Come fare trading sull'indice Hang Seng: guida al trading dell'HK50

L'indice Hang Seng (Hang Seng Index) è stato creato ispirandosi agli indici di successo come il Dow Jones Industrial Average, ed è cresciuto fino a diventare uno dei principali benchmark del mercato azionario in Asia.

Punti principali:

• L'indice Hang Seng è un indice ponderato in base al prezzo, composto da 82 società a grande capitalizzazione quotate alla Borsa di Hong Kong.
• L'Hang Seng è stato creato come la versione di Hong Kong del Dow Jones Industrial Average per misurare la performance del mercato azionario e l'economia di Hong Kong.
• I prodotti finanziari dell'indice Hang Seng, come i CFD sull'HK50, forniscono un'esposizione ai trader per speculare sul movimento dei prezzi dell'indice utilizzando la leva finanziaria.
• Solitamente, l'indice presenta la volatilità maggiore durante la sessione mattutina dell'HKSE, l'apertura del mercato statunitense e i periodi di annunci economici di Hong Kong e della Cina.
• Avere un piano di trading strutturato è essenziale per negoziare i prodotti finanziari dell'indice HS50.

Cos'è l'indice Hang Seng?

L'indice Hang Seng (Hang Seng Index, abbreviato come HSI) è un indice azionario utilizzato per registrare e monitorare le variazioni giornaliere delle azioni più importanti e attivamente negoziate quotate alla Borsa di Hong Kong (HKSE), il quinto mercato azionario più grande del mondo (a gennaio 2024).

Comunemente denominato Hang Seng 50 index (HS50), HSI50, o HK50, l'indice Hang Seng è stato progettato per essere la versione di Hong Kong del DJIA e, allo stesso modo dell'S&P 500 e del FTSE 100, l'indice Hang Seng si basa su un sistema di capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera, in cui le azioni con capitalizzazioni di mercato più elevate hanno una maggiore influenza sul valore dell'indice.

A febbraio 2024, l'indice Hang Seng era composto da 82 società. Insieme, queste società rappresentano circa il 58% del valore totale della Borsa di Hong Kong.

Qual è l'importanza dell'indice Hang Seng?

• L'indice Hang Seng è il principale benchmark utilizzato per analizzare lo stato del mercato azionario di Hong Kong e della sua economia, il quarto centro finanziario più grande del mondo (a febbraio 2024).
• È ampiamente utilizzato come indicatore del sentiment per la performance complessiva del mercato azionario asiatico.
• Si colloca tra gli indici borsistici più attivamente negoziati nella regione Asia-Pacifico.
• L'indice Hang Seng si distingue per le sue significative oscillazioni di prezzo e la volatilità, ed è adatto al trading sia a breve che a lungo termine.

Composizione e classificazione dell'indice Hang Seng

L'HSI è formato dai titoli azionari più importanti e attivamente negoziati alla Borsa di Hong Kong. A partire da 33 società, nel 1969, l'HSI si è ampliato fino a includere 82 società.

A febbraio 2024, le prime 10 società per capitalizzazione di mercato che compongono l'indice Hang Seng sono:

Come si fa a negoziare l'indice Hang Seng?

Esistono diversi strumenti collegati all'indice Hang Seng, che offrono volatilità e ampie oscillazioni di prezzo per i trader che desiderano speculare sul movimento dei prezzi dell'indice. Per ottenere un'esposizione all'indice Hang Seng in tempo reale, i trader possono fare quanto segue:

1. Trading sui futures sull'indice Hang Seng
2. Trading sull'Hong Kong 50 (HK50)
3. Trading sugli ETF relativi all'Hang Seng
4. Trading sulle opzioni dell'Hang Seng 50
5. Trading sulle azioni quotate nell'Hang Seng 50

Come negoziare i futures sull'indice Hang Seng

I contratti futures dell'Hang Seng 50, o semplicemente “HSI futures”, sono un tipo di contratto derivato per acquistare o vendere l'HSI a una data futura prestabilita, ad un prezzo predeterminato.

Il contratto futures associato all'HSI è semplicemente l'Hang Seng Index Futures. Può essere utilizzato per diversi scopi, tra cui speculare sul prezzo futuro dell'HS50 o proteggere le posizioni azionarie dalle perdite.

Come negoziare l'Hong Kong 50 (HK50)

Hong Kong 50 è il simbolo ticker che rappresenta il derivato CFD dei futures HSI.

