Guia de negociação do índice NYSE FANG+: como negociar o NYSE FANG+

Acompanhando 10 das ações americanas mais negociadas relacionadas com a tecnologia ( à data de junho de 2024), o NYSE FANG+ (FNG) é um índice popular para os interessados em obter exposição às ações das maiores empresas tecnológicas negociadas em Wall Street.

Este guia Plus500 debruça-se sobre o NYSE FANG+. Nele exploramos o que o índice representa, os fatores que movem o seu valor, porque é que alguns negociadores são atraídos por ele, as suas potenciais desvantagens e, finalmente, como se pode negociá-lo na plataforma Plus500.

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• NYSE FANG+ designa as ações da Bolsa de Nova Iorque relativas ao Facebook (Meta), Amazon, Netflix, Google (Alphabet), entre outras.
• Este índice é um índice ponderado por igual que foi lançado a 27 de setembro de 2017, com uma data de referência de 19 de setembro de 2014.
• O NYSE FANG+ Index proporciona uma forma de os negociadores acompanharem e potencialmente transacionarem 10 dos maiores nomes do setor da tecnologia, multimédia e comunicações e do setor de consumo discricionário dos EUA, incluindo a Alphabet (Google), a Amazon, a Apple, a Broadcom Inc, a Meta (Facebook), a Microsoft, a Netflix, a Nvidia, a Snowflake e a Tesla (desde junho de 2024).
• O índice é reequilibrado quatro vezes por ano, na última sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro.
• O índice NYSE FANG+ registou um forte retorno total anualizado de 28,42% entre 19 de setembro de 2014 e 30 de junho de 2024. Este valor ultrapassou significativamente o desempenho do NASDAQ-100 (18,58%) e do S&P 500 (12,82%) durante o mesmo período.
• As condições económicas, as tendências do setor tecnológico, a regulamentação, a política monetária, o desempenho das empresas e os acontecimentos inesperados são os principais impulsionadores dos preços do índice NYSE FANG+.
• O NYSE FANG+ pode ser negociado através de Contratos por Diferença (CFD) com várias estratégias de negociação populares, como 'day trading', 'swing trading' e negociação de posições.

Compreender o índice NYSE FANG+

O que é o índice NYSE FANG+?

O NYSE FANG+ é o índice da Bolsa de Nova Iorque para o Facebook (Meta), a Amazon, a Netflix e a Google (Alphabet) e outras empresas. Acompanha as 10 principais empresas americanas de tecnologia e empresas relacionadas com a tecnologia, oferecendo aos negociadores uma forma de ganhar exposição a este setor de elevado crescimento com um único instrumento financeiro.

Quais são as componentes do índice NYSE FANG+?

À data de junho de 2024, as 10 componentes deste índice setorial são as seguintes ações:

1. Amazon (AMZN)
2. Apple (AAPL)
3. Broadcom Inc. (AVGO)
4. Alphabet (GOOG)
5. Meta (META)
6. Microsoft (MSFT)
7. Netflix (NFLX)
8. NVIDIA (NVDA)
9. Snowflake (SNOW)
10. Tesla (TSLA)

Qual é o horário de negociação do índice NYSE FANG+?

Na bolsa ICE, o contrato de futuros do índice NYSE FANG+ começa a ser negociado aos domingos à noite nos EUA às 18:00 ET e decorre até às 18:00 ET do dia seguinte. Todavia, o horário de negociação dos CFD sobre índices NYSE FANG+ pode ser diferente na Plus500.

Quais são os potenciais benefícios da negociação do índice NYSE FANG+?

Tal como acontece com outros índices de ações, como o Alemanha 40 (FDAX) ou o EUA 30 (YM), ou índices de setores acionistas, como o Índice de Ações de Cannabis, ou o Índice de Gigantes Imobiliários, a negociação do índice NYSE FANG+ pode oferecer várias vantagens aos negociadores:

