Indice Magnificent 7: Come fare trading sui titoli Magnificent 7
Data di modifica: 03/11/2024
Inizialmente, i riflettori del mercato erano puntati sui titoli FANG, che si sono poi evoluti in FAANG e MATANA. Nel 2023, l'attenzione si è spostata sui titoli Magnificent 7, ognuno dei quali serve come riferimento rapido alle principali performance del mercato azionario negli ultimi 10 anni.
In questo articolo esploriamo l'indice Magnificent 7, compresi i suoi componenti azionari e le modalità di trading.

Punti principali:
- L'attenzione del mercato si è spostata da FANG, a FAANG e MATANA, e ora ai titoli Magnificent 7.
- L'indice BITA US Magnificent 7 traccia il rendimento totale lordo di sette società tecnologiche statunitensi leader del settore, offrendo un'esposizione a trader e investitori.
- I titoli Magnificent 7 hanno garantito un rendimento del 75% nel 2023, superando in modo significativo la performance dell'indice S&P 500.
- Gli investitori possono ottenere un'esposizione all'indice Magnificent 7 attraverso il trading di azioni, contratti per differenza (CFD), o fondi negoziati in borsa (ETF).
Introduzione ai titoli Magnificent 7
Prendendo spunto dall'iconico film hollywoodiano del 1960 "I magnifici sette", con un gruppo di sette pistoleri, il mondo finanziario ha adottato questo termine per rappresentare un gruppo di società influenti. Questo concetto è stato adattato al mondo finanziario nel 2023 da Michael Hartnett, analista presso Bank of America (BAC), che lo utilizzò per descrivere i sette titoli più performanti e influenti di Wall Street, soprannominandoli i Magnifici Sette del mercato azionario statunitense.
Che cos'è l'indice BITA Magnificent 7?
Il BITA US Magnificent 7 Index (BMAGSI) è un benchmark del mercato azionario che tiene conto del rendimento totale lordo delle sette principali società tecnologiche ad alta performance negli Stati Uniti. Questo indice consente di FARE TRADING questi titoli dominanti sul mercato in un'unica posizione. È stato creato il 9 gennaio 2024 a un valore iniziale di 984,55 dollari USA.
Caratteristiche dell'indice Magnificent 7
- I 7 componenti dell'indice Magnificent 7 sono tutti quotati alla NASDAQ.
- Ai titoli azionari dell'indice vengono assegnati pesi proporzionali alla loro capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera.
- La composizione dell'indice viene rivista e riequilibrata su base trimestrale.
- I valori dell'indice sono pubblicati su base intraday e end-of-day.
- Pur essendo incentrato sul settore tecnologico, l'indice offre un'esposizione a vari settori.
- I componenti dell'indice sono ampiamente considerati leader del settore.
Quali sono i titoli Magnificent 7?
I titoli Magnificent Seven coprono i seguenti settori: Software/servizi Internet, telecomunicazioni, Internet retail, software, semiconduttori e veicoli elettrici.
I Magnificent Seven sono storicamente resilienti e in grado di resistere a una recessione economica nel lungo periodo. Sebbene queste siano le nostre proiezioni, è importante ricordare che i mercati sono imprevedibili.
La tabella seguente mostra i titoli magnificent 7 per settore e per capitalizzazione di mercato a settembre 2024.
No | Nome della società | Settore | Titoli dell'indice |
---|---|---|---|
1 |
Tecnologia |
23,5 miliardi di azioni |
|
2 |
Tecnologia |
15,3 miliardi di azioni |
|
3 |
Tecnologia dell'informazione |
7,3 miliardi di azioni |
|
4a |
Alphabet Classe A (GOOGL) |
Tecnologia dell'informazione |
5,8 miliardi di azioni |
4b |
Tecnologia dell'informazione |
5,2 miliardi di azioni |
|
5 |
Tecnologia dell'informazione |
2,9 miliardi di azioni |
|
6 |
Consumatori ciclici |
9,2 miliardi di azioni |
|
7 |
Consumatori ciclici |
2,7 miliardi di azioni |
Performance dell'indice Magnificent 7
Storicamente, i Magnificent Seven hanno mostrato fluttuazioni di prezzo significativamente più elevate rispetto al mercato più ampio. Le loro valutazioni, misurate in base al rapporto prezzo/utili, hanno costantemente superato l'S&P 500 e il Nasdaq 100, sollevando preoccupazioni per una potenziale sopravvalutazione.