Quando fai trading sull'Hong Kong 50 (HK50), stai in realtà negoziando dei Contratti per differenza basati sul prezzo dei futures dell'indice Hang Seng.

Il trading sull'Hong Kong 50 tramite la nostra piattaforma di trading di CFD è il modo più diretto per negoziare l'HSI, e prevede l'apertura di una posizione di acquisto o vendita per ottenere un profitto o una perdita dalla differenza tra il prezzo di entrata e quello di uscita.

Come negoziare gli ETF sull'indice Hang Seng

Un modo alternativo per ottenere un'esposizione all'HSI, senza possedere alcuna delle azioni che lo compongono, è prendere in considerazione la possibilità di negoziare un CFD sull'Exchange Traded Fund (ETF) collegato all'Hang Seng tramite un conto di trading di CFD. Ciò consente di speculare sul movimento dei prezzi dell'ETF sull'HSI, utilizzando la leva per amplificare i potenziali profitti (o perdite).

Tuttavia, tieni presente che il trading di CFD sugli ETF può offrire una liquidità inferiore e spread più ampi. Questo spesso rende i CFD sugli ETF una scelta preferita per i trader a lungo termine.

Come negoziare le opzioni sull'indice Hang Seng

Le opzioni negoziate sull'indice Hang Seng sono comunemente denominate "Hang Seng Index Options" o "HSI Options". Con le opzioni, i trader hanno il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'HSI a un prezzo di esercizio entro la data di scadenza.

Tramite un conto di trading di CFD, puoi acquistare CFD con opzioni call o put sull'HS50 effettuando un piccolo deposito per controllare una posizione più ampia (utilizzando la leva). Sebbene sia possibile di amplificare i potenziali guadagni, si possono ugualmente amplificare le perdite.

Come negoziare le azioni quotate nell'indice Hang Seng

Se non desideri avere un'esposizione all'HSI, puoi negoziare le azioni specifiche presenti al suo interno. Questo approccio prevede il trading di CFD su azioni con leva, offrendoti la flessibilità necessaria per aprire posizioni long o short su azioni specifiche come Tencent, Alibaba o Xiaomi, che fanno tutte parte dell'HSI.

Pro e contro del trading di CFD sull'indice Hang Seng 50

È fondamentale comprendere entrambe le facce della medaglia: i potenziali vantaggi e i rischi intrinseci del trading sui vari strumenti finanziari dei CFD sull'Hang Seng 50.

• I vantaggi del trading con i CFD sull'HS50

  1. Flessibilità: i CFD sull'HS50 sono adatti per varie strategie di trading, tra cui day trading, swing trading e position trading.
  2. Volatilità: i CFD sull'HS50 offrono esposizione ad ampie oscillazioni di prezzo e opportunità, consentendo di sfruttare opportunità a breve e lungo termine.
  3. Liquidità: rispetto ad altri indici, l'elevato volume di scambi dell'HSI rende facile e veloce l'ingresso e l'uscita dalle posizioni di trading.
  4. Accesso globale: i CFD sull'HS50 offrono esposizione ai trader di qualsiasi parte del mondo, che possono beneficiare delle economie emergenti di Hong Kong e Cina.

• Lo svantaggio del trading con i CFD sull'HS50

  1. Nessun diritto per gli azionisti: a differenza del possesso diretto delle azioni, il trading di CFD sull'HS50 non comporta i vantaggi di incassare i dividendi o di avere il diritto di voto.
  2. Rischi geopolitici: la Cina, in quanto economia emergente, è esposta a guerre commerciali e tensioni politiche che possono influire sul movimento dei prezzi dell'HSI e sulle tue posizioni in CFD.
  3. Maltempo: in caso di maltempo a Hong Kong, come tifoni o forti piogge. Problemi operativi e di sicurezza possono comportare ritardi nelle sessioni di negoziazione o cancellazioni per l'intera giornata.

Passaggi per iniziare a fare trading sull'indice Hang Seng

1. Crea un conto di trading.
2. Accedi alla nostra piattaforma interattiva di trading di CFD.
3. Trova lo specifico strumento finanziario HS50 che desideri negoziare. Cerca dalla:
   • sezione dedicata alla categoria degli strumenti
   • barra di ricerca in alto a sinistra della piattaforma di trading
4. Analizza il mercato HS50 per decidere se aprire un'operazione long (acquisto) o short (vendita).
5. Modifica il numero di contratti.
6. Imposta i tuoi parametri di gestione del rischio: take profit, stop loss, trailing stop o limit order.
7. Fai clic sul pulsante "Acquista" o "Vendi" per aprire una posizione nel mercato HSI.

