Przewodnik handlowy dotyczący China A50: Jak handlować FTSE China A50

Indeks FTSE China A50 (CN) jest kluczowy do zrozumienia potęgi gospodarczej Chin. Podobnie jak Dow Jones Industrial Average (DJIA) śledzi amerykańskich gigantów, indeks ten śledzi czołowe spółki chińskie, co czyni go popularnym indeksem dla osób zainteresowanych handlem na azjatyckim rynku akcji.

TL;DR

• Założony w 2003 roku FTSE China A50 śledzi 50 największych chińskich spółek notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen.
• Jest to popularny sposób na handel wzrostem gospodarki Chin poprzez indeks giełdowy spółek A-Share.
• Według stanu na grudzień 2023 r., akcje z sektorów „Żywność, napoje i tytoń” oraz „Banki” stanowią prawie 50% składu indeksu.
• Trzy najważniejsze chińskie firmy wchodzące w skład chińskiego indeksu A50 to Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Technology i China Merchants Bank. W marcu 2024 r. stanowiły one ponad 25% indeksu.
• Inwestorzy mogą handlować indeksem China A50 za pośrednictwem różnych produktów finansowych. Kontrakty CFD lub kontrakty różnicowe należą do najpopularniejszych instrumentów wśród spekulantów detalicznych.

Zrozumienie chińskiego indeksu A50: co reprezentuje indeks FTSE China A50?

Czym jest indeks FTSE China A50?

Indeks China A50 (CN) działa jako kompas dla największych chińskich przedsiębiorstw. Śledzi on 50 największych spółek (w oparciu o kapitalizację rynkową) notowanych jako A-Shares na giełdach w Szanghaju i w Shenzhen. Ten pojedynczy indeks zapewnia inwestorom przydatne narzędzie do oceny ogólnego stanu wiodących chińskich korporacji.

Kiedy powstał China A50?

FTSE Russell, światowy dostawca indeksów i wskaźników giełdowych, zaprezentował indeks FTSE China A50 w 2003 roku. Singapore Exchange (SGX), wiodąca giełda kontraktów terminowych w Azji, wprowadziła kontrakty futures na indeks FTSE China A50 w 2006 roku.

Jak oblicza się China A50?

Podobnie jak inne indeksy, takie jak FTSE 100 (UK 100), NASDAQ (NQ) i DAX 40 (FDAX), flagowy chiński indeks FTSE Russell jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową w wolnym obrocie. Oznacza to, że większe spółki wywierają większy wpływ na ogólne wyniki indeksu.

Jakie są godziny handlu FTSE China A50?

FTSE China A50 jest indeksem zbywalnym w czasie rzeczywistym, otwieranym o godzinie 09:30 rano i zamykanym o 15:00 lokalnego czasu chińskiego (China Standard Time, GMT +8). Godziny handlu giełd w Szanghaju i Shenzhen trwają od 09:30 do 11:30, a następnie od 13:00 do 15:00 lokalnego czasu chińskiego. Dzięki wydłużonym godzinom handlu z SGX możliwy jest całodobowy obrót kontraktami terminowymi na indeks FTSE China A50.

W jakiej walucie denominowany jest indeks China A50?

Indeks bazowy (FTSE China A50) jest wyceniany w trzech walutach: CNH (juan offshore), HKD (dolar hongkoński) i USD (dolar amerykański) dla wartości na koniec dnia. Obliczenia w czasie rzeczywistym wykorzystują jedynie CNH. Kontrakty terminowe indeksu SGX FTSE China A50 są rozliczane w CNH, ale platforma SGX może wyświetlać ceny w USD dla inwestorów amerykańskich, ponieważ SGX FTSE China A50 jest kontraktem terminowym denominowanym w USD zatwierdzonym przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dla amerykańskich inwestorów.

