Průvodce obchodováním s USDCAD: Jak obchodovat s USD/CAD?

Měnový pár USDCAD je nejobchodovanějším párem zahrnujícím kanadský dolar, díky čemuž je středem pozornosti. Tržní stabilita díky robustním ekonomickým vazbám mezi USA a Kanadou a vliv globálních cen komodit se u tohoto měnového páru setkávají s prvkem volatility. Může tedy jít o atraktivní kombinaci pro obchodníky, kteří hledají pozorovatelné trendy a kalkulovaná rizika.

Hlavní body:

• Měnovému páru USDCAD se říká také „Loonie“. Kotovanou měnou je zde americký dolar a základní měnou je kanadský dolar.


• USDCAD je pátý nejobchodovanější měnový pár na forexovém trhu. V březnu 2024 byl jeho objem obchodů 5,2 %.


• Tento měnový pár je známý svou inverzní korelací s cenou ropy.


• Mezi důležité faktory ovlivňující směnný kurz USDCAD patří ceny komodit, politiky centrálních bank a zveřejnění důležitých ekonomických údajů.

Porozumění měnovému páru amerického a kanadského dolaru

Ekonomiky USA a Kanady patří mezi předními zeměmi k nejrobustnějším. Jejich měny (USD a CAD) hrají ve světě mezinárodních financí významnou roli.
Kanada je největším obchodním partnerem USA. Roční hodnota jejích obchodů přesahuje 356 miliard dolarů (údaj z roku 2024).

Chcete-li se zorientovat v těchto významných tocích obchodů, je důležité porozumět směnnému kurzu těchto dvou měn, kdy USD slouží jako kotovaná měna a CAD je základní měna.

Co je americký dolar?

• Americký dolar (symbol: $) známý pod zkratkou „USD“ je oficiální měnou USA.
• V angličtině získal přezdívky „greenback“ a „buck“.
• Americký dolar je považovaný za nejstabilnější měnu na světě.
• Používá se jako srovnávací měna pro globální transakce, díky čemuž je nejpoužívanější měnou na světě.
• Je to také měna, která je nejvíce zastoupena v rezervách zahraničních centrálních bank.

Co je kanadský dolar?

• Kanadský dolar (C$) známý pod zkratkou „CAD“ je oficiální měnou Kanady.
• Používá se pro každodenní tuzemské transakce v Kanadě.
• V angličtině získal přezdívku „Loonie“, protože na zadní straně kanadské jednodolarové mince (C$1) se nachází obrázek ptáka potáplice.
• Říká se mu také komoditní měna, protože ekonomika Kanady je silně závislá na exportu komodit.

Historie USDCAD (americký a kanadský dolar)

Cestu amerického dolaru zahájil mincovní zákon (Coinage Act) z roku 1792, který jej stanovil jako oficiální měnu Spojených států. Dnes je nejpoužívanější měnou na světě, každý den slouží ke transakcím a je také důležitou součástí zahraničních rezerv mnoha zemí po celém světě.

Kanadský dolar by představen na začátku 50. let 19. století, kdy nahradil koloniální libru. Zákon o jednotné měně (Uniform Currency Act) z roku 1871 upevnil jeho dominanci, protože různé provinční měny sjednotil do kanadského dolaru (CAD). V minulosti byl vázaný na americký dolar či zlato, ale později byl povolen jeho pohyblivý kurz. V letech 1854 až 1914 byl vázaný na zlato. V letech 1950 až 1962 byl povolen jeho pohyblivý kurz. V 50. letech 20. století došlo k jeho znehodnocení, což v roce 1962 vedlo ke krátkému návratu k pevnému směnnému kurzu v rámci Brettonwoodské dohody. Po zhroucení brettonwoodského měnového systému se CAD podobně jako další hlavní měny stal měnou s pohyblivým kurzem na mezinárodním trhu.

Co je obchodování s USD/CAD?

Když obchodujete s USD/CAD, snažíte se využít kolísání směnného kurzu amerického a kanadského dolaru.