• Oportunidades de negociação no setor tecnológico: Uma vez que o índice NYSE FANG+ acompanha os principais gigantes da tecnologia dos EUA e funciona como uma referência deste setor, pode oferecer uma oportunidade para os negociadores capitalizarem o potencial de crescimento deste segmento dinâmico e participarem em potenciais 'booms' tecnológicos.
• Menos volatilidade: Os índices registam geralmente uma menor volatilidade no mercado de ações em comparação com as ações individuais porque representam um cabaz de empresas, o que tende a conduzir a movimentos de preços mais harmoniosos e a um risco potencialmente menor. Ao negociar no índice NYSE FANG+, está a distribuir o seu risco por 10 empresas relacionadas com a tecnologia, mitigando potencialmente o impacto do desempenho de uma única empresa na sua posição global.
• Diversificação e negociação passiva: Em vez de selecionar ativamente ações tecnológicas individuais e tentar cronometrar o mercado, o índice NYSE FANG+ oferece uma abordagem passiva para a negociação. Uma vez que este índice acompanha as 10 principais empresas tecnológicas americanas, constitui uma carteira pré-construída que reproduz uma parte do setor tecnológico dos EUA. Com a negociação do NYSE FANG+, ganha exposição ao desempenho coletivo destas empresas sem a necessidade de uma constante seleção de ações ou 'timing' (cronometragem) de mercado.
• Ponderação equitativa: Ao contrário de muitos índices tradicionais ponderados em função da capitalização bolsista, em que as maiores empresas detêm o maior peso, o NYSE FANG+ adota uma abordagem diferente, utilizando uma ponderação equitativa (10%). Isto significa que todas as 10 empresas que o constituem têm a mesma influência no valor global do índice.
• Compreensão e análise simplificadas: Em vez de se debruçar sobre as finanças de empresas individuais, os índices permitem-lhe concentrar-se em tendências mais amplas que afetam um determinado mercado geográfico ou um setor específico como um todo. Isto permitir-lhe-á decidir se quer comprar ou vender sem se perder em pormenores específicos da empresa. Enquanto índice, o NYSE FANG+ pode simplificar a sua análise, oferecendo um único ponto de referência para o setor tecnológico americano.
• Cobertura: O índice NYSE FANG+ pode tornar-se uma valiosa ferramenta de cobertura para quem detém posições nas empresas individuais incluídas no índice. Ao assumir uma posição curta no NYSE FANG+ (o oposto de uma posição longa), pode potencialmente compensar as perdas provenientes das suas ações tecnológicas individuais se o setor tecnológico enfraquecer. Pense nisto como uma apólice de seguro para os seus ativos tecnológicos. Se o setor tecnológico cair, a sua posição curta no NYSE FANG+ pode ajudar a mitigar as perdas, mesmo que algumas das suas ações individuais tenham um desempenho inferior.

A negociação do índice NYSE FANG+ é arriscada?

Embora índices como o NYSE FANG+ possam oferecer oportunidades, todos os mercados têm riscos inerentes. Eis uma lista de alguns riscos a ter em conta se quiser entrar na negociação do índice NYSE FANG+:

• Concentração: O NYSE FANG+ oferece-lhe exposição às 10 maiores empresas tecnológicas dos EUA, e este destaque também apresenta um risco de concentração. Uma vez que o índice só acompanha estes 10 intervenientes, o seu desempenho está fortemente ligado aos seus sucessos e fracassos individuais. Além disso, a própria concentração no setor tecnológico acrescenta outra camada de risco, uma vez que a riqueza de todo o setor pode flutuar drasticamente.
• Volatilidade do mercado: O setor da tecnologia é historicamente conhecido pelo seu elevado potencial de crescimento, mas também pelos seus períodos de elevada volatilidade. Isto significa que o preço do índice NYSE FANG+ pode flutuar significativamente, levando a potenciais perdas para os negociadores.
• Valorização elevada: Embora o desdobramento de ações tenha tornado algumas ações de empresas de tecnologia mais acessíveis ao longo dos anos, o setor é conhecido pelas pesadas cotações. Isto deve-se a um fator-chave: as expetativas de crescimento. As empresas tecnológicas são frequentemente avaliadas com base no seu potencial de crescimento acima da média, o que se traduz em avaliações mais elevadas comparativamente a outros setores.
• Regulamentação: O setor tecnológico enfrenta uma onda crescente de regulamentações em todo o mundo, especialmente nos EUA, na Europa e na China. Esta regulamentação visa dar resposta a preocupações relacionadas com a privacidade dos dados, a concorrência e a segurança nacional, entre outras. Os novos regulamentos podem ter impacto na rentabilidade ou nas perspetivas de crescimento das empresas do NYSE FANG+, afetando, em última análise, o valor do índice. Para além da regulamentação, as tensões geopolíticas podem também aumentar a volatilidade. As leis 'antitrust' e os litígios comerciais podem perturbar as cadeias de abastecimento globais e afetar a capacidade de as empresas tecnológicas operarem livremente.

Em que consiste o CFD sobre o índice NYSE FANG+ na Plus500?

Na Plus500, NYSE FANG+ (FNG) é o símbolo do Contrato por Diferença (CFD) sobre os preços dos futuros do índice NYSE FANG+. Um CFD é um derivado financeiro que acompanha o valor do ativo subjacente – neste caso, o contrato de futuros do índice NYSE FANG+ – oferecendo aos negociadores a oportunidade de negociar tanto em mercados em queda como em ascensão.