Perché fare trading di CFD sull'indice Hang Seng 50 con Plus500

• Conto demo senza rischi: Plus500 fornisce un conto demo gratuito e illimitato per iniziare la tua avventura di trading con l'HS50.
• Piattaforma di trading all'avanguardia: l'intuitiva piattaforma di trading di Plus500 ti consente di negoziare i CFD sull'HS50 comodamente da dispositivi desktop, iOS e Android, ovunque e in qualsiasi momento.
• Strumenti di trading avanzati: l'accesso ai grafici avanzati, agli indicatori tecnici e ai calendari economici di Plus500 aiuta a prendere decisioni di trading informate sui mercati riguardanti l'HS50.
• Esecuzione rapida degli ordini: quando fai trading di CFD sull'HS50, Plus500 garantisce un'esecuzione degli ordini rapida e affidabile dei tuoi prezzi di entrata e uscita precisi.
• Prezzi competitivi: Plus500 offre spread ridotti quando si fa trading sul mercato dell'HS50. Potrebbero essere applicate anche altre commissioni.
• Leva: Plus500 offre una leva per amplificare i tuoi potenziali rendimenti, ma questo può anche amplificare le perdite.
• Accedi ai tuoi fondi: con Plus500, puoi accedere ai tuoi fondi in qualsiasi momento e usufruire di un processo di prelievo sicuro.
• Sicurezza dei fondi: i tuoi fondi sono conservati in conti bancari separati, in conformità con i requisiti normativi.

Orari di negoziazione del mercato Hang Seng 50

Puoi negoziare un'ampia scelta di CFD sull'HS50 e monitorare le variazioni di prezzo in tempo reale sulla piattaforma di trading di Plus500. Generalmente, offriamo il trading 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 23:00 alle 00:00 CET, con una pausa giornaliera dalle 22:15 alle 22:30 CET. Tuttavia, gli orari e la scelta dello strumento delle piattaforme di trading sono soggetti a ciascun operatore.

Orari di negoziazione dell'indice Hang Seng

Gli strumenti relativi all'HSI sono negoziati principalmente durante le ore di mercato della Borsa di Hong Kong, con tre sessioni distinte ogni giorno dal lunedì al venerdì:

I trader spesso cercano di capitalizzare il movimento dei prezzi dei CFD HS50 durante i periodi di probabile elevata volatilità del mercato, come ad esempio:

• La sessione mattutina dell'HKSE (9:15 - 12:00 HKT). Questo è di solito il periodo di maggiore attività di mercato da parte degli operatori di mercato mattutini nella regione asiatica.
• L'US Market Open (7:00 - 11:00), che è dalle 20:00 a mezzanotte a Hong Kong. Ciò potrebbe non sorprendere, dato che molti investitori statunitensi sono interessati ai mercati asiatici.
• Periodi di importanti annunci economici a Hong Kong e in Cina.

Quali sono i fattori che influenzano il prezzo dell'Hang Seng 50?

1. Relazioni USA-Cina: le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, le due maggiori economie del mondo, possono portare a deflussi di capitali ed esercitare una pressione al ribasso sull'indice Hang Seng, mentre relazioni stabili possono fungere da indicatore positivo.
2. Utili della società: HS50 è ponderato per la capitalizzazione di mercato, pertanto qualsiasi variazione significativa nella valutazione dei suoi componenti principali dovuta agli utili può avere un impatto significativo sui movimenti dei prezzi dell'indice.
3. Effetto dei tassi di interesse: è normale che i mercati azionari aumentino quando i tassi di interesse diminuiscono. Al contrario, quando i tassi di interesse aumentano, i mercati azionari spesso scendono. Questo modello può essere applicato anche all'indice HS50, ma non è sempre così.
4. Fluttuazioni valutarie: le variazioni dei tassi di cambio delle principali valute asiatiche come HKD, CHF e JPY possono influire sulla performance dell'HSI.
5. Indicatori economici: i dati riportati dalle economie asiatiche come PIL, produzione industriale, vendite al dettaglio e inflazione sono indicatori importanti che influiscono sul movimento dei prezzi dell'indice HS50.

