Impulsionadores de Preços das Ações da Strategy: Como Negociar Ações MSTR

AStrategy (MSTR), anteriormente conhecida como MicroStrategy, é um fornecedor de 'software' de inteligência empresarial que ajuda os seus utilizadores a tomarem decisões baseadas em dados. Este guia de negociação aprofunda os fatores que influenciam o preço das ações da Strategy, as razões potenciais para negociar ações da Strategy, os riscos envolvidos na negociação da Strategy, bem como negociar ações da Strategy com Contratos por Diferença (CFD).

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• A Strategy, fundada em 1989, fornece soluções de análise comercial, inteligência empresarial (BI) e mobilidade.
• Embora a sua atividade principal gire em torno do 'software' de análise empresarial, a Bitcoin tornou-se um dos principais impulsionadores do preço das ações da Strategy desde 2020.
• O preço das ações da Strategy pode ser influenciado pelas suas participações em Bitcoin, pelo seu desempenho financeiro, sentimento do negociante, condições económicas, mudanças regulamentares e pressões competitivas.
• Os negociantes interessados na Strategy podem decidir usar CFD a curto prazo.

Introdução à Strategy: Para que Serve a Strategy?

Fundada em 1989, a Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, oferece algumas soluções 'online' que ajudam as empresas a obter informações acionáveis dos seus dados para tomar melhores decisões de negócios. Com foco na Inteligência Artificial (IA) e tecnologia na nuvem, a Strategy fornece ferramentas de análise, relatórios e visualização de dados.

A empresa satisfaz uma ampla gama de setores, tais como serviços financeiros, saúde, retalho e governo, oferecendo soluções personalizadas para cumprir as necessidades específicas do negócio, especialmente para líderes de TI, líderes de dados e de produto, entre outros.

Mudança de Marca para a Strategy

A MicroStrategy mudou oficialmente a sua marca para Strategy como parte de uma mudança estratégica para se concentrar na Bitcoin, transformando-se de uma empresa de 'software' de inteligência empresarial na primeira e maior empresa de tesouraria Bitcoin do mundo.

A nova marca, que foi revelada antes da sua chamada de resultados em 5 de fevereiro de 2025, inclui um novo logotipo e um esquema de cores laranja simbolizando o compromisso da empresa com a Bitcoin. Este movimento ousado, que começou depois de acumular Bitcoin através dos seus fluxos de dinheiro operacionais e financiamento, reflete um foco aprofundado na Bitcoin como o ativo principal do seu tesouro.

Além disso, a nova identidade da empresa está alinhada com a sua utilização crescente da IA e com o lançamento de novas plataformas para 'software' e produtos.

Esta mudança foi considerada um momento fulcral na evolução da Strategy e no seu duplo compromisso com os ativos digitais e a análise empresarial.

O que Pode Influenciar o Preço das Ações da Strategy?

Vários fatores podem afetar o preço das ações da empresa Strategy, como:

• Participações em Bitcoin: O desempenho da Bitcoin (BTCSD), uma parcela significativa dos ativos da Strategy influencia diretamente o preço das suas ações.
• Desempenho Financeiro: Relatórios de resultados, crescimento da receita e margens de ganhos são indicadores cruciais da saúde da empresa. A época de resultados é, portanto, um momento-chave para os negociantes terem uma ideia do desempenho da Strategy e das perspetivas de crescimento futuro.
• Sentimento de Mercado: No geral, o sentimento do negociante e a psicologia do mercado em relação à Strategy e ao setor da tecnologia mais amplo podem afetar o preço das ações.
• Condições Económicas: Recessões ou subidas económicas (expansão ou recessão) podem afetar os gastos das empresas em 'software' empresarial e, consequentemente, as receitas da Strategy.
• Enquadramento Regulamentar: Alterações nas leis fiscais, regulamentos de privacidade de dados ou outras políticas governamentais podem afetar as operações da empresa.
• Cenário Competitivo: O desempenho dos concorrentes no mercado da inteligência empresarial e análise pode afetar as ações de mercado da Strategy.

Histórico de Preços das Ações da Strategy

Desde a sua Oferta Pública Inicial (OPI) em junho de 1998, os preços das ações da Strategy registaram tendências de alta e baixa. Subiu mais de 1,525% entre junho de 1998 e agosto de 2024, passando de 8,13 $ para cerca de 131 $.

