gazowego.

C3.ai, Inc. wkracza na szerszy rynek (2016-2018):

  • Uznając rozwój przetwarzania w chmurze i IoT, firma została ponownie przemianowana na C3 IoT w 2016 roku.
  • Dostosowała swoje podstawowe aplikacje, takie jak AI Predictive Maintenance, do różnych branż, takich jak produkcja i finanse. W tym okresie odnotowano znaczny wzrost kontraktów i przychodów.

Rebranding, IPO oraz ekspansja C3 AI (2019-2024):

  • Wraz ze zmianą postrzegania „IoT” na rynku, C3.ai ponownie zmieniło markę w 2019 roku, aby zakomunikować, że koncentruje się na oprogramowaniu.
  • C3.ai weszła na giełdę w 2020 roku, ale pierwsza oferta publiczna spotkała się z początkowym sceptycyzmem rynku. Ta niepewność była prawdopodobnie podsycana m.in. wiadomością, że dyrektor generalny Thomas Siebel sprzedał znaczną ilość swoich akcji wkrótce po ofercie.
  • Firma znacznie rozszerzyła swoją linię produktów o ponad 40 aplikacji AI w różnych sektorach.

Misja i wizja C3 AI

Główną misją C3.ai, Inc. jest umożliwienie przedsiębiorstwom wykorzystania pełnego potencjału sztucznej inteligencji wstymulowaniu innowacji i wydajności w różnych branżach.

Podstawowe wartości firmy przedstawiają się następująco:

  • Zaangażowanie w zapewnienie sukcesu swoim klientom.
  • Przestrzeganie najwyższych standardów etycznego postępowania.
  • Zaangażowanie w rozwój innowacji w branży technologicznej.
  • Wspieranie kultury pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów.
  • Doskonałość i wysokie standardy jakości, wydajności oraz satysfakcji klienta.

Kluczowe produkty i usługi C3 AI

C3.ai, Inc. oferuje szereg produktów i usług, które umożliwiają firmom wykorzystanie sztucznej inteligencji do osiągania rzeczywistych wyników. Oto zestawienie jej podstawowej oferty:

  • Pakiet C3 AI: Platforma ta zapewnia narzędzia i środowisko do tworzenia i wdrażania niestandardowych aplikacji AI. Usprawnia proces dla firm o określonych potrzebach.
  • Aplikacje C3 AI: Jest to zbiór gotowych rozwiązań, które rozwikłują typowe problemy branżowe. Można je szybko wdrożyć, aby rozwiązać takie kwestie, jak konserwacja predykcyjna, optymalizacja zapasów i zarządzanie relacjami z klientami.
  • C3 AI Ex Machina: To niekodowane rozwiązanie umożliwia wykorzystanie sztucznej inteligencji nawet osobom niebędącym programistami. Zapewnia przyjazne dla użytkownika narzędzia do analizy danych oraz umożliwia budowanie modeli bez konieczności kodowania.
  • CRM C3 AI: To oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientem (CRM) przekształca interakcje z klientami. Oferuje funkcje, takie jak prognozowanie sprzedaży, spersonalizowane rekomendacje i wizualizacja danych w czasie rzeczywistym — wszystko to ma na celu poprawę zaangażowania i zadowolenia klientów.
  • Zarządzanie energią C3 AI: To rozwiązanie wykorzystuje sztuczną inteligencję do optymalizacji zużycia energii w całej organizacji. Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym pomagający firmom zmniejszyć zużycie, koszty i wpływ na środowisko.

Rynek sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw

Aby w pełni zrozumieć potencjał oferty C3.ai, musimy najpierw pokrótce zbadać rynek sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw w ujęciu ogólnym.

Wielkość rynku branży sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw

Enterprise AI to technologia, która wyposaża firmy w inteligentne narzędzia do przekształcania ich operacji. Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizy ogromnych ilości danych, umożliwiając firmom automatyzację zadań, przewidywanie zachowań klientów i poprawę wydajności operacyjnej.

Przewiduje się, że sektor Enterprise AI, wyceniany na 7,02 miliarda dolarów w 2022 roku i 22,8 miliarda dolarów w 2023 roku, będzie rósł wykładniczo. Szacunki wskazują, że do 2030 roku może osiągnąć wartość 341,5 miliarda dolarów. Stanowi to imponującą złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) wynoszącą 34,7%.

Analiza porównawcza sektora sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw

C3 AI działa na zatłoczonym rynku z firmami o ugruntowanej pozycji, takimi jak IBM (IBM), Microsoft (MSFT) i SAP (SAP.DE). Ponadto wiele nowych startupów oferuje konkurencyjne rozwiązania AI.

Ci uznani gracze mają przewagę w postaci unikalnych algorytmów, dogłębnej wiedzy branżowej i posiadają silne partnerstwa. To z kolei pozwala im zdobyć udział w rynku i wyróżnić się na tle konkurencji.