Směnný kurz USD/CAD zjednodušuje směnu amerického dolaru na kanadský. Tento kurz představuje nejaktuálnější počet kanadských dolarů, které potřebujete, abyste získali jeden americký dolar. Pokud je směnný kurz USD/CAD například 1,30, znamená to, že k zakoupení 1 USD potřebujete 1,30 CAD. Pokud USD vůči CAD posílí a směnný kurz bude 1,40, k zakoupení 1 USD budete potřebovat 1,40 CAD. Pokud směnný kurz USD/CAD naopak klesne na 1,20, k zakoupení 1 USD budete potřebovat 1,20 CAD.

Pokud směnný kurz USDCAD klesne pod paritu (1,0), znamená to, že americký dolar je obecně slabší než kanadský. Pokud směnný kurz USDCAD naopak stoupne nad paritu (1,0), znamená to, že americký dolar je obecně silnější než kanadský.

Americký dolar se v historii několikrát propadl pod paritu (na hodnotu nižší než 1,0) vůči kanadskému dolaru. K tomu obvykle dochází během finančních krizí ve Spojených státech nebo růstu cen energií.

Jaké faktory ovlivňují směnný kurz USD/CAD?

Nabídku a poptávku po americkém a kanadském dolaru ovlivňují různé fundamentální faktory, což má vliv na směnný kurz těchto měn. Patří mezi ně:

Ceny komodit

Kanada je důležitým producentem ropy, minerálů, výrobků ze dřeva a obilovin. Z tohoto důvodu se její měně říká komoditní.
Kanadská ekonomika je silně závislá na ropě, takže na hodnotu kanadského dolaru má velký vliv cena ropy. Když dochází ke změně ceny ropy, ovlivní to kanadskou ekonomiku i měnu.

Kanadští exportéři mají díky vyšší ceně ropy vyšší příjmy v amerických dolarech. Zvýšený příliv USD vede k posílení kanadského dolaru, což dále vede k medvědímu směnnému kurzu USD/CAD. Pokud naopak dojde k propadu poptávky po ropě a ceny energií, vede to k oslabení kanadského dolaru. Do Kanady tak proudí méně amerických dolarů a měnový pár USD/CAD se stává atraktivnějším pro kupující, kteří mají zájem o silnější USD vůči CAD. Příkladem této situace je propad ceny ropy v roce 2020, kdy se kanadský dolar vůči různým měnám znehodnotil.

Rozdíl úrokových sazeb

Rozdíl úrokových sazeb stanovených Federálním rezervním systémem (Fed) v USA a Centrální bankou Kanady (BoC) je hlavním faktorem, který ovlivňuje směnný kurz USD/CAD. Pokud například Fed přijme opatření k posílení amerického dolaru pomocí intervencí na otevřeném trhu, směnný kurz USD/CAD obvykle stoupne, takže k nákupu silnějšího amerického dolaru je zapotřebí více kanadských dolarů. Zvýšení úrokových sazeb Centrální bankou Kanady (BoC) může naopak vést k vyšší poptávce po CAD. To znamená, že kanadský dolar vůči americkému posílí a dojde k oslabení směnného kurzu USD/CAD.

Ekonomické ukazatele

Na směnný kurz USDCAD mají okamžitý vliv zprávy o hlavních ekonomických údajích, které ovlivňují směřování tohoto páru na forexovém trhu. Patří mezi ně:

1. Index spotřebitelských cen (CPI):
   Inflace je nejvyšší prioritou pro Centrální banku Kanady i Federální rezervní systém. Na zprávy o indexu spotřebitelských cen (CPI) se spoléhají, když provádí změny měnové politiky. Jde tedy o důležitý nástroj pro obchodníky s měnami, kteří se zajímají o směřování páru USDCAD.


2. Hrubý domácí produkt (HDP):
   Toto je nejdůležitější měřítko ekonomické aktivity v dané zemi. Pozitivní HDP značí ekonomický růst, zatímco negativní znamená ekonomický pokles.


3. Obchodní bilance:
   Měnový pár USDCAD podobně jako v případě jiných ekonomik závislých na komoditách výrazně ovlivňují změny objemů exportu a importu.

K dalším faktorům ovlivňujícím směnný kurz USDCAD patří hlavní ekonomické údaje, jako jsou např. počet pracovních míst v USA mimo zemědělství (NFP), index výrobních cen, výrobní a nevýrobní indexy ISM, kanadský index nákupních manažerů Ivey (PMI), maloobchodní tržby, míra nezaměstnanosti aj.

