Handel indeksem Nikkei: jak handlować Nikkei 225

Indeksy rynkowe śledzą wybrane akcje w celu odzwierciedlenia wyników określonego segmentu rynku lub konkretnej gospodarki. Typowym przykładem indeksu rynkowego jest japoński indeks Nikkei 225. Wcześniej nazwano go Nikkei Dow Jones Stock Average ze względu na podobieństwa w obliczaniu indeksu.

Główne punkty:

• Indeks Nikkei 225 to najczęściej cytowany indeks giełdowy używany do pomiaru wyników japońskiej gospodarki
• Nikkei 225 powstał w 1950 roku podczas industrializacji Japonii i trwającej odbudowy po II wojnie światowej
• W skład indeksu Nikkei wchodzi 225 spółek. Reprezentują one 36 branż japońskiej gospodarki. Są podzielone na 6 głównych kategorii
• Handlowcy mogą spekulować na instrumentach finansowych, których celem jest zapewnienie ekspozycji na cenę indeksu Nikkei 225. Należą do nich kontrakty terminowe na indeks Nikkei 225, kontrakty opcyjne, instrumenty pochodne CFD oparte na kontraktach futures na indeksy, kontrakty CFD na akcje i kontrakty CFD na ETF-y
• Do czynników wpływających na cenę indeksu Nikkei 225 możemy zaliczyć raporty finansowe, ceny akcji oraz wydarzenia informacyjne

Czym jest indeks Nikkei 225?

Indeks Nikkei 225 to japoński indeks giełdowy używany do rejestrowania i monitorowania codziennych zmian 225 największych, aktywnie znajdujących się w obrocie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio (TSE), która jest drugą co do wielkości giełdą na świecie (stan na luty 2024 r.).

Wartość indeksu oblicza się metodą ważoną ceną, co czyni go podobnym do Dow Jones Industrial Average, ale różni się on od innych indeksów giełdowych, takich jak S&P 500, FTSE 100 i indeks Hong Kong 50, które są oparte na kapitalizacji rynkowej.

Dzięki szerokiemu zasięgowi obejmującemu różne branże japońskiej gospodarki oraz swojej wieloletniej pozycji najstarszego japońskiego indeksu giełdowego, Nikkei wyrobił sobie pozycję najbardziej rozpoznawalnego japońskiego indeksu giełdowego.

Jest powszechnie znany jako: Nikkei, Nikkei 225, Nikkei Index, Nikkei Stock Average, a najczęściej Japan 225.

Dlaczego indeks Nikkei 225 jest ważny dla traderów?

• Indeks Nikkei jest głównym punktem odniesienia stosowanym do analizy siły giełdy w Tokio i japońskiej gospodarki, zaliczanej do jednego z głównych ośrodków finansowych na świecie.
• Indeks Nikkei 225 służy jako przydatny wskaźnik nastrojów rynkowych w regionie Azji Wschodniej.
• Nikkei 225 służy jako instrument finansowy dla handlujących, którzy chcą zdywersyfikować swoją ekspozycję na główne akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych w Tokio.
• Japan 225 jest przeznaczony dla traderów, którzy dobrze prosperują na niestabilnych rynkach, zapewniając ekspozycję umozliwiającą wykorzystanie częstych ruchów cen indeksu Nikkei 225.

Historia indeksu Nikkei 225

Nikkei powstał po II wojnie światowej, kiedy Japonia przechodziła odbudowę gospodarczą i industrializację. Jego wartość została początkowo wyprowadzona za pomocą wstępnych obliczeń, które odzwierciedlały średni koszt 250 akcji spółki w różnych japońskich firmach.

W latach 1975-1985 indeks nazywany był Nikkei Dow Jones Stock Average, później przyjął on prostszą nazwę „Nikkei”. To nazewnictwo zostało zainspirowane japońską gazetą ekonomiczną (Nihon Keizai Shimbun).

Kolejny rok, 1986, był ważnym wydarzeniem dla kontraktów terminowych Nikkei 225, ponieważ zadebiutowały one na Giełdzie w Singapurze i w latach 1988 oraz 1990 były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Osaka i Chicago Mercantile Exchange.

W latach 1985-1990 w Japonii doszło do poważnej bańki aktywów, która doprowadziła do aprecjacji japońskiego jena, powodując trzykrotny wzrost cen akcji i wartości nieruchomości. Po pęknięciu bańki, wartość Nikkei obniżyła się z maksymalnej w grudniu 1989 r., tracąc ponad 80% swojej wartości do 2008 roku.

Z pomocą przyszedł Bank Japonii (BoJ) i rząd Japonii, wprowadzając bodźce gospodarcze, które spowodowały wzrost o ponad 150% w latach 2012-2015.

Nikkei odnotował kolejny poważny spadek spowodowany pandemią COVID-19 w 2020 roku, ale poźniej znacznie się odbił, przekraczając najwyższy poziom sprzed pandemii wynoszący 24 000 i regularnie osiągał rekordowe poziomy powyżej 35 000.

