Przewodnik handlowy po USDJPY — jak handlować USD/JPY

Na rynku forex USD/JPY jest symbolem pary walutowej reprezentującej cenę dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do jena japońskiego (JPY).

Para walutowa USDJPY wyróżnia się znaczącym wolumenem obrotu i płynnością na arenie globalnej. Należy do głównej grupy na rynku forex, plasując się za EURUSD jako druga pod względem płynności para walutowa. Jest powszechnie określana pseudonimem „Ninja”, nawiązującym do słynnych postaci z kultury japońskiej.

Główne punkty:

• USD/JPY, znany również jako „Ninja”, jest drugą najbardziej płynną parą walutową na rynku forex, oferującą wąskie spready i częste możliwości handlowe.
• Handel USD/JPY przy użyciu kontraktów na różnice (CFD) oferuje większą elastyczność i łatwy dostęp dla przedsiębiorców rynku forex, w przeciwieństwie do innych opcji, takich jak kontrakty terminowe walutowe, jednak wiąże się również z ryzykiem.
• Zrozumienie podstawowych czynników wpływających na ruchy cen USD/JPY, takich jak stopy procentowe i polityka banków centralnych, ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji handlowych.
• W przeszłości USDJPY wykazywał silną korelację ze złotem i stopami procentowymi w USA.
• W handlu USD/JPY można stosować strategie rynku forex, takie jak handel zgodny z trendem, poziomy przebicia, wsparcia, oporu itp., wymagające dokładnej analizy i zarządzania ryzykiem.

Czym jest handel USD/JPY?

Handel USD/JPY polega na spekulacji na temat przyszłej wartości kursu wymiany między dolarem amerykańskim a jenem, dwiema walutami będącymi najczęstszym przedmiotem wymiany handlowej na świecie. Kurs wymiany między obiema walutami jest ustalany przez USD jako walutę bazową i JPY jako walutę kwotowaną.

Zasadniczo wartość kursu wymiany USDJPY wskazuje kwotę JPY wymaganą do zakupu jednego USD. Na przykład jeśli para USD/JPY jest notowana po kursie 99, oznacza to, że do zakupu jednego USD potrzebne jest 99 JPY.

Rzeczywiście, kursy par walutowych wahają się stale, a przedsiębiorcy aktywnie spekulują na temat przyszłych ruchów cen, przez co osiągają zysk lub stratę. Przeprowadzając techniczną i fundamentalną analizę ruchu cen USDJPY, przedsiębiorcy podejmują świadome decyzje, czy kupić, czy sprzedać parę walutową.

Dlaczego USDJPY jest ważną parą rynku walut?

USDJPY jest uważana za ważną parę wśród przedsiębiorców stosujących handel dzienny, handel typu swing trading i długoterminowy handel pozycją, między innymi z następujących powodów:

1. Płynność: jako jedna z najbardziej aktywnych pod względem obrotów handlowych na świecie, para walutowa USD/JPY zdobyła uznanie ze względu na swoją płynność i wolumen obrotu.
2. Efektywność kosztowa: wysoka płynność pary może również skutkować niższymi spreadami. Dzięki temu para USD/JPY może być uznana za opłacalną opcję przez niektórych przedsiębiorców rynku forex.
3. Zmienność: skłonność do gwałtownych wahań w ruchu cen USD/JPY oferuje przedsiębiorcom możliwość znalezienia częstych możliwości handlowych.
4. Wskaźnik ekonomiczny: para USD/JPY łączy dolara amerykańskiego z jenem japońskim, a tym samym służy jako wskaźnik aktywności gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi a Japonią, dwoma krajami z listy największych gospodarek świata.
5. Globalny wskaźnik: jako pierwsza pod względem obrotów handlowych waluta azjatycka, w połączeniu z dolarem amerykańskim para USD/JPY działa jako pomost między rynkami wschodnimi i zachodnimi, zapewniając wgląd w światowe trendy gospodarcze.
6. Narzędzie do hedgingu: wahania w USD/JPY wpływają na globalny handel (import i eksport). Z tego powodu jest to cenne narzędzie dla firm i producentów do zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen walut.
7. Ucieczka w instrumenty bezpieczne: w okresach trudnych warunków rynkowych, takich jak napięcia geopolityczne lub spory handlowe, inwestorzy często wybierają jena (JPY) uważanego za bezpieczną przystań.

