Sådan handler du med Dow Jones Industrial Average-indekset: En handelsguide til DJIA

Markedsindekser kan give betydelige handelsmuligheder for handlende og eliminere behovet for at handle med adskillige individuelle finansielle aktiver inden for et bestemt markedssegment. Ved at handle med et enkelt indeks kan handlende få direkte eksponering mod hele spektret af aktiver i et markedssegment.

Et godt eksempel på et sådant indeks med global anerkendelse er Dow Jones Industrial Average (DJIA)-indekset. Dette skyldes dets store aktieandele og høje handelsvolumen, som giver rigelig likviditet for handlende.

Vigtigste punkter:

• Dow Jones Industrial Average er et kursvægtet indeks over 30 blue chip-selskaber, der er noteret på de største amerikanske børser
• I over 100 år har Dow Jones Industrial Average været brugt som en indikator for det amerikanske aktiemarked og den samlede amerikanske økonomi.
• Dow-indekset er i sig selv blot et tal, ikke et handelsbart aktiv. Finansielle instrumenter som USA 30 CFD og SPDR ETF CFD giver dog handlende mulighed for at købe og sælge indekset ved hjælp af gearing.
• Indekset kan handles i løbet af de store amerikanske børsers åbningstider, herunder før og efter børsens åbningstider.
• At have en solid handelsplan er afgørende for at handle med Dow

Forståelse af Dow Jones Industrial Average

Hvis du nogensinde har følt dig overvældet af de tilsyneladende forskellige udtryk: "The Dow", "Dow30", "Dow Jones Industrial [DJI]", "US30", "USA 30" eller "Wall Street 30", så fortvivl ikke. De henviser alle til DJIA.

Hvad er Dow Jones Industrial Average?

DJIA er et kursvægtet indeks over 30 blue chip-selskaber, der er noteret på de største amerikanske børser, herunder New York Stock Exchange og NASDAQ. Det er et af verdens mest citerede aktieindeks, der bruges til at måle den generelle sundhedstilstand på det amerikanske aktiemarked.

DJIA blev grundlagt i midten af 1880'erne og offentliggjort første gang i 1896. Indekset har fået sit navn efter sine skabere, Charles Dow og Edward Jones.

Hvad er USA 30-indekset?

USA 30, også kendt som US30, er et CFD-derivat, der følger kursen på Dow Jones Industrial Average. Det giver handlende mulighed for at købe og sælge Dow Jones-indekset (DJI) uden faktisk at eje nogen af dets aktier. Det er kendt under sit tickersymbol 'USA 30---Wall Street YM' og vises i realtid baseret på Dow-kursen.

Hvad er Wall Street 30-indekset?

USA 30 eller US30 kaldes ofte "Wall Street 30", fordi indeksets skaber, Charles Dow, også er medstifter af The Wall Street Journal.

Denne stærke historiske forbindelse til Wall Street, et symbol på de amerikanske finansmarkeder, og DJIA's sammensætning af førende virksomheder, der er noteret på amerikanske børser, især New York Stock Exchange, der ligger på Wall Street, forklarer, hvorfor DJIA ofte omtales som "Wall Street".

Komponenter i Dow Jones Industrial Average

Nu hvor du har fået et overblik over de navne, der er forbundet med DJI, kan det være en fordel at stifte bekendtskab med de førende virksomheder, der udgør indekset.

Man kunne tro, at DJIA følger de 30 største amerikanske børsnoterede virksomheder efter størrelse, men det er ikke helt korrekt. Indekset fokuserer på brancheførende virksomheder inden for forskellige brancher såsom finans, medicinalvarer og teknolo. Pr. 28. januar 2024 er her de største virksomheder, der er med i DJIA-indekset og rangordnet efter markedsværdi.

Hvad er betydningen af Dow Jones Industrial Average?

DJIA kan være vigtig for handlende af forskellige årsager, og her er de vigtigste:

• DJIA er ikke kun et af de ældste indekser, men også et af de mest overvågede indekser på det globale finansielle marked.
• Indekset omfatter brancheførende virksomheder efter markedsværdi, herunder Apple (teknologi), ExxonMobil (energi) og The Walt Disney Company (underholdning).
• I over 100 år har markedsdeltagere, herunder handelsfolk, investorer og aktieanalytikere, brugt indekset til at måle styrken af det amerikanske aktiemarked og de generelle økonomiske forhold.