À semelhança de outros tipos de CFD, os CFD sobre índices permitem que os negociadores controlem uma posição maior do que o saldo da sua conta de negociação, utilizando a alavancagem, que pode aumentar os lucros potenciais, mas também as perdas potenciais. Os CFD também permitem um tipo de negociação bidirecional, sendo possível a venda a descoberto para além da manutenção de posições longas durante os mercados em alta ('bull') e em baixa ('bear').

Para além do risco de perda devido à alavancagem, terá de manter uma margem mínima na sua conta, dependendo dos requisitos de margem do seu fornecedor de CFD para manter uma posição de CFD. Isto pode imobilizar uma parte do seu capital de negociação. A negociação de CFD também envolve normalmente taxas como os 'spreads' e a prorrogação noturna ('overnight rollover'), que podem reduzir os seus lucros ou aumentar as suas perdas, dependendo da sua estratégia de negociação.

O que pode alterar o valor do índice NYSE FANG+?

Vejamos alguns impulsionadores gerais do mercado e alguns fatores específicos do setor tecnológico que podem influenciar o preço do índice:

• Desempenho das empresas do índice NYSE FANG+: A saúde financeira das empresas individuais que integram um índice tem um impacto direto no seu valor global. Relatórios de resultados robustos podem impulsionar o índice, ao passo que os fracos podem arrastá-lo para baixo. Com a enxurrada de relatórios de empresas, a época de resultados oferece-lhe informações valiosas sobre estes resultados financeiros.
• Política monetária nos Estados Unidos: As taxas de juro mais elevadas do FOMC podem prejudicar as empresas do índice NYSE FANG+ de duas formas, dependendo dos seus níveis de liquidez e de dívidas: aumento dos custos dos empréstimos e menor valorização das ações. Em contrapartida, as taxas de juro mais baixas que acompanham uma política monetária mais transigente podem ser mais favoráveis para as ações tecnológicas do índice NYSE FANG+.
• Eventos políticos e tensões geopolíticas: Alguns acontecimentos políticos e tensões geopolíticas, tais como eleições significativas, guerras e disputas comerciais, podem fortalecer ou enfraquecer o índice.
• Dados económicos: Muitos indicadores económicos diferentes, como o IPC, o PIB, o PCE e o PMI, podem influenciar o mercado global.
• Tendências no setor da tecnologia: Uma vez que o índice NYSE FANG+ inclui empresas pertencentes ao setor tecnológico em geral, quaisquer desafios e tendências importantes, como a nuvem, a IA e a cibersegurança, podem influenciar o valor do índice.
• Regulamentação no setor tecnológico: A evolução da regulamentação no sentido de proteger melhor as empresas, os consumidores e os indivíduos dos efeitos adversos da Inteligência Artificial (IA) ou das plataformas de redes sociais pode ter impacto no valor das ações das grandes empresas tecnológicas e do índice NYSE FANG+.
• Evolução dos setores secundários: As alterações regulamentares, os desafios e as tendências em setores secundários específicos também podem ter impacto no índice. Por exemplo, a regulamentação da publicidade 'online' pode afetar a Amazon, ao passo que a Netflix depende do domínio do 'streaming' online e a Snowflake do crescimento da computação em nuvem.

Como negociar o índice NYSE FANG+ (guia passo-a-passo)

Depois de aprender os principais termos de negociação e termos financeiros que todos os negociadores devem conhecer, bem como quais são as diferenças entre negociar e investir no NYSE FANG+, pode querer considerar os seguintes passos antes de entrar na negociação do índice NYSE FANG+:

1. Escolha o seu estilo de negociação ('day trading', 'swing trading', negociação de posições).
2. Decida quais as estratégias de negociação a adotar (negociação de dados económicos, negociação por intervalos, negociação de suporte e resistência, negociação baseada em "scaling in" ou técnica de camadas, e negociação baseada em "breakouts").
3. Escolha o período de negociação correto.
4. Compreenda como gerir o seu risco na negociação do NYSE FANG+.
5. Escreva o seu plano de negociação.
6. Tire partido de todas as ferramentas de negociação do seu fornecedor de CFD, tais como alertas de negociação, o calendário económico e +Insights oferecidos pela Plus500.
7. Informe-se sobre os erros de negociação comuns a evitar.
8. Aprenda a controlar as suas emoções durante a negociação.
9. Adote a mentalidade certa para a negociação.

Agora que sabe o que é o índice NYSE FANG+, o que pode influenciar o seu valor e como negociar o índice se este se adequar ao seu perfil de negociador, que tal começar a negociar o NYSE FANG+ na Plus500?