Nonostante le valutazioni elevate, i Magnificent Seven hanno realizzato un rendimento del 75% nel 2023, superando di gran lunga il rendimento del S&P 500 del 24,2%. I "sette" hanno anche un ruolo dominante all'interno dell'S&P 500, rappresentando più del 30% della capitalizzazione di mercato totale dell'S&P 500 nel 2024.
Di seguito è riportato un riepilogo della performance di ciascuna azione Magnificent 7 a settembre 2024:
Titoli Magnificent 7 | Prestazioni del 2023 | Prestazioni annuali 2024 |
---|---|---|
Nvidia (NVDA) |
+239% |
+118% |
Piattaforme Meta (META) |
+194% |
+44% |
Tesla (TSLA) |
+102% |
-15% |
Amazon (AMZN) |
+81% |
+16% |
Alphabet (GOOG) |
+58% |
+15% |
Microsoft (MSFT) |
+57% |
+9% |
Apple (AAPL) |
+48% |
+15% |
Questa tabella illustra chiaramente la significativa sovraperformance di Nvidia rispetto al resto del gruppo. Anche Meta Platforms ha registrato una forte crescita, mentre le altre società sono aumentate moderatamente.
I vantaggi dei titoli Magnificent 7
Ecco i tratti comuni ai titoli Magnificent Seven:
- Questi titoli hanno attraversato le maree economiche, dalle tendenze dei consumatori alle interruzioni tecnologiche.
- Hanno buoni utili, crescita dei ricavi e bilanci sani.
- Operano a livello transfrontaliero e beneficiano di mercati diversificati e internazionali.
- All'interno dei rispettivi settori sono posizionati come leader di mercato.
- Hanno marchi consolidati e basi di clienti fedeli.
Contro dei titoli magnificent 7
- Rischi normativi: I sette titani del settore tecnologico sono costantemente sotto il mirino delle autorità di regolamentazione e sono influenzati dai cambiamenti politici in settori quali la privacy dei dati e il commercio internazionale.
- Pressioni macroeconomiche: Il valore dell'indice è suscettibile di fattori quali crisi economiche, politiche monetarie, l'inflazione e il sentimento dei consumatori (CCI).
- Fluttuazioni dei prezzi:La volatilità dei tassi di cambio rappresenta un rischio per gli utili e la valutazione dei titoli che li compongono, influenzando potenzialmente l'andamento dei prezzi dell'indice.
- Rischi geopolitici: Le controversie commerciali e le mutevoli relazioni diplomatiche possono interrompere le loro catene di approvvigionamento globali, incidendo sulla valutazione dei Magnificent 7.
- Sfide del mercato: Quando raggiungono la maturità, queste aziende possono faticare a scoprire nuove opportunità di crescita.
- Concorrenza: I titoli Magnificent 7 devono affrontare un'intensificazione della concorrenza da parte di rivali affermati e la crescita stentata potrebbe portare all'obsolescenza e alla sostituzione dell'indice.
Come fare trading sull'indice Magnificent 7
Per i trader e gli investitori interessati a ottenere un'esposizione ai movimenti di prezzo dell'indice Magnificent 7, ci sono diverse strade da prendere in considerazione:
- Negoziazione di azioni: Questo metodo tradizionale prevede l'acquisto e la detenzione di singole azioni all'interno dell'Indice Magnificent 7. Gli investitori possono trarre profitto dall'apprezzamento del prezzo delle azioni o dai dividendi. Tuttavia, non tutte le società dei Magnificent 7 pagano dividendi.