Niemniej jednak C3 AI wyróżnia się, koncentrując się na rozwiązaniach zaprojektowanych dla określonych branż. Architektura firmy została stworzona z myślą o łatwym skalowaniu i usprawnionych procesach wdrażania. C3 AI zwiększa wartość dla klienta zmniejszając złożoność wdrażania aplikacji AI poprzez dostarczanie specyficznych dla branży rozwiązań AI.

Przegląd danych finansowych i wyników giełdowych C3 AI

Po krótkim zbadaniu pozycji C3.ai na rynku sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw, ważne jest, aby zrozumieć wskaźniki wydajności firmy.

Wyniki giełdowe C3.ai

  • Wyniki krótkoterminowe: Akcje C3.ai wzrosły o 0,03% w czerwcu 2024 r.
  • Wyniki średnioterminowe: Między kwietniem a czerwcem 2024 r. akcje firmy wzrosły o 19,66%.
  • Wydajność długoterminowa: W lipcu 2024 r. spółka zyskała 4,28% r/r, ale w 2023 r. akcje spadły o -23,39%.
  • 52-tygodniowy zakres: W 2023 roku cena akcji C3.ai wahała się od 20,23 do 44,90 USD za akcję. Oznacza to 52-tygodniowy zakres wynoszący 24,67 USD.

Kapitalizacja rynkowa i pozostające w obrocie akcje C3.ai (lipiec 2024)

  • Kapitalizacja rynkowa C3.ai wynosiła 3,74 mld USD.
  • Spółka posiadała również 121,32 miliona wyemitowanych akcji a jej wartość w obrocie publicznym wynosiła 107,87 mln USD. Oznacza to, że akcje C3.ai są bardzo płynne w obrocie publicznym.

Wyniki finansowe C3.ai

  • W połowie 2024 r. zysk na akcję (EPS) spółki C3.ai wynosił 2,34 USD, co wskazuje, że działała ona ze stratą. Może się to jednak się zmienić w przyszłości.

Mocne strony i możliwości rozwoju C3.ai, Inc.

Partnerstwa strategiczne

Strategiczne partnerstwa C3.ai ze znaczącymi dostawcami sieci w chmurze, takimi jak Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN) i Microsoft, zwiększają jego wiarygodność i zasięg rynkowy. Ponadto współpraca z renomowanymi firmami, takimi jak Accenture (ACN) i Raytheon (RTX), stanowi silny fundament dla publicznego i prywatnego wzrostu.

Wzrost przychodów

Od połowy 2024 r. wzrost przychodów C3.ai odzwierciedlał poprawę. Sugeruje to, że firma z powodzeniem penetruje swoje rynki docelowe. Zarząd spółki prognozował również poprawę rocznego wzrostu przychodów w nadchodzącym roku.

Pozycja na rynku AI

Nazwa „C3.ai” stała się bardzo pożądaną nazwą w branży sztucznej inteligencji, szybko rozwijającym się sektorze z licznymi lukratywnymi możliwościami. Ponieważ sztuczna inteligencja nadal się rozwija i integruje z różnymi branżami, spółka C3.ai jest dobrze przygotowana do czerpania korzyści z rozwoju rynku.

Potencjał rentowności

Od połowy 2024 r. C3.ai odnotowuje straty operacyjne. Firma ma potencjał osiągnięcia wyższej rentowności.

Należy jednak pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości nie odzwierciedlają przyszłych wyników, a rynki są nieprzewidywalne. W związku z tym inwestorzy i analitycy powinni monitorować wykres cen i wiadomości dotyczące C3.ai, aby obserwować, jak spółka będzie się zachowywać.

Wyzwania stojące przed C3.ai, Inc.

Poniższe punkty przedstawiają wyzwania wpływające na rozwój C3.ai, Inc.

Częste zmiany nazw

C3 ai, Inc. w ciągu poprzednich 15 lat dość często zmieniała swoją nazwę. Może to być postrzegane jako brak wyraźnego ukierunkowania lub próba wykorzystania pojawiających się trendów rynkowych, a nie prawdziwa zmiana strategii biznesowej.

Wysoka rotacja dyrektorów finansowych

W latach 2020-2024 firma C3.ai miała czterech dyrektorów finansowych, co może wskazywać na niestabilność lub potencjalne problemy z zarządzaniem finansami i sprawozdawczością. Częste zmiany na kluczowych stanowiskach finansowych mogą podważyć zaufanie inwestorów.

Częste zmiany biznesowe

W przeciwieństwie do odnoszących sukcesy firm, które zdominowały swoją niszę przed ekspansją, C3.ai niejednokrotnie zmieniała kierunek swojej działalności. Począwszy od zarządzania energią, przeszła na IoT, a następnie na sztuczną inteligencję. Ten brak zaangażowania sugeruje, że firma mogła nie znaleźć głównej branży dla rozwoju.

