Informacje o handlu akcjami spółki Rivian: wprowadzenie do handlu akcjami firmy RIVN

Rynek pojazdów elektrycznych (EV) szybko się rozwija, a wiele firm, które niedawno zaczęły na nim działać, może przynieść niezwykłe korzyści. W związku z tym wyłonienie liderów na takim rynku może być problematyczne dla wielu traderów.

W tym artykule przyjrzymy się spółce Rivian Automotive Inc. (RIVN) i jej cechom, które wyróżniają ją na tle innych producentów pojazdów elektrycznych. Dokonamy ich analizy oraz ocenimy pozycję spółki Rivian na giełdzie.

Najważniejsze zagadnienia:

• Spółka Rivian Automotive Inc. (RIVN) to amerykański producent pojazdów elektrycznych.
• Firma Rivian, założona w 2009 roku przez Roberta Scaringe'a, może poszczycić się wieloma osiągnięciami, w tym przejęciem zakładu produkcyjnego, pierwszą ofertą publiczną (IPO) o dużej wartości i nawiązaniem współpracy partnerskiej o dużym znaczeniu.
• Zgodnie z raportem z 3 lipca 2024 roku kurs akcji spółki Rivian odnotował znaczny w wzrost w ciągu miesiąca (o 31,61%), ale spadł o 35,76% od początku roku i o 26,24% w ciągu ostatniego roku.
• Handlując w sieci, traderzy mogą spekulować w perspektywie krótkoterminowej na wahaniach ceny akcji spółki Rivian za pomocą kontraktów na różnicę kursową (CFD) w celu osiągnięcia zysku na trendzie zwyżkowym lub zniżkowym.

Czym zajmuje się spółka Rivian Inc.?

Spółka Rivian Automotive, Inc. (RIVN) to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która projektuje i produkuje pojazdy elektryczne (EV) i zajmuje się opracowywaniem technologii powiązanych z rynkiem motoryzacyjnym. Jej siedziba znajduje się w Irvine w Kalifornii. Firma posiada swój główny zakład produkcyjny w Normal w stanie Illinois oraz inne zakłady w Stanach Zjednoczonych, Serbii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Omówienie: spółka Rivian Automotive, Inc.

W tej części przyjrzymy się podstawowym informacjom na temat historii spółki Rivian Inc., jej misji oraz najważniejszym oferowanym produktom.

Historia spółki Rivian Automotive Inc. oraz inne informacje

Początki spółki Rivian (lata 2009-2015)

• Spółka Rivian została założona przez Roberta Scaringe'a na Florydzie w 2009 roku.
• Początkowo firma skupiała się na rozwoju technologii do pojazdów autonomicznych i elektrycznych pod różnymi nazwami (Mainstream Motors, a później Avera Automotive), a następnie zmieniła swą nazwę na Rivian Automotive (w 2011 roku).
• Pierwszym projektem firmy był samochód sportowy (R1). Jednak prace nad nim zostały wstrzymane, ponieważ zmienił się priorytet firmy – Rivian chciał mieć większy wpływ na cały rynek motoryzacyjny.
• W 2015 roku dzięki pozyskanemu kapitałowi firma Rivian rozbudowała obiekty badawcze i zaczęła poświęcać więcej uwagi elektrycznym pojazdom autonomicznym, które miały być przeznaczone na rynek samochodów współużytkowanych i autonomicznych.

Rivian zwiększa produkcję (lata 2016-2020)

• W 2017 roku Rivian przejął dawny zakład Mitsubishi Motors (8058.TY) w Illinois, który stał się głównym zakładem produkcyjnym firmy, co było ruchem podobnym do przejęcia innego zakładu przez Teslę (TLSA).
• W tym samym roku firma zaprezentowała swoje pierwsze pojazdy elektryczne: pickupa R1T i SUV-a R1S, które zaprojektowano z myślą o podróżach i autonomiczności.
• W 2020 roku, w czasie, gdy firma produkowała pojazdy, zatrudnienie w Rivianie znacznie wzrosło: pod koniec 2021 roku pracowało w niej ponad 9000 pracowników.