Jednak handel USDJPY wiąże się z potencjalnym ryzykiem utraty pieniędzy, dlatego przedsiębiorcy muszą być świadomi czynników rynkowych, które mogą prowadzić do wzrostu i spadku ceny tej pary walutowej.

Jakie czynniki ekonomiczne wpływają na USD/JPY?

Analiza fundamentalna gospodarki USA i Japonii odgrywa kluczową rolę w przewidywaniu przyszłego ruchu cen pary walutowej USDJPY. Obejmuje to analizę czynników ekonomicznych, takich jak

• Polityka banków centralnych: polityka pieniężna i decyzje dotyczące stóp procentowych wydawane przez Rezerwę Federalną USA (Fed) i Bank Japonii (BOJ) mogą znacząco wpłynąć na kurs USD/JPY. Godne uwagi raporty, takie jak spotkania FOMC i oświadczenia BOJ o stopach procentowych, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu ruchu cen pary walutowej USDJPY.
• Różnica stóp procentowych: różnica w stopach procentowych ustalanych przez banki centralne, takie jak Fed i BOJ, jest głównym czynnikiem kształtującym wykres ceny pary walutowej USDJPY. Wyższa stopa procentowa w USA w porównaniu z Japonią może przełożyć się na silniejszy USD w stosunku do JPY, a co za tym idzie, zwyżkowy kurs USDJPY. I odwrotnie, niższa stopa procentowa w USA w porównaniu z Japonią może przełożyć się na słabszy kurs USD w stosunku do JPY, a co za tym idzie, spadkowy ruch cen USDJPY.
• Raporty ekonomiczne i wskaźniki: dane ekonomiczne o dużym wpływie, takie jak inflacja, PKB, bezrobocie, handel i bilans eksportowy z każdego kraju mogą wzmocnić lub osłabić kurs jednej waluty w stosunku do drugiej. Godnym uwagi raportem z USA są dane dotyczące zatrudnienia poza sektorem rolniczym (NFP) publikowane przez Bureau of Labor Statistics. W Japonii na kurs USDJPY mogą również wpływać publikacje ważnych danych japońskiego Urzędu Statystycznego, Japan Tankan Report i wskaźnik CPI z obszaru Tokio.
• Interwencje rynkowe: BOJ słynie z licznych interwencji rynkowych, których celem jest kontrolowanie wartości jena w stosunku do innych walut, w tym USD. Takie interwencje mogą wpływać na kurs tej pary.
• Wydarzenia polityczne: wydarzenia geopolityczne i niepewności, takie jak wybory w USA lub Japonii, mogą mieć wpływ na waluty tych krajów, a tym samym na kurs wymiany USDJPY.
• Klęski żywiołowe: podatność Japonii na klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, może mieć negatywny wpływ na wartość JPY, co może wzmocnić dolara amerykańskiego w stosunku do jena.

Jak handlować parą USD/JPY?

Rozważając, który instrument finansowy wybrać do spekulacji na temat ruchu cen pary walutowej USD/JPY bez fizycznego posiadania waluty, warto zwrócić uwagę na kontrakty na różnice (CFD) ze względu na ich elastyczność i dostępność. W przeciwieństwie do kontraktów terminowych na waluty, które mogą wymagać dużej ilości wkładu kapitału, są zależne od płynności i mają datę wygaśnięcia, kontrakty CFD oferują usprawnione podejście, które jest przeznaczone dla różnych przedsiębiorców. Handel kontraktami CFD na USDJPY polega na otwarciu pozycji kupna lub sprzedaży i uzyskania zysku lub straty z różnicy między ceną wejścia i wyjścia.

