Explicação da Negociação do Índice Nikkei: Como Negociar o Nikkei 225

Os índices de mercado acompanham uma seleção de ações para refletir o desempenho de um segmento de mercado específico ou de uma economia particular. Um exemplo proeminente de índice de mercado é o índice Nikkei 225 japonês. Foi anteriormente denominado de Nikkei Dow Jones Stock Average devido às semelhanças no cálculo do índice.

Pontos principais:

• O índice Nikkei 225 é o índice do mercado de ações mais cotado utilizado para medir o desempenho da economia japonesa.
• O Nikkei 225 foi criado em 1950 durante a industrialização do Japão e a reconstrução em curso da guerra mundial
• As empresas que compõem o índice Nikkei são 225 em número. Representam as 36 indústrias da economia japonesa. Eles são ainda classificados em 6 categorias principais
• Os negociantes podem especular sobre os instrumentos financeiros que visam proporcionar exposição aos preços do índice Nikkei 225. Estes incluem contratos futuros do índice Nikkei 225, contratos de opções, derivados CFD com base nos futuros do índice, CFD de ações e CFD de ETF
• Vários fatores que influenciam o preço do índice Nikkei 225 incluem relatórios de resultados, preços das ações e eventos de notícias

O que é o Índice Nikkei 225?

O índice Nikkei 225 é um índice do mercado de ações japonês utilizado para registar e monitorizar as variações diárias das 225 maiores e mais ativamente negociadas ações cotadas na Bolsa de Valores de Tóquio (TSE), que é o segundo maior mercado de ações do mundo (a partir de fevereiro de 2024).

O valor do índice é calculado por uma metodologia ponderada pelo preço, tornando-o semelhante ao Dow Jones Industrial Average, mas diferente de outros índices de ações como o S&P 500, o FTSE 100e o índice Hong Kong 50, que são baseados na capitalização de mercado.

Devido à sua ampla cobertura em diversas indústrias na economia japonesa e à sua longa data como o mais antigo índice do mercado de ações japonês, o Nikkei ganhou o seu lugar como o índice do mercado de ações japonês mais reconhecido.

É amplamente conhecido pelas seguintes nomenclatura — Nikkei, Nikkei 225, índice Nikkei, Nikkei Stock Average e, mais comummente, Japão 225.

Porque é Que o Índice Nikkei 225 é Importante para os Negociantes?

• O índice Nikkei é o principal parâmetro de referência utilizado para analisar a força do mercado de ações de Tóquio e da economia japonesa, classificada entre um dos maiores centros financeiros do mundo.
• O índice Nikkei 225 serve como um indicador útil dos sentimentos do mercado na região do Leste Asiático.
• O Nikkei 225 serve como instrumento financeiro para os negociantes que procuram diversificar a sua exposição às principais ações cotadas na Bolsa de Tóquio.
• O Japão 225 satisfaz negociantes que prosperam em mercados voláteis, proporcionando exposição para capitalizarem os frequentes movimentos de preços do índice Nikkei 225.

A História do Índice Nikkei 225

O Nikkei foi estabelecido na era pós-Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava a sofrer uma reconstrução económica e industrialização. O seu valor foi primeiramente derivado com um cálculo inicial que refletia o custo médio de 250 ações da empresa em diferentes empresas japonesas.

Depois de ter sido chamado de Nikkei Dow Jones Stock Average durante mais de uma década entre 1975 e 1985, adotou um título mais simples conhecido como “Nikkei”. Esta nomeação foi inspirada no Jornal Económico do Japão (Nihon Keizai Shimbun).

O ano seguinte, 1986, marcou um marco significativo para os futuros do Nikkei 225, uma vez que estreou na Bolsa de Singapura e foi posteriormente cotado na Bolsa de Valores de Osaka e na Bolsa Mercantil de Chicago, em 1988 e 1990.

Entre 1985 e 1990, o Japão experimentou uma grande bolha de ativos que levou a uma valorização do iene japonês, triplicando tanto os preços das ações como o valor imobiliário. Após a explosão da bolha, o Nikkei desceu do seu pico em dezembro de 1989, acabando por perder mais de 80% do seu valor em 2008.

O Banco do Japão (BoJ) e o governo japonês vieram em socorro, ao introduzir estímulos económicos que resultaram numa valorização superior a 150% entre 2012 a 2015.