Skład indeksu Nikkei 225

Indeksu Nikkei jest podzielony na 6 kategorii. Obejmuje 225 najlepszych akcji spółek z 36 branż japońskiej gospodarki. Wśród spółek mających wpływ na cenę indeksu Nikkei znajdują się japońscy giganci technologiczni, tacy jak Sony (Japan) 6758.TY, SoftBank 9434.TY i Panasonic 6752.TY. Mają oni największy wpływ na indeks, a za nimi plasują się spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych, użyteczności publicznej i transportu.

Indeks podlega corocznemu przeglądowi we wrześniu, a zmiany w składzie wprowadzane są co roku w październiku za pomocą procedury zwanej „Nadzwyczajnym zastąpieniem”.

10 największych spółek notowanych w indeksie Nikkei

Oto 10 spółek indeksu Nikkei, które osiągają najlepsze wyniki według stanu na luty 2024 r.:

Jak handlować indeksem Nikkei 225

• Nikkei 225 to indeks o wartości liczbowej, ale niezawierający aktywów bazowych. Istnieją jednak instrumenty finansowe, każdy o unikalnych cechach, zapewniające ekspozycję na wahania cen indeksu. Aby handlować indeksem Nikkei 225, można:
• Handlować kontraktami terminowymi na indeks Nikkei 225
• Handlować kontraktami CFD na indeks Nikkei 225
• Handlować opcjami na indeks Nikkei 225
• Handlować akcjami Nikkei 225 Constituent
• Handlować funduszami ETF na indeks Nikkei 225

Jak handlować kontraktami terminowymi na indeks Nikkei 225

Kontrakty terminowe Nikkei 225 to umowy kupna lub sprzedaży kontraktów futures na indeksy po ustalonej cenie w dniu wygaśnięcia. Istnieją cztery (4) miesiące kontraktowe, a mianowicie marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Handel na nowy miesiąc kontraktowy rozpoczyna się następnego dnia po wygaśnięciu poprzedniego kontraktu.

W przeciwieństwie do większości kontraktów terminowych, uczestnicy rynku nie otrzymują aktywów w dniu wygaśnięcia miesiąca kontraktu, ponieważ indeks Nikkei jest jedynie wartością liczbową i nie jest powiązany z żadnym aktywem fizycznym. Jednakże inwestorzy mogą ponieść zysk lub stratę, jeśli ich przewidywania dotyczące ceny indeksu są słuszne lub błędne.

Jak handlować kontraktami CFD na indeks Nikkei 225 (Japan 225)

Japan 225 NIY jest tickerem używanym do reprezentowania kontraktów CFD na indeks Nikkei 225.

Handlując Japan 225, angażujesz się w kontrakty na różnice kursowe (CFD) oparte na cenie kontraktów terminowych indeksu Nikkei 225. Zapewnia to inwestorom elastyczność w spekulacji na temat ruchów cen indeksu Nikkei bez konieczności zajmowania się zobowiązaniami związanymi z handlem kontraktami futures.

Jak handlować kontraktami CFD na opcje indeksowe Nikkei 225

W przypadku kontraktów na opcje Nikkei 225 masz prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży kontraktów terminowych na indeks Nikkei po z góry określonej cenie w dniu wygaśnięcia.

Możesz także handlować kontraktami CFD na opcje kupna lub sprzedaży* Nikkei 225 w oparciu o cenę kontraktów terminowych, składając niewielki depozyt w celu kontrolowania większych pozycji, co może zwiększyć zarówno potencjalne zyski, jak i straty.

Handluj indywidualnymi akcjami Nikkei 225

Alternatywnym sposobem uzyskania ekspozycji na indeks Nikkei jest handel dowolnymi akcjami składowymi, takimi jak Nintendo Corporation, Toyota Motors, Mitsubishi Group itp.

Dzięki kontraktom CFD na akcje* handlujący mogą spekulować na temat zmian cen dowolnej akcji składowej indeksu Nikkei bez posiadania rzeczywistych akcji.

Handluj ETF-ami Nikkei 225

Podobnie jak w przypadku kontraktów CFD na akcje, inwestorzy mogą również uzyskać ekspozycję na indeks Nikkei, handlując kontraktami CFD na ETF-y*.

Dzięki kontraktom CFD na ETF-y indeksu Nikkei możesz spekulować na temat ruchu cen określonych funduszy giełdowych (ETF) śledząc indeks Nikkei bez inwestowania w sam fundusz. Jednakże handel kontraktami CFD na fundusze ETF Nikkei wiąże się z wyższymi spreadami ze względu na niższą płynność.

Jakie są godziny handlu indeksem Nikkei 225

Indeksem Nikkei (Japan 225) możesz handlować, a także monitorować jego wahania w czasie rzeczywistym na platformie Plus500 WebTrader. Indeksem tym można handlować na platformie codziennie między 00:00 a 23:00 CET (co oznacza, że między 23:00 a 00:00 CET jest tylko 1-godzinna przerwa).

*Należy pamiętać, że godziny otwarcia platformy handlowej zależą od konkretnego operatora.