Dalsza historia spółki Rivian (lata 2021-2024):

• Pod koniec 2021 roku firma stała się pierwszym producentem samochodów, który zaczął realizować zamówienia na pickup elektryczny (R1T) przeznaczony dla konsumentów. Ponadto pierwsza oferta publiczna firmy (IPO) okazała się sukcesem – spółka została wyceniona na prawie 100 miliardów dolarów.
• W 2022 roku decyzja firmy o podniesieniu cen na wcześniej zamówione pojazdy z powodu niedoborów części spotkała się z nieprzychylną reakcją.
• W tym samym roku spółka nawiązała współpracę z firmą Mercedes-Benz (MBG.DE) z myślą o możliwości wykorzystania jej europejskiej fabryki. Niestety plan ten nie powiódł się i ze współpracy zrezygnowano jeszcze w tym samym roku. Ponadto w 2023 roku firma zgłosiła chęć zaadaptowania standardu ładowania firmy Tesla (NACS), co pozwoliłoby właścicielom pojazdów marki Rivian na korzystanie z sieci Supercharger Tesli.
• Pomimo zmiany kadry kierowniczej w 2023 roku, spółka może poszczycić się ważnymi osiągnięciami, takimi jak sprzedaż 10 000 elektrycznych pojazdów dostawczych (EDV) firmie Amazon (AMZN).
• 25 czerwca 2024 roku spółka Volkswagen (VOW) ogłosiła, że zamierza zainwestować nawet do 5 miliardów dolarów w spółkę Rivian poprzez utworzenie spółki joint venture do 2026 roku.

Misja i wizja spółki Rivian Inc.

Misja spółki Rivian kładzie nacisk na ochronę środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach. Firma wierzy we współpracę z innymi podmiotami na rynku i koncentruje się na produkcji wysokiej jakości pojazdów elektrycznych, które zachęcają do podróżowania i promują politykę zrównoważonego rozwoju.

Celem spółki jest przejście w 100% na energię odnawialną w zakładzie produkcyjnym w Normal w stanie Illinois do 2030 roku, a także w innych obiektach.

Spółka Rivian, zdając sobie sprawę z tego, że pojazd elektryczny oddziałuje w znaczny sposób na środowisko poprzez energię elektryczną używaną do jego ładowania, dąży do tego, aby jej sieć do ładowania pojazdów była w 100% zasilana energią odnawialną.

Kluczowe produkty i usługi Rivian

Spółka Rivian oferuje szereg pojazdów elektrycznych (EV) i powiązanych usług zarówno na rynku pojazdów dla osób indywidualnych, jak i na rynku dla firm.

1. Pojazdy osobowe:
   Rivian produkuje i sprzedaje pojazdy elektryczne (EV) dla osób indywidualnych. Obejmują one:
• R1T: dwurzędowy, pięcioosobowy elektryczny pickup.
• R1S: trzyrzędowy, siedmioosobowy elektryczny SUV.
2. Pojazdy użytkowe:
   Spółka Rivian współpracuje z firmą Amazon w celu opracowania platformy Rivian Commercial Van dla elektrycznych samochodów dostawczych.
3. Usługi konsumenckie:
   Oprócz pojazdów elektrycznych firma oferuje następujące usługi:
• Narzędzia cyfrowe, dzięki którym klienci mogą sfinansować lub leasingować pojazd marki Rivian.
• Funkcja ubezpieczenia pojazdu wykorzystująca rozwiązania telematyki.
• Usługi konserwacji i naprawy świadczone w celu utrzymania pojazdów elektrycznych marki Rivian w dobrej kondycji.
• Aktualizacje oprogramowania oraz funkcje i usługi z nim związane dla pojazdów marki Rivian.
• Rozwiązania w zakresie ładowania pojazdów obejmują sieć szybkich ładowarek Rivian Adventure Network oraz standard Combined Charging Standard.
4. Usługi komercyjne:
   Spółka Rivian posiada w swej ofercie FleetOS, platformę subskrypcyjną do zarządzania flotami pojazdów elektrycznych marki Rivian.

Rynek pojazdów elektrycznych i perspektywa wzrostu

Aby w pełni poznać potencjał firmy Rivian, należy dokonać szybkiej analizy rynku pojazdów elektrycznych.