Proč je USDCAD důležitým forexovým párem?

1. Ekonomické postavení: Americký a kanadský dolar jsou měny dvou z největších ekonomik světa.


2. Objem obchodování: Americký dolar je nejobchodovanější měnou na světě. Kanadský dolar je šestou nejobchodovanější měnou na světě. USDCAD je pátý nejobchodovanější měnový pár na forexovém trhu. V březnu 2024 byl jeho objem obchodů 5,2 %.


3. Rezervní měna: Americký dolar je hlavní rezervní měnou. Kanadský dolar stoupá výše a nyní je mezi rezervními měnami centrálních bank po celém světě na šestém místě.


4. Rozpětí: Díky vysokému objemu obchodů a likviditě je u měnového páru USDCAD minimální rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou.

Jak obchodovat s USDCAD?

Kromě tradičních metod obchodování amerického dolaru za kanadský (a naopak) můžete s USD/CAD obchodovat také prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD).
Pomocí CFD můžete spekulovat ohledně pohybů směnného kurzu, aniž byste vlastnili podkladová aktiva. Když pomocí CFD na USDCAD otevřete dlouhou nebo krátkou pozici, můžete vydělat na rozdílu mezi cenou při vstupu do obchodu a cenou při výstupu z obchodu.

Jaké jsou obchodní hodiny pro obchodování s CFD na USDCAD?

Pokud chcete vydělat na cenových pohybech páru USDCAD v průběhu dne, je důležité znát obchodní hodiny pro jeho obchodování. Trh s CFD na USD/CAD na rozdíl od akciových burz s omezenými obchodními hodinami funguje nepřetržitě. To znamená, že USD/CAD můžete nakoupit a prodat kdykoli, kdy to vyhovuje podmínkám vaší obchodní strategie. S platformou WebTrader od společnosti Plus500 můžete v reálném čase sledovat cenové pohyby a obchodovat s CFD na USDCAD, ať se nacházíte kdekoli. Obchodní hodiny pro obchodování s USDCAD jsou nepřetržitě od neděle, 22:00 (SEČ) do pátku, 22:00 (SEČ).

* Upozorňujeme, že doba obchodní platformy závisí na konkrétním provozovateli.

Hlavní koncepty pro obchodování s CFD na USDCAD

Je důležité pochopit základní koncepty, abyste při obchodování s USDCAD mohli správně řídit riziko.

1. Velikost kontraktu: Jde o částku základní měny, kterou potřebujete, abyste mohli ovládat obchod s USD/CAD.
• Standardní velikost kontraktu je 100 000 jednotek základní měny. Pokud s měnovým párem USD/CAD obchodujte například pomocí standardního kontraktu, obchodujete se 100 000 americkými dolary.
• Velikost mini kontraktu je 10 000 jednotek základní měny.
• Velikost mikro kontraktu je 1 000 jednotek základní měny.


2. Marže: Marže je částka z velikosti ovládaného kontraktu přesahující částku, kterou byste mohli normálně ovládat pomocí počátečního vkladu. Například s pákou 30:1 můžete pomocí zůstatku ve výši 3 333 $ ovládat pozici obchodu s USD/CAD ve výši 100 000 $.
   
   

   Když použijete páku, můžete obchodovat s většími velikostmi kontraktů, zesílit drobné kolísání směnných kurzů a zvýšit potenciální výnosy i ztráty.

3. Rozpětí: Rozpětí je rozdíl mezi aktuální nákupní (nabídkovou) cenou a prodejní (poptávkovou cenu) USDCAD. Je to jeden z nákladů na nákupní nebo prodejní obchod s USDCAD.


4. Pip: Pip je nejmenší cenový pohyb směnného kurzu. Pro pár USDCAD je to obvykle 0,0001. Hodnota pohybu pipu je denominována v kotované měně (kanadský dolar). Příklady:
   
   • Když obchodujete se standardní velikostí kontraktu, každý pohyb pipu odpovídá 10 CAD.
   • Když obchodujete s mini kontrakty, každý pohyb pipu odpovídá 1 CAD.
   • Když obchodujete s mikro kontrakty, každý pohyb pipu odpovídá 0,1 CAD.
   