Składniki indeksu China A50

Podział sektorów China A50

China A50 odzwierciedla różne części gospodarki chińskiej. Przyjrzyjmy się, które sektory giełdowe wywierają największy wpływ na wyniki indeksu za pomocą benchmarku dla klasyfikacji branżowej (ICB).

Supersektor ICB indeksu China A50*:

1. Napoje spożywcze i tytoń - 8 akcji - 27,85%
2. Banki - 12 akcji - 21,31%
3. Dobra i Usługi Przemysłowe - 4 udziały - 9,49%
4. Sektor energetyczny - 5 akcji - 7,93%
5. Ubezpieczenie - 3 akcje - 4,59%
6. Usługi użyteczności publicznej - 2 udziały - 4,48%
7. Opieka zdrowotna - 2 akcje - 4,45%
8. Usługi finansowe - 3 akcje - 3,86%
9. Produkty i usługi konsumenckie - 3 akcje - 3,68%
10. Samochody i części zamienne - 2 akcje - 3,02%
11. Zasoby podstawowe - 1 udział - 2,43%
12. Telekomunikacja - 1 udział - 1,99%
13. Chemikalia - 1 udział - 1,82%
14. Budownictwo i materiały - 1 udział - 1,54%
15. Sprzedawcy detaliczni - 1 udział - 1,17%
16. Technologia - 1 udział - 0,39%

*Stan na marzec 2024 r.

10 największych spółek wchodzących w skład indeksu FTSE China A50

Poznanie głównych graczy China A50 jest ważne, aby zdobyć lepsze wyobrażenie o firmach, które wpływają na wyniki indeksu.

10 największych spółek w indeksie FTSE China A50*:

1. Kweichow Moutai - podstawowe dobra konsumpcyjne - 15,9%
2. Contemporary Amperex Technology - przemysł - 5,3%
3. China Merchants Bank - finanse - 4,2%
4. China Jangcy Power - usługi użyteczności publicznej - 4,2%
5. Wuliangye Yibin - podstawowe dobra konsumpcyjne - 4,0%
6. Ping An Insurance (2318. HK) - finanse - 3,2%
7. Industrial & Commercial Bank of China - finanse - 2,7%
8. BYD (1211. HK) - dobra luksusowe - 2,6%
9. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics - opieka zdrowotna - 2,6%
10. Agricultural Bank of China - finanse - 2,5%

*Stan na grudzień 2023 r.

Kiedy dokonywany jest przegląd składu indeksu China A50?

Aby mieć pewność, że indeks odzwierciedla ciągle zmieniający się rynek chiński, FTSE Russell dokonuje przeglądu komponentów A50 cztery razy w roku - w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Przegląd ten uwzględnia dane spółek do poniedziałku następującego po trzecim piątku poprzedniego miesiąca (luty, maj, sierpień, listopad), a wszelkie korekty są wprowadzane pod koniec dnia roboczego w trzeci piątek kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Czym jest kontrakt CFD na indeks China A50 na platformie Plus500?

Na platformie transakcyjnej CFD Plus500, China A50 (CN) jest symbolem reprezentującym CFD (kontrakt różnicowy) cen kontraktów terminowych na indeks FTSE China A50. Kontrakty CFD to umowy finansowe między inwestorem a brokerem mające na celu spekulację na ruchach cen aktywów bazowych, w tym przypadku kontraktu futures na indeks FTSE China A50 na giełdzie Singapurskiej (SGX).

Co zmienia cenę indeksu China A50?

China A50 nie porusza się w linii prostej - może poruszać się w górę i w dół, zależnie od różnych wydarzeń. Zbadajmy czynniki, które mogą wpływać na wyniki indeksu:

• Wyniki poszczególnych składników indeksu China A50.
• Zyski spółek.
• Niespodziewane wydarzenia na świecie, takie jak wojny, klęski żywiołowe i pandemie.
• Wskaźniki gospodarcze, takie jak PKB, PCE, CPI i PMI oraz inne dane statystyczne.
• Lokalna polityka pieniężna Ludowego Banku Chin (PBOC) i decyzje globalnych banków centralnych.
• Polityka rządu.
• Zmiany regulacyjne Chińskiej Komisji Regulacyjnej Papierów Wartościowych (CSRC).
• Stosunki handlowe z innymi dużymi gospodarkami, takie jak relacje chińsko-amerykańskie.
• Kursy wymiany, głównie par walutowych obejmujących CNY, takie jak USD/CNH (USDCNH).
• Nastroje rynkowe.