Zalety handlu kontraktami CFD na USDJPY

Główne zalety handlu kontraktami CFD na USDJPY to między innymi:

• Dźwignia finansowa: mając mniej pieniędzy, możesz kontrolować większe transakcje, zwiększając zarówno możliwe zyski, jak i straty.
• Elastyczność: kontrakty CFD pasują do wielu metod handlu, umożliwiając handel w dowolnym momencie, w dzień lub w nocy.
• Narzędzia handlowe: platformy transakcyjne Plus500 CFD zapewniają narzędzia do analizy technicznej i zarządzania ryzykiem pomagające w handlu.
• Opłacalność: ponieważ spready są głównym kosztem handlu, możesz potencjalnie zmniejszyć wydatki handlowe.

Jak kupować i sprzedawać kontrakty CFD na USDJPY z Plus500

Aby rozpocząć handel kontraktami na różnice na USD/JPY, możesz wykonać następujące kroki:

1. Załóż konto handlowe CFD.
2. Wejdź na interaktywną platformę handlową Plus500.
3. Wybierz kontrakty CFD na USDJPY z sekcji kategorii instrumentów.
4. Przeanalizuj cenę CFD na USDJPY, aby zdecydować, czy chcesz wybrać pozycję długą (kupno) czy krótką (sprzedaż).
5. Dostosuj liczbę kontraktów.
6. Ustaw parametry zarządzania ryzykiem.
7. Kliknij przycisk „Kup” lub „Sprzedaj”.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na USDJPY z Plus500

• Konto demo wolne od ryzyka: Plus500 zapewnia bezpłatne i nieograniczone konto demo do ćwiczenia handlu USDJPY bez ryzyka utraty rzeczywistego kapitału.
• Nowatorska platforma handlowa: intuicyjna platforma handlowa Plus500 zapewnia wygodny handel kontraktami CFD na USDJPY na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych z sytemem iOS i Android, w dowolnym miejscu i czasie.
• Zaawansowane narzędzia handlowe: dostęp do zaawansowanych wykresów Plus500, wskaźników technicznych i kalendarzy ekonomicznych pomaga podejmować świadome decyzje handlowe dotyczące ruchu cen USDJPY.
• Konkurencyjne ceny: Plus500 oferuje wąskie spready podczas handlu kontraktami CFD na USDJPY. Mogą obowiązywać również inne opłaty.
• Dźwignia finansowa: Plus500 zapewnia dźwignię do zwiększenia potencjalnych zysków, ale może to również zwiększyć straty.
• Dostęp do środków: Plus500 zapewnia Ci dostęp do Twoich środków w dowolnym momencie i bezpieczny proces wypłaty.
• Bezpieczeństwo środków: środki klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Popularne strategie handlu USDJPY

USD/JPY jest dla wielu osób ulubioną parą walutową do analizy ruchu cenowego, analizy technicznej i różnych strategii handlowych . Poniżej znajduje się kilka popularnych strategii handlu USDJPY.

Handel USDJPY zgodnie z trendem

Handel USDJPY zgodnie z trendem koncentruje się na znalezieniu możliwości kupna lub sprzedaży, które są zgodne z kierunkiem dominującego trendu. Przedsiębiorcy często stosują narzędzia, takie jak linie trendu lub średnie kroczące, jako nakładki na wykresach cenowych, które pomagają zidentyfikować kierunek trendu cen USDJPY, niezależnie od tego, czy trend porusza się w górę, czy w dół, czy też utknął niemal w miejscu w ograniczonym zakresie podczas konsolidacji. Handlując zgodnie z dominującym na rynku trendem, przedsiębiorcy mają nadzieję zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie zysków, o ile trend się utrzyma.

Strategia przebicia ceny USDJPY

Strategia ta polega na handlu przy przebiciu mocno ugruntowanego przedziału cenowego konsolidacji. Na przykład jeśli ruch cen USD/JPY przebije poziom oporu w przedziale o zwiększonym wolumenie, sugeruje to potencjalny wzrost impetu (momentum). Dlatego przedsiębiorcy mogą otworzyć długą pozycję w oczekiwaniu, że cena będzie nadal rosła. Podobnie przebicie w dół poziomu wsparcia danego przedziału ze zwiększonym wolumenem sugeruje potencjalny spadek impetu, skłaniając przedsiębiorców do otwarcia pozycji krótkich.