Har du nogensinde tændt for nyhederne og hørt: "Markederne er steget (eller faldet) i dag"? Ofte henviser de til Dow Jones Industrial Average - så stor indflydelse har dette indeks.

Hvad er de forskellige måder at handle Dow Jones Industrial Average på?

På trods af sin indflydelse er DJIA ikke selv et handelsbart aktiv, men en præstationsindikator, der afspejler den samlede værdi af 30 store amerikanske virksomheder. Der findes dog flere finansielle instrumenter, der er knyttet til DJI, og som tilbyder både likviditet og eksponering for handlende, der ønsker at købe eller sælge indekset. For at handle med DJI kan tradere gøre følgende:

• Handel med DJIA Futures
• Handel med DJIA CFD'er
• Handel med DJIA ETF
• Handel med DJIA-optionerne
• Handel med individuelle DJIA-aktier

Handel med DJIA-futureskontrakter – (E-mini Dow Jones Industrial Average)

DJIA-futureskontrakter, eller blot "futures", er en type afledt kontrakt, der indebærer køb eller salg af DJIA på en fastsat fremtidig dato til en forudbestemt kurs.

Den vigtigste futureskontrakt i forbindelse med DJIA er E-mini DJIA. Denne kontrakt har tickersymbolet YMH4.
Det er den mest populære futureskontrakt på DJIA på grund af dens mindre størrelse og tilgængelighed for detailhandlere.

Handel med DJIA CFD'er - (USA 30 CFD - Wall Street YM)

På vores CFD-handelsplatform er USA 30 CFD, også kendt som US30 CFD, et forkortet symbol eller tickersymbol, der repræsenterer CFD-derivatet af DJIA.

Når du handler USA 30 CFD, handler du Contracts for Differences baseret på futureskursen på DJIA.

CFD indebærer spekulation i indeksets kursbevægelse, hvor du opnår fortjeneste eller tab på forskellen mellem indgangs- og udgangskursen for din købs- eller salgshandel.

Handel med USA 30 CFD giver handlende fleksibilitet til at spekulere i kursbevægelser på Dow-futureskursen uden at skulle håndtere de kompleksiteter og forpligtelser, der er forbundet med handel med futureskontrakter.

Handel med Dow ETF

Når du handler DJIA-ETF'er direkte, handler du med ETF'ens kurs, som beregnes på baggrund af dens indre værdi (NAV).

Derudover kan du også handle CFD'er på DJIA ETF'er. For eksempel kan handlende på Plus500 CFD-handelsplatformen få bred eksponering for hele aktien, der udgør DJIA, ved at handle ETF CFD - SPDR Dow Jones Industrial Average Trust (DIA) - en meget velrenommeret ETF, der nøje følger indeksets kurs.

Husk dog, at handel med ETF-CFD'er kan tilbyde lavere likviditet og bredere spreads sammenlignet med indeks-CFD'er. Dette gør ofte ETF-CFD'er til et foretrukket valg for langsigtede tradere.

Handel med DJIA-optioner

Optioner, der er direkte knyttet til DJI, såsom ›DJX-optioner‹, giver forhandlere ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge DJIA-optionskontrakten på eller før dens udløbsdato.

Derudover er CFD'er på optioner en anden måde at få eksponering mod kursbevægelserne på DJI.

Denne type handel involverer typisk brug af optionskontrakter til at spekulere i den fremtidige kursudvikling på DJIA med henblik på at opnå gevinst eller tab, svarende til spekulation i kursudviklingen på en traditionel aktieoption.

Du kan købe DJIA call- eller put-option CFD'er ved at indbetale et mindre depositum for at kontrollere en større position. Vær dog opmærksom på, at selvom gearing kan forstærke overskuddet, kan det også forstørre tabet ud over din oprindelige indbetaling, da overskud og tab beregnes på baggrund af den samlede positionsstørrelse.