Chińska giełda może być nieprzewidywalna. Tak więc, chociaż znajomość czynników wpływających na wartość China A50 jest przydatna podczas handlu tym indeksem, nie należy opierać swoich decyzji handlowych wyłącznie na przeszłych wynikach, ponieważ nie są one gwarancją przyszłych wyników.

Dlaczego inwestorzy decydują się na handel kontraktami CFD na indeks China A50?

Indeks FTSE China A50 zajmuje ważną pozycję wśród inwestorów zainteresowanych rynkiem chińskim. Przyjrzyjmy się zatem zaletom, które sprawiają, że jest on atrakcyjny:

• China A50 śledzi 50 największych i najbardziej płynnych spółek w Chinach, co oznacza, że handel tym indeksem pozwala traderom uzyskać ekspozycję na ogólne wyniki wiodących graczy w rozwijającej się chińskiej gospodarce.
• Chiński indeks A50 jest stosunkowo płynny i dostępny.
• FTSE Russell i SGX pełnią funkcję oficjalnych dostawców danych i indeksów dla China A50.
• Ponadto indeks ten obejmuje duże lokalne firmy, co oznacza, że handlowcom łatwiej jest uzyskać dostęp do publicznych informacji o tych spółkach.
• Niektóre instrumenty pochodne, takie jak kontrakty CFD, umożliwiają traderom wykorzystanie dźwigni finansowej w celu wykorzystania zarówno hossy, jak i bessy. Dźwignia może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Może ona więc powodować znaczne straty.
• Na indeksie FTSE China A50 opiera się kilka produktów finansowych, takich jak fundusze giełdowe (ETF), kontrakty terminowe i opcje*. Produkty te mogą pasować do różnych stylów handlu.

*Dostępność zależna od regulacji.

Czy handel kontraktami CFD na China A50 jest ryzykowny?

Handel indeksem FTSE China A50 może być strategicznym posunięciem dla części traderów, ale może być również ryzykowny i posiadać ograniczenia. Oto kilka z nich:

• W porównaniu z niektórymi bardziej ugruntowanymi rynkami, takimi jak S&P 500 lub Europe 50 (FESX), znalezienie wiarygodnych informacji o China A50 i spółkach wchodzących w jego skład może być trudniejsze ze względu na barierę językową.
• Różnica czasu między Chinami a głównymi ośrodkami handlowymi, takimi jak Europa i USA, może być wyzwaniem dla niektórych handlowców.
• Jednym z największych ryzyk związanych z handlem kontraktami CFD na indeksie China A50 jest dźwignia finansowa, ponieważ może ona zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Handlowcy mogą więc potencjalnie odnotować znaczne straty.

Jak handlować indeksem China A50: tworzenie planu handlowego

Handlując nie uniknie się popełnienia błędów. Jednak uznając błędy z przeszłości i ucząc się na nich, a także radząc sobie z emocjami w obliczu strat handlowych, inwestorzy mogą potencjalnie poprawić swój proces decyzyjny. Ustrukturyzowane podejście do handlu China A50 może zapewnić inwestorom liczne okazje, należy więc rozważyć kilka ważnych kroków:

Wybierz strategię handlową, aby handlować indeksem FTSE China A50

Wybór strategii handlowej powinien odbywać się z uwzględnieniem profilu inwestora, celów handlowych, dostępności, kapitału handlowego, horyzontów czasowych oraz apetytu na ryzyko.