Strategia handlu na podstawie poziomów wsparcia i oporu USDJPY

Poziomy wsparcia i oporu na wykresie USDJPY to ważne punkty cenowe, które mają tendencję do wahania i odwracania kierunku cen. Poziomy te można zobaczyć, identyfikując poziomy psychologii dużych cyfr oraz szczyty i dołki rynkowe lub za pomocą narzędzi analizy technicznej, takich jak zniesienia Fibonacciego. Identyfikując te poziomy cen, przedsiębiorcy mogą kupować USDJPY, gdy jego ruch cenowy powróci do poziomu wsparcia, i sprzedawać USDJPY, gdy jego ruch cenowy natrafi na poziomy oporu.

Wiadomości handlowe USDJPY

Strategia handlu na podstawie wiadomości polega na zakupie lub sprzedaży pary walutowej USDJPY w oparciu o ważne publikacje danych ekonomicznych omówionych powyżej. Pozytywne wiadomości dla dolara amerykańskiego i negatywne wiadomości dla jena mogą popchnąć ruch cen pary w górę, i odwrotnie. Handel na podstawie wiadomości wymaga solidnych praktyk zarządzania ryzykiem ze względu na zwiększoną zmienność rynku w momencie publikacji prasowych.

Strategia handlu USDJPY typu carry trading

Dolar amerykański i jen japoński były od dawna używane do handlu typu carry trade. Obejmuje to pożyczanie w celu zakupu innej waluty, aby czerpać zyski z różnicy stóp procentowych. Na przykład jeśli dolar amerykański ma wyższą stopę procentową niż jen, przedsiębiorca może otworzyć krótką pozycję na USDJPY — to znaczy sprzedać dolara amerykańskiego i kupić jen japoński. Celem jest zarabianie na różnicy rentowności między walutami obu krajów.

Godziny handlu USDJPY

Platforma handlowa Plus500 umożliwia handel kontraktami CFD na USDJPY i monitorowanie zmian cen na żywo. Ogólnie rzecz biorąc, USDJPY jest dostępny do handlu na naszej platformie handlowej bez przerwy od niedzieli 22:00 CET do piątku 22:00 CET. Jednak godziny handlu platform handlowych mogą być różne u każdego operatora.

O czym warto pamiętać podczas handlu USDJPY?

Najbardziej aktywne godziny handlu USDJPY

Ze względu na wysoki wolumen obrotu i płynność, para USD/JPY pozostaje dość aktywna przez całą dobę. Jednak najwięcej zaczyna się dziać o 19:00 czasu wschodnioamerykańskiego (01:00 czasu środkowoeuropejskiego), kiedy przypada początek azjatyckiej sesji handlowej.

Ten okres zwiększonego wolumenu obrotu ciągnie się przez europejską sesję handlową i trwa do momentu otwarcia rynku amerykańskiego o godzinie 7:00 czasu wschodnioamerykańskiego (13:00 czasu środkowoeuropejskiego). W tym czasie (kiedy jest otwarty rynek amerykański) często publikowane są wiadomości o dużym wpływie z USA, co prowadzi do większych wahań w ciągu dnia w ruchu cen USDJPY. Po godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego intensywność wolumenu obrotu zaczyna spadać.

Korelacje USDJPY

USD/JPY ma ujemne i dodatnie korelacje z niektórymi towarami i aktywami finansowymi. Oto niektóre przykłady takich korelacji:

• Korelacja między USDJPY i złotem: USD/JPY często porusza się w przeciwnym kierunku niż ceny złota. Na przykład podczas Wielkiej Recesji ceny złota gwałtownie wzrosły, podczas gdy kurs USD/JPY spadł.
• Korelacja między USDJPY i rentownością amerykańskich obligacji skarbowych: w przeszłości para USD/JPY miała ścisłą korelację ze stopami procentowymi USA. Cena USD/JPY ma tendencję do poruszania się w tym samym kierunku co rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, przez co jest podatna na zmiany stóp procentowych. Gdy stopy procentowe rosną, USD/JPY również ma tendencję do wzrostu.

Należy jednak zauważyć, że wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników.