Wielkość rynku pojazdów elektrycznych

Sektor pojazdów elektrycznych, którego wartość wynosiła 388,1 miliarda dolarów w 2023 roku, powinien się dynamicznie rozwijać: przewiduje się, że jego wartość będzie wynosić 951,9 miliarda dolarów w 2030 roku. Takie dane przekładają się na dobry poziom złożonej stopy wzrostu rocznego (CAGR), który wynosi 13,7%.

Według agencji IEA w 2023 roku sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o 35%, co oznaczało sprzedaż prawie 14 milionów takich pojazdów, a globalna flota samochodów elektrycznych powiększyła się i obejmowała 40 milionów pojazdów. Chiny, USA i Europa to najważniejsze rynki dla samochodów elektrycznych – w 2023 roku łącznie miały 95% udziału w globalnej sprzedaży takich pojazdów.

Analiza porównawcza – pojazdy elektryczne

• Analiza porównawcza dla spółki Rivian i Tesla

  Spółka Rivian i Tesla odgrywają wiodącą rolę na wysoce konkurencyjnym rynku pojazdów elektrycznych (EV). Należy jednak pamiętać, że oba te podmioty wymagają zastosowania różnych strategii inwestycyjnych. Tesla, z uwagi na zoptymalizowany łańcuch dostaw i model produkcyjny, jest najbardziej dochodowym producentem pojazdów elektrycznych (stan na marzec 2024 r.) z zyskiem na pojazd w wysokości 7000 USD. W tym samym okresie w 2024 roku Tesla posiadała rezerwy gotówkowe przekraczające kwotę 29 miliardów dolarów, dzięki czemu może inwestować w nowe fabryki, technologię autonomicznej jazdy i robotykę.

  Natomiast spółka Rivian nigdy nie osiągnęła zysku, a jej wydatki nadal przewyższają coraz większe wpływy. Pomimo wprowadzenia ulepszeń w zakresie produkcji i ograniczenia strat, firma straciła około 40 000 USD na 1 pojeździe sprzedanym w IV kwartale 2023 rok, co stanowi poprawę z porównaniu z IV kwartałem 2022 roku, kiedy strata na pojazd wynosiła ponad 160 000 USD. Kłopoty finansowe w połączeniu z dużymi wydatkami, które obciążają rezerwy gotówkowe, sprawiają, że inwestycja w akcje spółki Rivian jest obarczona większym ryzykiem.

• Analiza porównawcza dla spółki Rivian i NIO

  Spółka NIO Inc. (NIO), wiodący chiński producent pojazdów elektrycznych, wyróżniła się na rynku, wprowadzając sieć stacji wymiany akumulatorów, które umożliwiają ich szybką wymianę w pojazdach marki NIO. Podczas gdy spółka NIO cieszyła się dużym wzrostem sprzedaży pojazdów w latach 2020-2021, tempo wzrostu spowolniło do 34% w 2022 roku, czego główną przyczyną były problemy związane z łańcuchem dostaw i wyzwania o charakterze makroekonomicznym. Według informacji z grudnia 2023 roku firma coraz skuteczniej realizowała dostawy, generowała wyższe marże na sprzedawanych pojazdach oraz utrzymywała wysokie rezerwy gotówkowe.

  Natomiast spółka Rivian borykała się z problemami, ponieważ nie była w stanie dostarczyć odpowiedniej liczby pojazdów z uwagi na niepełną realizację celów produkcyjnych. Chociaż firmie Rivian udało się zwiększyć produkcję z 1015 pojazdów w 2021 roku do 36 961 pojazdów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku, nadal nie była w stanie osiągnąć swoich ambitnych celów produkcyjnych. Wycofanie pojazdów ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczenia łańcucha dostaw dodatkowo utrudniły jej rozwój. Z drugiej strony firma Rivian poczyniła pewne postępy, obniżając koszty i ograniczając straty, co po części było możliwe dzięki znacznym rezerwom gotówkowym. Podsumowując, firma Rivian cieszy się coraz lepszym tempem wzrostu, podczas gdy wzrost spółki NIO jest stabilny, ale jego tempo jest mniejsze niż w przypadku firmy Rivian.

Omówienie: wyniki finansowe i giełdowe spółki Rivian

Skoro dokonaliśmy już szybkiej analizy rynku pojazdów elektrycznych. przyjrzyjmy się teraz wskaźnikom dotyczącym wyników spółki Rivian.