Devido à pandemia COVID-19 em 2020, o Nikkei viu outro grande declínio, mas recuperou fortemente, ultrapassando o máximo pré-Covid em 24.000 e atingiu consistentemente máximos históricos acima de 35.000.

A Composição do Índice Nikkei 225

A composição do índice Nikkei está consolidada em 6 categorias. Compreende 225 ações de empresas com melhor desempenho em 36 indústrias da economia japonesa. Entre as empresas que influenciam os preços do índice Nikkei, estão gigantes tecnológicas japonesas como a Sony (Japão) 6758.TY, a SoftBank 9434.TY e a Panasonic 6752.TY, responsáveis pelo maior impacto no índice, seguidas pelas empresas dos setores de bens de consumo, serviços públicos e transportes.

O índice é revisto anualmente em setembro e as alterações à composição são feitas no mês seguinte de outubro através de um procedimento denominado 'Substituição Extraordinária'.

As 10 Principais Empresas Cotadas no Índice Nikkei

Aqui estão as 10 ações do índice Nikkei com melhor desempenho, em fevereiro de 2024:

Como Negociar o Índice Nikkei 225

• O Nikkei 225 é um índice com um valor numérico, mas sem nenhum ativo subjacente. No entanto, existem instrumentos financeiros, cada um com características únicas, proporcionando exposição às flutuações dos preços do índice. Para negociar o índice Nikkei 225, pode fazer o seguinte:
• Negociar os Futuros do Índice Nikkei 225
• Negociar os CFD do Índice Nikkei 225
• Negociar as Opções do Índice Nikkei 225
• Negociar as Ações Constituintes do Nikkei 225
• Negociar os ETF do Índice Nikkei 225

Como Negociar os Futuros do Índice Nikkei 225

Os contratos de futuros do Nikkei 225 são acordos para comprar ou vender os futuros do índice a um preço definido numa data de vencimento. Há quatro (4) meses de contrato, nomeadamente março, junho, setembro e dezembro. A negociação de um novo mês de contrato começa no dia seguinte ao termo do contrato anterior.

Ao contrário da maioria dos futuros, os participantes no mercado não recebem nenhum ativo à data de vencimento de um mês de contrato porque o índice Nikkei é apenas um valor numérico e não possui nenhum ativo físico subjacente. No entanto, os negociantes podem incorrer em ganhos ou perdas se a sua previsão dos preços do índice estiver certa ou errada.

Como negociar CFD do Índice Nikkei 225 (Japão 225)

Japão 225 NIY é o símbolo utilizado para representar os CFD do índice Nikkei 225.

Ao negociar o Japão 225, está a participar em Contratos por Diferenças (CFD) com base no preço de futuros do índice Nikkei 225. Isto proporciona aos negociantes a flexibilidade de especularem sobre os movimentos de preços do índice Nikkei sem a necessidade de lidarem com as obrigações associadas à negociação de um contrato de futuros.

Como Negociar CFD de Opções do Índice Nikkei 225

Com os contratos de opções do Nikkei 225, tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender os futuros do índice Nikkei a um preço predeterminado numa data de vencimento.

Também pode negociar CFD de opções de compra ou venda Nikkei 225 * com base no seu preço de futuros, colocando um pequeno depósito para controlar posições maiores, o que pode amplificar tanto os ganhos como as perdas potenciais.

Negociação de Ações Individuais do Nikkei 225

Uma forma alternativa de ganhar exposição ao índice Nikkei é negociando qualquer uma das suas ações constituintes, tais como a Nintendo Corporation, a Toyota Motors, a Mitsubishi Group etc.

Com CFD de ações*, os negociantes podem especular sobre o movimento dos preços de qualquer ação constituinte do índice Nikkei sem possuírem as ações reais.

Negoceie em ETF do Nikkei 225

De forma semelhante aos CFD de ações, os negociantes também podem ganhar exposição ao índice Nikkei negociando CFD de ETF*.

Com os CFD do ETF do índice Nikkei, pode especular sobre o movimento de preços dos Fundos Negociados em Bolsa (ETF) específicos acompanhando o índice Nikkei sem investir no próprio fundo. No entanto, a negociação de CFD de ETF do Nikkei tende a incorrer em 'spreads' mais elevados devido à menor liquidez.