Handel med Dow's individuelle aktier

Hvis du ikke ønsker at være eksponeret over for hele DJIA, men er interesseret i at handle med de specifikke aktier, der indgår i indekset, kan du vælge CFD'er på individuelle aktier fra indekset. Denne tilgang giver dig mulighed for at handle med aktie-CFD'er med gearing, hvilket giver dig fleksibilitet til at fokusere på virksomheder som Apple, Walmart og The Coca-Cola Company, som alle er en del af DJI.

Trin til handel med CFD'er på DJIA

Du kan følge disse trin for at begynde at handle DJIA på Plus500:

1. Opret en handelskonto.
2. Få adgang til vores interaktive CFD-handelsplatform.
3. Find det specifikke DJIA-instrument, du ønsker at handle med, fra
• Instrumentkategorisektionen eller
• Søgefeltet øverst til venstre på handelsplatformen.
4. Analyser markedet for at beslutte, om du vil åbne en lang (køb) eller kort (salg) handel.
5. Juster antallet af kontrakter.
6. Indstil dine risikostyringsparametre: Take profit, stop loss, trailing stop eller limitordrer.
7. Klik på knappen "Køb" eller "Sælg" for at åbne en handel på markedet.

DJIA-markedets åbningstider

Du kan handle med en række finansielle DJIA-instrumenter på Plus500-platformen, herunder USA 30 CFD, SPDR ETF CFD (DIA), CFD'er på optioner og CFD'er på aktier. Handel er generelt tilgængelig 5 dage om ugen, fra mandag til fredag, mellem kl. 23:00 og 00:00 CET, med en daglig pause fra kl. 22:15 til 22:30 CET. Handelsplatformernes åbningstider og instrumenttilgængelighed afhænger dog af den enkelte operatør.

Hvad er det bedste tidspunkt at handle DJIA?

DJIA handles hovedsageligt i løbet af de store amerikanske børsers åbningstider, som er mellem kl. 3:30 og 22:00 CET fra mandag til fredag.

I begyndelsen af de normale børstimer fra kl. 15.30 til 17.00 CET overlapper de europæiske og amerikanske børssessioner hinanden. Denne overlapningsperiode er normalt en tid med øget markedsaktivitet, hvor handlende søger at udnytte volatiliteten i kursbevægelserne på DJI.

DJIA kan også handles før og efter åbningstiden på de største amerikanske børser.

• Premarket-timer [kl. 10:00 til 15:30 CET] er handelsperioden før de normale åbningstider på de amerikanske børser.
• Efterbørstiden [kl. 22.00 til 02.00 CET] er handelsperioden efter de normale åbningstider på de amerikanske børser.

Det er vigtigt at forstå, at handelsvolumenet kan falde betydeligt i timerne før og efter markedets åbning.

Hvorfor handle DJIA CFD'er med Plus500

• Risikofri demo-konto: Plus500 tilbyder en gratis og ubegrænset demo-konto, så du kan komme i gang med at handle med Dow Jones Industrial Average.
• Banebrydende handelsplatform: Plus500s intuitive handelsplatform sikrer, at du komfortabelt kan handle CFD'er på Dow Jones Industrial Average på desktop-, iOS- og Android-enheder, hvor som helst og når som helst.
• Avancerede handelsværktøjer: Adgang til Plus500's avancerede diagrammer, tekniske indikatorer og økonomiske kalendere hjælper handlende med at træffe informerede beslutninger om DJIA CFD'er.
• Hurtig ordreudførelse: Når du handler DJIA CFD'er, sikrer Plus500 hurtig og pålidelig ordreudførelse til dine præcise ind- og udgangskurser.
• Konkurrencedygtige kurser: Plus500 tilbyder lave spreads ved handel med DJIA CFD'er. Der kan også pålægges andre gebyrer.
• Gearing: Plus500 tilbyder gearing for at forstærke dit potentielle afkast, men dette kan også forstærke tab.
• Få adgang til dine midler: Med Plus500 kan du få adgang til dine midler når som helst og nyde en sikker udbetalingsproces.
• Sikkerhed for midler: Dine midler opbevares på adskilte bankkonti i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav.

Få mere at vide om DJIA

Hvordan beregnes DJIA?

DJIA adskiller sig fra andre indekser som det tyske DAX 40 (FDAX) eller FTSE 100 (UK 100) på grund af den måde, det beregnes på.