Wyniki giełdowe dla spółki Rivian (stan na 3 lipca 2024 r.)

• Wyniki w perspektywie krótkoterminowej: kurs akcji spółki Rivian wzrósł o 31,61% w ciągu ostatniego miesiąca.
• Wyniki w perspektywie średnioterminowej: w ciągu ostatnich 3 miesięcy cena akcji wzrosła o 42,98%, co stanowi potwierdzenie odbicia na rynku i pozytywnych nastrojów wśród inwestorów.
• Wyniki w perspektywie długoterminowej: mimo odnotowanego ostatnio wzrostu, wartość akcji spółki Rivian spadła o 35,76% od początku roku i o 26,24% w ciągu ubiegłego roku.
• 52-tygodniowy zakres handlowy: zakres ten przedstawia najwyższy i najniższy kurs notowań dla akcji spółki Rivian w ciągu ubiegłego roku. Dla tej firmy 52-tygodniowy zakres handlowy to 8,26 – 28,06 USD. Oznacza to, że w ciągu 2023 roku:
  Najniższy kurs akcji wynosił 8,26 USD. Najwyższy kurs wynosił 28,06 USD.

Kapitalizacja rynkowa spółki Rivian i wyemitowane akcje (stan na 3 lipca 2024 r.)

• Kapitalizacja rynkowa spółki Rivian wynosiła 14,82 mld USD.
• Spółka wyemitowała 987,5 miliona akcji, a 717,41 miliona z nich pozostawało w obrocie publicznym, co oznaczało wysoki wolumen obrotów dla spółki Rivian.

Zmienność na rynku i zagrożenia dotyczące spółki Rivian (stan na 3 lipca 2024 r.)

• Współczynnik beta: współczynnik beta wynoszący 2,21 sugeruje, że akcje spółki Rivian narażone są na większe wahania w porównaniu ze średnią na rynku – kurs prawdopodobnie będzie ulegał większym zmianom niż rynek ogółem.

Zysk na akcję dla spółki Rivian

• W połowie 2024 roku zysk na akcję (EPS) dla spółki Rivian wynosił -5,76 USD, co wskazuje, że firma działała ze stratą.

Jakie są mocne strony akcji spółki Rivian?

Akcje spółki Rivian wyróżniają się kilkoma cechami, które mogą zainteresować wielu traderów. Obejmują one:

Duży i rozwijający się rynek: Przewiduje się, że rynek pojazdów elektrycznych na świecie odnotuje znaczny wzrost, co oznacza szansę dla spółki Rivian. Modele spółki – pickup R1T i SUV R1S – już dobrze się sprzedają, co wskazuje na duży popyt na linię jej produktów.

Dobra sytuacja finansowa: Spółka Rivian tradycyjnie wyróżnia się stanem środków pieniężnych i dostępem do rynków kapitałowych. Firmie udało się zmniejszyć straty i podnieść marżę brutto na każdym wyprodukowanym pojeździe.

Wyzwania stojące przed spółką Rivian

Chociaż spółka Rivian Inc. jest dobrze zapowiadającą się firmą działającą na rynku EV, jest podatna na czynniki, które mogą wpływać na cenę jej akcji, takie jak:

Konkurencja: Spółka Rivian nie posiada w swojej ofercie produktów, które mogłaby szybko wprowadzić na rynek masowy. Kiedy w 2026 roku pojawią się tańsze pojazdy R2, może się okazać, że będą musiały ostro rywalizować z pojazdami uznanych producentów samochodów, takich jak spółka Ford (F) i General Motors (GM), które oferują konkurencyjne ciężarówki i SUV-y elektryczne.

Wrażliwość rynku: Kurs akcji spółki Rivian jest uzależniony od zmiany nastawienia inwestorów do jej marki, pojazdów elektrycznych i akcji spółek technologicznych. Ponadto wzrost stóp procentowych może decydować o atrakcyjności cenowej produktów Rivian.

Kwestie finansowe: jeśli opóźnienia w produkcji lub ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej uniemożliwią spółce Rivian pozyskanie dodatkowych środków finansowych, może się okazać, że rezerwy gotówkowe firmy nie wystarczą, aby utrzymać ją w okresie premiery modelu R2 w 2026 roku.