Handel dzienny, handel wahadłowy i handel pozycyjny poprzez handel wiadomościami, zakres handlu, wsparcie i opór, handel na niestabilnych rynkach i handel na wybicia należą do najbardziej popularnych strategii handlowych.

Wybierz metodę analizy rynku do analizowania China A50

Aby wejść lub wyjść z transakcji na China A50, możesz albo przeanalizować akcję cenową za pomocą narzędzi handlowych na wykresach za pomocą analizy technicznej lub polegać na siłach ekonomicznych dzięki analizie fundamentalnej.

Określ, jak wejść i wyjść z pozycji oraz jak zarządzać ryzykiem

Po określeniu sposobu analizy indeksu FTSE China A50 i wybraniu własnego stylu i strategii handlowej, należy pracować nad​ konkretnymi konfiguracjami handlowymi, na które zwraca się uwagę przy otwieraniu i zamykaniu transakcji.

Niektórzy inwestorzy koncentrują się na przykład na wykupieniu i wyprzedaniu indeksu siły względnej (RSI) z wyższym wolumenem obrotu, a inni na potencjalnych długoterminowych punktach zwrotnych opartych na zmianach momentum za pomocą wskaźnika Coppock Curve.

Innym kluczowym aspektem strategii handlowej jest skupienie się na narzędziach zarządzania pieniędzmi i ryzykiem, które mogą pomóc w ochronie kapitału handlowego. Możesz na przykład udoskonalić strategię określania wielkości pozycji i wdrożyć skuteczny stop-loss przy użyciu stosunku ryzyka do zysku.

Przyjmij odpowiedni sposób myślenia i monitoruj swoje transakcje

Chociaż niektóre czynniki handlu kontraktami CFD mogą być złożone, psychologia handlu i emocje mogą również znacząco wpływać na decyzje handlowe. Dlatego traderzy powinni zrozumieć, w jaki sposób ich emocje mogą wpływać na przyjęcie właściwego sposobu myślenia handlowego i przestrzeganie zdyscyplinowanego podejścia do tradingu. W tym celu warto zacząć od oceny swojego handlu i wprowadzenia wymaganych zmian.

Handel China A50 — pytania i odpowiedzi:

Jak mogę handlować wzrostem gospodarczym Chin za pośrednictwem ich giełdy?

Handel indeksem FTSE China A50 za pośrednictwem kontraktów CFD to popularny sposób na wykorzystanie wahań gospodarczych Chińskiej gospodarki. Istnieją jednak inne sposoby handlu na giełdach chińskich, takie jak handel produktami finansowymi na rynkach Chin kontynentalnych: Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen (SZSE) i Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju (SSE), handel indeksem Hang Seng (HSI) z giełdy w Hongkongu lub indeksem TAIEX z Tajwańskiej giełdy, handel funduszami ETF skoncentrowanymi na Chinach i handel akcjami.

Kto stworzył indeks FTSE China A50?

FTSE China A50 jest produktem FTSE Russell.

Jakie spółki wchodzą w skład FTSE China A50?

Niektóre z 50 komponentów FTSE China A50 to Bank of China, BYD, Haier Smart Home i PetroChina.

Jak mogę handlować kontraktami CFD na FTSE China A50?

Jeśli zdecydujesz się na handel kontraktami CFD na China A50, musisz najpierw dowiedzieć się, czym jest indeks FTSE China A50 i co wpływa na jego wartość, a także jak działa handel kontraktami CFD. Następnie musisz popracować nad swoim planem handlowym. W zależności od tolerancji na ryzyko, celów finansowych i strategii istnieją różne style handlu, których można użyć do handlu FTSE China A50, takie jak handel dzienny China A50 i swing trading. Warto jest zapisać wszystkie zasady dotyczące konfiguracji handlowych oraz zarządzania pieniędzmi i ryzykiem w swoim planie handlowym. Gdy będziesz gotów do handlu FTSE China A50, możesz otworzyć konto handlowe na Plus500.