O Que é o Horário de Negociação do Índice Nikkei 225?

Pode participar na negociação do índice Nikkei (Japão 225), bem como monitorizar as suas flutuações em tempo real na plataforma WebTrader da Plus500. O índice Nikkei está disponível para negociação na plataforma de negociação todos os dias entre as 00:00 e as 23:00 CET (o que significa que há apenas 1 hora de intervalo entre as 23:00 e as 00:00 CET).

*Tenha em atenção que o horário da plataforma de negociação depende do operador individual.

*A disponibilidade está sujeita ao operador

Fatores que Afetam os Preços do Índice Nikkei 225

Preços das Ações: O índice Nikkei é ponderado pelos preços, o que implica que certas ações impactam significativamente o índice mais do que outras. O setor tecnológico é um exemplo típico que pode causar flutuações significativas no movimento de preços do índice Nikkei.

Relatórios Trimestrais: As empresas públicas divulgam relatórios trimestrais sobre o desempenho, ganhos, e outros dados cruciais. Estes relatórios podem causar flutuações significativas nos preços do índice Nikkei.

Relatórios de Notícias: Uma vez que o índice Nikkei reflete a força da economia japonesa, os relatórios de geopolítica e economia como a inflação, as taxas de juro, o produto interno bruto (PIB) etc., também podem impactar a direção do movimento dos preços do índice.

Economia dos EUA: O Japão depende fortemente das exportações, principalmente para os Estados Unidos. Portanto, os eventos políticos e os importantes relatórios económicos dos EUA, tais como as suas políticas monetárias e fiscais, podem impactar diretamente os negócios japoneses. Isto, por sua vez, pode afetar o desempenho do índice Nikkei, representando o mercado de ações japonês.

Taxas de Câmbio: Um iene japonês forte tende a tornar as exportações japonesas mais caras, o que leva os compradores a procurarem contramedidas ou alternativas. Isto pode levar à depreciação das ações japonesas e, consequentemente, do índice japonês. Por outro lado, um iene mais fraco aumenta a procura de exportações japonesas. Isto tende a reforçar as ações japonesas e, consequentemente, o índice Nikkei.

Desastres Naturais: As ações japonesas são vulneráveis a catástrofes naturais que ocasionalmente assolam o Japão, tais como os tsunamis e terramotos. A ocorrência de tais catástrofes naturais pode resultar em quedas significativas no índice Nikkei.

Passos para Comprar e Vender CFD do Índice Nikkei 225

Para começar a negociar CFD do índice Nikkei 225 (Japão 225), pode seguir as seguintes etapas:

• Registe-se numa conta de negociação de CFD real ou de demonstração.
• Abra a plataforma WebTrader.
• Selecione 'Japão 225' na categoria 'Índices de País' na secção instrumentos.
• Decida se quer comprar ou vender o Japão 225.
• Defina o número de contratos (tamanho da posição).
• Introduza as suas especificações de gestão de risco, como 'take-profits' e 'stop-loss'.
• Execute a negociação clicando no botão “Comprar” ou “Vender”.

Porquê Negociar o Índice Nikkei (Japão 225) com a Plus500

Alavancagem: A alavancagem pode amplificar os seus ganhos ou perdas, uma vez que maiores recompensas potenciais vêm com maiores perdas potenciais.
Conveniência: Pode negociar o índice Nikkei 225 de acordo com a sua conveniência, a qualquer hora e em qualquer lugar, usando a WebTrader da Plus500 no seu 'desktop', iPhone ou dispositivo Android.
Liquidez: A alta liquidez do índice Nikkei traduz-se numa execução rápida de ordens, garantindo que as suas negociações sejam executadas prontamente ao preço desejado.
'Spreads': A Plus500 oferece preços competitivos, com 'spreads' apertados. No entanto, esteja atento às taxas adicionais que podem ser aplicadas durante as suas negociações.

Conclusão

Este artigo forneceu informações detalhadas sobre os fundamentos da negociação do índice Nikkei 225, desde a sua importância e composição até aos vários instrumentos financeiros que fornecem exposição ao índice. Além da gestão de risco adequada, os negociantes podem utilizar uma ampla gama de ferramentas de negociação, tais como gráficos avançados, indicadores técnicos e alertas de negociação para tomarem melhores decisões de negociação e melhorarem o desempenho da negociação.