Stosunkowo niskie przychody

Pomimo tego, że C3.ai działa od 15 lat, jej 12-miesięczne przychody w 2024 r. wynoszą zaledwie 300 milionów dolarów. Jest to stosunkowo niską wartością w porównaniu z młodszymi firmami, takimi jak CrowdStrike (CRWD) i Snowflake (SNOW), które generują znacznie wyższe przychody.

Wysokie wydatki i straty netto

Model finansowy C3.ai, Inc. jest ważnym sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów. Na przykład spółka odnotowała stratę netto w wysokości 72,6 miliona dolarów wobec 78,4 miliona dolarów przychodów w trzecim kwartale roku obrotowego 2024 r.

Ryzyko koncentracji przychodów

Na koniec roku fiskalnego 2023 r. jeden klient, Baker Hughes (BKR), odpowiadał za 35% przychodów C3.ai. Biorąc pod uwagę zależność od Baker Hughes, firma jest podatna na specyficzne dla branży zagrożenia, które mogą wpłynąć na działalność jej kluczowego klienta.

Jak handlować akcjami C3.ai

Traderzy i inwestorzy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na wahania cen C3.ai, Inc. (C3.ai), mają do dyspozycji dwie główne opcje: handel akcjami oraz handel kontraktami CFD na akcje.

Czym jest obrót akcjami C3.ai?

Handel akcjami w C3.ai, Inc. (C3.ai) polega na ich zakupie i utrzymywaniu w średnio- i długoterminowych ramach czasowych. Celem jest osiągięcie zysku poprzez dwie potencjalne ścieżki:

  • Wzrost ceny akcji: W idealnej sytuacji cena akcji C3.ai będzie z czasem rosnąć. Następnie można sprzedać akcje po wyższej cenie, aby uzyskać zysk kapitałowy.
  • Potencjał przyszłej dywidendy: Spółki o ugruntowanej pozycji często dzielą część swoich zysków w formie dywidendy dla akcjonariuszy. Jednak C3.ai Inc. obecnie nie wypłaca dywidend; może zaoferować je w przyszłości.

Czym jest handel kontraktami CFD na akcje C3.ai online?

Handel CFD na akcje online pozwala na aktywną spekulacje ruchami cen akcji C3.ai za pośrednictwem platform takich jak Plus500. W przeciwieństwie do długoterminowego handlu akcjami, podejście to jest przeznaczone dla osób, które czują się komfortowo w handlu krótkoterminowym i mogą kontrolować ryzyko związane z obrotem kontraktami CFD.
Zamiast wymogu bezpośredniego posiadania akcji C3.ai, handel akcjami online wykorzystuje kontrakty różnicowe CFD. Te instrumenty finansowe odzwierciedlają ruchy cen aktywów bazowych (akcji C3.ai), ale nie obejmują bezpośredniej własności.

  • Zajmowanie pozycji długich (Kup): jeśli uważasz, że cena akcji C3.ai będzie rosła. Jeśli cena akcji C3.ai wzrośnie, osiągniesz zysk.
  • Zajmowanie pozycji długich (Sprzedaj): jeśli uważasz, że cena akcji C3.ai będzie spadała. Jeśli cena akcji C3.ai spadnie, osiągniesz zysk.

Jeśli interesują Cię rosnące i spadające ceny akcji C3.ai, sprawdź CFD na C3.ai na stronie Plus500.

Podsumowanie

C3.ai działa w dynamicznie rozwijającej się branży sztucznej inteligencji, oferując atrakcyjną propozycję dla inwestorów zainteresowanych tą dziedziną. Technologia firmy ułatwia przedsiębiorstwom wdrażanie sztucznej inteligencji, potencjalnie pozycjonując ją na znaczące przyszłe zyski. Należy jednak zachować ostrożność. Cena akcji C3.ai odzwierciedla nieodłączną zmienność akcji wzrostowych. W związku z tym traderzy i inwestorzy powinni rozważyć potencjalne zyski w stosunku do ryzyka przed zakupem lub sprzedażą akcji C3.ai.

Pytania i odpowiedzi

Według stanu na lipiec 2024 r. zmienność akcji C3.ai wynosiła 6,75%.

Do lipca 2024 r., C3.ai nie wypłacała dywidendy ze swoich akcji.

Zgodnie z danymi z lipca 2024 r., akcje C3.ai wzrosły o 0,03% w poprzedzającym miesiącu (czerwcu), ale spadły o 23,39% w poprzednim roku (2023).


Uzyskaj więcej od Plus500

Poszerz swoją wiedzę

Poznaj spostrzeżenia dzięki pouczającym filmom, artykułom i przewodnikom znajdującym się w naszej kompleksowej Akademii handlowej.

Zapoznaj się z +Insights

Odkryj, co zyskuje na popularności w Plus500 i poza platformą.

Przygotuj się na handel

Nasz kalendarz ekonomiczny pomoże Ci odkryć wydarzenia na rynku globalnym.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7