   

   Výpočet hodnoty v USD:
   Předpokládejme, že obchodujete se standardní velikostí kontraktu a aktuální směnný kurz USD/CAD je 1,100. Hodnotu pohybu o jeden pip zjistíte tak, že vydělíte hodnotu standardní velikosti kontraktu v CAD aktuálním směnným kurzem:

   
   10 CAD / 1,100 (směnný kurz) = 9,09 USD (přibližně).

5. Swap (poplatek za celonoční financování): Swap představuje náklady, které vám u obchodu s USD/CAD vzniknou, když pozice přesunete do následujících obchodních dní. Tyto poplatky se u otevřených pozic akumulují každý den, až dokud pozici nezavřete. Poplatek za celonoční financování pro USDCAD byl v dubnu 2024 u krátkých pozic 0,0070 %, zatímco o u dlouhých pozic byl 0,0044 %.

Kroky k nákupu a prodeji CFD na USDCAD na platformě Plus500

Postup obchodování s CFD na USDCAD:

• Nejprve si založte skutečný nebo demo obchodní účet.
• Přihlaste se do aplikace Plus500 nebo k platformě WebTrader.
• V kategorii seznamu nástrojů nebo pomocí vyhledávacího panelu na platformě najděte a zvolte „USDCAD“.
• Proveďte důkladnou analýzu ceny USDCAD a určete, zda tento pár chcete koupit (tzn. otevřít dlouhou pozici), nebo prodat (tzn. otevřít krátkou pozici).
• Zadejte parametry řízení rizik, včetně příkazů Take Profit (uzavření při zisku) a Stop Loss (uzavření při ztrátě).
• Nakonec obchod potvrďte kliknutím na tlačítko „Nákup“ nebo „Prodej“ v dolní části okna příkazu.

Obchodování s CFD na USDCAD pomocí čekajících příkazů

Na platformě Plus500 můžete zadávat různé typy obchodních příkazů. Můžete si tak svou obchodní strategii přizpůsobit různým tržním podmínkám.

Pokud chcete obchod s CFD na USDCAD realizovat na konkrétní úrovni nad nebo pod aktuální cenou, můžete k tomu využít čekající příkaz. Zadání čekajícího příkazu:

• V okně příkazu klikněte na „Pokročilé“.
• Chcete-li zadat čekající nákupní příkaz, zvolte možnost „Koupit, když je kurz“ a zadejte požadovanou cenu nad aktuální tržní cenou nebo pod ní.
• Chcete-li zadat čekající prodejní příkaz, zvolte možnost „Prodat, když je kurz“ a zadejte požadovanou cenu nad aktuální tržní cenou nebo pod ní.
• Nakonec příkaz potvrďte kliknutím na „Provést příkaz“.

Závěr

V tomto průvodci naleznete základy pro obchodování s měnovým párem USDCAD, včetně podrobností o velikostech kontraktů, maržích, rozpětích, pipech, swapech a postupech zadání obchodů.
USDCAD je pátý nejobchodovanější forexový pár, který se vyznačuje vysokou likviditou, volatilitou a nízkými rozpětími. Jeho směnný kurz ovlivňují mimo jiné ceny komodit (obzvlášť ropy), rozdíly úrokových sazeb nebo zveřejněné ekonomické údaje. Na měnové pohyby USDCAD můžete spekulovat pomocí smluv o rozdílu (CFD). K tomu můžete použít různé typy příkazů, které máte k dispozici v aplikaci Plus500 nebo na webové obchodní platformě.

Často kladené otázky

Jaké jsou hlavní obchodní hodiny pro obchodování s USDCAD?

Během tržní relace, která zahrnuje Londýn i New York, je na měnovém páru USDCAD vysoká volatilita cen. Tato relace trvá od 12:00 do 16:00 (GMT) a v této době jsou zveřejňovány téměř všechny důležité zprávy z USA a Kanady.

Jaké obchodní strategie se používají k obchodování s USDCAD?

Mezi obchodní strategie USDCAD patří například intradenní nebo swingové obchodování. Obchodníci se mohou například snažit identifikovat trendy, úrovně podpory a odporu nebo proražení.

Jaké vlastnosti mají cenové pohyby USD/CAD?

U měnového páru USD/CAD můžeme vidět, že často po určitou dobu dochází ke konsolidaci, než dojde k rychlému cenovému pohybu.