Det tyske DAX 40-indeks og FTSE 100-indekset vægtes efter den samlede markedsværdi for hver virksomhed, men DJIA summerer blot de enkelte aktiekurser for sine 30 medlemsvirksomheder og bruger Dow-divisoren til at tage højde for ændringer i aktiekursen som følge af aktiesplit eller andre begivenheder, hvorved indeksværdien justeres over tid.

Det hævdes ofte, at Dow er mindre pålidelig end S&P 500-indekset på grund af den måde, det beregnes på. S&P 500-indekset anvender markedsværdivægtning, som menes at afspejle en virksomheds størrelse og indflydelse på markedet bedre. Dow og S&P 500 (USA 500) har imidlertid historisk set bevæget sig synkront, hvilket tyder på, at forskellen i vægtningsmetoder ikke påvirker indeksernes samlede performance.

Hvad påvirker DJIA-kursen?

DJIA er en førende indikator for det amerikanske aktiemarked. Handlende kan træffe bedre informerede beslutninger ved at forstå de faktorer, der påvirker den vægtede kursudvikling. Nogle af de faktorer, der kan påvirke DJIA-indeksets kurs, er:

• Dollarens styrke: En stærk dollar har tendens til at gavne Dow, mens en svagere dollar kan have en negativ indvirkning på det.
• Pengepolitik og inflation: Den amerikanske centralbanks lempelige pengepolitik (lavere renter) giver ofte et løft til aktiemarkedet. Derudover udhuler inflationen virksomhedernes overskud og kan også medføre et fald i DJI-indekset. For eksempel faldt Dow i maj 2021 med 681 point som følge af den accelererede inflationsrate.
• Unik vægtning: I modsætning til andre indekser, der udelukkende er baseret på markedsværdi, prioriterer Dow aktiekursen i sine beregninger. Det betyder, at dyre virksomheder som UnitedHealth Group har større vægt end virksomheder med højere markedsværdi, som Apple Inc. eller Microsoft. Denne unikke vægtning kan have en betydelig indflydelse på indeksets samlede retning.
• Makroøkonomiske begivenheder og geopolitik: Dow er kendt for generelt at have en opadgående tendens, men store begivenheder som finanskrisen i 2008 og pandemien har forårsaget fald i Dow. Derudover kan geopolitiske ændringer, såsom den amerikanske præsident Donald Trumps toldtariffer eller spændingerne i Mellemøsten (nemlig mellem Israel og Iran), medføre et fald i DJIA-kurserne på grund af negativ markedsstemning.

Udvikling af en DJIA-handelsplan

Handlende har brug for en klar og præcis DJIA-handelsplan med præcise ind- og udstigningspunkter. Her er en 5-trins metode, der kan hjælpe med at udvikle en handelsplan.

1. Vælg en DJIA-handelsstrategi, der passer til dine mål og risikovillighed. Det kan være dagshandel, positionshandel eller swing trading.
2. Mestre DJIA teknisk analyse ved hjælp af Plus500 avancerede diagramværktøjer og indikatorer som RSI eller stokastiske oscillatorer for at bekræfte Dow's tendenser og generere handelssignaler.
3. Hold dig opdateret om økonomiske begivenheder, der kan påvirke Dow-indeksets kurs, via vores økonomiske kalender.
4. Udnyt vores handelsadvarselsfunktion til at modtage automatiske handelsadvarsler via e-mail, SMS eller push-notifikationer om relevante nyheder, eller når Dow når bestemte kursniveauer.
5. Endelig skal du implementere en robust risikostyringsplan for at hjælpe med at kontrollere risikoeksponeringen og begrænse potentielle tab.

Konklusion

Denne artikel har givet dig en omfattende guide og nogle af de vigtige faktorer, du skal overveje, når du handler med DJIA, fra dens sammensætning og betydning til udforskning af forskellige handelsmuligheder blandt andet.

Uanset din personlige præference, om du vælger at handle med USA 30 CFD eller SPDR ETF CFD (DIA), der er tilgængelige på Plus500-handelsplatformen, er det værd at bemærke, at de begge følger den nøjagtige kurs på DJI.

Gå ind på vores handelsplatform nu for at udforske de finansielle instrumenter i Dow Jones Industrial Average.