*Dostępność zależy od operatora

Czynniki wpływające na cenę indeksu Nikkei 225

Cena akcji: Indeks Nikkei jest ważony cenowo. Oznacza to, że niektóre akcje mają większy wpływ na indeks niż inne. Sektor technologiczny jest typowym przykładem, który może powodować znaczne wahania ruchu cen indeksu Nikkei.

Raporty kwartalne: Spółki publiczne publikują kwartalne raporty dotyczące wyników, zysków i innych kluczowych danych. Raporty te mogą powodować znaczne wahania cen indeksu Nikkei.

Raporty informacyjne: Ponieważ indeks Nikkei odzwierciedla siłę japońskiej gospodarki, geopolityka i doniesienia gospodarcze, takie jak inflacja, stopy procentowe, produkt krajowy brutto (PKB) itp. mogą również wpływać na kierunek zmian cen indeksu.

Gospodarka USA: Japonia w dużej mierze opiera się na eksporcie, głównie do Stanów Zjednoczonych. Dlatego też wydarzenia polityczne i ważne raporty gospodarcze USA, takie jak polityka monetarna i fiskalna, mogą mieć bezpośredni wpływ na japońskie przedsiębiorstwa. To z kolei może wpłynąć na wyniki indeksu Nikkei, reprezentującego japońską giełdę.

Kursy walut: Silny Jen japoński ma tendencję do zwiększania kosztów eksportu japońskiego, co prowadzi do tego, że kupujący szukają środków zaradczych lub alternatyw. Może to prowadzić do deprecjacji japońskich akcji, a w następstwie japońskiego indeksu. Z kolei słabszy jen zwiększa popyt na japoński eksport. Ma to tendencję do wzmocnienia japońskich akcji, a w związku z tym indeksu Nikkei.

Klęski żywiołowe: Akcje japońskie są podatne na klęski żywiołowe, takie jak tsunami i trzęsienia ziemi, które czasami nękają Japonię. Występowanie tych klęsk żywiołowych może spowodować znaczne spadki indeksu Nikkei.

Jak kupować i sprzedawać kontrakty CFD na indeksy Nikkei 225

Aby rozpocząć handel kontraktami CFD na indeksy Nikkei 225 (Japan 225), należy wykonać następujące kroki:

• Zarejestruj konto handlowe CFD - rzeczywiste lub demo.
• Otwórz platformę WebTrader.
• Z kategorii „Indeksy krajów” w sekcji instrumentów wybierz „Japan 225”.
• Zdecyduj, czy chcesz kupić czy sprzedać Japan 225.
• Ustaw liczbę kontraktów (rozmiar pozycji).
• Wprowadź wymagania zarządzania ryzykiem, takie jak take-profit i stop-loss.
• Wykonaj transakcję, klikając przycisk „Kup” lub „Sprzedaj”.

Dlaczego warto handlować indeksem Nikkei (Japan 225) z Plus500

Dźwignia: Dźwignia może zwiększyć Twoje zyski lub straty, ponieważ większe potencjalne nagrody wiążą się z większymi potencjalnymi stratami.
Wygoda: Indeksem Nikkei 225 możesz handlować w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, korzystając z Plus500 WebTrader na komputerze stacjonarnym, iPhonie lub urządzeniu z systemem Android.
Płynność: Wysoka płynność indeksu Nikkei przekłada się na szybką realizację zleceń, zapewniając szybką realizację transakcji po żądanej cenie.
Spready: Plus500 oferuje konkurencyjne ceny z wąskimi spreadami. Należy jednak pamiętać o dodatkowych opłatach, które mogą obowiązywać podczas transakcji.

Wnioski

W artykule przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące podstaw handlu indeksem Nikkei 225, od jego znaczenia i składu po różne instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na indeks. Oprócz odpowiedniego zarządzania ryzykiem, inwestorzy mogą korzystać z szerokiej gamy narzędzi handlowych, takich jak zaawansowane wykresy, wskaźniki techniczne i alerty handlowe w celu podejmowania lepszych decyzji handlowych i poprawy wyników handlowych.

Często zadawane pytania

Kto jest właścicielem i zarządza indeksem Nikkei 225?

Indeks Nikkei 225 jest własnością japońskiej organizacji medialnej Nikkei Inc i jest przez nią zarządzany. Indeks Nikkei jest aktualizowany co pięć sekund, aby wyświetlać najnowsze zmiany cen.

Jakie są inne japońskie indeksy?

Istnieje kilka innych godnych uwagi indeksów japońskich, w tym Nikkei Asia300, Nikkei Stock Index 300, JPX-Nikkei Index 400, Nikkei 500 Stock Average i Nikkei Japan 1000. Indeksy te zapewniają zdywersyfikowane perspektywy na różne segmenty japońskiej giełdy.

Jak rynek amerykański wpływa na indeks Nikkei?

Kiedy indeks Dow (reprezentujący rynek amerykański) radzi sobie dobrze, inwestorzy mogą stać się bardziej optymistyczni co do rynków globalnych. Potencjalnie prowadzi to do wzrostu wartości indeksu Nikkei następnego dnia, szczególnie na początku sesji giełdowej. I odwrotnie, słabe wyniki na rynku amerykańskim mogą prowadzić do spadku Nikkei.