Bądź na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi

Ważne jest, aby być na bieżąco z wydarzeniami gospodarczymi, które mogą wpłynąć na ruch cen USDJPY, za pośrednictwem kalendarza ekonomicznego Plus500. Możesz również skorzystać z naszej funkcji alertów handlowych, aby otrzymywać automatyczne informacje za pośrednictwem e-maili, SMS-ów lub powiadomień push o istotnych wiadomościach, które mają wpływ na parę USD/JPY.

Stosowanie prawidłowego zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem obejmuje stosowanie środków kontroli ryzyka, takich jak zachowywanie rozsądku przy korzystaniu z dźwigni finansowej, składanie zleceń stop stratai unikanie zbyt agresywnego handlu. Te praktyki zarządzania ryzykiem mogą między innymi pomóc w kontroli ryzyka handlu na niestabilnym rynku, takim jak USD/JPY, a także ograniczyć wszelkie potencjalne straty.

Historia USDJPY

Para walutowa USD/JPY ma wiekową historię, a zarówno dolar amerykański, jak i jen japoński mają różne pochodzenie. Dolar amerykański został stworzony w 1792 roku przez Kongres USA, zastępując różne waluty używane w Ameryce Północnej. Jen japoński został wprowadzony przez rząd Meiji w 1871 roku, zastępując hiszpańskie srebrne dolary. Obie waluty, USD i JPY, miały taką samą wartość do 1873 roku, kiedy to wartość jena spadła do połowy wartości USD z powodu dewaluacji srebra.

Wartość jena została następnie ustalona na poziomie złota, utrzymując go na poziomie 0,50 USD przez wiele lat, dopóki Japonia nie przestała używać złota jako standardu w 1931 roku.

Po II wojnie światowej jen został powiązany z dolarem amerykańskim, co trwało do 1971 roku, kiedy Stany Zjednoczone odeszły od złota jako standardu, co doprowadziło do końca ery stałych stóp procentowych. Jen zaczął swobodnie kursować i pozostaje jedną z głównych walut pod względem obrotów handlowych na świecie.

Podsumowanie

Handel kontraktami CFD na USD/JPY oferuje wyjątkową okazję do kontaktu z jedną z najpopularniejszych i najbardziej płynnych par walutowych na rynku forex.

Ten przewodnik pokazał Ci kilka podstawowych elementów handlu kontraktami CFD na USD/JPY, podkreślając znaczenie tej pary walutowej, jej korelację ze stopami procentowymi w USA oraz wpływ wskaźników ekonomicznych i innych czynników na jej ruchy.

Rozpoczynając lub kontynuując przygodę z handlem USD/JPY, pamiętaj o znaczeniu zarządzania ryzykiem i bycia na bieżąco z globalnymi trendami gospodarczymi. Może to pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji, aby zmaksymalizować szansę rentownych transakcji.

Często zadawane pytania:

Jakie są historyczne długoterminowe trendy USD/JPY?

Para USDJPY wykazywała długoterminowe trendy w przeszłości, takie jak trend wzrostowy w latach 80. i wczesnych 90. oraz trend spadkowy w latach 90. i 2000.

Czy przedsiębiorcy powinni interesować się parą USD/JPY?

Przedsiębiorcy mogą brać pod uwagę parę USD/JPY ze względu na jej wysoką płynność i częste możliwości handlowe, ale konieczne jest przy niej dobre zarządzanie ryzykiem ze względu na zmienność i wahania cen spowodowane różnymi wydarzeniami.

Które towary mają największy wpływ na USD/JPY?

Na parę USD/JPY wpływa przede wszystkim ropa, ponieważ zarówno Stany Zjednoczone, jak i Japonia polegają na imporcie ropy. Zmiany cen ropy mogą wpływać na ich gospodarki i waluty. Pewną rolę odgrywają również ceny złota, choć w mniejszym stopniu.

Ile dolarów amerykańskich to jeden jen japoński?

Dokładny kurs wymiany stale się zmienia, ale na dzień dzisiejszy, 15 lutego 2024 r., cena 1 dolara amerykańskiego (USD) wynosi około 150,4 jena japońskiego (JPY).