Aqui está uma análise dos seus principais movimentos históricos (ajustados para os seus desdobramentos de ações a partir de agosto de 2024):

Ganhos Antecipados (1998-2000): A empresa teve uma forte subida nos seus primeiros anos, com os preços das suas ações a subir mais de 1,192% de 8,13 $ para 105 $. Este período, provavelmente, beneficiou do florescimento das 'dot-com'.

Explosão e Recuperação das 'dot-com' (2000-2006): A bolha estourou em 2000, levando a uma queda de 7,549% no preço das ações da Strategy para uns meros 1,51 $ por ação. No entanto, a empresa mostrou resiliência, recuperando entre 2003 e 2006, com um ganho de 647% para 11,40 $.

Recessão Económica (2007-2008): A crise financeira global de 2008 provavelmente teve provavelmente o seu impacto na Strategy, com o preço das ações a cair 207%, para 3,72 $.

Crescimento Constante e Aumento Recente (2009-2024): Os anos seguintes registaram uma tendência ascendente mais estável, com um aumento de 430% do preço para 19,74 $ em 2016. Após uma breve correção em 2017-2018, o preço das ações da Strategy experimentou uma subida de aproximadamente 995% entre 2019 e 2024 (em meados de agosto de 2024). Este crescimento recente é provavelmente alimentado pelo investimento significativo da empresa em Bitcoin e pela crescente procura do seu 'software' de análise empresarial com capacidades avançadas de IA.

Os Prós e Contras da Negociação de Ações da Strategy

Antes de negociar ações da Strategy, deve sempre realizar uma pesquisa completa e considerar as vantagens e riscos. Isto permitirá que tome decisões de negociação mais informadas.

Porque é que as Acões da Strategy Podem Ser uma Oportunidade de Negociação Interessante?

• Líder da Indústria: A Strategy detém um forte portefólio de marcas e posição na sua indústria.
• Foco na Inovação: Uma história de desenvolvimento de produto bem-sucedido e entrada no mercado.
• Fluxos de Receitas Diversificados: Redução da dependência dos ciclos económicos.
• Forte Base de Clientes: Alta satisfação entre os principais clientes, tais como eBay (EBAY), Visa (V), Société Générale (GLE.PA), Pfizer (PFE), Merck (MRK), Unicredit (UCG.I), Constellation Brands (STZ) e Lowe's (LOW), entre outras.
• Aproveitar as Tendências Tecnológicas: Foco na análise, IA e parcerias na nuvem.
• Parcerias e Certificações Estratégicas: As parcerias da empresa com grandes empresas tecnológicas como a Amazon (AMZN), a Microsoft (MSFT) a Google (GOOG) e o governo, melhoram os elevados padrões de segurança e a proteção de dados da Strategy, bem como a credibilidade e a posição no mercado.

Porque é que Negociação da Strategy Pode Ser Arriscada?

• Exposição à Bitcoin: As participações significativas da Strategy na Bitcoin introduzem volatilidade ao seu desempenho financeiro.
• Risco Cambial: Operar em vários países expõe a empresa a flutuações monetárias.
• Cenário Competitivo: Concorrência de gigantes da tecnologia como a IBM (IBM), a Microsoft (MSFT), a Oracle (ORCL) e a SAP (SAP.DE).
• Desafios Regulamentares: Regulamentos de privacidade de dados cada vez mais complexos podem representar riscos para o desenvolvimento de produtos da Strategy.
• Disrupção Tecnológica: O potencial das tecnologias disruptivas pode impactar o negócio.

Como Negociar Ações da Strategy (MSTR) com CFD

Os CFD (Contratos por Diferença) permitem especular sobre o preço das ações da Strategy sem possuir as ações subjacentes ou ser acionista. Pode negociar tanto mercados em ascensão (com uma posição longa) como preços em queda (com uma posição curta).

A alavancagem também é uma característica fundamental dos CFD, permitindo-lhe ganhar maior exposição no instrumento subjacente graças à margem. No entanto, pode ser arriscado, uma vez que amplifica tanto os ganhos como as perdas.

Para melhorar a sua experiência de negociação de CFD, comece por adquirir uma base sólida em princípios de negociação de ações. Em seguida, desenvolva um plano de negociação personalizado alinhado com a sua tolerância ao risco, estilo de negociação, estratégia de negociação de ações, prazoe objetivos. Saiba também como evitar erros de negociação comuns e o que é a gestão de risco para proteger melhor o seu capital. Finalmente, tire um tempo para analisar algumas dicas de negociação no mercado de ações.

Se quiser negociar o preço das ações da Strategy a curto prazo, comece a negociar CFD MSTR com a Plus500.