Ryzyko związane z produkcją i łańcuchem dostaw: sukces firmy Rivian jest w dużej mierze uzależniony od wydajnej produkcji i niezawodnego łańcucha dostaw. Nieprzewidziane utrudnienia wpływające na wydajność produkcji, takie jak opóźnienia i zakłócenia, mogą być poważnymi zagrożeniami dla spółki Rivian, ograniczając jej zdolność do zaspokojenia popytu klientów, co może z kolei prowadzić do problemów finansowych.

Ryzyko o charakterze regulacyjnym i politycznym: spółka Rivian musi zachować równowagę, przystosowując się do zmieniających się przepisów, polityki dotyczącej ochrony środowiska i kosztów produkcji. Czynniki te mogą znacząco wpływać na atrakcyjność spółki Rivian na rynku inwestycyjnym oraz jej ogólne wyniki finansowe.

Jak handlować akcjami spółki Rivian

Aby wykorzystać wahania kursu akcji spółki Rivian Inc., traderzy mogą zawierać transakcje typu share deal lub handlować akcjami spółki Rivian.

Czym jest transakcja typu share deal w przypadku spółki Rivian?

W przypadku spółki Rivian (RIVN) transakcja typu share deal polega na kupowaniu i utrzymywaniu akcji tej spółki w perspektywie średnio- i długoterminowej. Celem jest osiągnięcie zysku na dwa sposoby:

• Poprzez wykorzystanie wzrostu ceny akcji: sytuacja jest idealna, gdy cena akcji spółki Rivian (RIVN) wzrośnie po pewnym czasie. Możesz je później sprzedać po wyższej cenie, aby osiągnąć zysk kapitałowy.
• Poprzez zysk z dywidendy: niektóre spółki o ugruntowanej pozycji wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom, które są częścią zysków firmy. Chociaż spółka Rivian jest nową firmą, która obecnie nie wypłaca dywidend, może tego dokonać z chwilą odnotowania zysków.

Czym jest handel kontraktami CFD na akcje spółki Rivian?

Handlując akcjami spółki Rivian za pośrednictwem platform internetowych, takich jak Plus500, trader może spekulować na wahaniach cen akcji firmy bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Taka metoda inwestowania różni się od tradycyjnego kupowania i utrzymywania akcji w perspektywie długoterminowej – jest odpowiednia dla tych traderów, którzy preferują spekulację krótkookresową i potrafią poradzić sobie z zagrożeniami związanymi z handlem kontraktami CFD.

Zamiast kupować akcje spółki Rivian korzystasz z kontraktów na różnicę kursową (CFD) – instrumentu finansowego, który śledzi ruch cen aktywów bazowych (czyli akcji spółki Rivian).

Dzięki kontraktom CFD na akcje spółki Rivian możesz wykorzystać:

• Długą pozycję: Gdy zakładasz wzrost kursu akcji spółki Rivian (zajęcie pozycji długiej). Jeśli cena wzrośnie, osiągniesz zysk.
• Krótką pozycję: Gdy zakładasz spadek kursu akcji (zajęcie pozycji krótkiej). Jeśli cena spadnie, osiągniesz zysk.

Podsumowanie

Spółka Rivian Inc. (RIVN) to coś więcej niż tylko amerykański producent samochodów; utożsamia wizję przyszłości opartej na środkach transportu, które są zgodne z filozofią zrównoważonego rozwoju. To sprawia, że akcje spółki Rivian mogą cieszyć się zainteresowaniem wśród traderów i inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych (EV).

Poznając historię firmy, od jej ambitnych początków po obecną pozycję gracza na rynku pojazdów elektrycznych, można zrozumieć jej wizję polegającą na wprowadzeniu rewolucyjnych zmian w branży. Zgłębiając czynniki wpływające na kurs akcji spółki Rivian, takie jak wyniki finansowe, trendy branżowe i regulacje rządowe, możesz działać w sposób bardziej przemyślany i lepiej wykorzystać okazje rynkowe, co może wiązać się zarówno z krótkoterminowymi wahaniami cen, jak i długoterminową perspektywą wzrostu.