Sviluppa un piano di trading sull'indice Hang Seng 50

Ecco un approccio in 5 fasi che può aiutare a sviluppare un piano di trading Hang Seng 50 con entrate e uscite chiare e concise.

1. Scegli una strategia di trading HS50 in linea con i tuoi obiettivi di trading. Potrebbe essere day trading, position trading o swing trading.
2. Padroneggia l'analisi tecnica HS50 utilizzando gli strumenti grafici avanzati e gli indicatori di Plus500. Ad esempio:
   • Le bande di Bollinger e le medie mobili semplici possono aiutare a identificare le tendenze dell'HS50.
   • Gli indicatori stocastici possono contribuire a generare segnali di ipercomprato e ipervenduto.
3. Resta aggiornato sugli eventi economici che potrebbero influenzare il movimento dei prezzi dell'HS50 tramite il nostro calendario economico.
4. Utilizza le nostre funzionalità di avviso di trading per ricevere avvisi di trading automatici via e-mail, SMS o notifiche push su notizie pertinenti o quando l'HS50 raggiunge determinati livelli di prezzo.
5. Infine, implementa un solido piano di gestione del rischio per aiutarti a controllare la tua esposizione al rischio e limitare le potenziali perdite.

Scopri di più sull'indice Hang Seng 50

Sistema di classificazione dell'indice Hang Seng e criteri di ammissione

Per misurare con maggiore precisione l'andamento dei prezzi dei principali settori del mercato di Hong Kong, i titoli dell'HSI sono stati suddivisi in 4 settori: finanza, servizi di pubblica utilità, proprietà, commercio e industria.

Questo sistema di classificazione si basa sulle seguenti linee guida:

• Ricavi delle vendite, compresi profitti e asset.
• La principale fonte di fatturato.
• La riclassificazione si basa su modifiche quali fusioni o acquisizioni.

Inoltre, devono essere tra i segmenti della Borsa di Hong Kong (HKSE) che rappresentano:

• il 90% del valore totale di tutte le azioni ordinarie
• il 90% del volume totale degli scambi (fatturato)
• Almeno 2 anni sull'HKSE.

Con che frequenza cambiano le società dell'indice Hang Seng?

La Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) è responsabile di decidere se aggiungere o rimuovere componenti dall'indice. La società rivaluta i componenti dell'HSI trimestralmente, in particolare alla fine di ogni mese di consegna del contratto: marzo, giugno, settembre e dicembre.

Come viene calcolato l'indice Hang Seng?

L'indice Hang Seng monitora le variazioni totali dei prezzi delle azioni delle società che lo compongono e ricava il prezzo dell'indice analizzando la capitalizzazione di mercato collettiva di ciascuna società ogni 2 secondi in tempo reale. L'indice dà più peso alle società con una quota di mercato maggiore. Ciò significa che le società più grandi hanno un'influenza maggiore sul prezzo dell'indice e le società più piccole hanno meno influenza.

Domande frequenti

In quale valuta è denominato l'indice Hang Seng?

L'indice HSI è quotato e negoziato in dollari di Hong Kong (HKD). Ciò significa che tutti i suoi valori e i relativi strumenti finanziari sono quotati in HKD.

Posso acquistare l'indice Hang Seng?

No, non puoi acquistare direttamente l'HSI, perché si tratta di un indice; tuttavia, puoi facilmente ottenere un'esposizione ai suoi derivati finanziari come CFD sull'HK50 CFD, CFD sulle opzioni dell'HK 50, ETF collegati ai CFD sull'HSI, futures sull'HSI e CFD sulle azioni quotate.

Perché si chiama indice Hang Seng?

L'indice Hang Seng prende il nome dalla Hang Seng Bank, creata nel 1969. Questa banca è una delle maggiori istituzioni finanziarie di Hong Kong. L'indice Hang Seng è stato creato nel 1969 e prende il nome dalla Hang Seng Bank, una delle maggiori istituzioni finanziarie di Hong Kong.

Conclusione

In questa guida, abbiamo esaminato gli aspetti chiave del trading sull'indice asiatico più utilizzato. Ne hai conosciuto i componenti chiave e l'importanza sul mercato e hai esplorato diverse opzioni di trading su Plus500, tra le altre cose.

È importante considerare la tua propensione al rischio e prendere decisioni informate, sfruttando al contempo i movimenti di prezzo dei CFD sull'indice HS50.