- Contratti per differenza (CFD): I trader possono speculare attivamente sui movimenti di prezzo dell'indice BITA US Magnificent 7 attraverso i CFD sull'indice sulla piattaforma di trading Plus500. Con i CFD, si ottiene un'esposizione collettiva al movimento dei prezzi delle 7 azioni senza possedere alcuna azione sottostante. Ciò consente ai trader di aprire posizioni lunghe o corte a seconda delle loro prospettive di mercato. Se da un lato i CFD offrono un potenziale di profitto, dall'altro comportano un elevato rischio di perdite significative, soprattutto quando è coinvolta la leva finanziaria.
- Fondi quotati in borsa (ETF): Il trading o l'investimento in ETF azionari Magnificent 7, come il Roundhill Magnificent Seven ETF, consente agli investitori di ottenere un'esposizione diversificata ai sette principali colossi tecnologici, riducendo così il rischio e le complessità associate alla detenzione di singoli titoli.
Orari di trading dei CFD sugli indici Magnificent 7
L'indice BITA Magnificent 7 offre ai trader una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ottenere un'esposizione al suo movimento di prezzo. Sulla piattaforma Plus500, la negoziazione di CFD sull'indice Magnificent 7* è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 15:30 CET alle 22:00 CET.
*Ricordiamo che gli orari della piattaforma di trading possono variare a seconda dello specifico operatore.
Passi per acquistare e vendere i CFD sugli indici Magnificent 7
Per fare trading sui CFD dell'indice Magnificent 7 con Plus500, seguire i seguenti passaggi, tra gli altri:
- Crea un conto trading su Plus500.
- Accedere alla piattaforma di trading e ai suoi strumenti di trading avanzati.
- Cerca il "Magnificent 7 Index" o sfoglia i contratti disponibili.
- Analizzare il movimento dei prezzi dell'indice utilizzando strumenti quali l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale, tra gli altri strumenti.
- Specifica l'importo di contratti che desideri acquistare o vendere.
- Stabilire i parametri di gestione del rischio, compresi (ma non solo) i livelli di stop-loss e di take-profit.
- Conferma la tua posizione di acquisto o di vendita.
Conclusioni
L'indice Magnificent Seven rappresenta un'intersezione unica di innovazione tecnologica e posizione dominante sul mercato, comprendendo i leader del settore in settori quali intelligenza artificiale, veicoli elettrici, cloud computing e servizi digitali.
Tuttavia, gli investitori devono affrontare questo indice con una prospettiva equilibrata a causa della suscettibilità alla volatilità del mercato, ai cambiamenti normativi, alle interruzioni tecnologiche e alle condizioni economiche globali, tra gli altri fattori. Pertanto, una comprensione sfumata di questi e altri fattori è essenziale per prendere decisioni di trading più informate.
Se desideri fare trading sull'indice Magnificent 7, puoi iniziare a negoziare i CFD sull'indice Magnificent 7 con Plus500.
Domande frequenti (FAQ)
L'indice BITA Magnificent 7 è stato creato da BITA, una società Fintech con sede in Germania che fornisce indici di livello enterprise agli istituti di investimento.
A settembre 2024, cinque delle società Magnificent 7 pagheranno dividendi. Si tratta di Meta Platforms, Apple Inc., Nvidia Corp, Alphabet Inc. e Microsoft Corp.
I principali ETF con un'esposizione significativa ai titoli Magnificent 7 includono Invesco QQQ ETF, iShares Core S&P 500 ETF e l'Information Technology ETF di Vanguard.
Mentre i FAANG e i Magnificent 7 hanno società che si sovrappongono, questi ultimi hanno una presenza più ampia nel settore tecnologico.
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